金蝶K3 V13.1管理门户系统用户手册

本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单金蝶软件(中国)有限公司前言容：O系统总述O操作建议O详细的操作流程O系统的功能和特点O系统设置它帮助信息的途径及编写约定。本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程(请同金蝶本地分支机构。录金蝶网站(/)。.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分得到解决。CRM服务借助客户关系管理系统(金蝶EAS-CRM)我们建立了客户综合信息管理问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常P，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服心通过客户呼叫中心服务(CallCenter)，提供全面、周到的服务，快速解问题。个性化服务伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实以旧换新”。K心设计思想，对覆盖产品(服务)价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最决策建立在“理性”的基础上。金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够IT的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商O通用格式约定O图形界面格式约定“”〖〗【】<>→择菜单及其子菜单或树状结构。O键盘操作约定时按下两个键。O鼠标操作约定次鼠标左键打开某一对象。O特别标志谨慎使用。应用关键的描述。操作之前,必须先完成的操作。务或计算机术语。明本手册中的主要业务流程均采用EPC(Event-driven-ProcessChain)图进行描接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC过门或岗位。事件描述了状态的发生，它反一个触发器。功能描述了初始状态向最终状组织单元组织单元描述了企业的大体结计资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象(比如业流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系(可以辅助导航)。逻辑操XORXORVVVV逻辑操作符描述了事件和功能控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关信息流信息流/物流定义了某个功能是者写入。组织单资源/组织单元分配描述了哪个单元(员工)或资源来处理某流程。感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您建议和意见。 本系统在K/3ERP系统中的位置 2 理门户 154.3财务总监角色管理门户 204.4人力资源总监角色管理门户 224.5采购总监角色管理门户 244.6销售总监角色管理门户 274.7生产总监角色管理门户 304.8供应链总监角色管理门户 32 HR助服务 162HR的报表 164 HR计指标 167 第1章系统概述1.1关于本系统基础上，通过标准化、图形化的关键绩效指标监控、业务报表分析、覆盖企业经营全过程的即时智能查询、以及日常工作集中处理等功能，帮助管理者快速做出企业经营管理的正确决力资源总监、采购总监、销售总监、生产总监、供应链总监)的统一管理平台，管理者可以应商、客户、物料、系统的信息壁垒，实现了统一的消息中心、强大的跨系统的智能查询和丰富的报表、图表等1.2应用流程1.3本系统在K/3ERP系统中的位置第2章系统初始化，包括用户初始的账套设置。2.1初始化设置流程2.2初始化登录2.2.1系统登录前的准备•K/3管理门户的站点名和网址•登录系统的用户名和密码2.2.2登录网址的录入点名，K3Portal。2.2.3登录过程中的检测说明。2.2.4登录管理门户KAdministrator进行初始第3章客户端安装3.1环境要求3.2安装在一台未安装门户客户端的机器访问管理门户时，系统自动从登录页面提示您下载安装RTALConfig册可能需要花费一点时间，请耐心等待。3.3配置成主要环境配置(配置内容详见界面说明)；管理门户前请检查。任务栏中会出现客户端单点登录设置的图标，如下图：第4章基于角色的管理门户理角色(总经理、财务总监、人力资源总监、采购总监、销售总监、生产总监、供应链总监)4.1BOSS角色管理门户老板是公司的最高负责人，全面主持和决策企业各项经营。老板会经常遇到以下常见问老板看中的几个数字就是企业现在还有多少钱收，哪些客户应收款数额比较大。针对此板可以很直观的看到突出客户。销售是公司生存的命脉，老板最关系的业务就是销售。针对此我们在管理门户中预置了最低，也就是费用控制到最小。针对此我们在管理门户中预置了费用预算控制图，用实际费用和预算费用进行对比，经过对比分析一方面可以及时发现问题制定对策，另一方面有助于制定。智能查询页签：预置了供应商、客户、物料、销售订单、采购订单、生产任务单、委外4.2总经理角色管理门户管理报告页签：是管理者进行管理监控的场所和决策信息的展示平台，我们将在以下篇总经理是公司的业务执行的最高负责人，全面主持企业各项工作。总经理经常遇到以下、我们欠别人多少钱？款余额，本位币以及关键外币的汇总额。我们预置了应收款汇总表，便于总经理了解企业应收款的真实情况。总经理可以查看到哪些客户的应收款账面余额比较大，对于余额特别突出的客户，可通过客户智能查询功能，直接定位到目标客户，联查到该客户的信用额度、历史交易记录，以及哪个部门接的单，从而，我们预置了应付款汇总表，帮助总经理及时了解各供应商的应付款情况，以及应付款总体余p问题2：企业最近出库(接单)情况，产生了多少销售收入，带来了多少利润的每月的接单或销售状况。售趋势分析图，快速查看到企业每月的销售额和最近12个月的销售变化情况，让管理者一目了然看到公司业绩走势。再结合产品销售流向分析和产售增长分析报表，可以快速、准确地制定企业下一阶段的市场销售策略。、负债情况和利润构成。能部通过杜邦分析模型，有助于总经理更加清晰地看到权益资本收益率的决定因素，以及销售净利润率与总资产周转率、债务比率之间的相互关联关系，给管理层提供了智能查询页签：预置了供应商、客户、物料、销售订单、采购订单、生产任务单、委外4.3财务总监角色管理门户管理报告页签：是管理者进行管理监控的场所和决策信息的展示平台，我们将在以下篇企业领导者基本上都很关心资金的流量及存量状况，而且对这一信息通常要求随时和准管理平台提供资金日报，能够及时准确的反映企业的现金、银行存款余额，以及资金的。如银行存款会按照所存银行以及账号进行分别展示。对财务总监，需要随时知道本期产品赊销了多少，预计本期可以收回以前期间的赊销款是多少，从而来安排资金，使资金链条不断裂，既能保证充足的资金支出，又能使资金发挥在平台中，可以通过图表直观的看到不同用户本期及本年的应收金额、实收金额，以及该用户还剩余多少钱未还，帮助财务总监及时监控客户的应收款情况，并及时采取措施。同理层基本都很关心企业的销售业绩，但是由于现在企业的销售中，赊销往往占大部分，因此财务总监除了关心销售利润之外，还会很重视赊销后的回款能力如何，因为这个会严重地影响企业的现金流。如果一个企业一段时间内的应收账款的周转速度过慢，从销售收入上可能看起来企业的发展很迅速，但是缺乏资金回流就会严重制约企业后续的发展，以至于很多企业将现金流视为生死存亡的关键指标。财务上普遍会将应收账款周转次数来评价企业的回款能力。一般认为，应收账款周转次数越高，表明企业收款速度快、坏账损失小、偿债能力尤偿债能力就越强。的。监需要及时掌握各期产品成本状况，将同一产品族中的不同产品成本对比分析，通过杜邦分析模型，将若干个用以评价企业经营效率和财务状况的比率按其内在联系有4.4人力资源总监角色管理门户管理报告页签：是管理者进行管理监控的场所和决策信息的展示平台，我们将在以下篇总监主要负责企业人力资源管理工作。总监主要关心以下管理问题：数(编制数、实际人数、空缺数)。。员工基本情况统计(离职原因、工作年限等)。门户HR时了解到绩效考核进展状态，绩效考核结果，直接上级对每个人的评分评语，每个员工4.5采购总监角色管理门户管理报告页签：是管理者进行管理监控的场所和决策信息的展示平台，我们将在以下篇理者。监主要关心以下管理问题：采购管理的首要工作为保障企业生产所需物料的按时按量供应，但是往往因为采购员的执行力的问题，而导致的物料供应不足，生产停顿。采购部门主管应不时检查采购人员的工作情况，以发现有采购人员未能按时进行相应业务处理或因其他原因导致的未能按时作业，平台提供本日到期未关闭的采购申请清单、本日到期未关闭的采购订单清单。让采购总监适时了解采购人员是否及时将需要下达的采购需求下达采购订单，到期的采购订单供应商是否按时送货。从而敦促采购员进行采购作业，从源头预防因采购员工作疏忽等原因而造成不能准时到达，造成生产停顿。品利润。采购总监一个重要的职能就是通过最低的成本取得供应商最优的产品及服务。而降平台提供采购价格分析表，对同一个物料不同的期间、不同供应商之间的采购价格进行新分配供应商配额来降低采购成本。供应商的交货的交期及质量对企业的准时生产、产品质量有很大关系。良好的准时交货率，可以缩短生产周期，消减原材料库存。良好的原材料及部品质量不仅关系到产成品的质提高客户满意度，同时也能起到减少生产成本的作用。平台提供供应商准时交货分析表，将供应商的准时交货情况进行统计，按准时交货率进料的准时供应，减低库存，保障生产的有序进行。平台也提供供应商到货质量分析表、供应商质量周报、委外加工质量周报。及时反映供应商的送货质量，并作为供应商考核的依据，对于质量未能满足公司要求的，要要求供应商整改，甚到取消供应商的供货资格。供应商质量的提高，为及时采购提供了可能，减少库存产的有序进行。很多企业对应付账款没有规划，往往是有钱才安排付款。导致供应商关系紧张，同时企平台提供到期债务列表、应付款汇总表，按时间维度反映对供应商的到期债务，从而合p，以对供应商进行不同的管理？供应商是企业的重要资源之一，企业的供应商少的有上百家、多的上千家，这些供应商对企业的重要程度不同，如何找出对公司影响比较大的供应商，从而采取不同的关系管理，同时哪些物料是公司的重要物料，以采取不同的管理及采购方式，以保证重要物料的供C存及资金占用。在各个业务部门，采购总监需要全面了解供应商、物料相关情况，平台提供供应商智能查询，可以查询某一个供应商的信息及相关合同、订单、送货及退料、开票、应收账款汇总信息、供应商的评价信息。当对汇总信息有进一步了解时可以点击息追查到明细数据，以定位到问题所在。平台提供采购订单智能，可以查询到某个采购订单的收料、退料、入库、开票、付款汇平台提供物料智能查询，可以查询某个物料的采购、生产、销售情况，用户也可以于快速定位、监控和跟踪异常情况。4.6销售总监角色管理门户管理报告页签：是管理者进行管理监控的场所和决策信息的展示平台，我们将在以下篇。销售是一个公司存在的前提，没有对客户的产品或服务的销售，公司就没有存在的可能性。平台对订单金额、出货金额进行图形或报表展示，使销售总监适时查询到最新的销售动对于接库存生产的企业，销售总监需要适时掌握企业的出货情况。本月及本日的销售出企业的产品不断的销售给客户，但不是每笔生意均是有利可图的。销售总监需要及时了解销售赢利状况，哪些产品利润率高，哪些产品是亏损的，需要清楚的知道，才能调整产品，销售利润；平台也提供产品的成本报表与收入报表，分析产品的销售成本与收入，从而分析产品的采取相应的奖罚措施；哪些客户是公司的重要客户，以便能更好的进行服务，维护良好的客平台提供销售排名表－客户显示各个客户的销售额，使销售总监协调资源更好的为重要平台提供销售排名表－部门和销售排名表－业务员按部门或业务员的销售金额进行排列；业绩靠前的部门或业务员进行相应的奖励，同时可以起到标杆作用，对于业绩在后的部的完成；增长，进入衰退期？客户及客户订单的相关情况如何？这些信息烟没在交易记录中；平台提供产品销售增长率、产品流向分析表进行相应的数据分析，同时提供以客户、客户订单为核产品销售增长表通过对产品的本期与上年同期销售数据的对比，反映产品销售的增减情产品销售流向分析表通过产品销售流向分析，可以通过图形查看各个地区产品的销售表平台提供客户智能查询，通过客户智能查询，可以查询到此客户的合同、订单、发货、订单为核心的智能查询，通过销售订单查询以订单相关的合同、发货、开票、付款汇总；当客户对销售订单有询问时，销售总监可以通过总功能了解订而有效的定位到问题，并解决问题。速定位、监控和跟踪异常情况。4.7生产总监角色管理门户管理报告页签：是管理者进行管理监控的场所和决策信息的展示平台，我们将在以下篇生产总监在企业日常管理过程中，需要及时了解生产的执行、完成以及质量情况，以便p？p管理门户分别提供了月生产进度统计、周生产计划完成率、生产进度日报，从月、周、日不同的纬度来反映各生产车间的计划进度执行情况，协助生产总监及时提供数据分析和决从月生产进度统计表中，生产总监可以监控到生产车间各产品计划产量完成情况。如果出现延期、完成差异较大的情况，说明该车间的执行力或计划安排合理性或生产车间数据录时性存在管理问题，生产总监需要及时制定措施要求该车间进行改善。当然生产总监还可以通过管理门户，查询到周、日的生产进度统计表，监控各生产车间门户提供了周生产订单执行率分析报表，统计每周各产品的生产计划与生产任务的执行从周生产订单执行率表中，生产总监可以监控生产计划是否及时下达，知道未及时下达生产总监需要了解各生产车间的生产完成质量状况，如出现产品质量下降时，需要进行门户中提供产品质量周报、周生产产品不合格率报表，生产总监可以及时观察各生产车间每周的产品合格率和报废率，辅助生产总监分析和督促生产车间进行质量改善。如存在报废率比较高的异常情况，则需要从人、机、物、法、环各角度分析原因，并及时进行生产整p量状况生产总监需要了解供应商、委外厂商的供货质量状况，如出现供应的原材料质量状况不需及时进行生产调整或加严检查。门户中提供采购质量周报和委外加工质量周报，生产总监可以知道各供应商、委外厂商每周的合格数量、不合格数量、让步接收数量、退货数量，有效的评估供应商，如有异常情况，需要质检人员加强质检，并责令供应商进行改善，或考虑更换供应商，确。4.8供应链总监角色管理门户管理报告页签：是管理者进行管理监控的场所和决策信息的展示平台，我们将在以下篇总监主要负责企业生产计划和物料控制；在管理门户中，供应链总监可以查询到周生产计划完成率报表，该报表针对下达的生产月度生产进度统计表可以查询到所有生产计划的总体完成情况，从中可以清楚地了解到各个车间，各种产品品种的生产进度。如果大部分生产计划的进度与目标都相差较大，说明公司在生产环节出现了系统性问题；如果是部分车间或品种的进度出现较大偏差，则可以通库情况，找到偏差的具体原因。在管理门户中，供应链总监可以查询供应商准时交货分析报表，该报表反映了供应商供货的及时性。物料管理的目标之一就是要保证生产物料的及时供应，避免因缺料而导致生产通过查询供应商到货质量分析报表还可以了解供应商的送货质量，供应商来料质量的提在管理门户中，供应链总监可以监控到企业的存货周转率指标，该指标反映了企业库存物料的总体流动性，正常情况下存货周转率高表明公司存货的周转速度快，支撑同样销售收周转率可以减少存货资金占用，加快资金利用率。存货周转率反映了公司所有存货的周转状况，而库存周转天数分析报表按物料类别反映了不同物料流动的快慢，通过查询库存周转天数分析报表进一步揭示不同物料类别的周转情容易发现物料的超储或短缺等异常情况，从而可以找到物料可以便及时采取纠正措施。区分物料的重要程度，以便针对不同类别的物料采取不同的库存管理策略，提高库存管理水通过物料智能查询还可以了解到具体物料的采购，生产，销售情况，以便了解到物于快速定位、监控和跟踪异常情况。第5章页签5.1页签介绍5.2页签操作为了实现页签内容的个性化展示，我们可以通过对页签的各种操作来实现。页签操作必5.2.1新建。5.2.2删除5.2.3浏览页签栏的最右边显示一组页签导航按钮(如下图)。通过该导航按钮，可以向前或向后滚动页5.2.4启用/禁用(一)页签启用(二)页签禁用下：，如下图5.2.5分发5.2.6顺序调整整是用于调整页签在页签栏中显示的先后。在个性化状态下，可以直接通过。5.2.7页签标题重命名命名主要是实现对页签的标题进行更改名称。页签标题重命名的操作步骤如。5.2.8更改页签版式改是为了满足页签内容排版的需要，允许用户改变页签的版式。更改页签版ContentPane，页签中5.3模块操作对于需要账套登录的模块，不再在个性化状态下登录账套。对于无需登录的模块，不再在个性化状态下显示模块内容。5.3.1添加模块下：再释放鼠标。在移动时，一旦模块移动到某个区域后，该区域会出现一个选中的框(如下图)，此时释放鼠标后，模块就添加到该区域了。5.3.2删除模块在个性化状态下，用户在对页签进行个性化设置时，可以单击模块右上角的向下的三角(如图)，在打开的下拉菜单中，单击“删除”菜单，模块就从页签中被删除。5.3.3移动模块在个性化状态下，用户在对页签进行个性化设置时，可以将模块在页签的不同区域或者位置进行移动。一：通过鼠标拖拽进行移动域。：通过菜单进行移动”菜单项，系统自动根据当前页签的区域的数量和名称显示移动的子菜单项，最后用击与目标区域名称对应的菜单项后，模块就被移动到指定的目标区域。(如图)；5.3.4最大化/最小化最小化：鼠标单击模块右上角的减号图标，模块内容部分收拢，模块处于最小化状态最大化：鼠标单击模块右上角的加号图标，模块内容部分展开，模块处于最大化状态5.3.5模块业务设置介绍模块的业务设置的通用用法，各个模块业务设置的具体操作方式会存在不同，请参考第块部分的操作说明。的通用操作介绍：K和账套。指在浏览页签时，模块内容的自动刷新时间间隔，只能为正整数且单位是秒。当自动刷新的值设为0时，模块的内容不会自动刷新。是否指模块在页签浏览状态下的显示高度，高度值必须大于0。当模块的高度设置为0时，则模块的高度为系统设置的缺省值是是K/3中间层服务器值来自于系统管理员在门户服务端进行门户配置时，设置的服务器端的K/3中间层服务器参数是否缺省情况下，账套的设置值来自于：用户的个人信息设置_缺省账套设置；(详见第8章配置管理8.7个人信息设*个人信息设置_缺省账套设置为空时，取用户管理_用户扩展信息_缺省账套)；是否模块账套修改的处理规则：更新同类的其它模块的账套设置，并进行模块的刷新。K缺省账套信息，而K/3HR、K/3WEB在设置账套后，会同步更新用户的缺省账套信息。5.3.6模块设置5.3.7模块保存5.3.8新窗口查询报表无法完全显示S嵌入)模块；可以对页签中的以上任意模块，点击，系统将独立界面形式最大尺寸的显示模。5.4页签个性化照如下的步骤进行设置：第6章消息中心6.1消息中心介绍R文件夹导航树主要包括收件箱和发件箱两大部分，接收到的消息都在收件箱，发送送、答复、转发的消息。 6.2消息处理。在消息中心的消息列表区域，通过工具栏提供了消息的各种操作的按钮。下面我们详细介绍操作。6.2.1新建消息收件人和主题、附件和消息内容。择要上传的邮件附件后单击“打开”按钮即可(如图6.2-2)。设置。性低按钮，将消息的重要性设置为低，设置。6.2.2阅读消息在消息中心，有两种阅读消息的方式，而且这两种方式可以相互切换。一种是系统默认的最大化模式下查看。下面分别进行介绍：VK消息查看器打开附件，并能够进行工作流的相关处理(如图6.2-5)。6.2.3答复发件人的发件人。消息编辑窗口，或者在消息列表中选中某条消息，然后单击列表工具栏上的答复发件人按钮；6.2.4转发消息他人员。作说明如下：在打开转发消息编辑界面后，除收件人外，其它信息将继承原消息的对应内容，包括附件。用户只需要在转发消息的收件人中填写或选择接收人和在消息的内容中增加转发的内容6.2.5删除消息删除消息主要有两种操作场景，一种是在消息列表中删除选择的消息，另一种就是最大阅读消息的详细信息时删除消息。下面对两种不同的场景做详细介绍。(1)在列表中删除消息工具变成。系统会弹出信息提醒用户进行确认(如下图)，如果单击“确定”按钮确认删除，则“取消”按钮则取消删除操作。(2)阅读详细消息时删除消息2、在执行删除时，系统会弹出信息提醒用户进行确认(如下图)，如果单击“确定”钮6.2.6查找在消息中心，为了便于用户快速找到对应的消息，系统提供了关键字进行消息查找的功内容在当前文件夹进行查找过滤。6.2.7翻页页：单击按钮，转到列表当前页的后一页，如果当前页是最后一页，则该按钮不6.3消息中心设置基本设置主要提供默认排序设置、每页显示(列表)消息条数、自动刷新间隔时间的设默认排序设置提供用户选择排序项，并根据排序项来设置排序方式是升序还是降据该设置项来排序显示一条条消息。需要选择好各项的设置值后，单击“确定”按钮修改并保存本次设置值，单击“取消”6.4通讯簿用于选择消息的接收人。列表中。第7章模块7.1门户模块简述K系统内容展现和功能操作的基础部件。模块一般包括模块的标题栏和内容二部分(如图7.1-1)。浏览时标题栏一般分为标区域如模块的内容区域只要实现模块的各个业务逻辑，包括一些功能的实现。模块在访问名称统连接的服务器(门对应默认登录账套(用户K/3.NETK3中间层服务器K3缺省账套HR报表HRK/3HRweb平台HR账套HR指标HRK/3HRweb平台HR账套HR报表HRK/3HRweb平台HR账套HR服务HRK/3HRweb平台HR账套单元HRK/3HRweb平台HR账套HRK/3HRweb平台HR账套BK/3ERPWEB站点K/3ERPWEB站点KDS常用报表BPWEBPWEBKDS常用报表(嵌入)BPWEBPWEB常用例报(嵌入)K/3.NETK3中间层服务器K3缺省账套K/3.NETK3中间层服务器K3缺省账套K/3.NETK3中间层服务器K3缺省账套K/3.NETK3中间层服务器K3缺省账套K/3.NETK3中间层服务器K3缺省账套K/3.NETK3中间层服务器K3缺省账套K/3.NETK3中间层服务器K3缺省账套订单K/3.NETK3中间层服务器K3缺省账套订单K/3.NETK3中间层服务器K3缺省账套任务单K/3.NETK3中间层服务器K3缺省账套任务单K/3.NETK3中间层服务器K3缺省账套舱系统KK/3.NETBKDS常用报表BKDS常用报表(嵌入)B常用例报(嵌入)K/3.NETK/3.NETK/3.NETK/3.NETK/3.NETK/3.NETK/3.NET订单K/3.NET订单K/3.NET任务单K/3.NET任务单K/3.NET7.2智能查询智能查询是提供给企业中高层管理人员实时获取信息的一个工具，使用智能查询必须要获得相关的授权，包括K/3中间层账套管理中的数据授权(生产任务单和委外任务单除外)和本系统中的具体智能查询模块的授权。各个智能查询的操作和业务逻辑。7.2.1物料智能查询企业中高层管理者，总是希望只需要通过一个入口，就可以非常简单快捷的查询到关于企业中某种原材料或者某个产品的所有相关信息。比如销售总监接到客户关于某产品的投诉时，需要快速查看到关于该产品的所有交易明细信息，以及相关门以及业务员等。盖K/3ERP的目标物料的包基本设置”与“扩展设置”。扩展设置中包括“日期范围”与“内容范围”选项，日期范围的可选项为：本月、上月、本周、上周、自定义时间段。系统将根据用户选择查询对应时间段内的业务数据(系统默认为本月)。采购过程信息、委外加工信息、销售合同信息、销售过程信息、库存情况、成本信业务设置完成后即可进行报表查询，在查询物料栏位中输入查询关键字即可查询，系统支持物料代码、物料名称的模糊查询。系统将符合条件的物料列表展示，规则。p物料基础资料信息数据项说明础资料同名字段础资料同名字段础资料同名字段础资料同名字段础资料同名字段础资料同名字段础资料同名字段础资料同名字段础资料同名字段础资料同名字段础资料同名字段p采购合同信息数据项说明取满足业务设置中预设过滤条件的所有采购合同分录行的数量(基本)汇总数。3)只取目标物料所在的合同分录数量汇总。统计的，统知单)—入库单－采购发票；2、合同－订单－采购发票；3、合同—采购发票(采的取满足业务设置中预设过滤条件的所有合同分录行的价税合计(本位币)汇总数。联合。(包含初始化合同。)订单关联金额(本位币)=订单关联金额×订单汇率；订单未执行金额(本位币)=合同价税合计(本位币)-订单关联金额(本位币)，把同分合同。)。(包含初始化合同。)发票未执行金额(本位币)=合同价税合计(本位币)-发票关联金额(本位币)，把p采购过程信息数据项说明取满足业务设置中预设过滤条件的所有采购订单(进口订单)分录行的数量(基本)其中订单分录需满足的过滤条件：1)单据日期在日期范围内；2)订单状态为已审核；3)只取目标物料所在的订单分录数量汇总。已完全交货订单数量订单数量(基本)汇总数。注：不管是手工还是自动行业务关闭，都是统计订单单据的数量(基本)汇总。即未完全交货订单数量单数量(基本)汇总数。注：统计订单单据的数量(基本)汇总。即与实际入库数量无关，只与是否行业务入库数量取满足如下过滤条件的所有蓝字外购入库单分录行的数量(基本)汇总数。i套为保存更新库存，v.只统计蓝字入库单的数量(基本)汇总。取满足如下过滤条件的所有红字外购入库单分录行的数量(基本)汇总数，并显示4.只统计红字入库单的数量(基本)汇总。取满足如下过滤条件的所有采购发票／进口单证(包括蓝字和红字单据)分录行的数量(基本)汇总数。发票只统计业务类型为“外购入库”的。系统新增的发票。分录行的价税合计(本位币)汇总数。已完全交货订单金额过滤条件与“已完全交货订单数量”栏位一致，取订单分录价税合计，并根据订单未完全交货订单金额过滤条件与“未完全交货订单数量”栏位一致，取订单分录价税合计，并根据订单。过滤条件与“开票数量”栏位一致，取发票分录价税合计(本位币)。汇率p委外加工信息数据项说明取满足如下过滤条件的所有蓝字委外加工入库单分录行的数量(基本)汇总数。4.只统计蓝字委外加工入库单的数量(基本)汇总。取满足如下过滤条件的所有红字委外加工入库单分录行的数量(基本)汇总数，并4.只统计红字委外加工入库单的数量(基本)汇总。取满足如下过滤条件的所有委外加工出库单(包括蓝字和红字单据)分录行的数量(基本)汇总数。委外加工出库单分录数量汇总。取满足如下过滤条件的所有“委外加工入库”类型采购发票(包括蓝字和红字单据)分录行的数量(基本)汇总数。2.单据状态为已审核；3.只取目标物料所在的单据分录数量汇总；务类型为“委外加工入库”的发票。与“委外入库数量”中的委外加工入库单统计范围一致，取委外加工入库单分录金与“委外退货数量”中的委外加工入库单统计范围一致，取委外加工入库单分录金与“委外出库数量”中的委外加工出库单统计范围一致，取委外加工出库单分录金与“开票数量”中的委外加工入库类型的采购发票统计范围一致，取委外加工入库类型的采购发票分录价税合计(本位币)汇总。p销售合同信息数据项说明取满足如下过滤条件的所有销售合同分录行的数量(基本)汇总数。的合同分录数量汇总。时处理初始化合同。数量”包含的所有合同分录中，订单关联基本数量>0的合同分录，统计录行，统计各分录行订单未执行基本数量(即合同基本数量-订单关联基本数量)的数量”中包含的所有合同分录中，发票关联基本数量>0的合同分录，统、始化合同。)录行，统计各分录行发票未执行基本数量(即合同基本数量-发票关联基本数量)的取满足条件的所有销售合同分录行的价税合计(本位币)汇总数。其中合同分录需满足的过滤条件与上面“签订总数量”单元格一致。需要同时处理金额”中包含的所有合同分录中，订单关联金额>0的分录行，取关联合同的订单分录价税合计(本位币)(即：订单关联金额*订单汇率)。(包含初始化合，。(包含初始化合同。)订单未执行金额(本位币)=合同价税合计(本位币)-订单关联金额(本位币)，把金额”中包含的所有合同分录中，发票关联金额>0的分录行，取关联合同的发票分录价税合计(本位币)汇总。)包含初始化合同。)。(包含初始化合同。)发票未执行金额(本位币)=合同价税合计(本位币)-发票关联金额(本位币)，把p销售过程信息数据项说明取满足如下过滤条件的所有销售订单(外销订单)分录行的数量(基本)汇总数。的订单分录数量汇总。已完全交付订单数量订单数量(基本)汇总数。注：不管是手工还是自动行业务关闭，都是统计订单单据的数量(基本)汇总。即未完全交付订单数量单数量(基本)汇总数。注：统计订单单据的数量(基本)汇总。即与实际出库数量无关，只与是否行业务取满足如下过滤条件的所有蓝字销售出库单分录行的数量(基本)汇总数。4.只统计蓝字出库单的数量(基本)汇总。取满足如下条件的所有红字销售出库单分录行的数量(基本)汇总数，并显示为正4.只统计红字出库单的数量(基本)汇总。取满足如下条件的所有销售发票(包括蓝字和红字单据)分录行的数量(基本)汇的单据分录行数量汇总。在应收系统新增的发票。取满足条件的所有销售订单(外销订单)分录行的价税合计(本位币)汇总数。其中销售订单(外销订单)分录行的统计范围同上面“订单签订总数量”汇总单元注：外销订单“价税合计”字段即“金额”字段，需要通过金额×单据汇率进行换已完全交付订单金额注：外销订单“价税合计”字段即“金额”字段，需要通过金额×单据汇率进行换未完全交付订单金额注：外销订单“价税合计”字段即“金额”字段，需要通过金额×单据汇率进行换与“退货数量”中的销售出库单统计范围一致，取单据分录行销售金额合计，并显p库存情况数据项说明取数逻辑与保质期清单(仓存报表)的同名字段“已过期数量(基本)”的取本X天内到期数量(X表示用户在查询条件中设置的保质期提前天取数逻辑与保质期清单(仓存报表)的同名字段“0天至X天(基本)”的取数逻辑一致(需要将保质期清单的账龄分组设置为0天至X天)。即：目标物的实仓即时库存中，系统当前日期<=到期日<=系统当前日期+X天的基本数X天未进未出数量(X表示用户在查询条件其库存数量(基本)。X天只进未出数量(X表示用户在查询条件其库存数量(基本)。p成本信息数据项说明象当期实际成本计算结果中的实际单位成本象当期标准成本计算结果中的标准单位成本据录入-单位标准工时录入据录入-标准工资率录入配率据录入-变动制造费用分配率录入费用金额据录入中固定制造费用预算/标准产量7.2.2客户智能查询企业中高层管理者，总是希望只需要通过一个入口，就可以非常简单快捷的查询到某个客户的所有相关信息。比如销售总监接到客户关于某产品的投诉时，需要盖K/3ERP的目标客户的基本设置”与“扩展设置”。扩展设置中包括“日期范围”与“内容范围”选项，日期范围的可选项为：本月、上月、本周、上周、自定义时间段。系统将根据用户选择查询对应时间段内的业务数据(系统默认为本月)。内容范围中用户可以决定报告中显示哪些内容，可选内容有：客户基础资料信息、合同信息、销售过程信息、信用、应收款项情况、累计费用信息、售后信息。在查询客户栏位中输入查询关键字即可查询，系统支持客户代码、客户名称的模糊查询。系统将符合条件的客户列表展示，用户单击其中任意客户，即可得到该有相关信息。规则。p客户基础资料信息数据项说明础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值础资料同名字段的值p合同信息数据项说明取满足过滤条件的合同分录的价税合计(本位币)字段的汇总。汇总满足过滤条件的合同分录关联的未作废的销售订单分录的价税合计与订单汇率1、订单关联金额(本位币)。指与当前合同分录相关联的订单分录的(价税合计*订单汇率)的汇总。2、未下订单金额=SUM(合同价税合计(本位币)-订单关联金额(本位币))ab)合同价税合计(本位币)>订单关联金额(本位币)ab)合同价税合计>发票关联金额2-2p销售过程信息数据项说明件的销售订单的价税合计已完全交付订单b订单中的所有分录，必须行业务关闭；2、汇总满足条件的订单的所有分录的(价税合计或金额(当订单为外销订单时)*未完全交付订单b单中的所有分录，至少有一行分录行业务未关闭；汇总满足条件的订单的所有分录的(价税合计或金额(当订单为外销订单时)*订单已完全交付订单未完全交付订单件的蓝字销售出库的销售金额汇总符合过滤条件的红字销售出库销售金额(取正数)蓝字销售出库单张数红字销售出库单张数2、对销售发票(专用)，取价税合计(本位币)汇总；对销售发票(普通)，取金额(本位币)字段的汇总；统计满足过滤条件的销售发票(包括销售发票(专用)、销售发票(普通))的张数2-3p信用信息数据项说明式；2-4p应收款情况。数据项说明2-57.2.3供应商智能查询企业中高层管理者，总是希望只需要通过一个入口，就可以非常简单快捷的查询到某个供应商的所有相关信息。比如采购经理接到关于某原材料质量的投诉时，需要快速查看到关于该供应商的所有交易明细信息，以及相关的负责部门以及业务覆盖K/3ERP的目标供信息。基本设置”与“扩展设置”。扩展设置中包括“日期范围”与“内容范围”选项，日期范围的可选项为：本月、上月、本周、上周、自定义时间段。系统将根据用户选择查询对应时间段内的业务数据(系统默认为本月)。内容范围中用户可以决定报告中显示哪些内容，可选内容有：供应商基础资料息、采购合同、供应商评估、应付款项情况、采购过程。在查询供应商栏位中输入查询关键字即可查询，系统支持供应商代码、供应商名称的模糊查询。系统将符合条件的供应商列表展示，用户单击其中任意供应商，规则。p供应商基础资料信息数据项说明的代码的名称的区域的行业的供应商分类的状态的联系人的币别的专营业务员的分管部门的省份的付款条件的最后交易日期的最后交易金额的最后付款日期的最后付款金额的最大交易金额p合同信息数据项说明预设过滤条件的已审核合同单据头的总金额(本位币)之和汇总满足业务设置中预设过滤条件的合同分录关联的已审核和未审核订单(采购订税合计与订单汇率的乘积a)满足业务设置中预设的条件；b)订单关联金额小于合同金额a)满足业务设置中预设的条件；b)发票关联使用金额小于合同使用金额2、对满足条件的合同，sum{价税合计(本位币)-发票关联金额(本位币)}3-2p供应商评估信息数据项说明i货批数，精度取二位，用百分比表示，例：92.50%。供应商到期订单批数=满足条件的订单(已审核采购订单和进口订单，且制单日Qt=SUM(订单下游未作废单据的单据日期<=订单分录交货日期的下游单据相应分。1.若订单按比例入库Ti=IIF(Qt>=订单基本单位数量*(1-外购欠收比例%)：1，0)。2.若订单不按比例入库Ti=IIF(Qt>=订单基本单位数量：1，0)。到期订单批数-准时交货批数，取整数(即精度为0)。3-3p应付款情况。数据项说明3-4p采购过程信息数据项说明汇总符合业务设置中预设过滤条件的订单(采购订单、进口订单，下同)的(价税a)满足业务设置中预设过滤条件；b)对一张订单中的所有分录，必须行业务关闭；2)汇总满足条件的订单的所有分录的(价税合计*订单汇率)a)满足业务设置中预设过滤条件；b)对一张订单中的所有分录，至少有一行分录行业务未关闭；2)汇总满足条件的订单的所有分录的(价税合计*订单汇率)(数量取整)(数量取整)入库单金额之和入库单金额之和、专用发票的价税合计、进口单证的金额合计值3-57.2.4销售订单智能查询企业中高层管理者，总是希望只需要通过一个入口，就可以非常简单快捷的查单的所有相关信息。针对此种情况，在K/3管理门户中提供销售订单智能查询模块。销售订单智能查询的定位是针对企业中高层管理者，提供在管理包基本设置”与“扩展设置”。在“扩展设置”中可以设置报表内容范围设置，既设置查询结果是否包括“单.查询方法在销售订单智能查询栏位中输入查询关键字即可查询，系统支持销售订单编码该分录的所有相关信息。查询结果主要分为三部分：单据基本信息、订单来源、订单执行情况。下面分内容的字段信息取数来源及规则。p单据基本信息数据项说明订单(销售订单、出口订单)的编号1.当订单已审核时，取值“已审核”；2.当订单已关闭时，取值“已关闭”。名称规格型号p订单来源数据项说明合同若订单当前分录的源单类型为合同，则取订单的源单号，否则不显示。报价单若订单当前分录的源单类型为报价单，则取订单的源单号，否则不显示。产品预测单若订单当前分录的源单类型为产品预测单，则取订单的源单号，否则不显示。4-2p订单执行情况数据项说明出库”、“销售开票”、“销售收款”、“生产任售出库”、“销售开票”、“销售收款”、程跟踪”中设置为可显示的环节。销订单数量字段，只在第一个环节的行显示税合计字段，对外销订单，取金额字段，只在第一个环节的行显示量-该环节已执行数量税合计-该环节已执行金额4-3从该订单分录关联的所有未作废发货通知与退货通知单中取数(发货通知明细基本单位明细)/订价格参数设置中的【价格资料是否含否则执行金额=发货通知本位币金额-位币金额证从该订单分录关联的所有未取数所有出汇总该订单关联的所有出口信用证的出退运从该订单分录关联的所有未作废的出运通知单与退运通量汇总数量汇总出运通知单金额汇总-退运通知单金从该订单分录关联的所有未取数汇总价格参数设置中的【价格资料是否含1.销售出库本位金额=蓝字销售金2.将销售出库本位币金额/订单汇率从该订单分录关联的所有未数本单位销售发票汇总发票分录并生成分录关蓝字销售发票的金额汇总－红字销售库单合并生成的，只统计本订单分录从销售订单或外销订单中当订单关联收款金额(本位币)/订单汇率2、生产任务单必须是未作基总/订单4-47.2.5采购订单智能查询企业中高层管理者，总是希望只需要通过一个入口，就可以非常简单快捷的查单的所有相关信息。针对此种情况，在K/3管理门户中提供采购订单智能查询模块。采购订单智能查询的定位是针对企业中高层管理者，提供在管理包基本设置”与“扩展设置”。在“扩展设置”中可以设置报表内容范围设置，既设置查询结果是否包括“单.查询方法在采购订单智能查询栏位中输入查询关键字即可查询，系统支持采购订单编码该分录的所有相关信息。查询结果主要分为三部分：单据基本信息、订单来源、订单执行情况。下面分内容的字段信息取数来源及规则。p单据基本信息数据项说明订单(采购订单、进口订单)的编号1.当订单已审核时，取值“已审核”；2.当订单未审核时，取值“未审核”；3.当订单已关闭时，取值“已关闭”。名称规格型号p订单来源数据项说明销售订单的编号(目标采购订单的源单，存在则取源单的编码，否则为空)外销订单的编号(目标采购订单的源单，存在则取源单的编码，否则为空)采购申请的编号(目标采购订单的源单，存在则取源单的编码，否则为空)合同的编号(目标采购订单的源单，存在则取源单的编码，否则为空)2.5-2p订单执行情况数据项说明订单分录的数量。仅在第一环节(即“收退货”)展示，其他环节该列字段值展示订单分录的价税合计。仅在第一环节(即“收退货”)展示，其他环节该列字段值44量-该环节已执行数量税合计-该环节已执行金额2.5-3收退货与当前订单分录关联的未作废收料通知和录取收料通知和退料通知单的单分录物料计量单位一致的数量(退料以负值显示)。与当前订单分录关联的未作废采购检验申将该数量转换成与订单分录外购与当前订单分录直接或间接相关的未作废将该数量转换成与订单分录与当前订单分录直接或间接关联的未作废购货发票(含物流发票和应付系统发票)、进录取购货发票、进口单证的数分录物料计量单位一致的数需将发票、进口单证的金额换算成与对于红字发票则应先以负值进行计(报关生成的发票因无法分摊到分与当前订单分录直接或间接关联的未作废且采购方式为现购的购货发票(含物流发票和应付系统发票)、进与当前订单分录直接对应收冲应付或应付应付发票必须与当前销类型为应收冲应付 计)；销日志，取核销类型为应收冲应付、成与订单币别一致的金额后再参与最2.5-47.2.6生产任务单智能查询企业中高层管理者，总是希望只需要通过一个入口，就可以非常简单快捷的查任务单智能查询模块。生产任务单智能查询的定位是针对企业中高层管理者，提供基本设置”与“扩展设置”。在“扩展设置”中可以设置报表内容范围设置，既设置查询结果是否包括“基在生产任务单智能查询栏位中输入查询关键字即可查询，系统支持生产任务单。查询结果主要分为六部分：基本信息、产品产量和工时信息、工序产量和工时信息、领料及入库信息、质量信息、物料报废信息。下面分别介绍各部分内容的字p基本信息数据项说明表7.2.6-1p产品产量和工时信息数据项说明p工序产量和工时信息数据项说明段段段段段段段段段段2.6-3p领料及入库信息数据项说明为当前任务单对应的投料单已领配套数量，已领套数的单位为任务单上的单。2.6-4p质量信息息数据项说明单同名字段单同名字段单同名字段2.6-5数据项说明2.6-6p物料报废信息数据项说明料报废统计表料报废统计表料报废统计表料报废统计表报废数量(基本)料报废统计表表7.2.6-77.2.7委外任务单智能查询企业中高层管理者，总是希望只需要通过一个入口，就可以非常简单快捷的查任务单智能查询模块。委外任务单智能查询的定位是针对企业中高层管理者，提供基本设置”与“扩展设置”。在“扩展设置”中可以设置报表内容范围设置，既设置查询结果是否包括“基在生产任务单智能查询栏位中输入查询关键字即可查询，系统支持生产任务单。查询结果主要分为四部分：基本信息、发料及入库信息、质量信息、物料报废段信息取数来源及规则。p基本信息数据项说明任务单的同名字段。任务单的同名字段任务单的同名字段任务单的同名字段任务单的同名字段任务单的同名字段任务单的同名字段任务单的同名字段任务单的同名字段任务单的同名字段任务单的同名字段任务单的同名字段任务单的同名字段任务单的同名字段表7.2.7-1p发料及入库信息数据项说明为当前任务单对应的投料单已领配套数量，已领套数的单位为任务单上的单。2.7-2p质量信息数据项说明单同名字段单同名字段单同名字段2.7-3p物料报废信息数据项说明料报废统计表料报废统计表料报废统计表料报废统计表报废数量(基本)料报废统计表2.7-47.2.8HR组织单元智能查询组织单元智能查询通过输入组织单元代码或组织单元名称查询公司的组织单元情况。可以帮助企业中高层管理者登录管理门户后，可在管理门户相关界面中智能查询企业人力资源组织单元信息，可查询到组织单元的基本资料并可再链接查询到该组织单元下级组织单元基本资料，下属职位基本资料，任职人员的详细资料等。骤描述。是单中存在数据系统会自动首先显示清单。是是组织单元的智能查询的功能权限，请通过管理门户中进行设置用户对这个模块的功可查询组织单元的范围权限受当前管理门户用户关联的K/3用户在K/3HR系统内设置的【CEO平台/经理人平台】的查看组织单元的权限范围控制。即需要在K/3HR系O的组织单元可查看范围一致。若输入关键字后查询结果过多，且大于了系统设置的最大查询行数，则系统将进行警告提示。若用户选择按照系统设置的最大行数进行显示，则将按照系统随机排序顺显示，则全部可以模行数显示，或关闭窗口重新修改输入关键字，缩小查询范围后再进行查询。查询条数过大会造成对已经查询出来的这些组织单元记录内进行二次查询。方便用户对已经查询出来的记次精细定位。7.2.9HR职员智能查询职员智能查询实现了通过职员代码和职员名称查询公司的职员情况。可以帮助企业、任职信息、绩效考核成绩、培训记录、任职历史、能力素质表、项目经验表以及职员管理中当前用户已获得授权的所有业务数据表(包括自定义表)。骤描述是工简历、绩效评估历史，培训存在数据系统会自动首先显示清单中是表7.2.9-1表职员的智能查询功能权限，请通过管理门户中进行设置用户对这个模块的功能使用可查询的职员范围权限受管理门户用户关联的K/3用户在K/3HR系统内设置的围的逻辑将会与管理门户上的职员可查看范围一致。若输入关键字后查询结果过多，且大于了系统设置的最大查询行数，则系统将进行警告提示。若用户选择按照系统设置的最大行数进行显示，则将按照系统随机排序顺全部模糊查询到的职员关闭窗口重新修改输入关键字，缩小查询范围后再进行查询。查询条数过大会造成系统查询显示过程较为缓对已经查询出来的这些职员进行二次查询。方便用户对已经查询出来的记录进行再次7.3常用报表报表模块提供用户对常用的例报进行选择性的设置，且常用报表分为常用例表K1常用例报令基本设置"在模块操作区域，单击设置图标，打开业务设置对话框；"在业务设置对话框中设置模块的高度，模块的高度的单位是像素点。"在账套中选择一个账套。缺省情况下，如果模块没有设置账套，则自动使用用户信息中设置的缺省账套，同时系统给出提示信息，告知模的是缺省账套。"在设置界面中点击“确定”按钮后保存设置并刷新模块的显示。如果令扩展设置在扩展设置界面中(如图7.3-2)，从左侧的报表名称列表里挑选报表并增后单击按钮，将报表增加右侧的报表列表中。需要添加多个报表可报扩展设置完成后，单击“确定”按钮退出设置并在模块中列表显示选中的令查看报表"在打开报表时，有些报表会弹出过滤条件设置界面，用户可以根据7.3.1~7.3.54章节中各个报表的业务介绍进行相应的设置。1KDS常用例报令基本设置"在模块操作区域，单击设置图标，打开业务设置对话框；"在业务设置对话框中设置模块的高度，模块的高度的单位是像素点。"K/3WEB服务器自动从服务器配置参数中获取，用户不能修改；"在默认账套中选择一个账套；"设置完并点击“确定”按钮后保存设置并刷新模块的设置。令扩展设置在扩展设置界面中(图7.3-5)，从左侧的报表名称列表里挑选报表并增加。增加报表：在左侧列表中选择一个报表，然后单击按钮，将报表增的报表列表中。需要添加多个报表可以重复上面的操作。，将扩展设置完成后，单击“确定”按钮退出设置并在模块中列表显示选中的令查看报表7.3.1KPI多维分析表提供给企业中高层管理者，用于在一个表中监控到企业各大区域或业务板块的关键绩效滤条件的设置，过滤条件说明见列表数据项说明必填项(是/否)查询时间“用户自选时间”。是基准类别标类别”是是分析指标是分析类别是列头显示是选择显示列选择一个以上的数据列时，KPI单元格会自动融合，保证良好查是是数据项说明必填项(是/否)KPI时，显示为；KPI时，显示为；KPI处于良好段时，显示为；<较差值较差值=<实际值<基准值<实际值<良好值实际值>=优秀值b)对于指标越值越小越好的成本类指标。(系统判断标准：优>较差值基准值<实际值=<较差值实际值=<基准值实际值<=优秀值表7.3.1-1表数规则见列表KPI当前查询时间的计算结果值KPI当前查询时间的基准值准值]%值)%值[(实际值－上年同期值)/上年同期值]%期值]%KPI当前查询时间的优秀值秀值]%KPI当前查询时间的良好值好值]%KPI当前查询时间的较差值差值]%KPI当前查询时间的最差值差值]%表.1-2表7.3.2产品完工成本汇总表企业中高层领导可以通过管理门户方便快捷的查看到产品完工成本汇总表，该表反映的。滤条件的设置，过滤条件说明见列表数据项说明必填项(是/否)会计期间支持手工录入，不能录入启用期前的会计期间是部门代码范围段选择，支持F7调用部门核算项目，指成本核算类型为基本工录入部门代码否产品代码范围段选择，支持F7调用物料核算项目，支持手工录入物料代码否批号范围范围段选择，支持F7调用所选物料的批号资料，支持手工录入否汇总方式下拉框，包括按“部门＋产品”汇总和按“产品＋部门”汇总，默认“产品+部门”是表7.3.1-1表数规则见列表会计期间会计期间代码范围代码范围号范围计期间象的完工成本量单位”之下，来源于物料基础资料的库存计量单位名称量单位”之下，来源于产品完工入库数量，精度四位量单位”之下，来源于产品入库单位成本，精度两位表.1-2表7.3.3订单成本分析表企业中高层领导可以通过管理门户方便快捷的查看到订单成本分析表，该表是提供订单报价、实际成本、出库成本对比数据的分析报表。通过报表可以看到执行订单之后耗用总成本以及各成本项目的构成情况，同时通过报表还可以查看到针对该定单最终出库时的出库成从而分析出各个物流阶段的预计利润。滤条件的设置，过滤条件说明见列表数据项说明必填项(是/否)否否是表7.3.2-1表数规则见列表售订单范围闭标志志单在报表中显示的行数必须与销售订单单据分录行数完全相同代码名称规格型号基本计量单位单报价”之下，来源于销售订单上的数量字段，精度四位单报价”之下，来源于销售订单上的单价字段，精度两位单报价”之下，来源于销售订单上的金额字段，精度两位其他计价方法的产品的成本信息直接根据本期实际成本计算结果中对应产品的加权平均单位成本和订单产量信息填入和运算填入(总成本＝单位成本×订单数量)；即为该产品定义成本对象时必须使用的批号；如果本线路没有跟踪到对应物料的批式际成本”之下，来源于销售订单上的数量字段，精度四位库成本”之下，取订单关联出库单的出库数量，精度四位库成本”之下，取订单关联出库单的金额，精度两位，精度两位表.2-2表7.3.4期间单位成本分析表企业中高层领导可以通过管理门户方便快捷的查看到期间单位成本分析表，该表从单位期间各项成本的变动趋势。滤条件的设置，过滤条件说明见列表数据项说明必填项(是/否)范围段选择，默认当前成本会计期间，截止期间要>=起始期间，支持录入启用期前的会计期间是否手工录入成本对象代码否表7.3.3-1表数规则见列表会计期间会计期间门代码范围本对象范围基础资料，分类法成本对象取对应主产品的规格型号位本”之下，为期间范围内的所有期间的产量之和，精度四位本”之下，为期间范围内的加权单位成本，精度两位表.3-2表7.3.5设备数量结构役龄表企业中高层领导可以通过管理门户方便快捷的查看到设备数量结构役龄表，该表从不同滤条件的设置，过滤条件说明见列表数据项说明必填项(是/否)ABC分类范围是年限间隔(年)是是表7.3.4-1表数规则见列表ABC分类范围类别名称”。LB。分类百分比(%)/设备总数量*100。设备档案中非禁用的，且属于汇总依据值的设备的使用年限之和/设备档案中非禁用MN年限间隔为10(V)年，则表列为“使用0至10年”、数量占本类(%)类总数*100。(%)/分类原值本币*100。表.4-2表7.3.6科目余额表管理费用明细发生情况、销售费用明细发生情况等。数据项说明必填项(是/否)否是否是数规则见列表报表查询期间综合本位币科目代码科目代码科目名称科目名称期初借方余额查询期期初借方余额期初贷方余额查询期期初贷方余额本期借方发生额查询期本期借方发生额---本期贷方发生额查询期本期贷方发生额期末借方余额查询期期末借方余额期末贷方余额查询期期末贷方余额账科目余额表的其它参数管理门户本报表口径默认如下，不提供选择：参数选择显示核算项目明细不选包括余额借贷方合计不选选包括没有业务发生额的科目(期初、本年累计)不选包括本期没有发生额的科目选包括本年没有发生额的科目选显示禁用科目选7.3.7产品销售成本报告表间的销售成本的报表。p、用户可以输入所分析的物料代码范围，包括起始代码(从)和截止代码(到)。用数据项说明取已钩稽销售出库单的该会计量；钩稽的销售出库单的单位式，则直接取销售出库单的单位成本。钩稽销售出库单的单位成式，则直接取销售出库单的成本。7.3.8产品销售收入报告表定期间的产品销售收入的报表。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提p期间范围p物料代码范围用户可以输入所分析的物料代码范围，包括起始代码(从)和截止代码(到)。用p汇总级次以自定义根据物料代码汇总销售收入的级次。数据项说明销售发票分录的物料代码(显示长代码)。稽销售发票的该会计2.其他销售方式，则直接取销售发票的数量。入/数量稽专用发票的该会计期间已金额(本位币)，已钩稽普通发票的该会计期间已不含税金额(本位2.其他销售方式，则直接取专用发票的金额(本位币)；普通发票的不含税金额(本位币)。7.3.9本日到期未关闭采购订单清单的在常用例报模块中双击“本日到期未关闭采购订单清单”打开或者在嵌入式图表1、单据取数范围及筛选条件(系统内置不可修改)：1)所有已审核、未行业务关闭、未作废的采购订单和进口订单。2)交货日期小于等于当前日期(即今天)报表字段取数数据项说明订单(采购订单、进口订单)的单据日期码汇总(数量-已交货数量)，汇总显示单数量汇总(数量-入库数量)汇总显示7.3.10本日到期未关闭采购申请清单本日到期未关闭采购申请单清单列表展示建议采购日期是本日，但是本日未全部购申请单。在常用例报模块中双击“本日到期未关闭采购申请清单”或者在嵌入式图表模块1、单据取数范围及筛选(系统内置不可修改)：1)所有已审核、未行业务关闭、未作废的采购申请单。2)建议采购日期小于等于当前日期(即今天)。报表字段取数数据项说明日期号料长代码料名称的辅助属性的单位的数量汇总的关联数量汇总-执行数量汇总的建议采购日期的到货日期7.3.11本日收货情况情况是汇总统计本日收货数量的报表。在常用例报模块中双击“本日收货情况”打开或者在嵌入式图表模块中直接查看1、单据取数范围及筛选条件(系统内置不可修改)：1)所有已审核的入库单(外购入库单、委外加工入库单)2)订单日期为当前日期报表字段取数数据项说明长代码料名称料仓库位位收数量(红单以负值展示)3.12明日到期采购订单清单采购订单清单。1、单据取数范围及筛选条件(系统内置不可修改)：1)所有已审核订单(采购订单、进口订单)2)交货日期为当前日期下一天(即明天)报表字段取数数据项说明订单(采购订单、进口订单)的单据日期码-已交货数量单数量7.3.13本日到期未关闭销售订单清单本日到期未关闭销售订单清单是展示订单交货日期是本日，但是本日未全部发货直接双击“常用例报——本日到期未关闭销售订单清单”即可打开报告，系统将1、单据取数范围及筛选条件(系统内置不可修改)：1)所有已审核、未行业务关闭、未作废的销售订单和外销订单。2)订单分录交货日期小于等于当前日期(即今天)报表字段取数数据项说明销订单同名字段销订单同名字段销订单同名字段销订单同名字段销订单产品长代码销订单同名字段销订单同名字段销订单同名字段销订单同名字段销订单同名字段销订单同名字段销订单出库数量销售订单/外销订单(数量-出库数量)销订单同名字段同名字段；对外销订单取金额字段销订单同名字段销订单同名字段7.3.14本月销售出库情况售出库情况是汇总统计本月销售出库金额、数量的报表。库器日期所在月份，汇总本月范围内所有客户的出货数量及金额。1、单据取数范围及筛选条件(系统内置不可修改)：1)从所有销售出库单中取数；2)销售出库单必须已审核；3)销售出库单的单据日期月份为系统当前日期所在的月份；报表字段取数数据项说明名字段长代码名字段名字段单位售金额按客户+物料汇总，汇总时，对红字销售出库单，销售金额7.3.15月生产进度统计表月生产进度统计表是统计本日、本月及本月本日止的产品的计划及实际完成情况库1)所有未作废的生产任务单2)生产任务单的计划完工日期必须大于等于系统当前日期所在月份的第一一天。3)产品代码，生产车间。由用户指定产品代码和生产车间范围。系统默认查4)按生产计量单位统计数量。报表字段取数数据项说明。本日完成产量/本日计划产量*100%。累计计划产量累计完成产量%日止累计完成产量/本月本日止累计计划产量*100%。7.3.16生产进度日报生产进度日报是统计本周、本月或用户指定时间范围的每日的产品的计划及实际。过滤条件的时间范围，汇总该段时间范围内的每日的生产执行情况，并给出生产进度统1)所有未作废的生产任务单能选其一。默认选中本周。3)计划量统计：⊙计划完工日期○计划开工日期选择计划完工日期是指按任务单的计划完工日期统计计划生产数量，将计划生到计划完工日期那一天。选择计划开工日期是指按任务单的计划开工日期统计计划生产数量，将计划生到计划开工日期那一天。4)产品代码、生产车间；代码范围和生产车间范围。系统默认所有产品，所有车间。5)按生产计量单位统计数量。报表字段取数说明滤条件设定的范围内滤条件设定的范围内非单位单位累计计划产量-累计入库数量累计计划产量-累计入库数量滤条件设定的范任务单的计划生产数滤条件设定的范围量。7.3.17预算执行进度分析表企业中高层领导可以通过管理门户方便快捷的查看到预算执行进度分析表，