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文档简介

证券投资基金托管协议书背景随着经济的快速发展和金融行业的不断壮大，证券投资基金作为一种重要的投资工具得到越来越广泛的关注和应用。在证券投资基金的运作过程中，为了保障基金资产的安全和基金管理的规范，托管行业的重要性日益凸显。因此，制定一份严谨的证券投资基金托管协议书，对于托管方和基金管理人都具有重要的意义和作用。托管协议的定义和意义托管协议是一份约定基金管理人与托管人之间职责、义务、权利及限制的文件，是证券投资基金安全运行的重要法律依据。托管协议的目的是为了：保护基金和基金投资人的利益，确保基金资产得到妥善管理和监管；保障基金的流动性和风险管控，减少损失和风险；确定托管人和基金管理人的责任和义务，明确双方的权力与限制；托管协议的签订是托管行业的基础制度，依据其规定托管人对托管基金资产的保管、清算和结算等职责，保障基金与基金投资人之间的利益纽带。协议主体和内容证券投资基金的托管协议书主要包括以下两个主体：基金管理人、托管人。协议的内容主要包括：1.基金管理人的权利和义务托管协议应当明确规定基金管理人的权利和义务，主要包括：确认基金合规性及信息完整性；遵守法律法规，确保基金资产安全；实现基金业绩目标；向托管人提供完整、准确、及时的基金运作信息。2.托管人的权利和义务托管协议应当明确规定托管人的权利和义务，主要包括：对基金的资产进行保管、结算清算和交割等基本职责；确认基金资产的真实性、合法性和完整性；销售基金份额；提供基金份额交易和资产价值核算服务等。3.基金资产的保管基金资产是托管方的主要责任，托管协议书应当规定基金资产的保管范围、保管方式、安全合规管理措施等。托管人要按照协议的规定，做好基金资产的保管工作，确保基金资产能够顺利运作，避免资金损失和风险。4.费用和报酬托管人通常会收取管理费用和托管费用，托管协议应当明确规定费用和报酬标准。托管费用通常包括保管费、管理费、交易费、账户管理费等。5.协议期限和变更托管协议应当明确规定协议的期限和变更规定。协议期限一般为1年以上，变更应当符合法律法规的要求，经双方协商一致，并向基金份额持有人披露。总结托管协议是证券投资基金运作中不可缺少的制度条款，为基金管理人和托管人之间的合作提供了法律依据和规范。托管协议应当明确规定双方的权利与义务，确保基金资产的安

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