费用报销政策

费用报销政策1.

目的与范围本政策只在对上海晨科员工发生的差旅费等所有通过报销的费用做出规范和说明。本政策适用于上海晨科所有员工。

2.

总述员工及其主管有责任保证所报销的费用是合理、必要、与公司业务相关、并且符合报销制度的。公司希望每位员工在开支过程中，能运用良好的判断力和常识，在不降低服务质量的前提下，尽可能把费用降到最小。3.

差旅费3.1

出差授权1)

员工出差，应获得上级主管批准；员工跨省出差、跨国出差，必须获得总经理批准。3.2

出差方式的选择1)

公司鼓励员工在非工作时段和周末出行。交通乘坐方式的选择应以当日工作效率最大化为目的；（公交车、地铁、长途客车、火车、高铁、飞机航班等）2)

员工应对出差路线做好事先计划，避免在中途变更路线。3.3

机舱选择除特别说明外，员工出差应选择经济舱。员工应接受机票上的合理限制，从而使得出差的效益最大化；3.4

差旅费报销种类1)

交通费员工在报销时应将机票/火车票的报销联作为电子报销凭证的附件，一同递交财务部。其他交通费包括：长途汽车费、出租车费、高铁费（二等座）以及其他形式的各类交通费用。员工在任职所在地发生的出租车费，如单张车票低于人民币30元的可每天合并填入电子报销凭证；超过人民币30元的，必须在报销单上逐项列出,并且写明出发地及目的地以及商务目的。非工作时段的出租车票必须在报销凭证中分开填写并加以特别说明。乘做班车的员工加班至07:30PM后可以报销出租车费。2)

住宿费公司规定员工出差时，适用标准为经济型连锁酒店,实报实销。在水质恶劣的地区，公司可承担员工在宾馆内购买瓶装水的费用。除此之外的其他费用，例如客房內食品和收费电视等，均被视作员工的个人消费。同一部门员工为相同业务目的一起出差时，同性别的员工应当合住，合住的费用需由2位员工平均分摊，并要求宾馆开具2张发票，员工应持各自的发票及相应的清单予以报销。3)

餐费员工出差（不包括当天往返的出差），可以报销中餐及晚餐。当天往返的出差只报销午餐（客户或供应商提供工作餐除外）。2名以上员工一起用餐时，公司鼓励每位员工能支付各自的费用，并分别予以报销。4)

手机费经主管批准的员工可报销手机费用。每月限额为：50-100元5)

里程补贴从事销售/采购/技术服务的员工可向公司申请因公发生的油费、车辆维护费等费用的补贴。在第一次报销前必须事先获得部门经理及总经理的批准。3.5

国外出差的费用将根据当地生活水平及实际发生的业务费用实报实销。3.6

不能报销的费用1)

个人费用，例如圣诞聚会、外出旅行、社会公益活动、电影、生日礼物等；2)

除安全因素考虑外的出市或出省的出租车费；3)

个人财物遗失或被窃所造成的损失；4)

与业务无关的报纸、杂志和期刊费用；5)

额外的人身险、行李险和旅行险；6)

行李超重费（除非事先得到部门经理同意）；7)

个人生活费用，例如购买剃须工具、化妆品、香烟等；4.

费用报销4.1

费用报销员工费用的报销必须通过报销凭证。只有公司高级管理层成员或其直接下属才拥有对销凭证的最终审批权。如果员工合计报销的金额不高于人民币500元，公司鼓励员工能按季报销费用。所有费用必须在其发生后的三个月内报销。对于超过3个月的费用将不予报销。4.2

发票粘贴1)

所有发票均需整齐的按报销凭证填写次序粘贴在纸上2)

出租车发票需按日期及时间顺序粘贴,并在车票上注明商务目的3)

餐费发票必须按次粘贴,并在空白处加注日期及商务目的4)

发票的抬头必须与员工所属公司一致。4.3

遗失或无法取得发票员工在遗失或无法取得发票时，不得擅自伪造发票。员工应通过正常途径，在获得发票的复印件后，或对遗失情况予以说明，得到部门经理的批准后进行报销。4.4

费用限额出差餐费

人民币30元/餐酒店房费

乡镇人民币100元/天县级市人民币150元/天地级市人民币200元/天省级、直辖市人民250元/天里程补贴人民币1.0元/公里过路过桥费及停车费按实际发生费用报销经批准予以报销的手机通讯费限额50元-100元需要通讯公司的通话记录单

处分方式员工报销的不当行为,如虚报里程、报销与业务无关的费用等，主管及财务部有权对员工就此种行为采取相应的纪律处分予并以纠正。常见的不当行为及处分方式：不正当行为处分方式虚报里程,报销的里程数与实际发生数不符经部门主管慎重考虑及人力资源部的慎审,公司有权实施解雇虚报费用,报销的费用与业务无关经部门主管慎重考虑及人力资源部的慎审,公司有权实施解雇故意使用假发票报销

经部门主管慎重考虑及人力资源部的慎审,公司有权实施解雇滥用公司出差费用第一次予以口头警告,第二次予以书面警告,第三次经部门主管慎重考虑及人力资源部的慎审,公司有权实施解雇不配合公司对费用的调查审核或无法就有异议部分提供合理解释经部门主管慎重考虑及人力资源部的慎