2023xx集团财务部门组织架构及岗位职责说明

2024xx集团财务部门组织架构及岗位职责说明集团财务部门组织架构及岗位职责

财务部的基本任务是做好各项财务收支的方案、掌握、核算、分析和考核工作；参加经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。

财务部门组织结构

二财务部门工作职责

1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作

2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支方案。

3、负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。

4、负责部费用的支出报销，准时办理职工各类社会保险。

5、负责组织财产清查工作，建立各类财务帮助台帐。

7、负责组织债权债务的清理和催收工作。

8、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。

9、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥当保管。

10、定期分析、比较有关资料，准时编制月份、季度、年度分析报告。

11、参加公司投资项目的可行性讨论。

12、参加制定公司中长期进展方案、项目开发方案，参加编制年度、季度、月度经营工作方案。

13、完成公司领导交办的其他工作。

三财务部各岗位职责

1、财务总监岗位职责

（1）在集团董事长领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务；

（2）贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，亲密与生产、业务、选购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作协作工作；

（3）负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理睬计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

（4）组织领导编制公司财务方案、审查财务方案。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，增收节支，加速资金周转，提高资金使用效果；

（5）组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

（6）负责组织公司的成本管理工作。进行成本猜测、掌握、核算、分析和

考核，降低消耗、节省费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成；

（7）负责建立和完善公司财务稽核、审计部掌握制度，监督其执行状况；

（8）指导及督促仓库主管做好部管理工作。

（9）负责审核公司的报表、记帐凭证。

（10）负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并准时提出建议，促进公司不断提高管理水平。

（11）负责审核上报税务、工商、财政等部门的税务资料。

（12）负责帮助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行状况，并准时提出改进措施。

（13）审查公司经营方案及各项经济合同，并仔细监督其执行，参加公司技

术、经营以及产品开发、技术改造和其他项目的经济效益的决议；

（14）参加审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；

（15）组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；

（16）负责财会人员的业务培训。规划会计部门、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；

（17）负责向上级部门汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏状况，以便管理层准时进行决策；

（18）有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；

（19）完成公司领导交办的其他工作任务。

2、会计岗位职责

（1）依据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和详细规定，报经领导批准后组织实施。

（2）依据国家会计法规规定，精确     、准时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用等收支进行核算。

（3）负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润安排核算工作，并按时提交相关报表给上级部门审核。

（4）负责公司税金的计算、申报缴纳工作，帮助相关人员开展部财务审计和税务机关税务检查。

（5）负责会计监督。依据规定的成本、费用开支围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

（6）准时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

（7）主动进行财会询问分析和评价，向领导供应准时、牢靠的财务信息和有关工作建议。

（8）负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。

（9）负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

（10）负责复核仓库实物账务的精确     性以及存货盘点表的精确     性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相全都。负责审核后的盘点表（盘亏盘盈）的帐务处理。

（11）负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、容完整、帐物相符。

（12）负责公司费用的核算，并按部门归集、安排各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支特别状况准时汇报给上级主

管，促使各部门杜绝铺张，自觉节省。

（13）负责公司往来债权债务账目的定期检查，按时核对应付、应收往来明细账目，发觉问题准时上报处理。

（14）负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。

（15）负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。

（16）负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给上级审核。

（17）负责整理睬计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证干净、美观、易查。

（18）监督月末、年末存货的盘点工作。

（19）完成财务负责人支配的其它工作。

3、成本会计岗位职责

（1）在财务负责人领导下，根据财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

（2）主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本方案，供应有关的成本资料。

（3）负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务负责人审核。

（4）负责每月检查、核实材料仓库及成品仓库的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库供应的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。

（5）负责检查车间领交材料的单据，发觉特别准时反馈上级主管，促使各部门准时改进措施。

（6）负责对车间修理用品申请领用、各部门办公用品申请领用的状况进行监控，发觉特别准时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。

（7）负责公司选购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给财务负责人、审计人员，并提出物料掌握的相关建议。

（8）不断监督、调查各部门执行成本方案状况，并就消失问题准时上报。按时提出降低成本的掌握措施和建议。

（9）做好相关成本资料的整理、归档、查询、更新工作。

（10）完成财务经负责人支配的其他工作。

4、工资核算会计岗位职责

（1）负责每月准时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。

（2）负责结算辞工人员工资。

（3）准时清查人事部门供应的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员协作。

（4）保管公司领导关于公司员工工资调整批示。

（5）按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交会计人员处理。

（6）完成财务负责人支配的其他工作

5、出纳岗位职责

（1）负责管理公司日常备用现金。遵守公司资金管理方法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发觉差错应准时清查更正。

（2）负责公司日常现金收付业务。每日准时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否精确     无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。

（3）负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应准时编制银行余额调整表。

（4）严格审查临时借支的用途、报销限额和报销期限。

（5）负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并准时交与相关人员进行账务处理。

（6）负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。

（7）负责公司工资的发放。

（8）完成财务负责人支配的其他工作。

6、融资部负责人、融资经理岗位职责

（1）帮助财务总监负责收集、讨论与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息，并提出与集团融资相关的对策与建议。

（2）负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及长期的资金需求进行猜测，参加制定并统一实施集团围各分子公司的全部融资方案。

（3）了解政府、金融机构对特定区域、行业和企业可实施的最优待信贷政策，依据要求报送资料，做好集团下属各分子公司的授信评级工作。

（4）执行公司的融资决策，准时报送融资所需的基础资料，准时跟进完善，准时解决其间的各种问题，确保审批的时效性。

（5）对金融机构赐予的每一笔授信、融资进展状况编制台帐，精确     把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保状况，确保贷款的准时发放，满意公司的用款需求。