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文档简介

KTV收银管理制度一、制度目的为了规范KTV收银操作，保证收入的真实、准确、完整，防范收银风险，维护公司经济利益和声誉，特制订本制度。二、收银流程1.收银前的准备工作：（1）收银员上岗前务必认真核对手中的收银人员证件和工号，并在收银日报上签字确认，保证人员身份正确。（2）查看财务部门提供的当日收入操作凭证，并按系统提示双重认证密码后登录收银系统。2.收银流程（1）进入收银系统后，选择相应的功能模块，如售卡、充值、开房等。（2）通过收银系统进行收款，并核对实收款项是否与应收款项匹配。（3）对所有现金、刷卡、转账等收款方式进行审核和记录，在备注栏中注明付款方式。（4）在收银系统中完成日报的填写并提交。3.收银后的工作（1）交接班时，收银员应将当日的所有财务凭证、单据以及收银日报清点、核对无误后，与接班人员进行交接记录和签字确认。同时保留一份空白收银日报交由后勤部门保管。（2）日结时，交班的收银员应与财务部门确认收银系统与手工清单数据正确无误后，交由财务部门财务进行总结，并签字确认。三、收银员的职责（1）严格按照流程和制度进行收银操作，确保实收款与应收款数额一致并及时记录到日报中。（2）对不同时段和不同价位的收银同事进行复核，确保日报准确无误。（3）平静面对客人的投诉与不满，尽力解决并及时向上级反映。（4）保管好自己的收银账号和密码，并遵守相关密码保护规定，避免泄漏给其他人员。（5）若发现同事或客户存在收款不当等违规情况，应及时向上级领导反映，或者直接向公安机关报案。四、其他注意事项（1）严格遵守财务安全制度，不得代收代缴，不得私存收入和现金流水单，并及时上交财务部门。（2）收银员在误操作或操作不当时，应及时向上级领导汇报，并协助相关部门调查。（3）收银员应遵守公司财务制度及相关法律法规，若发现自己存在违规操作，应主动向上级领导反映，积极配合相关部门处理。（4）本制度自颁布日起实施，收银员必须认真遵守，如有违反者，一经查实，将视情节严重程度，给予相应纪律处分。五、总结KTV作为一个公共场所，其收银管理制度关系到公司经济利益和声誉。因此，必须要建立健全的收银管理制度及日常监管机制

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