大恒新纪元科技股份有限公司

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------大恒新纪元科技股份有限公司二○○○年年度报告董事长签名：张家林日期：二○○一年三月二十一日

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。大恒新纪元科技股份有限公司二○○○年度报告目录公司简介2会计数据和业务数据摘要3股本情况介绍5股东大会简介6董事会报告7监事会报告12重要事项13财务会计报告15期后事项16公司的其他有关资料17备查文件18

一、公司简介公司法定中文名称大恒新纪元科技股份有限公司公司法定英文名称及缩写DahengNewEpochTechnology,Inc.缩写：DHKJ公司注册地址：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层公司办公及通讯地址北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层邮政编码：100080公司因特网网址投资者可以通过上述网址取得公司年报及其它有关信息公司法定代表人张家林公司咨询服务机构董事会秘书处电话真子信箱：newepoch@董事会秘书：严宏深董事会证券事务代表：潘裕民公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报刊登公司年报的中国证监会指定的因特网址：公司年度报告置备地点:北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层公司董事会秘书处:北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层股票上市交易所上海证券交易所股票简称大恒科技股票代码600288

二、会计数据和业务数据摘要（一）2000年度公司主要经营指标(单位：人民币元)1、利润总额63,871,460.232、净利润38,527,630.403、扣除非经常性损益后的净利润33,302,867.414、主营业务利润141,887,579.205、其他业务利润11,386,995.276、营业利润55,131,764.197、投资收益3,514,933.058、补贴收入573,300.329、营业外收支净额4,651,462.6710、经营活动产生的现金流量净额44,952,524.8211、现金及现金等价物净增加额426,903,921.63说明：“扣除非经常性损益后的净利润”扣除的项目及金额如下：项目涉及金额（元）补贴收入573,300.32营业外收入4,967,967.37营业外支出361,504.70（二）截止2000年末，公司前三年主要会计数据和财务指标项目2000年比上年增长1999年1998年1、主营业务收入（万元）1,188,361,116.1445.20%818,448,321.65324,476,8822、净利润（万元）38,527,630.4031.46%29,307,799.3919,364,8163、总资产（万元）1,222,858,446.0279.09%682,809,768.36326,989,1464、股东权益（万元）641,220,566.81256.99%179,617,029.00150,309,230（不含少数股东权益）5、每股收益（元/股）--（全面摊簿）0.28-15.15%0.330.22--（加权平均）0.4124.24%0.330.22--扣除非经常性损益0.24-25.00%0.320.216、每股净资产（元）4.58129.00%2.OO1.677、调整后的每股净资产（元）4.52145.26%1.901.678、净资产收益率（%）--全面摊簿6.01%-64.28%16.32%12.88%--加权平均16.37%-7.88%17.77%21.35%9、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.32（三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据：报告期利润（元）净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊簿加权平均全面摊簿加权平均1、主营业务利润141,887,579.2021.47%49.43%1.011.512、营业利润55,131,764.198.34%22.63%0.390.593、净利润38,527,630.406.01%16.37%0.280.414、扣除非经常性损益后的净利润33,302,867.415.04%14.31%0.240.35注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》方法计算。（四）本年度股本权益变动情况（单位：元）项目期初数本期增加期末数股本90,000,000.0050,000,000.00140,000,000.00资本公积40,944,414.09387,822,066.58428,766,480.67盈余公积10,295,911.0015,670,007.4225,965,918.42其中法定公益金3,397,651.003,634,080.967,031,731.96未分配利润38,376,703.9127,711,463.8166,088,167.72股东权益合计179,617,029.00481,203,537.81660,820,566.81变动原因：（1）股本增加是年度内发行5000万社会公众股（A股）所致。（2）年度内盈余公积金、法定公益金是本年度从净利润中计提所致。（3）年度内资本公积的增加主要是5000万A股溢价发行所致。发行与上市：2000年11月8日，经中国证券监督管理委员会142号文批准，公司成功发行社会公众股5,000万股，公司股本由原来的人民币9,000万元增至人民币14,000万元。2000年11月29日公司股票在上海证券交易所挂牌上市。

股本情况介绍1、截止2000年末，公司股东总数为49,472户。2、报告期内，控股股东中国新纪元有限公司占公司总股本42.86%，持有本公司股份60,000,000股。3、前十名股东持股情况序号股东名称年末持股数量（股）占总股本百分比1、中国新纪元有限公司60,000,00042.862、中国汽车贸易天津公司12,000,0008.573、中国机电设备总公司6,000,0004.294、中国基建物资总公司6,000,0004.295、中国机电设备成套服务中心6,000,0004.296、天元基金914,0000.657、刘伟336,7700.248、金元基金306,2540.229、隆元基金275,3700.2010、李雁255,3990.18注：（1）报告期末，我公司前十名股东中前五名为国有法人股股东，2000年未发生股份变动，无质押或冻结的情况；其余为社会公众股股东，其所持股份的增减变化系二级市场买卖所致。（2）持股10%以上法人股东介绍：名称法人代表注册资本中国新纪元有限公司江彪壹亿元经营范围：物资流通市场的开发经营；各类生产资料的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储运输；汽车及其配件的批发零售。兼营生活资料的批发零售、代购、代销及与主兼营业务相关的信息咨询和服务。

四、股东大会简介一九九九年度股东大会公司于2000年4月10日在公司会议室召开一九九九年度股东大会。会议审议并通过了以下各项工作报告及议案：(1)审议通过了公司1999年度工作总结及2000年度工作计划(2)审议通过了公司董事会1999年度工作报告(3)审议通过了公司监事会1999年度工作报告(4)审议通过了公司1999年度财务决算报告(5)审议通过了公司《1999年度利润分配议案》会议作出1999年度利润不分配，凡认购公司本次发行的社会公众股的股东将与公司发起人共同享有公司1999年和2000年的利润分配的决议。

董事会报告公司经营情况公司在行业中的地位本公司组建后，重点倾向于以光机电一体化产品和信息技术产品为主要内容的高新技术产品开发、生产和经营，公司是高新技术企业。公司于1999年取得北京市新技术产业开发试验区《新技术企业认定证书》；公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司连续十年入选北京新技术开发试验区二十强企业，1995年至2000年连续六年入选全国电子行业百强企业。公司多项研发产品，获中国科学院科技进步奖，国家“八五”科技攻关重大科技成果奖。公司在“三维数字医用图象处理技术”及“放射治疗计划优化技术”方面处于国内领先地位，是国家863计划项目和国家技术创新工程。公司激光加工成套设备产业基地技术改造项目已列入国家经贸委“重点工业产品扩大出口产业化”专项，该项目2000年获得国家经贸委人民币290万元的扶植基金。公司生产的激光加工设备在国内市场有近30%的份额，生产的智能医疗设备产品，如STAR-2000X辐射立体定向治疗计划系统（X刀）等产品已达国际品牌水平，销售量占国内市场近40%以上。2、公司主营业务范围及其经营情况公司的主营业务为以光机电一体化产品和信息技术为主要内容的高新技术产品开发、生产和经营；市场设施开发、经营；汽车及零配件销售等。本年度公司完成主营业务收入人民币118,840万元，比去年同期增长42.2%，主营业务利润人民币14,189万元，比去年同期增长人民币4,812万元，报告期末净资产达到人民币66,082万元，比去年同期增长48,120万元。在光机电一体化产业方面：（1）2000年公司光机电一体化事业部完成的销售额及利润额分别比1999年增长20.9%和45.9%。主要产品仍以出口外销为主，2000年已结汇及正在执行的出口合同超过300万美元。为完善光学生产配套能力并将产品向光纤通讯器件延伸，公司2000年2月开始筹建“光学薄膜中心”，8月试产，当年已达盈亏平衡点。现“光学薄膜中心”已满负荷生产，现有生产能力为人民币1,000万元产值，利润人民币350万元。现已着手扩建，使生产能力增加一倍。（2）2000年公司激光加工设备销售额增长20%，也是投入和完成新产品开发最多的一年。其中半导体泵浦精密激光打标机、烟草条包装激光标记生产线、激光美容仪系列等已投入市场，形成公司新的利润增长点。（3）智能医疗设备：大恒STAR精密放疗计划系统、三维TPS系统继续保有国内市场占有率40%以上的龙头地位。随地、市级医院对放疗设备的需求增长，除对有能力当期付款购买的医院提供产品外，对部分医院采用首期付款25%，此后分期付款方式销售。该项销售合同2000年共签约供货人民币2,100万元，可保证企业今后六至八年的稳定收益。在电子信息产业方面：按照招股书承诺，“大恒科技”于2000年11月向中国大恒（集团）有限公司增投资金人民币15,041万元，用于发展电子信息产业。增资后，“大恒科技”所持中国大恒（集团）有限公司股权增至72.7%。根据中国大恒（集团）有限公司董事会决议，股东双方自2000年11月起按增资后的持股比例分享中国大恒的收益。公司积极调整了汽车及零配件销售业的传统业务，以保证高科技主营业务的拓展。3、公司主要控股子公司经营情况和业绩中国大恒（集团）有限公司为一家主要从事研发、生产和销售高新技术产品的企业，该公司目前注册资本为人民币178,149,700元，本公司持有72.7%股权。截止本报告期末，该公司净资产为人民币352,395,710.03万元，注册地址：北京市海淀区中关村路29号。中国大恒2000年继续名列全国电子百强企业（第63名）和北京市高新技术产业开发试验区20强企业（第9名）。电子信息产品销售额2000年为人民币6.78亿元，比1999年增长35.6%；所得税后利润为人民币1,585万元，比1999年增长20.6%。其中：大恒笔、GPS、大恒装饰软件等保持在国内前四名地位。2000年开发的“大恒啄木鸟光盘刻录机”、“大恒磁盘振列”已推入市场，其中大恒磁盘振列产品已成功进入电信、证卷、石油等重要行业，前景看好。大恒图像采集卡为国内最大生产厂家。多媒体光盘出版物：2000年出版并投入市场的光盘软件、成人教育及娱乐类光盘超过300种，销售额及利润额均增长一倍以上。在经营中出现的困难和解决方案经营中出现的问题和困难：（1）由于相当多的上市公司依靠资本优势积极进行产业转型，导致高新技术产业竞争加剧，特别是对公司在GPS卫星定位系统及网络信息产品的市场造成相当冲击，公司大恒软件、大恒光盘等产品一直面对盗版的非法侵害。（2）公司发行股票募集资金到帐时间比预计推迟，造成多项投资项目须自筹资金先行投入，同时也延缓了项目产生效益的时间。（3）经济领域“社会信用”差，公司常常面临货款拖欠造成资金周转率下降、资金成本上升，呆、坏帐比例较难于控制的风险。（4）北京市高新技术产业开发试验区的企业近年来运营成本快速增长，主要是场地成本和智力人员工资成本增加。加重了产品开发期和销售开拓期的费用负担和导致公司管理成本的上升，构成一定的减利因素。公司从以下几个方面解决经营中出现的问题和困难：（1）加大对高新技术产业的投入，初步形成母公司以光机电一体化产品的研发、生产经营为主导，主要控股子公司中国大恒（集团）有限公司以信息技术产品开发、经营为主导的业务框架，努力提高主营业务产品的技术含量和经营规模，增强竞争能力。（2）加强成本核算和成本管理，大力降低经营成本，提高公司的利润水平，积极进行业务重组，引进强势品牌的产品，逐步淘汰传统业务。（3）在尝试经营形态创新的同时，严格控制应收款的数额，强化销售部门的责任意识，有效防止经营中的信用风险，使公司呆、坏帐水平改善。（二）公司财务状况公司2000年各项业务进展顺利，财务状况良好，货币资金较为充裕，债务规模适中。2000年，公司流动比率2.7，速动比率2.1，资产债务率36%，应收帐款周转14天，存货周转76天。单位：元项目2000年度1999年度增减比总资产1,222,858,446.02682,809,768.3679.09%长期负债49,129,005.2452,661,620.13-6.71%股东权益660,820,566.81179,617,029.00267.91%主营业务利润141,887,579.2093,772,653.9851.31%净利润38,527,630.4029,307,799.3931.46%说明：总资产的增长主要是发行5000万A股及经营规模扩大业务增长所致；股东权益变化主要是资本公积增加和本年度净利润留存增加所致；主营业务增长主要是本年度软件及系统集成、光机电一体化业绩的增长所致；净利润的增长主要是主营业务利润增长所致。（三）公司投资情况1、根据招股文件的承诺，公司通过增资中国大恒（集团）有限公司，建设信息技术研发创新中心，该项增资总金额人民币15,041万元。公司持股比例由原来的51.3%提高到72.7%。该中心项目含5个子项目：（1）CAD应用软件开发中心（2）电子信息出版中心技术改造项目（3）GPS应用技术产品研发生产基地技术改造项目（4）车辆安全防范系统项目（5）信息技术产品销售和服务网络本报告期末以上项目投入计人民币2,213万元。2、招股文件承诺的其它投资项目已投入人民币2,840万元。3、本报告末实际项目投入水平比募股文件承诺的项目投入人民币13,786万元有一定差距，原因是募股资金到帐已近年底实施时间短。本报告期内无募集资金项目变更。（四）优惠政策公司及主要控股子公司中国大恒（集团）有限公司均取得北京市新技术产业开发区《新技术企业认定证书》根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的有关规定，公司及大恒公司享受新技术企业所得税15%税赋的优惠政策。（五）新年度的发展规划在光机电一体化产业方面：（1）2001年上半年将启动光机电产品生产基地的土建工程，今年拟建生产厂房一万平方米，保证年底新增光学、镀膜加工生产线进入生产基地。（2）增加薄膜中心生产规模，年底达到产值人民币2,000万元生产能力。“大恒科技”拟利用自己在光学开发、生产和镀膜技术上的优势向光纤器件延伸。下半年将组建用于计算机投影机的高精度光学组镜专业厂，投产后预计2002年新增产值人民币3,000万元。（3）为扩展激光加工应用领域，开始组织“激光刀膜”生产，将激光加工应用于市场面宽广的包装行业。预计2001年激光刀膜可实现当年盈利。（4）智能化医疗设备：在放射性治疗领域，大恒原提供的产品仅限于以计算机硬、软件为主的计划、管理系统。2001年将向硬设备延伸，由中国大恒（集团）有限公司出资与中科院高能所组建北京高能大恒加速器技术有限公司，该公司注册资本人民币1,224.49万元，大恒公司控股51%，该公司将成为生产X射线医用直线加速器的专业公司，并能与大恒已有的计划、管理系统捆绑销售。在电子信息产业方面：根据国务院鼓励软件产业（包括税收减免）的政策，北京市政府已出台了相应的实施措施。中国大恒将抓住此机遇，在软件领域加大投入，在已有良好基础的ERP、GIS、CAD等软件领域形成拳头产品。同时将充分利用中国大恒在软件、硬件、网络及系统集成方面的综合优势，从“为客户提供产品”向“为用户提供解决方案”的更高服务层次过渡。中国大恒(集团)有限公司决定出资人民币510万元，取得上海摩天显示设备有限公司51%的股权，该公司在长江三角洲拥有民用类计算机外部设备销售网络，利用此网络，大恒公司2001年将增加IT产品销售额人民币1.5亿元，保证在电子信息领域的销售额取得30%以上的增长。控股成功后，该公司将更名为上海大恒摩天显示设备有限公司。在内部运营方面：（1）按照现代企业制度规范运作要求，进一步完善公司的法人治理结构和科学决策机制，改善和提升规范化、科学化的管理水平，加快公司现代化管理进程，使之与公司目前面临的巨大商机相匹配。（2）公司将继续贯彻实施现代人力资源管理理念和方法，以进一步适应市场经济发展的要求，不断增强企业的市场竞争力，促进企业的持续、稳定、健康、快速的发展。公司将进一步深化企业内部劳动人事工资制度改革；建立科学的人才评价体系；营造团结协作的工作氛围，倡导具有自身特色的企业文化，提升员工价值，提高企业的整体素质和综合竞争能力，以应对新经济时代的挑战。（六）董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容（1）2000年2月10日召开第一届董事会第十一次会议，出席会议董事7人。会议审议通过了总经理工作报告、财务决算与预算、一九九九年度报告利润不分配预案和关于召开一九九九年度股东大会会议等议案。（2）2000年5月15日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过公司建立健全提取各项资产减值准备及各项损失处理内控制度的议案。（3）2000年7月20日召开公司第一届董事会第十三次会议，审议通过公司2000年度中期报告。（4）2000年9月1日召开公司第一届董事会第十四次会议，审议通过公司关于投资项目审批权限的议案。（5）2000年12月8日公司召开第一届董事会第十五次会议，会议同意边勇壮先生辞去董事长职务，推选张家林先生为公司董事长，并经张家林先生提名，聘任宋菲君先生为公司副总裁，庄燕女士为公司财务总监。公司管理层及员工情况（1）董事、监事、高级管理人员职务姓名性别年龄董事长、总裁张家林男58副董事长江彪男37董事边勇壮男45董事宋菲君男58董事杨书德男48董事张会合男54董事周小宁男45监事张云岗男59监事梁守砚男38监事杨桂法男45副总裁孙夏安男37财务总监庄燕女38董事会秘书严宏深男36报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份；在公司领取薪酬的有7人，其中年薪5-8万元4人，5万元以下有3人。江彪、杨书德、张会合、周小宁、张云岗、梁守砚等6人不在公司领取薪酬。目前本公司的职工总数为753人。其中博士5人，硕士33人，具有本科学历的252人，具有大中专学历的402人；经营管理人员121人，研究开发人员190人，销售服务人员303人，生产人员139人，公司执行国家关于职工福利、劳保、失业保险及养老保险的有关规定，全体员工均参加职工养老保险、失业保险、大病医疗等三项社会保险。公司目前无离退休人员。本次利润分配预案经兴华会计师事务所有限公司审计，本公司2000年末累计可供股东分配的未分配利润余额为74,120,207.82元，经董事会第一届十六次会议讨论决定，本次利润分配方案为：以公司2000年年末总股本140,000,000股为基准，每10股派红利1.40元，以上分配预案尚需股东大会审议通过。预计2001年度利润分配一次；公司2001年度实现净利润和公司剩余未分配利润中的50%用于2001年度股利分配；具体分配办法董事会将根据公司盈利情况和发展状况提出具体或修正分配预案，提交股东大会审议通过。其他报告事项报告期内本公司信息披露报刊是《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。本年度无其他报告事项。

六、监事会报告1、监事会会议召开情况：本年度公司召开了二次监事会会议，列席三次董事会会议。公司依法运作情况：（1）报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的法规、政策，认真行使了监督职能，不定期地进行了常规审计和专项检查，促进了公司各部门规范运作、顺畅运行。监事会认为公司一年的生产经营活动是严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关的法律、法规规范运作、依法经营的，决策程序合法，内控制度健全有效；公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公务、履行职责义务、维护股东权益时，是尽职尽责、遵纪守法的，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。（2）监事会认为公司董事会全体成员在本年度工作中，能按照年初制定的“创新.发展”工作方针，带领全体员工，不断创新，深化改革，规范管理，依法运作，使二○○○年公司在主业经营、投资发展、企业管理等方面均取得显著业绩，圆满地完成了年度的各项任务。3、检查公司财务状况：监事会认为报告期内，公司财务在抓电算化网络、预算管理、招标采购、规范财务基础工作、理顺与子公司、二级核算单位的财务关系等方面都取得了显著成绩，使公司的财务体制更加健全，会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行的会计制度是符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》要求的，财务报告中主营业务收入、利润总额、净利润、每股收益等数据是准确的，真实地反映了公司当年的财务状况和经营成果。4、报告期内公司没有收购、出售资产业务发生；投资项目比率价格合理，未发生内幕交易的现象，也无损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。5、关于公司与关联企业的关联交易事项：监事会严格按照关联协议逐项审查，认为公司是完全按照双方签订的协议认真执行的，协议条款内容是公平合理的，没有损害公司的利益，年报中财务披露的有关数据是正确的，关联方各项往来帐项余额经审查也是属实的。公司财务报告经兴华会计师事务所有限公司审计出具了无保留意见的审计报告。7、本年度内，公司的经营状况较好，实现净利润比财务预算数增长14.3%，董事会对净利润增长的原因分析是符合实际情况的。

七、重要事项1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。2、报告期内公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。3、2000年11月8日，经中国证券监督管理委员会142号文批准，公司成功发行社会公众股5,000万股，募集资金人民币45,000万元（含发行费用），公司股本由原来的人民币9,000万元增至人民币14,000万元。2000年11月29日公司股票在上海证券交易所挂牌上市。4、2000年12月8日公司召开第一届董事会第十五次会议，会议同意边勇壮先生辞去董事长职务，推选张家林先生为公司董事长，并经张家林先生提名，聘任宋菲君先生为副总裁，庄燕女士为公司财务总监。5、募集资金到位后，公司按照招股文件承诺的内容，向控股子公司中国大恒（集团）有限公司增资人民币15,041万元，由该公司承建信息技术研发创新中心项目。报告期内公司未进行其它重大收购、兼并、资产重组事项。6、重大关联交易事项：（1）购销商品的关联交易（见审计报告报表附注五）（2）公司与关联方的债权、债务、往来担保事项（见审计报告报表附注五）7、公司在人员、资产、财务三方面与控股股东完全分开，独立运行：（1）人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立管理，总经理、副总经理及高级管理人员在公司领取报酬，未在控股股东单位担任职务。（2）资产方面，公司拥有独立的生产系统、完整的生产厂房和配套设施、独立的采购和销售系统；拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产的产品；自有房地产均办理了土地证和产权证。（3）在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。8、本公司第一大股东中国新纪元有限公司与公司签订《避免同业竞争承诺书》，承诺避免发生与本公司的同业竞争。一年来该协议得到认真执行，本公司及中小投资者的利益得到保证。本公司主要发起人（第二大股东）天津汽贸根据中国华星汽车贸易总公司的要求将其存续的从事汽车销售的相关资产上划，因此天津汽贸与本公司无同业竞争关系。9、公司招股说明书刊登在2000年11月2日《中国证券报》、《上海证券报》，公司上市公告书刊登在2000年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。10、接北京市公安局通知,从2000年12月16日起公司注册地址中科大厦楼门牌编号由海淀路80号变更为中关村大街22号。11、报告期内公司重大合同及担保。（1）2000年3月14日，公司与上海浦东发展银行北京中关村支行签订短期贷款合同，金额2,000万元人民币，期限为2000年3月14日至2001年3月13日，年利