某职业学校商业投资计划书

聊城交通技师学院山东互联网金融职业学院建设投资规划与效益预测中国·山东·聊城目录学校概况学校概况开展战略学校2021年经营状况表升级扩建的可行性分析政策机遇市场预测工程名称业务收入工程概况投资规划盈亏分析现金流量测算投资回收一二三四五六七八合作方简介一学校概况学校概况发展战略学校2015年经营状况表一、学校概况聊城市交通技工学校始建于一九九二年，二○○七年六月经省人社厅批准改制，所有人为现法人代表兼校长。二○一一年被国家人社部评估认定为国家重点技工学校。全日制学制教育是学校主体业务。培养层次为高级技工、3+2连读大专和中专〔中技〕，共开设八个专业，在籍学生2180人，其中汽车类专业是学校骨干专业。聊城交通技师学院｜全日制学制教育一、学校概况〔组织结构图〕党总支书记一、学校概况学校改制后制定了面向全国招生、安置的开展战略。面向全国特别是西部地区招生，面向全国特别是沿海一线城市安置就业，采取校校合作，校企合作三面整合开展模式，当前这一模式已到达良性循环开展阶段，合作的学校、企业及招收的学生逐年增加。目前正与合作学校、合作企业筹建“全国中职汽车教育联盟〞，为下一步稳步、加快开展合作办学打下坚实根底。走出去校校合作校企合作一、学校概况一、学校概况职业培训业务走势400万元培训工程主要是：创业培训、就业培训、汽车维修工等各类从业资格培训、“金蓝领〞技师高技能人才培训等，年培训量1万人以上。2021年创业培训人数到达3800余人，技能培训4500余人，创收近400万元，已形成聊城培训市场上的知名品牌。为优化资源、提升品牌，学校已与全国互联网金融工作委员会达成全方位合作，对方负责国际一流的师资力量、生源地和就业单位，我单位负责根底设施，合作建设互联网金融学院。此外，我校也正在与联想教育事业部、阿里学院等著名企业教育机构洽谈合作事项，着力并致力于打造一个资讯前沿、理念先进、模式科学、机制高效的全新开展平台。目前政府出台的支持政策，为学校的升级改造带来了机遇。一、学校概况全方位合作一、学校概况学校2015年经营状况表序号项目收入（万元）备注1、全日制教育（1）学费981规模2180人，学费3300+1200元/人*年（2）住宿费64住校800人，住宿费800元/人*年（3）社会实践60社会实践600人，收费1000元/人*年主营收入合计11052、社会培训利润192培训收入408万元，费用216万元3、费用（1）职工工资312（2）办公费168（3）招生费120（4）租赁费121费用合计7214、学校净收益576一、学校概况学校资质一、学校概况学校资质一、学校概况学校荣誉一、学校概况学校荣誉二升级扩建的可行性分析政策机遇市场预测重点改革和发展职业教育结构性不合理重点职业教育高等院校近年来，国家高等院校有了长足的开展，高校及高校毕业生数量屡创新高，作为一线生产力的蓝领培训相对缺乏，高等院校和技师学院形成结构性不合理。因此国家把改革和开展职业教育放在了突出重要位置上。二、可行性分析——政策机遇二、可行性分析——政策机遇2021年5月2日，国务院印发了?关于加快开展现代职业教育的决定?〔国发【2021】19号〕2021年12月4日，省政府下发?关于加快建设适应经济社会开展的现代职业教育体系的意见?〔鲁政发【2021】49号〕，之后陆续出台了45个配套文件，建立28项制度，在省级层面形成了全方位支持职业教育改革开展的政策体系，走在了全国前列。6月23--24日，召开了全国职业教育工作会议，习近平总书记作出重要批示，李克强总理会前接见代表，并作重要讲话。山东省政府国务院山东省政府提出，要加快构建顺应时代要求，具有山东特点，走在全国前列的现代职业教育体系。015年8月13日，省政府正式印发?关于贯彻国家【2021】19号文件进一步完善现代职业教育政策体系的意见?〔鲁政发【2021】17号〕，?决定?和?意见?为本工程的建设实施提供了具体的政策依据。政策机遇二、可行性分析——政策机遇2021年4月6日，聊城市人民政府印发?聊城市人民政府关于支持民办教育开展的意见?〔聊政发【2021】13号〕一：鼓励社会力量兴办教育，推进多种形式合作办学。二：改进民办教育审批方式，简化审批流程。三：将民办学校纳入公共事业管理体系。四：落实教育税费减免政策。五：将民办学校建设用地纳入城乡建设总体规划。六：鼓励金融机构创新金融产品，改进金融效劳，对民办教育提供融资支持。七：民办学校教师按照国家有关规定参加社会根本养老保险。八：民办学校与公办学校享有同等待遇。九：落实好省关于城乡义务教育经费的有关政策规定。十：保障民办学校学生权利。十一：扩大民办学校招生和收费自主权。十二：建立市级民办教育开展扶持基金。十三：加强对民办学校日常监督管理。十四：建立表彰奖励制度。十五：加强领导，扩大宣传，营造促进民办教育健康快速开展的良好气氛。聊城市政府

1）支持社会力量兴办职业教育，为进一步营造民办职业院校与公办学校平等的发展环境，《意见》提出了6项措施，包括：开展民办职业院校分类管理试点；发展股份制，混合所有制职业院校；完善财政贴息贷款等政策和民办职业教育收费管理制度，形成由市场决定的价格形成机制等等；二、可行性分析——政策机遇主要相关政策：《意见》股份制\混合所有制财政贴息贷款民办职业院校分类管理民办职业教育收费…………技师学院经费标准中等职业教育发展建设2）逐步将符合条件的技师学院纳入高等学校序列；3）2016年，高职高专院校生均经费标准达到1.1万元，2017年达到1.2万元；4）将普及高中阶段教育重点放在中等职业教育，实现中职学校和普通高中办学条件、办学规模大体相当；5）从2015年起，建设100个中职品牌专业，100个高职品牌专业群；2020年全省中职教育建成300所省级规范化学校、100所示范校，高职教育建成20所以上在全国有影响力的知名学校。二、可行性分析——政策机遇主要相关政策：二、可行性分析——政策机遇二、可行性分析——政策机遇

二、可行性分析——政策机遇

二、可行性分析——政策机遇以上种种利好政策充分显示，现在我们应抓住国家和省里加快开展职业教育的历史机遇期，乘势而上，充分享受国家出台的各项倾斜政策，尽快建成技师学院和职业学院〔高职〕，这是一项利国利民又实实在在惠及投资方和学院职工的正确决策。二、可行性分析——市场预测2005合作学校2015年11家2018年输送生源数800人/年1500-2000人/年聊城交通技师学院市场定位是面向全国招生、面向全国就业。目前聊城交通学校全日制生源主要来自外地，包括云南、贵州等省份，已正常开展联合办学陆续提供生源的合作学校达11家，合作学校的数量近年来呈现加速递增趋势，2021年新增3家合作校。现在每年输送学生人数近800人，年递增25%以上，预计2021年云南、贵州生源可到达1500～2000人／年。1〕技师学院二、可行性分析——市场预测20052021年学校开始把生源重点往聊城本地倾斜。主要考虑三个原因：一是，在度过因方案生育政策导致生育低谷期后，初、高中毕业生总量开始上升，2021年聊城初、高中毕业生分别是6.1万人，2.8万人，今后将逐年增加；二是，根据教育部文件要求，2021年开始各地要加大职业学校招生比例，控制普通高中升学规模，使职、普升学比例相当；三是，随着城镇化推进和农村老百姓自主选择意识的增强，越来越多的农村家庭把孩子直接送到城里上学，这为我们举办“3+2〞、“3+4〞连读和春季高考大专、本科教育提供了丰富的生源。1〕技师学院二、可行性分析——市场预测综上所述，业界普遍认为，初中学生升学的选择开始明显出现向城市集中、向职校转移、向优质学校聚合的趋势。我们适时升格、建成技师学院，可以抓住机遇、加快开展、吸纳大量相对优质的生源，使学院本地生源尽快到达与外地同等规模，年招生量1500～2000人。随着学院的建成，我们可以继续扩大外地生源市场，向周边省地扩展，特别是河北、河南、山西、甘肃、安徽等地。河北河南山西甘肃安徽云南贵州1〕技师学院新疆内蒙古二、可行性分析——市场预测成熟期第五年在校生规模数10100人。2021在校生规模9600人；发展期2020

3年内全日制学制教育在校生规模8300～9400人;

建设期2017-2019成立期学院开始建设；20161〕技师学院二、可行性分析——市场预测按省教育厅下达的招生方案〔2100人/年〕做好宣传和招生工作。其中，春季高考录取1100人，普通高考录取1000人，省内、省外生源各占50%。2〕高职学院二、可行性分析——市场预测第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年各年级招生数、学生规模分析图3〕规模预测二、可行性分析——市场预测注：①技师学院:a.第一年招生数的70%第二年在校；b.二年制学生占60%，三年制〔含三▪二连读〕学生占40%。②职业学院：学制均为三年，前两年在校，第三年离校实习。各年级招生数、学生规模、在校人数〔表〕3〕规模预测三工程概况工程名称主要指标业务收入聊城交通技师学院山东省互联网金融职业学院三、工程概况1、工程名称三、工程概况总占地面积：583亩总建筑面积：22万平方米总投资额：5亿元基础建设（基建）②土地资金③设备资金招生规模：全日制学生规模1.6万人其中，高职6000人；技师10000人项目选址：市区近郊，交通便利2、工程的主要指标三、工程概况年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年其他业务利润400万460万500万620万750万870万1030万3、业务收入〔一〕主营业务收入〔学费、住宿费〕标准1、技师学院学院建成、验收后，学费平均收费标准暂定10000元/人▪年，住宿费1200元/人▪年，合计11200元/人▪年。年收入计：10000人×11200元/人=1.12亿元。2、高职学院学费收入：生均经费12000+学生交费5000=17000元／生▪年住宿费：1200／生▪年合计：18200／生▪年年收入计：6000人×18200元/人=1.1亿元以上主营业务合计年收入：1.12+1.1=2.22亿元〔二〕其他业务利润四投资规划投资安排四、投资规划第一期2021年9月完成方案2年内完成，投资2.2亿元，第一期工程完成后，可容纳学生4000人〔5400人规模〕，学生实际增长规模4500人(在校生3700人);〔一〕工程总投资5亿元，施工分三期〔5年〕完成，工程预计2021年开工。第二期2021年9月完成1年内完成，追加投资1.8亿元，工程完成后，可容纳学生8000人〔1.1万人规模〕，学生实际增长规模达7600人〔在校生6500人〕;第三期2021年9月完成1年内完成，追加投资1亿元，工程完成后，可容纳学生1.2万人〔1.6万人规模〕，学生实际增长规模达10500人〔在校生9000人〕，到达民办高职〔专科〕院校标准和国家重点技师学院标准。四、投资规划山东省“十三五〞教育开展规划已确定全省“十三五〞期间新增八所高职院校。为争取获批时机，我们应尽早上报工程，所以工期越快越好。四、投资规划项目一期投资二期投资三期投资规模造价规模造价规模造价土地购买200亩6000300亩9000学校教学楼10000㎡130010000㎡130010000㎡1300实训实验场所10000㎡120010000㎡120010000㎡1200办公楼、图书信息楼10000㎡1200宿舍楼15000㎡225010000㎡150015000㎡2250食堂餐厅及附属用房6000㎡7506000㎡750运动场2000㎡6002000600道路、绿化10000㎡100100001005000㎡60排水、院内照明15030实训设备400010002000电化教学100套200100200100套200餐厅设备150200宿舍家具3700套1502800套1102500套100教室桌椅3700套602800套502500套50办公家具、设施100100100合计18210145608900〔万元〕〔二〕投资安排五盈亏分析正常经营后五、盈亏分析〔正常经营后〕年份2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年全日制高职收入27306370746011280114601146011460全日制技师收入1860254057208900105301095011310其他业务收入4004605006207508701030财务费用108017102100168081000固定资产折旧760125025902600260025502500工资1480260036004440444044404600办公费用55097013501660166016601720招生费用360600840920920920920净利润760224032009500123101371014160〔万元〕六投资回收六、投资回收依据上述现金流量表分析，采取边建设边运营，滚动开展，投资规模5亿，正常运营后〔参照正常运营年份2021年收益〕预计投资回收时间为2年零11个月。正常运营年份的投资回报率为33.3%，收入利润率为59.5%。七合作方简介全国互联网金融