管铁公司物资供应管理细则

中国二十二冶集团有限公司市政工程分公司质量、环境、职业健康安全管理体系三层次文件（QHSE）物资供应管理细则（物供文件SZ/WZ-04）版本发布日期实施日期审核人批准人052010.5.12010.5.1梁广睿曾宝平1、组织机构、管理职能及业务范围1.1物资管理部1.1.1负责全公司的物资供应管理工作，按照建设公司综合管理体系程序文件《物资采购控制程序》、《顾客财产控制程序》、《化学品、危险品控制程序》、《劳动防护用品控制程序》1.1.1.1.31.1.41.1.51.2各分公司（厂）、项目部材料组1.2.11.2.21.2.31.2.41.3相关部门1.3.11.3.21.3.32、物资管理2.1物资管理部要在材料管理处所提供的合格供方名单基础上建立健全本公司完整的供销网络及合格供应商档案，严格按《物资采购控制程序》对合格供方进行评价，掌握市场材料的价格波动，并编制各时期材料价格对照表，作为材料采购招、投标的定价基础依据。2.2各单位材料计划的编制，应准确及时、不漏项，对漏项的计划及时补充；材料的采购计划，须经公司经理授权的单位负责人及预算部门审核签字后，上报公司物资供应部备案，方可实施采购程序。2.3各单位实施采购前，须核对库存并调整采购计划。一类物资同品种批量金额超过5万元以上、二类物资同品种批量金额超过2万元以上，进行采购招投标程序。材料人员首先做好市场调研，对供应商进行调查，货比三家，比质比价，先厂家后批发，确定招标对象，进行材料投招标工作，招标对象必须是我公司的合格供应商，各单位技术、计划、财务以及项目、分公司经理参与招标工作；中标价格及中标供应商的认定，须经项目经理，财务、计划、技术人员的认价签字后上报公司材料招投标领导小组审批，方可生效。2.4采购材料要进行阳光采购，及时公布中标材料的价格，对招标过程中，弄虚作假的现象，一经发现，严肃处理。2.5严格现场收料制度，加强物资进场验证工作，具体操作过程执行《物资采购控制程序》。2.6工程完工后的剩余材料，应登记入帐，对已消耗的工程余料，应办理退料手续，真实反映工程成本，认真统计剩余材料，各施工点的材料员负责编制剩余材料统计表，上报公司物资供应部，统一调配调剂余缺。未经公司经理同意，任何单位和个人不允许自行处理，一经发现将追究责任人责任。2.7加强对化学品、危险品采购、运输、使用、保管全过程的控制，防止因化学品、危险品造成安全事故或人身伤害，降低对环境的影响。具体操作过程执行《化学品、危险品控制程序》。2.8各单位要对安全设施所需材料、设备及劳动防护用品的采购、验收、使用、更新、报废等过程进行全员管理，确保作业场所人员的安全与健康。具体操作过程执行《劳动防护用品控制程序》。2.9外委加工物资的材料由各单位材料人员办理，技术、预算、财务部门提供图纸及数量并控制价格，与外协队伍交接手续必须齐全。3、外协队伍的材料管理3.1外协队伍的材料管理工作纳入公司物资管理工作之中，外协队伍材料成本直接影响公司总成本，各单位应设专人负责外协队伍的材料供应工作。3.2各单位材料人员建立健全外协队伍材料领取台帐，即《外协队伍材料管理台帐》表1和《外协队伍领料台帐》表2，实行限额发放制度，表1控制材料限额量，表2既是外协队伍实际领料数量、也是结算的依据，根据工程所需领取材料，超领材料及时查明原因，并通知财务部门。3.3劳务分包材料管理：各单位技术、预算部门应严格控制材料计划编制，严把审核关；材料部门对分包项目材料发放严格执行限额领料，控制材料消耗。3.4工程分包材料管理：严格控制材料计划的审批，尤其是甲供料部分、防止外协队伍利用加大材料计划量从甲方套购材料从而造成公司成本加大3.5外协队伍材料计划编制审批签字后生效，上报财务及材料部门作为材料发放和财务结算的依据。3.6外协队伍所需的主材、辅材及其它材料的采购发放，由各单位统一管理。由多个外协单位施工的项目，应在更大范围推出材料集中采购，集中配送，建立稳定的供应链。3.7劳务分包的劳动保护用品采购由分包单位负责编制劳动保护用品需用计划报分公司、项目部经理审批后由分公司、项目部组织材料员采购。3.8分包合同需要外协队伍自采劳动保护用品时，需用计划报分公司、项目部经理审批后方可实施。分公司、项目部组织有关人员对采购的劳动保护用品进行质量验证确保施工作业人员的人身安全。3.9外协队伍领料须设专人，须有外协队伍法人委托的授权书，各单位材料组要建立授权人及委托人的个人档案；领料前须认真核对委托人及委托授权人名单；领料计划须严格审批，经预算部门签字后，方可领取，发料实行限额领料制度。3.10各单位材料管理人员要认真填写《外协队伍材料管理台帐》、《外协队伍领料台帐》，及时掌握进料发料情况，发现问题及时处理，合理调配余缺。3.11对外协队伍领取材料，要认真做好领取记录，设立单独台帐，领取材料手续齐全，须有委托授权材料人员签字。对消耗材料和施工机具的发放，整理好原始记录，每月对外协队伍计划发放的原始记录各单位财务、预算部门进行核算。3.12严格控制外协队伍材料的消耗情况，项目部及分公司施工人员及材料人员对外协队伍的材料使用情况进行监督，合理计算下料，充分利用边角余料降低材料损耗。3.13外协队伍所承担的项目完工后，及时进行现场清点，支出的施工机具及时收回，丢失、损失的机具登记造册签字认可，作为结算依据。现场清点的工程余料，边角废料及时收回。3.14各单位材料管理人员月底前统计外协队伍月领料情况，编制外协队伍月领料明细表（注明领料数量、出库价格、有效签字）上报计划、财务部门各一份作为月结算依据。3.15各单位材料部门要坚持对外协队伍材料库存进行周、月盘点，做到日清月结，严格控制重复领料。周、月盘点结果及时上报本单位预算、财务部门，掌握外协队伍材料使用情况。3.16各单位每月向公司供应部上报外协队伍材料计划、月材料消耗情况。3.17物管部不定期对各单位监督检查外协队伍材料管理情况，发现问题及时整改。4、统计报表4.1各单位材料管理人员每月月底前，应向物资管理部上报A类项目材料转价明细表存档备案，同时上报各项目材料自采价格。公司根据上报资料及时掌握各项目材料成本