建筑工程总公司总承包部财务资金部部门职能_第1页
建筑工程总公司总承包部财务资金部部门职能_第2页
建筑工程总公司总承包部财务资金部部门职能_第3页
建筑工程总公司总承包部财务资金部部门职能_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建筑工程总公司总承包部财务资金部部门职能1.简介建筑工程总公司总承包部财务资金部是建筑工程总公司内部的一个重要职能部门，负责公司财务管理以及资金的筹划和管理。本文将详细介绍该部门的职能和工作内容。2.职能和责任财务资金部的主要职能和责任包括：2.1财务管理财务管理是财务资金部的核心职责之一，其具体职能包括：编制和执行公司财务管理制度和规定。负责公司财务报表的编制、监控和分析，以提供给公司领导层决策参考。负责核算和监控公司各项财务指标，如资产、负债、利润等。指导和监督各个部门的预算编制和执行情况，并及时报告给公司领导层。提供财务分析和决策支持，协助公司管理层进行财务管理决策。2.2资金管理资金管理是财务资金部的另一个重要职责，其主要职能包括：负责公司的资金筹措和运营管理，确保公司资金的流动性和安全性。制定和执行公司的资金预算，合理调配和利用公司的资金资源。监控和分析公司的资金状况，及时预测和解决资金压力和风险。负责公司与银行及其他金融机构的合作关系管理，包括贷款、融资等。2.3会计核算会计核算是财务资金部的重要职能之一，其主要职责包括：负责公司的日常会计核算工作，确保账务准确、合规。编制和提交财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。合规完税，确保公司的纳税义务得到履行。审计和监督公司各项财务活动，确保符合法律和监管要求。2.4税务管理税务管理是财务资金部的另一个重要职责，其主要职能包括：负责公司的税务筹划和税务政策的研究，为公司减少税负提供建议。缴纳各类税款，并按时申报各项税务信息。监督和管理公司的税务风险，确保公司合规运营。3.工作流程为了保证财务资金部的工作高效有序，部门通常会按照以下工作流程进行操作：收集和整理公司各部门的财务数据，包括收入、支出、成本等。根据收集到的数据编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。对财务报表进行分析和解读，提供给公司领导层做出决策。根据公司的需要和发展战略，制定年度和季度的财务预算。监控和分析公司的资金状况，及时提出资金调整和筹措建议。协调和管理与银行及其他金融机构的合作关系，包括贷款和融资事务。实施和监督公司的税务筹划和税务管理工作，确保符合法律要求。参与公司内外部的审计工作，确保公司的会计核算准确无误。4.人员需求和素质要求为了保证财务资金部的工作质量和效率，部门通常需要具备以下人员和素质要求：财务经理或主管：负责部门的日常管理和决策，需要具备财务管理和领导能力。会计师：负责会计核算工作，需要具备扎实的会计知识和熟练操作能力。资金管理人员：负责资金的筹措和管理，需要具备风险管理和资金运作能力。税务专员：负责税务管理工作，需要具备税务法规和政策的熟悉和理解能力。数据分析师：负责财务数据的收集、整理和分析，需要具备数据分析和统计能力。5.结语建筑工程总公司总承包部财务资金部是公司的核心职能部门之一，负责公司财务管理和资金筹划。本文详

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 备课教案

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论