2023年度财务预算方案

二Ｏ一三年度财务预算建议方案一．二Ｏ一二年度生产及经营工作状况总结2012目标“的工作方针，并提出将关系到公司命运的、长期困扰着我们的“三电“即电量、电价、电费问题作为突破口。力争在较为困难的境况下,通过实实在在的努力，完成好全年各项指标，完成企业效益的升级。首先是电量问题。公司产出电量的多少始终以来就受着很多客观因素的影响。2012年进入六月以来，黄河上游来水量大增，水电大发从而抑制了火电的增长，同时受降雨的影响，农电浇灌负荷也相应削减，其次作为甘肃电网用电大户的化工、冶金等行业用电量增长不大，也制约了用电负荷的增长。在电价问题上,尽管经公司股东各方、董事会及公司员工的乐观努力，国家计委已正式下文批复了公司的上网电价，但由于全网加价在执行上的延宕，使公司资金流量无形中消灭了严峻缺口。在电费的问题上，一方面生产的持续进展需要大量的资金，另一方面，电费的回收又确确实凿存在着肯定程度的冲突。到了年底，这一问题就更加突出。还本付息、上缴各项税金等大量业务必需完成，但由于资金的缺口使我们不得不另行筹措资金来解决这些问题。尽管从总体上说电费回收较往年有肯定起色，但公司还是必需乐观努力与省电力公司协商，以使按合同付款能早日实现。脚踏实地的精神，在认真分析和争论了存在的问题后，查找突破口，逐项予以解决。对于电量问题，我们首先乐观主动地与有关各方进展汇报以求理解和支持，利用一切有利因素和条件，争取实现多发电量；同时认真协调，合理安排了#6机大修工作。对于电价，公司始终同甘肃省物价局保持亲热联系，在拿出了经认真反复测算的上网电价方案后，准时上报并向各投资方汇报状况，还与国家计委、国家经贸委、省经贸委和省电力公司多方联系，最终得到了国家计委以计价格对我公司上网电价进展的批复。接着在电费回收上，公司从领导到计财部全力以赴，加强催收力度，并乐观向政府主管领导及有关部门汇报，以求得支持。总之，在“三电“这些关键问题上,公司能够在诸多不利条件下尽力而为,使我们的向打算效益目标最大限度地靠拢。与此同时，公司围绕上述重点工作还进展了由点到面的全面开放。对#6#5机大修阅历的根底上再上一随时把握大修进展状况，对于大修费用严格掌握，最终使大修工作圆满完成。在完成了二期工程竣工决算审计后，针对环保、消防等一些特地工程的验收，公司乐观组织成立特地工作组，在工程承包商省电力公司等相关单位的支持下，组织相关验收部门，完成各项专项验收。目前，环保、职业安全、档案等数项专项验收已经完成，公司正为全面验收作好预备。编制了2011年度的财务决算。计财部门提高生疏，总结以往的阅历，借鉴嵩屿电厂、利港电厂和彭城电厂等兄弟电厂的经验，在报表中增加了对报表的说明和分析局部，使报表的内容更加充分和详尽，具有更强的参考价值和使用价值，受到了董事会的好评。对于财务预算的编制工作，公司各级领导和相关部门也有了的生疏。在把财务预算工作放在公司财务治理的首要位置的同时，一方面通过制度对预算的编制程序进展标准化，使预算的编制更准确、更全面、更具操作性，使之能更好地为公司的生产经营活动效劳；另一方面留意所编制预算的治理功能，使之能对公司全年的经营活动起到指导和制约作用。此外，公司为了更好地实现效益目标，不但留意内部治理,还乐观争取外部优待条件，不失时机地向主管税务机关提出了争取税收优待政策的要求，这与国家西部大开发、在政策上向西部倾斜的思路不谋而合。经过努力，取得了良好的结果。经过一年多的认真预备工作，于年底完成了财务工作实行全面计算机化治理的困难任务，实现了从制证到出报表的全面计算机化，从而使财务工作更加便利快捷，提高了财务工作的效率。乐观筹措资金保证了还本付息任务的按时完成，与税务部门协作完成了税务年度审计与税务年检等等。总之每项工作都认真落实，紧紧围绕“效益”这个中心，使公司全年的整体工作进展的有条不紊，在相对不利的条件下做出了肯定的成绩。现将2012年度各项指标完成状况说明如下：(一)技术经济指标完成状况2012年度上网电量完成259166万千瓦时,较年度打算有所降低。厂用电率：20125.15%(未含水厂及铁运)，较打算厂用电率5.33%略有降低,缘由一是运营部门强化了对现场技术经济指标的治理；二是局部关心设备通过技术改造提高了效率从而削减了厂用电量。供电煤耗：2012年度实际供电煤耗为354克，较打算供电煤耗355不断改善，运行相对稳定，煤耗也能维持在较低水平。发电耗用自然煤量：2012年度全年耗用自然煤量1132687吨，1329065燃油耗用量：2012年度实际燃油耗用量为2880吨,打算数为5720吨,大幅削减的缘由一是实际发电量的削减,其次由于设备安康状况的改善使投油次数大幅度削减。(二)有关财务指标完成状况分析2012年度我公司176000万千瓦时的根本上网电量执行0.3733元/176000万千瓦时局部的上网电量中，23800万千瓦时电量执行0.18372元/千瓦时的含税电价，从11月1日起,按省物价局通知，执行0.36元/千瓦时的含税电价〔59400〕万千瓦时。销售收入：依据上述电价计算，2012年度我公司实际销售收入78164#544796#633368产品销售本钱：2012年度共计发生产品销售本钱58364万元，其中燃料费17206万元，水费1136万元，运行修理费12754万2133335992335万元。期间费用：2012年度共计发生期间费用14961万元，其中：576580万元以内。财务费用13997万元，2012年度贷款利率有所下调，故该项费用有所削减。0.0015/千瓦时计算。由于电量的削减，2012388利润总额及税后利润：1999年度共计实现利润总额5178万元，扣除所得税994万元，实际税后利润为4184万元。二．2013第一局部 生产经营工作设想2013我们考虑将从内部和外部两个方面入手，对内，抑制困难，扬长避短，争取主动，强化治理以到达抱负的效益；对外，分工负责，理顺关系，利用西部大开发的大好时机营造良好的外部环境。对内来说，留意效益，实现合理利润仍是第一位的。而围绕这一中心，第一步要做的就是要具备抑制困难，扬长避短的精神。2012困难，通过各种方式使公司员工了解困难，生疏困难，同时发挥团队精神，齐心协力，使全公司上下在实实在在的工作中找到突破口。有了这样的思想根底，再从强化治理入手，进一步转变工作作风，以适应改革的要求。连续完善各项制度，制度化治理是企业治理的最科学的手段，改进并学习了解原有的各项制度，根据的状况的形势制定的治理制度，力争使公司各项工作都有章可循，有则可依。这不但能使公司的治理更加严格标准，而且能提高企业的竞争实力，为我们近期效益及长远目标的实现奠定坚实的根底。“。主要是实行分工负责的方式，针对不同的问题，由不同部门分工负责，一方面加大搜集相关信息的力度与广度，使自已在工作开放时更加有理有据，另一方面在与相关各方协商过程中，动之以情，晓之以理，使相关各方能够对我们公司的具体状况有更加深入的了解，从而得到更广泛和更深入的支持。这样认清责任并引进考核机制，对自已的工作提出高标准、高要求，做到有的放矢，狠下功夫，从而理通渠道，使公司各方面的工作逐步进入一个更加良性的循环，为公司效益的实现供给良好的外部环境。狠抓本钱掌握，以削减内耗，开源节流，节支增收的思路和方式，到达效益的进一步提高。主要从以下两个方面入手，一是狠抓治理，通过深入现场，尽力争取运行方的协作，调查、分析、测算、核算，取得第一手资料，核定出最合理、最有利的本钱数据；合理利用这些数据，严格考核掌握本钱。二是<<运行修理合同>>马上到期，我们将组织力气，总结几年来合同执行中的阅历与缺乏，同时进展一些必要的调研与探讨，提出建议并在董事会具体指导下，认真落实董事会关于此问题的重要决议。公司将适时地提出更合理有效的本钱治理方法，使本钱的掌握，效益的提高具有制度保障。加强对公司资产的治理，对固定资产的报废，增固定资产等工作进展制度化治理，使其上一个台阶，保证资产的完整和明晰。对于税收、外汇、债务重整等一些具体工作，我们的设想是开创思路，从每一项具体工作中，为自已提出问题，解决问题，并通过这样的过程使自已得到提高，也促使公司的治理工作不断提高。“。西部大开发的脚步离我们越来越近，我们应利用这一有利时机，查找和制造一切对公司的进展有利的条件，在总结过去阅历教训的根底上，以的理念，的形2000年成为我们进展进展的坚实根底。其次局部 各项经济指标推测与安排依据公司生产建议打算安排和公司总体平衡结果，现将具体指标的安排说明如下：一、上网电量2013259936万千瓦时，并据此测算相关财务指标。二、销售收入依据已有的国家计委批文，20130.36元/千瓦时的全年含税电价测算，全年估量销售收入为79980万元。三含燃料费、水费、运行修理费和省电力公司治理费在内的该项本钱中，燃料费系以燃料估量耗用量及估