五星级酒店财务管理制度

........................酒店财务治理制度第一节概述财务部由查核部、会计部、本钱把握部、电脑房和选购部组成，是酒店的核算和监视机构，负责日常收支治理和本钱把握工作。依据《会计法》的规定，结合酒店的实际状况，设置会计科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、全部者权益核算、营业收入核算、本钱核算、费用和税金核算以及利润和利润安排核算。查核部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入收回全部营业收入用以支付日常的开支和员工的工资以及归还银行的贷款和业主的利润分配，因此，应收账款的准时回笼对于酒店资金周转意义重大。务报表，正确、准时地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果，为治理当局供给准确牢靠的会计信息。为了加强打算治理，会计部尚须编制财务预算，做好把握工作，节约费用，降低本钱，多创利润。通过对酒店应付帐款的把握，合理安排、运用资金，争取较大的经济效益。会计部人员应坚持会计监视，贯彻执行各项财务制度，维护财经纪律，保护酒店的财产和利益。餐饮部门食品酒水的把握，尽量避开造成铺张和流失。电脑房主要负责酒店电脑系统及外设的维护息治理系统完善、先进、畅通。选购部是负责酒店选购工作的职能部门适时、适量、适价、经济合理地选购各部门所需要的物品，确保酒店经营活动的正常进展。品的数量、质量、价格和交货时间符合要求，并严格把握选购本钱。部门的重要性社会经济活动的细胞，没有资金，组织就不能存在，而有了资金，就有了财务工作。酒店作投入，猎取最大的经济效益，要到达这个目的均离不开财会工作。财务部的功能和作用酒店财务部的功能和作用主要表达在三个方面，即供给酒店经营治理的财务信息资料，而供给的信息资料有：一、供给推想和规划所需要的信息治理人员可以通过财务部所统计的营业收入历史资料推想来年的营业收入的自有资金打算是否开展扩建，改建等规划工程。二、供给把握所需要的信息本钱和费用是酒店经营中要把握的两大因素用报表上本钱与费用的变化状况做出保持或降低等把握决策。三、供给测量经营成果所需要的信息四、供给酒店外界所需要的经营和资金信息的监视也需要财务部供给有关资料，承受财税检查，审查机关检查等。对经营活动中各种消耗及资源的把握。以最少的人、物投入而猎取最大的经济效益。酒店经营治理就是为了使酒店系统的功能效益不断提高而从事的一系列活动指导酒店日常经营活动中，往往以下述的方式主动参与：一、指导日常经营活动，避开盲目性。二、完善部经营治理机制，实行目标治理。三、监视经营方向，端正经营思想和营业行为。四、参与经营决策。财务部的根本任务织各项财务活动，正确处理财务关系，加强资金打算治理和经济核算，促进规效劳质量，降低本钱，改善经营治理，提高经济效益，加强财务监视，保护酒店财产，维护财经纪律，具体有以下容：一、正确、准时、完整地核算和反映酒店经济活动和经营成果，为治理人员供给准确牢靠的财务会计信息资料。二、加强资金打算治理，认真编制年度财务打算，做好财务预算和各项经济指标的分解。三、加强本钱费用的核算，做好各项指标把握工作，降低本钱和费用，多创收，多创汇。四、加强财务分析，考核各项经营指标的外状况，反映经营治理现状，通过深入实际的调查争论，总结阅历教训，揭露冲突，促进酒店改善经营治理。五、筹集和治理安排、运用资金、积存资金、监视资金的运用状况，加速资金周转，以尽量少的资金占用，取得较大的经济效益。六、坚持会计监视，维护财会纪律，保障酒店利益。七、帮助指导各部门做好节支开源工作，加强本钱核算；八、确保各部门的经营活动正常开展，做好效劳工作。心周到，财务部每天处理各种财务事项，综合性很强，因此要与其他部门协调好关系，财务反映酒店经营上的优势或存在的问题。其次节组织构造和职位介绍财务办公室一、财务总监〔一〕工作关系上级：直属总经理室领导，向总经理负责。下级：统领财务部、选购部及部属人员。〔二〕岗位职责1、在总经理领导下，认真贯彻执行《会计法》和有关的法律、法规、制度。监视考核酒店护财经纪律，对本酒店的财务状况负责。2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，健全和严格实施经济责任制，建立良好的财务工作秩序，并对其工作负责。3、有权向下级下达工作和生产任务，向他们发指示和进展工作筹划。依据本部的实际状况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。4、负责财会部、选购部、电脑房的全面工作。加强财务部队伍的建设，制定各级人员培训施各级人员的任免和奖惩方案。5、把握预算案，指导制订酒店经营政策。依据董事会下达的任务和酒店领导要求测算和制订经营责任制方案。6、治理现金流量、货款及货币兑换。7、贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。8、审查和批示各部门的营业报表和工作报告。9、协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构联系。10、组织各部门编制财务收支、本钱费用等打算和预算，审查核定打算外重大收支工程，并见。11、参与总经理召开的部门经理例会、业务协调会议，建立良好的工作关系。定期向总经理决策的依据。12、对部属的工作进展筹划与督导，培育他们不断提高治理水平和业务力气。13、需与上级主管部门、财政、税务及金融机构等有关部门保持良好的合作关系。〔三〕素养要求1、财务总监属酒店高层治理人员，要求对酒店业务特别是财会、选购、仓库治理方面的业务格外生疏。2、生疏和把握会计的根本理论及实际工作方面的学问，包括把握会计的根本原理、常规、标准、原则及限制等根本会计学问。3、生疏经济法、酒店法及本地的法律及法规。4、了解和把握酒店经济活动的状况。二、财务部经理〔一〕工作关系上级：财务总监下级：财务部副经理、审计主管、收银主管、本钱主管、选购部经理、电脑房主管〔二〕岗位职责1、在财务总监的领导下，直接负责财务部的日常治理。2、督导查核部、会计部、本钱部和电脑房的业务操作。3、帮助财务总监起草各种治理制度，并监视检查落实各有关制度。4、帮助财务总监编写年度、季度、月度财务打算。审核财务日报表、月报表及年度报表。5、负责酒店的财产治理。6、监视审查酒店部的财务收支状况，确保酒店一切营业收入、开支及有关经济活动能按国家有关法规和制度进展。7、财务总监不在岗时，代行总监职责。〔三〕素养要求与财务总监的素养要求全都。三、文员〔一〕工作关系上级：财务总监下级：无〔二〕岗位职责1、负责接待财务部的来客和接听。2、做好各类文件、信件、报表的收发、存档、传送工作。3、建立财务档案，以便随时通知财务总监当天应办事项。4、本部门召开主管会议时，做好会议记录。5、依据财务总监的要求起草、打印各类文件，生疏酒店各部门工作程序和流程。6、办理本部门员工的到职、离职、调动、手续以及人事部委办的工作。(三)素养要求1、生疏财务部的工作程序和各项规定，性格开朗，工作踏实，精通电脑中、英文打字，工作细致、急躁、快捷。2243、财会专业大学专科以上或同等学历。4、生疏把握英文，到达中级以上水平，且具有确定的文字阅读写作及翻译力气。5、反响灵敏，保守隐秘，能帮助财务总监协调本部门及与外部门之间的工作。〔四〕工作容1、每月收取各班组排班表、交部门经理、总监审核批准后送人事部。2、把握并准确发放办公用品、工衣、工鞋、劳保等物，并了解使用状况。3、负责本部门每日的考勤，每月总各班组考勤状况，并上交人事部，收、放考勤计时卡，做全勤奖、饭费补贴、奖金等各类表格。4、担负部门的资产治理责任。5、自觉遵守《员工守则门经理汇报。6、承受并完成总监、经理临时指派的其它工作。查核部一、查核主管〔一〕工作关系上级：财务部经理下级：查核员〔日审和夜审〕〔二〕岗位职责1、在财务部经理的指导下，负责酒店收银结算查核具体治理工作。2、督导查核员遵守有关财务规定和结算查核程序，保证酒店的资金安全。3、合理排班，遇有员工休假，主管必需顶班或对班次进展调整，并做好考勤。4、乐观参与培训，遵守酒店规章制度，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1、娴熟把握酒店会计的根本理论及实际工作方面的学问。2、生疏酒店的收银治理的电脑系统，并能娴熟操作。3、生疏经济法、酒店法及本地的法律、法规。4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容1、催促查核人员认真复核各收银点的营业报表、帐单，觉察错误，加以订正，以保证酒店营业收入帐目准确，对已复核过的报表，都必需签字，以示负责。2、复核夜班完成的收入晨报表：主要核对开房率、房租收入、散客和团体的平均房价是否正确，每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确，并签名确认。3、审核汇总前一天的营业收入状况，编制收入日报表，准时将日报呈酒店领导。4、复核早班所核的单据。5、对所属员工进展培训，以确保工作正常运转。二、查核员〔日审和夜审〕〔一〕工作关系上级：查核主管下级：无〔二〕岗位职责1、在查核主管的领导下，负责酒店收银结算查核工作。2、遵守有关财务规定和结算核查程序，保证酒店的资金安全。3、查核领班还负责指导查核员开展工作的职责。4、乐观参与培训，遵守酒店规章制度，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1、娴熟把握酒店会计的根本理论及实际工作方面的学问。2、生疏酒店的收银治理的电脑系统，并能娴熟操作。3、生疏经济法、酒店法及本地的法律、法规。4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容1、每天按各班次收银员送审的帐单、原始单，核查数据是否准确，并核对该班次营业报表。2、核查各班组送审的转帐单据所列单位有无串户，是否按有关规定或协议执行。3、审核前厅输入电脑房价是否正确，并做出记录。4、查核各餐厅收银班组输入帐单与客房所输入电脑的挂帐数据是否相符，房号有否错误，以缩短客人结帐时间。5、审核每天转帐结算单据，数据是否正确，各种单据是否齐全无误。6、依据各部门、班组已审核的营业日报进展综合汇总，做出当天全酒店营业日报表，并于次日八时前送呈财务总监、总经理和董事长。7、保管各班组的营业日报和附件单据。三、收银主管〔一〕工作关系上级：财务部经理下级：收银领班、收银员〔二〕岗位职责1、在财务部经理的指导下，负责客人在酒店消费的结算具体治理工作。2、督导收银领班、收银员遵守有关财务规定和结算程序，保证酒店的资金安全。3、合理安排班次，灵敏调动人员，以保证工作的顺当进展，并做好考勤。4、乐观参与培训，遵守酒店规章制度，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1、娴熟把握酒店会计的根本理论及实际工作方面的学问。2、生疏酒店的收银治理的电脑系统，并能娴熟操作。3、生疏经济法、酒店法及本地的法律、法规。4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容12、检查各班现金、票证的上交及保管状况，不定期检查各收银员的备用金。34、对跑帐或丢帐单等问题要查清缘由，追查责任并准时处理。5、随时检查未结帐状况，并随时向上级主管反映。四、收银领班、收银员〔一〕工作关系收银领班上级：收银主管 收银员上级：收银领班下级：收银员 下级：无〔二〕岗位职责1、在收银主管的领导下，负责客人在酒店消费的结算工作。2、遵守有关财务规定和结算程序，保证酒店的资金安全。3、收银领班还负有指导收银员开展工作的职责。4、乐观参与培训，遵守酒店规章制度，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1、娴熟把握酒店会计的根本理论及收银结算程序。2、生疏酒店的收银治理的电脑系统，并能娴熟操作。3、忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容1、工作前检查收银设备，保证其工作正常。2、准确打印各项收费帐单、发票。准时、快捷收妥客人应付费用。在收款中做到快、准，不错收、漏收。对各种外币必需认真验明真伪，切实按酒店公布的外汇牌价折算。对签单结帐的客人，必需要比照预留的签名模式。3、对每日收入的现金，执行“长缴短补”的规定，觉察长款或短款，照实向领导汇报。45、客人付信用卡时，按银行规定程序执行，确保无过失。6、负责打印有关报表，整理营业单据，移交查核员审核。将当天所收现金投放在酒店指定的保险箱前方可下班。五、应收主管〔一〕工作关系上级：财务部经理下级：应收会计、信贷员〔二〕岗位职责1、在财务部经理的领导下，负责离店客人关于订房、餐费及其费用记帐方式的结算。2、负责收款打算的制定，跟踪打算完成状况。3、负责与合约客户、旅行社的合同治理。4、负责应收会计员对客人挂帐款的催收工作的治理。5、乐观参与培训，遵守酒店规章制度，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1假定，标准、原则及限制等方面的根底学问。2、生疏本地区酒店的经营状况，了解本酒店经营特色及效劳对象。3、常常与合约客户、旅行社沟通，保持良好的关系。4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容1、督导应收会计员对合约客户、旅行社挂帐单的审核及会计帐务处理。2、催收宴会挂帐，严格把握宴会的挂帐。挂帐要有申请表，由总监、总经理批准。3、与其他酒店沟通本地市场的经营状况，常常了解旅行社的信誉状况。4、在业务上与前台、销售等有关部门保持亲热协作，对长期挂帐要求销售部共同催收。5、每月向治理层提交信贷报告，提出具体的客户分析及治理建议，对信誉不好的旅行社客户向有关部门发备忘录，提示留意。6、对旅行社的投诉，要协调解决。六、应收会计、信贷员〔一〕工作关系上级：应收帐主管下级：无〔二〕岗位职责1、对合约客户、旅行社挂帐单的审核及会计帐务处理。2、具体负责收款打算的实施，并将执行状况准时报告给应收帐主管。3、乐观参与培训，遵守酒店规章制度，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1、娴熟把握酒店会计的根本理论及实际工作方面的学问。2、生疏本地区酒店的经营状况，了解本酒店经营特色及效劳对象。3、常常与合约客户、旅行社沟通，保持良好的关系。4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容1、每天按各收银员报送的转帐结算帐单和订房凭证等核对各单位的合同、协议所订条款、价格和收费标准、折扣等，并复核帐单金额，按各单位归总。同时依据合同、协议所定结算日期，列出结算明细单向有关单位办理结算。2、对外结算帐单汇总后，按付款单位为核算对象，开列明细，列入应收科目挂帐，同时必需准时将数据输入电脑。3、对外结算帐单必需准确、清楚，按合同、协议规定时间准时将结算清单送给付款单位，并加强检查收帐状况，做好催收工作，防止错结、漏结、迟结。45、每月月结，明细帐金额必需与电脑挂帐数及帐单数核对，保证帐帐相符。6、随时接待客户有关应收帐款的查询工作。会计部一、财务部副经理〔一〕工作关系上级：财务部经理下级：总帐主管、工资员、应付会计、总出纳、出纳员〔二〕岗位职责1、对财务总监〔经理〕负责，全面负责会计部具体核算的业务治理。2、把握预算案，指导制定政策、程序、和约及牌照。3、治理现金流量，治理贷款、货币兑换及结算。4、治理睬计部事务、费用、收入核算业务等。5、就财务的政策和法律问题与董事长和总经理争论和磋商。6、按时完成上级交办的其它工作，随时解答财务总监提出的问题，正确、准时地供给一切数据资料。〔三〕素养要求1假定、标准、原则及限制等方面的根底学问。2、生疏经济法、酒店法及本地的法律、法规。3、把握会计理论及实际工作的进展动向，忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容1．审核检查全部记帐凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，列支科目是否正确。2、核对总帐与各明细的电脑帐，确保无误后进入总帐，对所需调整的帐项要附有凭证及说明，并经财务部经理批准前方可调整。3、催促检查各种财务报告的准时性、正确性，做好月、年度财务决算，按时向酒店领导呈报会计报表。4、催促检查各项税金的计算申报，加强与财税部门的业务联系，协调外部关系，取得有关信息。5、催促检查应付帐款金额是否正确，挂帐是否准确，帐务处理是否准时。6、准时检查银行存款未达帐项余款调整表的编制状况，觉察问题准时查找并订正。7、准时检查各明细帐项，催促检查应收帐款的核对与催收。8、审核检查全部对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。9、催促检查会计档案的妥当保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的工作。10、督导酒店固定资产、低值易耗品的核算、治理。11、督导工资主管正确核算员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资格、税金和费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核制度二、总帐主管〔一〕工作关系上级：财务部副经理下级：应付会计、工资员〔二〕岗位职责1、全面负责酒店的会计核算工作，正确计算酒店各经营部门的经营成果，为董事长、总经理的经营决策供给准确财务资料。2、妥当保管会计档案，保证会计资料完整，查找便利。3、乐观参与培训，遵守酒店规章制度，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1假定、标准、原则及限制等方面的根底学问。2、生疏经济法、酒店法及本地的法律、法规。3、生疏本地区的社会环境，与银行、税务保持良好的关系，为酒店经营制造较好的环境。4、了解会计理论及实际工作的进展动向，不断的提高自身素养。5、忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容1、编制收入、支出、费用等的记帐凭证并登帐。2、每月将酒店发后的公共费用进展安排〔如：水电费、柴油消耗、市政排污费、广告宣传费等，并编制转帐凭证。3、依据记帐凭证将有关业务输入电脑，做到正确无误。4、催促有关人员将全部入帐凭证在结帐前准时完成，不得影响结帐工作。5并附有说明，经财务总监批准方可调整。6、按规定打印报表，按挨次装订成册，按要求发放。78、负责保管一切会计档案，装订成册，登记治理，未经上级批准，不得外借，并做好经济资料的工作。三、工资员〔一〕工作关系上级：总账主管下级：无〔二〕岗位职责1、负责酒店员工的工资、资金、福利、津贴及个人所得税的计算。2、负责核算酒店各部门工资本钱。3、妥当保管酒店员工工资档案，并留意。4、妥当保管固定资产的档案，保证资料的完整，准时记录固定资产的变动状况。5、每年对固定资产最少进展一次盘点，以保证酒店财产的完整与安全。6、乐观参与培训，遵守酒店规章制度，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1、娴熟把握酒店会计的根本理论及实际工作方面的学问。2、生疏经济法、酒店法及本地的劳动治理法律、法规。3、根本了解酒店各部门所需固定资产的名称、型号、规格、质量、价格、数量、用途。对酒店重要的固定资产安装的位置及数量要有所了解。4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容1、在接到人事部门审核的各种考勤报告和病事假等的扣款通知后准时输入电脑。2、将人事部转来的工资变动表进展登记、编号、计算并输入电脑。3、计算工资和员工个人收入所得税，打印工资报表，准时送交领导审批。4、申请银行支票，将工资软盘及支票准时送至银行，由银行输入到员工存款上或将领导审批后的工资表交总出纳发放。5、打印工资条，交人事部发放至各部门员工。6、编制工资记帐凭证，核算各部门的工资本钱。7、每月把工资、各种福利通知单及工资变动表分别装订成册妥当保管，留意。8、对员工工资、福利、津贴等各个时期的发放标准和变动状况每年做出比照和分析，并编制状况报告。9加强治理。10进展调整。11、了解分析固定资产的使用和完好状况，为编制固定资产更和修理打算供给资料。12、对购置、调入、部转移、租用、封存、调出、报废的固定资产，要催促有关部门或人员办理相关手续。依据固定资产登记卡，定期核对，编制增减状况表，做到帐、卡、物相符。13、按月正确计提固定资产折旧。14、会同有关部门定期做好固定资产的盘点工作，觉察问题查明缘由，分清责任，提出改进意见，并按规定办理相应手续。四、应付会计〔一〕工作关系上级：总账主管下级：无〔二〕岗位职责1、在财务部副经理的指导下，负责应付款会计的业务工作，督导应付款会计遵守有关财务规定和付款程序，合理安排资金。2、负责对应付款、未付款项的核算治理工作。3、检查收货结算凭证是否合理、合法、正确、有效。4、遵守有关财务规定和付款程序，合理安排资金。5、负责与供给商签定的合同治理。6、乐观参与培训，遵守酒店规章制度，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1假定、标准、原则及限制等方面的根底学问。2、根本了解酒店各部门所需物资的名称、价格、数量及每月所需资金量。3、常常与供给商沟通，保持良好的关系，遵纪守法。4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容1、依据本钱把握部转入的入库单、无发票收货记录等编制转帐凭证并挂帐。月末与本钱把握部进展核对，保证全都、准确，并做好与总帐的核对工作。2、与供给商核对应付款项，依据与供给商签定的合同办理有关财务结算手续。3、每月编制应付款清单，报部门经理及财务总监。4、随时接待供给商有关应付款项的查询工作。5、收集每天仓库的收货记录汇总表及有关发票，并与仓库电脑记录核对。6、检查并保证发票的数量、单价与选购申请单、仓库补货单、月结单收货记录和其它有关凭证相符。7、检查发票及购货订单上的签署、印章。8、检查发票上的数量、单价及合计金额，确保正确无误。9、每月打印应付帐款电脑明细帐。10、每天向本钱主管供给应付货款资料。11、负责凭证的装订和存档工作。五、总出纳〔一〕工作关系上级：财务部副经理下级：出纳员〔二〕岗位职责1、负责酒店的资金治理，指导监视出纳员遵守有关财务规定和工作程序，确保酒店的财产安全。2、合理安排资金的收付，保证酒店日常经营治理的需要。3、乐观参与培训，遵守酒店规章制度，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1、娴熟把握酒店会计的根本理论及实际工作方面的学问。2、生疏经济法、酒店法及本地的法律、法规。3、了解酒店经济活动状况及银行业务的操作规程，忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容1、督导检查出纳员计算、集合及验收收银员每天的现金收款总金额。2、督导检查出纳员将收入的现金、支票和将每天营业收入存入银行，不得积压。3、依据领导已签批的汇款申请单和财务总监指示，办理银行转帐支付业务。4并编制“银行存款余额调整表5、负责每日编报“现金及银行存款收付日报表6、对办理报销的单据，除按会计审核程序重审核外，还须财务总监审批后才予付款，凡手续不全一律拒绝付款。7不得以白条单抵库。8、加强外汇治理，不得私套外汇，也不得违单办理兑换手续。六、出纳员〔一〕工作关系上级：总出纳下级：无〔二〕岗位职责1、遵守有关财务规定和工作程序，确保酒店的财产安全。2、乐观参与培训，遵守酒店规章制度，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1、娴熟把握酒店会计的根本理论及实际工作方面的学问。2、生疏经济法、酒店法及本地的法律、法规。3、了解酒店经济活动状况及银行业务的操作规程，忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容1、计算、集合及验收收银员每天的现金收款总金额。2、负责收入的现金、支票和将每天营业收存入银行，不得积压。3要日清月结。本钱把握部一、本钱部主管〔一〕工作关系上级：财务部经理下级：本钱会计〔二〕岗位职责1、对财务总监〔经理〕负责，全面负责本钱把握部具体业务的治理。23、向会计部供给相关数据，以保证会计核算准确。4、就物资治理、本钱把握的问题向财务总监、总经理和董事长提出建议。5、负责制定属下员工的培训打算和实施，不断提高员工素养。6、按时完成上级交办的其它工作，随时解答财务总监提出的问题，正确、准时供给一切数据资料。〔三〕素养要求1假定、标准、原则及限制等方面的根底学问。2、根本了解酒店所需各种物质的名称、型号、规格、单价、用途和产地。3、了解同类产品不同供给商供给物资的质量及价格差异。4、生疏酒店本钱把握的方法，了解本酒店物资消耗的根本状况。5、生疏经济法、酒店法及本地的法律、法规。6、忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容1、检查每日本钱报告，准时为厨房、餐厅供给信息。2、依据每天的经营状况，检查审核每日各种物品、食品及饮料消耗状况。3、编制当日本钱报告及与本钱相关的各种报告，并报上级主管领导。4、每月对库房、厨房、客房、每季对酒店在用家具用品〔低值易耗品〕进展盘点，向有关领导供给数据及状况并写出报告，计算出实际消耗本钱。5、月底集合各种本钱数据，作出转帐凭证，保证会计报表的正常报出。6、与选购、餐饮部门定期进展市场调查、分析，有效地把握进价。如觉察问题，准时向领导反映，杜绝质次价高的食品及物品入库。7、每月认真审核各部门编制的食品、饮料进货打算，对的菜单计算本钱。8、做好选购物品的数量及价格审核。9、每次大型宴会要进展宴会预订单及帐单收款审核，尤其物品、食品、饮料的领取，防止铺张。10、依据收银员的每天销售报告做好对食品、饮料的销售分析和比较。11、每日审核高级员工用餐单和交际单是否手续齐全，月底正确划分计算本钱。12、每月检查员工餐厅本钱并做出报告向主管领导汇报。二、本钱会计〔一〕工作关系上级：本钱部主管下级：无〔二〕岗位职责1、在本钱主管的指导下，负责酒店餐饮本钱、物品本钱把握的具体治理工作。2、监控酒店各经营部门的食品、饮料、客用品的消耗状况，为酒店领导及部门供给消息，杜绝铺张及遗失。3、遵守有关财务规定，按酒店制订的本钱把握程序开展工作，以保证酒店财产安全。4、审核收货、发货、仓存状况，以保证各部门本钱核算准确性。5、向会计部供给相关数据，以保证会计核算准确。6、乐观参与培训，遵守酒店规章制度，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1、娴熟把握酒店会计的根本理论及实际工作方面的学问。2、根本了解酒店所需各种物质的名称、型号、规格、单价、用途和产地。3、了解同类产品不同供给商供给物资的质量及价格差异。4、生疏酒店本钱把握的方法，了解本酒店物资消耗的根本状况。5、忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容1、了解副食品市场行情和仓库收货质量及价格。2、负责检查各部门酒吧、布草、生产器具的明细帐，常常核对数量，正确计算部调拨。3、准时反映仓库物品存量，把握补仓量，帮助财务部经理把握贮存资金周转。4、定期做好食谱本钱估价表，依据销售价，估算毛利。5、每月负责盘点食品饮料、客用品、印刷品等，准时调整本月合理消耗，正确计算本钱，编制盘点表和转帐凭证。6、负责将每天的收、发单输入电脑，每月对仓库盘点一次，做到帐物相符，并帮助本钱把握部主管编写盘点报告。7、查核每日仓库申领单，并按本钱工程集合计算各部门领货本钱，编制转帐凭证。8、整理记录市场选购价格变动状况。9、协作酒吧核对、编制每天酒水销售报告表。10、协作客房部核对每天客房迷你吧销售报告表。11、帮助餐饮部编制菜肴的本钱和售价。12、查看领料单、入厨单与收银报告表，编制餐饮饮食本钱日报表。13、每月编制各部门领用物品报表，收、发、存报表和存货报表。·物品本钱把握员1、审核每天仓库的收货电脑记录，确保收货单和发票核对无误。2、审核各部门的申领物品记录，计算发放物品的本钱以及数量和金额。3、每月审核仓库物品的入库、出库、结存后物资动态表，并做好积压物品和短缺物品报告。4、做好每月底对工程物资、总仓库的盘点工作，审核仓库编制的盘点报告盘亏报告。5、做好物品领用的转帐凭证。6、不定期抽查仓库物品。7、每月底做好餐饮部门的清洁品、客房部的效劳用品的期末在盘点表，并做出相应的转帐凭证。8〔，9、对消耗状况进展把握，并做出消耗状况报告。·食品、饮料本钱把握员1、在本钱把握主管领导下，完成每月食品、饮料和香烟的记录及盘点工作。2、记录好食品、饮料、香烟领用和直接选购状况，并依此计算出本钱。3、核对部调拨单，正确计算本钱。4、完本钱钱日报表，通报各餐厅领导，使其准时把握各餐厅的本钱状况。5、做好食品、饮料、香烟积压状况报告的编制工作。6、每月做好市场调查，检查每日直接选购价格是否与市场调查相符，觉察状况准时报告。7、做好水果篮、鸡尾酒、菜式的本钱计算。8、做好食品、饮料、香烟领用的转帐凭证。9、每月统计餐厅和迷你吧饮料的品种、数量及消耗状况，做好趋势动态分析，做到心中有数，为领导供给第一手资料。三、仓库主管〔一〕工作关系上级：财务部经理下级：收货员、仓管员〔二〕岗位职责1、在财务部经理的指导下，负责酒店物资的验收、发放、仓存治理工作。2、催促下属员工认真执行酒店各项制度、操作程序和要求，以保证酒店财产安全。3、帮助本钱主管工作，严格把好收货、保管关，将损耗降至最低限度。4、合理安排班次，灵敏调动人员，以保证工作的顺当进展，并做好考勤。5、乐观参与培训，遵守酒店规章制度，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1、娴熟把握酒店会计的根本理论及实际工作方面的学问。2、根本了解酒店所需各种物质的名称、型号、规格、单价、用途和产地。3、了解同类产品不同供给商供给物资的质量及价格差异。4、生疏酒店物质治理的方法，了解本酒店物资消耗的根本状况。5、生疏经济法、酒店法及本地的法律、法规。6、忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容1、协调与选购部、各厨房和有关部门的关系，帮助选购部跟踪和催收应到未到物资。2、制定货物最高最低储存量，并对某些常用物品依据使用状况做好自动补货工作。3、负责每月存货的盘点工作，并编制盘点报告表。4、负责每季度编制使用及流量较少的物品清单，以供上司参考。负责督导仓库治理员做好物资收发登记卡。负责仓库的消防安全和环境卫生工作。四、收货员、仓管员〔一〕工作关系上级：仓库主管下级：无〔二〕岗位职责1、在仓库主管的领导下，负责酒店物质验收、发放、仓存工作2、认真执行酒店各项制度、操作程序和要求，以保证酒店财产安全。3、帮助仓库主管工作，严格把好收货、保管关，将损耗降至最低限度及月底盘点工作。4、乐观参与培训，遵守酒店规章制度，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1、了解酒店会计的根本理论及实际工作方面的学问。2、根本了解酒店所需各种物质的名称、型号、规格、单价、用途和产地。3、生疏酒店物质治理的方法，了解本酒店物资消耗的根本状况。4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。〔四〕工作容·物品库1、严格遵守酒店各项规章制度，特别物品库工作程序和物品库安全消防治理要求。2、确保所负责的库房干净、整齐，每天都要检查水、电、气是否有跑漏现象，处理不了的马上向上级主管反映，确定要把事故消灭在萌芽状态中。3、对库房物品的使用要做到心中有数，量少的要准时补充，对不用的物品〔长期积压的〕准时提出处理意见，供主管考虑。对于质量次价格高的物品或与订货不符的物品要拒绝入库。4、出库时，一律凭领料单，没有领料单的不予发货。·食品库领班1、食品入库要严格把好质量关。依据批准的选购申请表验收入库。2、认真检查入库的食品、饮料的品名、数量、外观包装、生产厂家是否符合，杜绝假货入库。3、对入库的货物，要堆放整齐安全摆放。4、出库要做到先进先出。5、食品、饮料入库和出库都要准时在登记卡上记录，随时做帐物相符。6、每天打印收货、发货汇总表报本钱把握主管。·仓管员1、随时检查库房各种物资的品名、数量，如库房物资存量不够，要填选购单，写明库存量、月用量、申购量，到货期限，确认无误后交本钱把握经理。2、物品、食品、饮料到货入库必需严格检查，要依据申购的数量及规格，检查货物有效期、数量、质量，符合要求方可入库。3、物品、食品、饮料到货入库后要准时登记，准确无误。4、发货时要依据规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特别缘由需得到有关领导审批前方可办理。5、常常与使用部门保持联系，如有积压，要提示各部门，以防铺张。6、乐观协作本钱部门做好每月的盘点工作，做到帐物相符。7、下班前要对库房进展安全检查，切断电源，锁好库房。选购部一、选购部经理〔一〕工作关系上级：财务部经理下级：选购主管、选购员〔二〕岗位职责1、直接对总经理和财务总监负责。主持选购部的全面工作。审批全部选购单，确保各项选购任务顺当完成。23、指导下属开展业务，不断提高业务技能。4、生疏和把握酒店所需各类物资的名称、型号、规格，价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资选购负有领导责任。5、要按打算完成酒店各类物资的选购任务，并在预算期做好开源节流。〔三〕素养要求1、有高度的责任感和事业心，不假公济私以权谋私泄漏业务；有较强的领导和协调力气；能独立指导部门运作；遵纪守法。2303、大专以上。有旅游酒店英语中级水平。4325、生疏选购等程序和选购容；了解海关对进口业务公布的及国家有关税收政策；把握市场行情和酒店的供货渠道。〔四〕工作容1、负责本部门员工的业务培训打算的制定和实施，好员工的思想工作。2、有打算地组织部门员参与学习。3、主持选购部的日常工作，协调选购部与酒店各部门之间的关系。4、完成总经理临时交办的各项工作任务。5、承受总经理和财务总监及本钱把握部经理的监视。二、选购主管〔一〕工作关系上级：选购经理下级：选购员〔二〕岗位职责1、编制每旬市场价格表，把握的产品供给来源和季节性产品准时供给应上司参考。2、负责与仓管部的联系，准时处理产品质量问题和催促供给商准时送货。3、按上司指派，进展外出选购。4、帮助上司比较供给商的报价和整理供给商资料。5、帮助上司审核供给商的票、送货单、报价或订购单等。6、搜集选购样本或安排供给商示。〔三〕素养要求1、遵纪守法；有较强的协调力气；具备较高的工作责任感，不以权谋私，保守业务。2、年龄在251.74~1.781.65~1.68米。大专以上学历，具备中级英语水平。354、生疏选购程序和选购容。〔四〕工作容12、负责进口物品的报关工作，并安排提货事宜。3、协作仓库对物品进展验收，确保物品符合申购要求。4、负责属下员工培训，检查员工纪律，完成上级安排的其它工作。三、选购员〔一〕工作关系上级：选购主管下级；无〔二〕岗位职责1、依据选购申请单或仓库补货单项选择购各部门所需的物品和食品。2、力争使酒店所购的产品价平物美。3、对不符合要求的产品，负责办理退货补货或调换。4、与有关供给商保持良好关系。5、负责到机场或火车站装运进口或外埠的来货。6、帮助仓库搞好物品入库的验收工作。7、准时向上司报告有关产品和价格的最行情。8、做好每天现金或支票选购的报销工作和结算工作。9、乐观参与培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上级安排的其它工作任务。〔三〕素养要求1、遵纪守法；有自我约束力，不以权谋私，不假公济私，不吃回扣。2、三年以上酒店选购工作阅历，工作认真负责，勇于抑制困难。〔四〕工作容1、帮助仓库搞好物品入库的验收工作。2、准时向上司报告有关产品和价格的最行情。3、做好每天现金或支票选购的报销工作和结算工作。4、乐观参与培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上级安排的其它工作任务。四、选购部文员〔一〕工作关系上级：选购部经理下属：无〔二〕岗位职责1、依据部门经理要求，草拟各类报告并打、发放。2、做好酒店部各类文件和有关选购申请、合同等资料、归类工作。3、做好有关会议记录。4、负责申领部门文具和员工餐的发放工作。5、帮助上司做好与各部门的联系工作。6、负责部门员工的考勤工作。7、整理每天的选购单和收据等，并编制每周进货汇总表。8、帮助经理落实有关进口货物的书面申请工作。9、乐观参与培训，遵守酒店纪律，完成上级安排的其它工作。〔三〕素养要求1、遵纪守法；具有高度的责任感和事业心；具有确定的公关力气。2、大专以上学历，有中级英语水平。3、2年以上酒店工作阅历。生疏选购程序和各个选购环节；有很好的文字表达力气；会使用电脑。〔四〕工作容1、负责部门员工的考勤工作。2、整理每天的选购单和收据等，并编制每周进货汇总表。3、帮助经理落实有关进口货物的书面申请工作。4、乐观参与培训，遵守酒店纪律，完成上级安排的其它工作。电脑房一、电脑工程师〔一〕工作关系上级：财务部经理下属：电脑部操作员〔二〕岗位职责1、全面负责酒店电脑系统，确保系统正常运行。2、负责与其它电脑使用部门之间的协调工作。3、负责准时解决电脑系统中消灭的故障和问题。4、负责电脑部人员的工作安排及对系统治理员的岗位培训，使之到达系统治理的要求。5、制定电脑部电工的岗位职责、治理条例及在酒店紧急状态下的应急措施，并督导属下人员认真执行。〔三〕素养要求12303〔计算机专业〕学历，电脑工程师452程师以上职称。具有业务实施力气和治理力气，生疏电脑软、硬件学问及财经、酒店电工学问。有海外学历及工作阅历者优先。〔四〕工作容1、检查酒店电脑系统数据备份，确保数据的安全和有效保存。2、设立酒店电脑系统的档案，并负责档案的治理。3、了解和把握电脑业的民展动态，为酒店电脑系统的治理提出有效的建议。4、依据各部门实际状况，负责开发为公自动化应用模块，并在应用过程逐步修改完善。5、负责电脑部员工的当值、考勤和考核工作，并依据员工表现，提出奖惩意见。6、负责酒店电脑方面的安全工作。7、检查员工纪律，关心员工思想工作状况，完成上级安排的其它工作。二、电脑操作员〔一〕工作关系上级：电脑工程师下属：无〔二〕岗位职责1、观看系统主机运行状况，把握机房温度和湿度。2、把握在紧急状态下，系统的启动及停机处理方法。3、生疏系统软件构造和硬件的配置，把握排解一般软件硬件故障的方法。4、定期维护保养系统打印机、终端机，并处理一般故障问题。〔三〕素养要求12243〔电脑专业。421〔四〕工作容1、负责记录每天电脑系统工作日记。2、应答电脑使用部门提出的各种有关问题。3、具体负责酒店威达治理系统的日常维护及保养。4、具体负责酒店DBS系统的日常维护及保养。依据酒店前厅部供给的信息，输入最的国际国长途代码及计费数据。依据餐饮部供给的菜牌，输入最的菜价。5、做好电脑机房每天轮值工作。6、建立每日电脑系统数据备份，并注明标记。7、指导夜审员做好每天数据更工作。第三节工作程序及标准一、查核部一、前台收银根本运作程序登记、建立帐户登记、建立帐户办理预收押金手续入住供给外币、旅行支票兑换，保险箱使用及签客帐等效劳将房租与其他消费集合到一起问候并询问客人房间号码，通知管家部查房问候并询问客人房间号码，通知管家部查房询问客人有无房间酒水或其他消费退房打印帐单，客人检查无误后签名询问客人用何种付款方式，并依据效劳员报房状况补入消费按财务操作标准收付款将帐单和收据〔发票〕交客人并祝客人旅途快活二、前台结帐程序散客结帐：核对帐目及确认当客人到前台结帐进，确认客人是否正确，并准确称呼客人的。收款人员主动收取房间钥匙，并讯问客人是否在近段时间有其它的消费。客人结帐的同时，收款员要准时与客房效劳中心联系，检查客房酒水的使用状况。清楚打印客人帐单，交由客人检查核对，经其认可后在帐单上签字，确认付费方式。在结电脑帐的同时要清理客人帐袋，将入住登记单及各种单据整理，与帐单一并钉好以备查〔注：如客人需要消费明细单可交由客人保存。客人要求提前清付帐目，但要晚些离店时，收款员应特别留意客人的消费状况，待客人离店时应再通知客房效劳中心。结帐在客人结帐时要查看电脑中所注明的特别留意事项。确认一切手续，如无特别状况，应在二分钟完成结帐手续。有礼貌地为客人快速准确办理离店手续，并表示欢送客人再次光临本酒店，祝其旅途快活。付款方式及方法现金结算：前台不直接收取外币和旅行支票，客人需到外币兑换处依照当天汇率换取人民币现钞，然后再付清自己的帐目。信用卡结算：应有礼貌地请客人出示信用卡及有关证件。A：验卡a：查看客人的信用卡是否本酒店所接收的种类。酒店接收的信用卡种类有国卡 外币卡长城卡 维萨卡牡丹卡 万事卡金穗卡 美国运通卡龙卡 大来卡太平洋卡 JCB卡广发卡b：区分信用卡的真伪：检查信用卡的整体状况是否完整无缺，有无任何挖补、涂改的痕迹；检查防伪反光标记的状况；检查信用卡是否有改动的痕迹。c：检查信用卡的有效日期及适用围。d：检查信用卡是否在被取消之列。B：收受a授权。申请授权时向银行或信用卡公司详述以下资料：特别单位和编号；持卡人和卡号；信用卡有效期；消费总额；持卡人证件。b：压印签购单：要求将信用卡上全部资料清楚地压印在每联签购单上。或直接通过POS机辘卡。c：填写签购单：按签购单上的各项要求进展填写，做到字迹清楚，数字准确。d：请客人签名：将签购单上的名字与信用卡反面的签样进展核对，如不符，可以请客人再签一次，如还不相符可向银行查询。e：将持卡人一联连同帐单和发票一起放入信封交给客人。支票结算：检查支票的真伪：留意区分那些银行已发出通知停顿使用的旧版转帐支票。检查支票是否过期，金额是否超过其限额，支票有效期自出票之日起十日有效。检查支票上的印鉴是否清楚完整。请客人留下联系和地址，并请客人签名，如有疑心请准时与出票单位联系核实，必要时请当班主管人员解决。设立支票登记簿，将有关资料登记入册以备查。街帐结算：电脑中核对签名式样和客人帐单上的签名是否全都。用“街帐”平帐。帐单和发票都不能给客人，月底由财务部应收信贷部统一收款时供给。旅行社挂帐要对清楚“酒店入住单”上的明细工程和电脑中的资料是否全都。团队结帐将结帐团队的名称、团号通知客房效劳中心，以便检查客房酒水的使用状况。查看团队预订单上的付款方式以及是否有特别要求，做到公付、自付分开。电脑操作：使用团队结帐程序，打印该团队全部客人帐目。为有帐目的客人打印帐单、收款。客房消费的酒水应准时输入电脑，并打印帐单。留意：1．结帐过程中，如消灭帐目上的争议，准时请收银主管或大堂经理帮助解决。收银员应保证在任何状况下，不得将团队房价泄露给客人，客人假设要求自付房费，应按当日门市价收取。团队延时离店，须销售经理批准，否则按当日房价收取。凡不允许挂帐的旅行社，其团队费用一律到店前现付。团队伴随无权私自将未经旅行社认可的帐目转由旅行社支付。三、现金装投放及交接程序每天全部的收银员及其它负责现金交款的人员应将所收到的现金放入现金袋中，并在收银袋上写明日期、班次、收银场所及收银员。将现金装入收银袋封口前，应由其次位收银员清点现金金额是否和收银袋上注明金额一致，假设全都，将收银袋封口后，双方均在封口上签名。负责投款的收银员将收银袋送至大堂夜审办公室，在“收银袋汇总表”上填写清楚上面所规定的工程，并由前台收银员见证，将收银袋投入保险箱，见证人也要在“收银袋汇总表”上签名。收银员或交款员应将各自的交款状况记录在现金袋投放登记报表上，登记报表应包含下列栏目：日期 营业点 时间投款金额收银员及签章 见证人及签字次日上班后，总出纳应在有其它见证人在场监视下，清点列在现金袋投入登记报表上的现金袋数目。总出纳应确保实收现金袋数目与列在现金袋投入登记报表上的现金袋总数相吻合。总出纳应在收银主管在场监视下，翻开全部的现金袋。四、保证金的收取和退还程序缴纳保证金是为了保障酒店的权益不受损害而向客人预收的款项。〔依据客人结帐方式选择〕1〕现金：计算方式应收保证金=〔房费+杂费〕×房间数×天数2)支票:前台收款处一般不存放支票,凡以支票抵押,需经请示财务部经理，方可收受。信用卡：客人最终以信用卡结帐，请客人出示信用卡，预先过POS机取授权，并将卡面压印在“客人入住登记表”上，然后将卡纸和RC免收保证金：免收保证金的客人，需经有关人员进展担保，在入住登记单上签字。保证金的结算：结算的原则是“多退少补向客人收取补付的局部；如客人的保证金在清偿费用后尚有余额，应退给客人。保证金的退出：1〕退款的原则：收现金退现金，收支票通过银行退款〔不到支票起点金额可退现金2〕如需退给客人保证金，收款员应收回所押保证金收据，并请客人在帐单上签名。按实际消费额开据正式发票。如遇收据丧失，请客人出示件复印后，由客人在上面注明押金已退。3〕退支票应在收入支票五天以后。4)电脑入帐性现金应急需要。填写现金支出凭证，注明付款缘由，并请客人签字。如使用信用卡提现〔小额，应额外收取5〔此条应仅在客人急需时使用〕3〕得到相关人员的批准，批准人员为财务部经理或总经理。将现金支付给客人。除了财务部经理或总经理外，任何人不得在前台收银处支取现金。注：对于信用卡者，应同时将提现金额和手续费从其卡中划出。五、客用贵重物品保险箱的使用和治理为客建立保险箱1〕请客人出示房卡或钥匙牌，证明其为住店客人。只有住店客人方可免费使用贵重物品保险箱。2〕交给客人一份空白保险箱登记卡，请客人在登记卡上逐项填写，包括房间、印刷体〔中文或英文，开箱日期、离店日期、使用人签字。3〕收款员检查登记卡，保证无漏填工程后，将钥匙填写在登记卡上，同时签上自己的名字，钥匙丧失，应付500元民人民币的赔偿费。4〕假设两人或两人以上共用一个保险箱，需全部使用者预留签字。存档：将第一联登记卡放入客人帐袋，其次联登记卡按箱号挨次存档。登记：收款员在保险箱登记本上逐项登记日期、箱号、客人、房号开箱日期〔时间〕并签字。客人存取物品1〕依据箱号找出登记卡请客人在此卡反面的使用栏中签字。核对客人的签字和登记卡上的签字，二次的笔迹相符方可开箱取物。替客人翻开保险箱，并将保险箱存放抽屉通过窗口递给客人。客人取完物品后应在客人的视线围将存放抽屉放好并锁上保险箱，并将钥匙归还客人。收款员在卡上签字、注明时间、日期，将此卡放回存档处后退出室外。客人取消保险箱1〕依据箱号找客人的登记卡，请客人在此卡反面“完毕使用保险箱”处签字认可。核对客人前后签字笔迹相符前方可开箱。客人在保险箱取完物品后，收款员应再次检查保险箱，确保客人的物品全部取走，然后锁上保险箱，将子钥匙放回存放柜中。4〕收款员在客人取消的登记卡背后右下角签字，注明日期、时间、并在登记卡中间的空余z5〕在保险箱登记本上注明该箱取消日期、时间、并签字。6〕将登记卡存档，至少保管半年。核查钥匙每班工作人员在交接班时应填写“客用保险箱钥匙交接表查并签字，此表每日由领班留存。六、交接班及紧急状况处理的程序与要求交接班1．阅读记事本每日在交接班时应先阅读工作记事本，把握记事本记载的各项事宜。读后将安排处理有关问题。处理记事本记载的待解决事宜本岗可以解决的问题在尽量短的时间妥当解决。如需与其它部门联系协同解决，上报财务部经理，由经理与该部门帮助解决。记录处理结果：处理完毕时在记录本上将处理状况做照实记录并签字。记录班次状况：在记录本上记录有待下班次人员解决的问题并签字。清点备用金，有问题准时报告。交接保险箱钥匙并一起复查。紧急状况处理程序1．如遇电脑系统消灭故障，应准时改用手工程序，做到心中不乱。2．利用夜审后的GuestLedgerBalanceReport，加上当日消费帐单作为依据。3．事先得到通知需短时停机时，可打印一份InhouseReport。4．向客人解释说明，并对由此给客人带来的不便向客人赔礼。5．接班时需用手工结帐报告。将当日业务分类汇总平帐。假设遇火警，应记住：生命重于一切！在可能的状况下，关闭全部电源，将现金快速装入防火箱，跟随指引从大堂门口逃奔至东侧广场的安全地带。前台收银柜台是酒店现金集中的重要部位，非工作人员不得在前台收银工作区域逗留，假设有非工作人员擅自闯入，马上通知保安人员处理。七、外币兑换制度及操作程序业务。财务部为了严格把握外币兑换业务，规兑换操作，杜绝员工私自套汇行为，特此制订以下制度和操作规程：制度兑换汇率都应依据银行每日的外汇牌价表来计算，不得任凭调整汇率；每日早上九点准时依据银行牌价表更兑换牌上的汇率〔按现钞价；只可承受酒店外币兑换牌价表上的外币；外币兑换效劳仅供给应住店客人，非住店客人酒店不供给当项效劳；每位住店客人的兑换限额为￥2023元；及客人签名、经办人签名等事项；收银的备用金；严禁收银员利用职务之便私自套汇的行为，觉察后按《员工手册》严峻查处。操作程序1。请客人出示酒店房卡，假设为住店客人，可兑换；清点钞票：唱收客人欲兑换的外币金额；检查钞票：鉴别真伪及是否是酒店所承受的外币；填制水单：看清当天牌价，准确换算，将应填写事项填入水单；客人签字：请客人在水单上签名并写上房号。假设客人对水单上的容不太了解，要急躁解释；检查复核：由另一工作人员检查核对，以免过失；付款：核对无误后将人民币唱付给客人并将水单第一联交给客人。八、旅行支票兑换操作程序及核算方法旅行支票是银行或旅行社为便利国外旅游者而发行的一种定额支票〔旅行社的国外分支机构、代理行以及商定的兑换点兑取现金或支付费用。操作程序1．A、检查支票：核对一下是否在本兑换点所能兑换的围，有无区域、时间限制，写哪种货币；有无初签，如无初签应请客人出示有关买卖合同并查看有关容〔旅行支票上的者。B、清点数额：与客人核对无误。C、客人复签：客人要出示护照〔或必需与初签全都。D、填制水单：看清当日牌价，准确换算，扣除贴息，并将外币名称、金额、兑换率、应兑金额、护照〔或〕填入水单。E、客人签字：请客人在水单上签字并写上房号。假设客人对水单上的容不太了解，要急躁解释。F、检查复核：由另一位工作人员检查核对，以免过失。G、付款：核对无误后将人民币唱付给客人并将有关证件交给客人。旅行支票的计算步骤1．求出贴息：施行支票面值*0.75=贴息2．扣减贴息求出应付金额〔施行支票面值举例：美元兑人民币的现钞买入价为：100：826.46，客人持一面值为US$100美国运通旅行支票进展兑换，应付多少人民币？即：〔1〕US$100*0.0075=US$0.75(贴息)〔2〕US$(100-0.75)8.2646=￥820.26(元)820.26九、发票治理制度与程序每月依据发票使用量由会计部文员前往税局购置。所购发票种类有四种：手写的旅业发票、手写的效劳业发票、手撕的房租定额发票、手撕的餐饮定额发票。有发票由查核部收入审计按种类〔定额发票按金额〕分类登记发票后盖“发票专用章营业点〔含前台、餐厅和金色年华〕由收银主管依据发票的使用量到收入审计处签名领取。每次领取发票时需将使用完的发票存根交回审计处查核。各营业场所收银点均配有“发票已付”印章，在为客人结算后，但凡开动身票的消费，均在帐单上盖上“发票已付”字样。餐厅收银台每结算帐单但凡有开动身票的状况，除了在帐单上盖“发票已付”章外，要求效劳员在帐单上签名以证明此发票是由哪一位效劳员领出。每个收银点每个班次都要填写发票使用数量和金额，待收银主管到审计处领用发票时和审计相互核对整个发票的使用量。全部发票存根联收回后由审计登记后交会计部文员签收送税局注销。总帐文员每星期依据所需的发票数，填写购票申请单后到税务局购票，购票时认真核对税局所售发票与税局开动身票中的是否一样，觉察问题应准时解决。管好发票存根及购发票的单据以备税务局查阅。依据查核部用过的发票存根办理发票核销手续,因酒店核销量较大,承受有用实销,不成批核销.严禁收银有多开、少开或者开“鸳鸯票”的行为消灭。十、关于延迟退房及前台杂项扣减的规定(一)延迟退房12:00a.m12:00a.m18:00p.m.退房按半日收18:00p.m.之后退房按全日租收取客人房费。但依据客人退房的实际状况,假设是在下午13:00p.m.之前退房的客人,前台收银可以免收客人半日租,同时应当委婉地提示客人酒店规定的退房时间。但凡超过下午13:00p.m.退房的客人,前台收银应向客人收取半日租,半日租按客人住酒店房费的一半来收取。但凡超过下午18:00p.m.退房的客人,前台收银应向客人收取全日租,全日租按客人入住酒店的实际房费来收取。大堂副理可以签署延迟退房的权限为下午15:30p.m.之前。前厅部经理可以签署延迟退房的权限为下午18:00p.m.之前。免全日租必需经过房务总监及以上人员批准同意后,才能减免。全部超过规定时间退房的客人,假设有上述授权人签署的“延迟退房通知书”,前台收银员可以免收客人的半日租或全日租.假设无授权,则按规定收取客人房费。(二)杂项扣减对于住店客人退房时的投诉,大堂副理或前厅经理可以依据实际状况对客人的费用进展确定限额的减免。全部客人投诉要求减免费用,必需在认真调查之后,确认属酒店部缘由造成客人的不满足,方可扣减。间房不得超过RMB100.00前厅部经理除上述扣减权限外可以依据实际状况,对客人的房费赐予确定的扣减,扣减房费金额每间房不得超过RMB100.00超过上述扣减权限,必需经过酒店总经理的同意,方可进展。在同意上述扣减费用后,前台收银员应开具“杂项扣减单”,注明扣减缘由,并由授权人在扣减单上签名。由于员工操作缘由或工作失误等造成空过,多过房租等状况,一概按20%由当事员工负责赔偿,余额用“杂项扣减单”扣除并由所属部门经理签字.请各部门严格按此规定执行,假设有任何违反规定的行为而造成酒店的损失,将由当事人自行赔偿。十一、关于客房迷你吧的把握【房务部】—、迷你吧物品有效期的把握客房迷你吧列品种及数量应把握合理,选用补货便利且均在保质期的食品,酒水。客房迷你吧的全部物品,必需在过期日前三个月,按品名,数量列出明细并提出处理意见报财务总监及总经理审批。批准撤换的物品,应在一周准时到仓库办理换货或退货手续。假设在客房迷你吧觉察到过期物品,应追究当事人责任并作出赔偿。二、客房迷你吧消费的检查及补充每日在住客人迷你吧消费的检查中班楼层效劳员每日应准时检查住店客人客房迷你吧的消费状况,并将有酒水消费的房间及消费品名和数量填写在一式三联的”客房小酒吧单据”上,然后准时将单据送至效劳中心,作为补充房间酒水的依据。效劳中心员工在接到”客房小酒吧单据”后,应准时将客人消费按正确的房号输入电脑,然后依据当日全部”客房小酒吧单据”编制一式三联的”酒水检查表”,在每晚12:00之前,将”客房小酒吧单据”的一联送前台收银处,由前台收银放入每个客人的帐单袋中;将”酒水检查表”的一联送大堂夜间审核处,由夜审员审核。效劳中心员工应将:”客房小酒吧单据”的其次联每日附在当日操作的电脑报表后,交至大堂夜间审核处,由夜审核对报表.第三联留管家部存底。管家部酒水库需要从财务部仓库领取酒水补库时,需要将”酒水检查表”的其次联附在”领料申请单”后,作为补充的凭据。客人办理退房手续时迷你吧消费的检查效劳中心接到前台收银报退房后,应记录下报房时间,房间和前台收银员工号,然后通知楼层效劳员查房。楼层效劳员应快速,准确地查清退房房间的酒水消费以及客房用品有无玷污,遗失等状况.假设房间无酒水消费和物品遗失,破损,效劳员应马上直接通知前台收银此房OK,同时报上自己的工号并记录下报房时间和接听的收银员工号;假设客房有酒水消费,效劳员应马上通知前台收银员房间的消费状况(包括品名,数量,房号),同时报出自己的工号和记录下收银员工号,由前台收银员直接输入电脑与客人结帐.效劳员将依据查房结果开”客房小酒吧单据”,准时将此单据送效劳中心,作为补充酒水的依据.此单据的第一,二联附’酒水检查表”后交夜审审核。100审计，其次联附在“领料申请单”后交本钱部作为补库依据，第三联存底。团队入住，管家部应提前关闭房间酒水。假设有未撤房间酒水而造成损失，由员工负责。【财务部】一、对客房需退，换货酒水的处理仓库在接到财务总监/总经理的书面批准后，按客房部的要求，准时协同选购部预备，不合格产品，马上换货或退货。库管员自作主换，退货所造成的损失由其自行担当。仓库库管员应认真检查退换物品的保质期限是否符合上述规定的要求。将小酒吧退换的未过期物品首先发给餐饮部。二、客房酒水的入帐及迷你吧收入的查核直接通知前台收银员，前台收银员再输入电脑结帐。银报房时间，管家部员工工号登记在报房记录上。依据财务部《杂项扣减的规定》进展扣减，但收银员应先在电脑中输入消费金额，再开“杂项扣减单”并注明缘由，交大堂副理签字后从电脑中扣减。其次联跟当班“迷你吧”明细报表交夜审查核。贷总表”中的迷你吧收入进展比较，是否相符。假设有差异，将结果记录在交班本上，转房务总监，并请示财务总监和房务总监打算处理意见。品名和数量与所附“酒水检查表”上的品名与数量是否全都，假设有出入，按“酒水检查表”上的累计品名和数量批准领货。本钱部每月应对客房部酒水库存货进展至少两次不定期的盘点，做好监视与把握工作，杜绝任何有损酒店有利益的行为发生。【餐饮部】1-1餐饮部必需自觉承受库房发货的合理安排，并乐观帮助酒店利用或销售客房退还的酒水。十二、商务中心帐单及收入的把握程序全部“商务中心帐单”由财务部收入审计统一治理，商务中心员工假设需使用，须到收入审计处领取并登记所领用帐单；“商务中心帐单”必需连号使用，使用过程中假设有作废的帐单，都应订在每日“商务中心帐单把握表”后交至大堂夜间审计处；假设有帐单遗失，每单对当值员工处以￥300元的罚款；商务中心员工在每个班次的交接时，应同时做好帐单的交接；财务部收入审计应不定期地到商务中心检查帐单的使用状况。二、商务中心收入的入帐程序假设客人以“现金”方式结帐，商务中心员工应填写“商务中心帐单单上的容，在付款方式栏注明“现金至前台收银，让收银员在帐单上签名后，将帐单的“红色联”交收银员假设客人要求费用入“酒店客帐然后将第一联“白色联”送前台收银签收放入客人资料袋中，其次联“红色联”订在每日“商务中心帐单把握表”后，交大堂夜间审计办公室，第三联商务中心留底存档；假设客人是酒店批准可签单挂帐的公司或个人使用商务中心设施后“商务中心帐单”后，在付款方式栏注明“记帐晚上交至大堂夜间审计处，第三联“黄色联”留底存档；商务中心的全部设施是为顾客供给效劳的工程。因公事需要复印或等，应在酒店五楼行政总经办进展。特别状况下，假设需使用商务中心设施，商务中心员工应填写“商务中心帐单B级以上经理签名，然后在付款方式一栏注明“酒店帐费”贷方工程平帐。将帐单的第一、二联订在每日“商务中心帐单把握表”后，晚上交至大堂夜间审计处。第三联“黄色联”留底存档。堂夜间审计处。三、商务中心效劳工程的把握电讯效劳客人收发，应按传送时间加效劳费，并在“商务中心帐单”上注明，按酒店收单把握表”后。效劳客人拨打，须使用专用的分机，员工依据电脑中显示的填写“商务中心帐单2倍要求当值员工赔偿。复印效劳务中心帐单把握表”上注明当日上班复印机开头使用和下班复印机停顿使用的迄始数。打字效劳应按规格、数和计费标准，填写“商务中心帐单设备租用效劳应在“商务中心帐单”上注明开头时间和完毕时间，依据收费标准填写帐单。国际互联网效劳应在“商务中心帐单”上注明开头时间和完毕时间，依据收费标准填写帐单。快递效劳按速递费加效劳费和邮局速递计费单填写“商务中心帐单商务中心妥当保管，每月月末申请付款时，供给应收入审计核对。其他效劳须将效劳容和收费标准填写在“商务中心帐单”上。十三、酒店信贷的审批程序〔一〕凡需在酒店签单挂帐的公司都要求严格依据酒店的信贷审批程序进展。申请在酒店签单挂帐的公司首先依据“信贷申请表”上的容认真填写；信贷部对预备在酒店签单挂帐的公司进展必要的资信调查状况、付款力气及付款的期限等具体资料，填写“信贷调查表”供酒店治理当局参考；“信贷申请表”须待财务总监、总经理审批后，打算是否允许该公司在酒店签单挂帐、通知公司可挂帐签单日期。(二)非免收押金的公司须待公司给酒店交纳了确定数额的押金及供给授权签单人的后在酒店批准同意的信贷限额之签单挂帐。(三)假设允许签单挂帐的公司所签帐单的总金额超过了酒店审批的信贷限额帐的权利被马上自动取消。取消信贷部将准时通知各部门。准或由市销部提出书面申请，经财务部经理、总经理批准后，可放宽限额标准。(五)酒店只承受公司供给的可签单人员或以公司名义在酒店签单挂帐。(六)除酒店总经理之外的任何人，无权同意和批准任何公司在酒店签单挂帐。B总金额不得超过自己的月收入。(八)当各部门经理、总监不在场时，销售部、餐饮部员工认为所跟进的客户信誉牢靠，在酒店消费可不用现付或入住酒店需免交押金或需离店后付款的状况确认。(九)部门经理签字担保过的帐单，假设在30天款项未结清，酒店将自动分月从该经理的工资中扣除，用以冲抵担保消费。十四、酒店部钥匙的治理及处理紧急开仓状况的规定(一)钥匙的存放酒店各部门的钥匙，全部应在财务总监办公室存放一把备用。酒店各营业部门、各仓库的钥匙，在下班后必需存放到前台收银处保管。匙的领用、归还制度》办理。(二)酒店部钥匙的领用、归还制度各部门请将所指定的负责营业场所、库房钥匙领取与归还人员的签名式样报财务部备案，领取、归还人必需是部门领班级以上的员工。权拒绝发放钥匙。领取或归还钥匙的员工需在“酒店部钥匙交接把握表”上的“取匙人栏认真填写，前台收银核对签名及填写容无误后，在“见证人”一栏签名。各部门使用人在领取或归还钥匙时在“”栏必需用中文正楷填写。各部门使用人在归还钥匙时，必需在“钥匙治理袋”的封口处签名，然后将钥匙放入袋，用透亮胶将封口封好后，交收银存放。在次日领用时，领用人在接到收银发出的“钥匙治理袋”时，应查看编号、签名及封口处是否完整。“清点人”一栏签名。前台收银应于每日凌晨三时三格外应核查钥匙归还状况副理。大堂副理在接到收银处关于未领取或未归还钥匙的报告后，应将此事在LOGBOOK上记录并跟进处理。全部酒店员工制止私自配制酒店营运场所的钥匙，违者将按酒店《员工手册》严峻处理。(三)酒店各部门门锁的更换和配置任何部门、任何位置的门锁更换，需有部门经理致财务总监的书面申请报告。存档。申请部门在接到批准同意的申请报告后，正式填写“工程修理单告附在修理单后交工程部，要求更换门锁。秘书处留存。财务总监秘书应自觉跟进经财务总监同意批准的申请报告在更换后备用钥匙的归还和存放。要求进展更换。(四)备用钥匙的治理及核查财务总监秘书应将酒店全部备用钥匙分门别类，登记造册。收入审计、财务总监秘书将于每月25日对钥匙治理进展核查，对核查中觉察有违反本规定及程序的状况，提交酒店治理当局严峻处理。(五)紧急开仓状况的处理程序在仓库下班后，假设有营业部门急需领取物品，部门应先填写“领料申请单相关人员到场，由大堂副理、值班经理保安部人员三人同时在“领料申请单”上签名。领物人尚须按正常的《酒店部钥匙领用与归还制度》填写“钥匙把握表”后。前台收银方可将仓库钥匙交给领物人。领物人应偕同大堂副理、值班经理及保安部员工共同开启仓库门锁，按“领料申请单”上匙归还到前台收银处，按制度将钥匙袋封好，并将“领料申请单”交给前台收银员。前台收银员于次日库房主管领取钥匙时，将“领料申请单”转仓库。十五、治理人员福利及折扣权限制度地投入工作，保证酒店的效劳水准和效劳质量，特制定此规定：〔一〕住宿标准依据级别的不同享受不同的住宿待遇，具体参照《福利表备注：1、当电费超出酒店标准时，超出局部从工资中扣除。2、C5-10200/月，11-4100/月。〔二〕业务交际费1、酒店仅董事总经理可签署免费房。2、董事总经理在酒店各营业场所均可签单宴请客户，无消费限额。常务副总经理、副总经理及总经理助理可在各餐厅和消遣部宴请客户，但在帐单上需注明宴请对象及缘由。3、总监级及以上治理人员可以免费使用泳池及健身房，但必需是客人优先。4、各部门治理人员假设因工作业务需要在酒店招待客户，必需提前填写一份完整的“业务开部门总监、财务部经理及总经理签字后，方可到餐厅消费，在结账时将已批准的“业务开支申请单”交收银处。5、特别状况下，假设无经总经理签署批准的“业务开支申请单”而需要宴请客户的，需先请门、宴请对象及缘由，并在请客其次天的下午17:30之前，补填一份“业务开支申请单”客者私人员工帐中并从该月工资中扣除。6、酒店不提倡在店外宴请客户。特别状况下，各级治理人员或销售人员需要在酒店外请客财务部经理及总经理批准后，方可进展。在报销请客或试菜费用时，需把批