泗县综合批发城项目资金申请报告及饲料厂建设项目环境影响报告表

申请报告项目名称：泗县综合批发城申报单位：宿州市XX商贸有限公司法人代表：编制单位：泗县中小企业服务中心申报时间：PAGEPAGE82TOC\o"1-2"\h\z\u安徽服务业发展引导资金申请报告 4第一章总论 41.1项目背景 41.2项目概况 61.3申请补助的政策依据及主要原因 81.4目前项目形象进度 8第二章市场分析 92.1区域经济社会发展对市场的需求 92．2市场供求关系分析 92.3产品市场需求分析 10第三章项目建设内容、规模、方案 103.1项目建设内容、规模 103.2建设方案 103.2.1基地规划布局 103.3工程设计方案 113.4建设进展情况 123.5项目建设条件 13第四章工程方案及总平面布置 194.1总平面布置 194.2工程方案 204.3公用工程 21第五章信息系统建设内容 225.1信息系统设计方案 22第六章节能节水措施 396.1节能措施及能耗指标分析 396.2节水措施及水耗指标分析 40第七章消防安全 40第八章环境保护与劳动保护 418.1环境影响 418.2污染源与污染物 418.3污染源综合治理和利用 418.4环境绿化 428.5劳动保护 42第九章组织机构与运行机制 439.1企业组织 439.2劳动定员 439.3人员来源、要求及培训 439.4项目运行管理 44第十章项目实施计划与管理 4510.1项目实施计划 4510.2项目管理 46第十一章投资估算及资金筹措 4711.1投资估算 4711.2资金使用计划 4911.3资金筹措 49第十二章项目效益分析 4912.1、项目财务效益预测 4912.2项目收入及毛利的测定 5012.3成本费用估算 5012.4财务评价指标 5212.5财务评价结论 54第十三章项目风险分析 5513.1、投资筹资风险 5513.2项目建设风险 5613.3运营管理风险 56第十四章社会效益分析 5814.1项目对社会的影响分析 5814.2项目与所在地互适性分析 6014.3社会评价结论 61第十五章结论与建议 6115.1研究结论 6115.2建议 62第十六章对本报告内容和附属文件真实性的免责声明 62安徽省2010年服务业发展引导资金申请报告第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称中国泗县综合批发城1.1.2项目建设性质新建1.1.3项目建设单位宿州市XX商贸有限公司1.1.4项目法人潘金海1.1.5项目建设地点泗县大庄镇新集中学北1000米（104国道890公里处）1.1.6项目建设单位概况宿州市XX商贸有限公司成立于2007年10月，注册资本500万元，经营范围主要是市场开发策划、市场物业管理；金属材料、建筑装饰材料、百货、针纺织品、服装鞋帽、五金家电化工、办公设备、机电设备的销售、土特产、农副产品、酒、家电、信息咨询服务。公司下设市场开发部、物业管理部、市场部、信息部等部门。1.1.7资金申请报告编制依据（1）《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（2007年中央1号文件）；（2）国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见(国办发〔2008〕11号)（3）国家工商行政管理总局关于促进服务业发展的若干意（工商企字【2008】150号）（4）国家发改委《关于组织申报2010年服务业发展引导资金的通知》；（5）国家及安徽省颁布的有关行业规定、产业政策、法规和标准；（6）项目建设单位提供的各种技术资料和其他有关文件。1.1.8项目提出的理由泗县目前还没有综合性批发大市场，现有市场均挤在繁华的商业区，很多批发和零售都是挤占城市道路进行，且主要以零售为主。泗县的进货渠道大致分以下几种，服装鞋帽类从江苏的徐州、常熟，浙江的杭州等；日常生活用品、办公用品、建材、电料从山东的临沂大市场进货；从合肥进货大都是专卖性质的；还有一部分是从徐州、宿州、蚌埠零星进货，因此，泗县从目前发展来看亟待建设一个综合批发市场。俗话讲“无农不稳，无工不富，无商不活”，泗县现在就缺商，且项目建成后，不光是泗县商家不要到外地进货，而是让周边的县市到泗县进货。1.1.9项目编制单位：泗县中小企业服务中心1.2项目概况拟建的项目是由宿州市XX商贸有限公司投资5000万元开发，占地面积83亩，建筑面积55000平方米，是目前皖东北规模最大、设施最先进、功能最齐全的综合批发城。项目建成后将划分服装鞋帽、针纺织品、建筑装饰材料、五金家电、文体办公用品、农副食品六大商品批发交易中心和商务、物流、管理、展示、休闲、娱乐及宾馆、酒店等六大配套服务中心。每天6趟免费班车往返城区接送。1.2.1项目主要建设内容本项目主要建设内容包括建设市场综合楼，商铺及其他附属设施等配套工程三部分。其中，配套工程建设主要是信息系统、检验检测系统建设以及市场环卫设施建设。具体建设内容如下：⑴在市场北侧新建五层综合楼一幢，建筑面积4000平方米。（包扩宾馆、酒店）⑵新建商铺720套，47000平方米；新建交易大棚2座1000平方米；设停车场1处，总占地面积1000平方米，并对停车场地面进行硬化处理。⑶配套工程建设①建设市场信息系统，配套信息化服务设施，开展电子结算和信息化服务。②市场环卫设施建设。主要是水泥路10000平方米，水冲厕所1座100平方米；地坑式垃圾收集点两处；敷设市场排水管道800米，其中，污水管道400米，雨水管道400米。1.2.2项目建设目标项目围绕“集物流、商贸交易、信息、办公、仓储、住宅、消防、保安、通讯、金融、保险、法律、绿化、饮食等配套为一体”这一优势，确立“泗县第一个升级换代的龙头大市场，皖北地区最大的综合批发市场”，倡导“商业文化、文明交易”经营方式，定位“现代化、高起点、综合性、大市场、大流通、多功能”，实行高标准设计、高质量建设、高水平服务，释放“现代化、高起点、综合性，大市场、大流通、多功能”这一内在特质，采用全新的市场交易概念，现代化电脑管理与现代化、高起点的“综合批发市场”形象完美融合，塑造物业的独特个性。

塑造“永续经营、持久发展”的个性物业形象。实现“建一个市场，兴一门产业，活一片经济，富一方百姓”的目标。1.2.3项目投入总资金及效益情况项目建设共需资金5000万元，其中：申请国家服务业发展引导资金500万元，占总投资的10%；项目承包单位垫资1000万元，占总投资的20%；企业自筹资金3500万元，占总投资的70%。项目完成后，市场经营条件将极大改善。预计年交易额达到10亿元，可实现增量利税13000万元。可提供1000人的就业机会，对于解决下岗职工再就业，增加当地群众收入能创造良好的条件。同时，市场“龙头”带动作用的加强，对于促进全县工、农、商业发展，调动农民的生产积极性，以及确保城乡居民消费提供了有效保障。市场基础条件的改善，不仅能提高市场知名度，而且对参与大市场、大流通，吸引外地客商开展经营活动发挥重要作用。1.3申请补助的政策依据及主要原因1.3.1政策依据安徽省宿州市人民政府办公室转发市发展改革委《关于宿州市服务业发展引导资金使用管理办法》的通知1.3.2主要原因1）该项目总投资5000万元，占地面积83亩，建筑面积55000平方米，符合城市和县（区）、乡镇建设规划要求.辐射作用大，能带动周边地市经济发展。2）拟建项目运营后，主要利用市场信息系统和检验检测系统，交易方式先进和专业性强，有一定的辐射作用.1.4目前项目形象进度截至2009年6月底，已累计投资2500万元，4000平方米综合楼已经竣工，商铺面积已经完工10000平方米，道路、水电等基础设施等已经完工，目前正在建设市场内部47000平米商铺及2000平米交易大棚。

第二章市场分析2.1区域经济社会发展对市场的需求据调查，皖北地区只有宿州市有光彩大市场，泗县周边包括现在还没有一家上规模的大市场，同时考察还发现，宿州光彩大市场主要是建材大市场。拟建的项目是集市场开发、物业管理、商品贸易、宾馆服务为一体的综合性大市场，建成规模在泗县及周边县市是最大的市场。该项目区地理位置优越，周边有徐州、淮北、蚌埠、南京等城市，消费群体充足；特别是项目区紧靠泗永高速、明双高速公路出入口，区位优势明显为产品进行外埠及国际市场提供了便利的条件；几年的市场开发建设实践，不仅锻炼和培育了一批技术能力强的管理人员，而且培养了一批外销人员，初步形成了自己的内、外销售网络。2．2市场供求关系分析由于现有市场流通环节繁杂，产销对接能力差、流通费用高，供求终端价格等不利因素的存在，造成大量产品积压和隐性损失，市场交易受到制约，由此造成隐性损失量估计占商品销售量的四成左右，大约在2．6亿元。项目建成后，由于市场进驻人员主要是利用当地优惠的招商引资政策从江浙一带厂家招商，所形成的综合性产品大流通及对生产的巨大促进作用，必将带动商品化、产业化的发展及其相关农产品的兴旺，形成较为庞大的商品流，进而带动市场繁荣和辐射范围的广大，使市场商品流通量大大提高。2.3产品市场需求分析目前，我县拥有大型商贸企业10余家，其中泗州商城、文庙商城、虹都大厦、泗洲商厦、泗城镇高尤建材市场、九里沟农副产品市场等各类专业市场30多个，万德福、上海华联、苏果等大中型零售企业20多家，全年社会消费品零售总额13.91亿元，增长22.6%。第三章项目建设内容、规模、方案3.1项目建设内容、规模该项目总占地83亩，建筑面积共计55000平方米，其中商铺面积47000平方米，综合楼面积4000平方米。3.2建设方案该项目建筑设计方案由宿州市建筑城市设计公司和泗县建筑设计有限公司设计，并经泗县规划局同意，现将规划设计方案简介如下：3.2.1基地规划布局3.2.1.1规划原则(1)统筹规划、合理面局、综合配套。(2)建设现代化市场网络，形成现代化市场格局。3.2.1.2规划布局(1)按各功能区均有两个以上出入口，人流、车流各行其道，交通方便有序，利于安全，并建有足够数量的停车场，满足运输停车要求。(2)在各功能区除布置建筑群外、尽可能多的布置小城绿地、垂直绿化、占缀草皮、丛树等，增加交易中心的外观景观，满足现代化市场的需要。在运输通道两旁，建条形公共绿化带。在各功能区沿路或出入口设备绿化标志作为视觉对景，又可缓冲交通。3.3工程设计方案作为综合批发城，工程方案设计要高起点，高标准、外观力求新颖、奇特，具有现代特色。框架与大棚相结合。造型力求简易、流畅。建设上要求环保、消防、安全“三同时”。3.3.1执行的主要规范规范和规定（1）建筑防火规范(GBJ一16—87)，（2）工业企业设计卫生标准(TJ46—79)。（3）水泥砼路面施工及验收规范(GBJ97086)（4）建筑结构范载规范(GBJ9—87)(5)建筑地基基础设施规范(GBJ7—89)(6)混凝土结构设计规范(GBJl0—89)(7)钢结构设计规范(BGJ17—86)3.3.2工程方案(1)房面：采用三布四涂(KH—Q一2)，1：3水泥砂浆抹平；(2)地坪：80厚C15混凝土加浆一次抹光，80存碎石垫层、素土夯实；(3)墙体：采用Mu7．5机砖，土0000上、下分别采用M5M5水泥和M5混合砂浆；(4)内外墙粉刷：均采用1：1：6底，1：3水泥砂浆面，内墙刷白色丙稀涂料两层，外层贴面砖或玻璃马赛克；(5)场地道路：由于场内场地道路均需通车，因此做法一致，均采用C25混凝土加浆拉毛，200厚条型垫层，面上石子抹乎素土夯实(采用压路机碾压)；(6)门、窗及油漆；门窗根据不同需要设置卷帘门、铝合金门窗、钢门、钢窗，办公管理用房采用木门。钢窗、钢门需除锈漆，木门采用一底两油调和漆；(7)现浇梁、板、柱采用C20混凝土，基本采用C20混凝土，垫层采用c10混凝圭。钢筋采用I级钢()、II级钢()、梁柱为25mm()，板为1Omm，基础为35mm。3.3.3防震设计根据本地地震设防裂度，场地的地耐力为5n／m2．3.4建设进展情况截至2009年6月底，已累计投资2500万元，4000平方米综合楼已经竣工，目前正在办理交付使用手续。商铺面积已经建成10000平方米，道路、水、电、照明工程已经全部结束，目前正在加紧施工剩余商铺面积和大棚及其他辅助设施。3.5项目建设条件1、地理位置泗县位于安徽省东北部，黄淮海平原南端,地处苏皖两省五县交界地带,地近沿海,背靠中原,位于北纬33。16’~33。46’，东经117。37’~118。10’之间。是安徽省东向发展战略重点发展的23个县（市、区）之一。泗县隶属宿州市，辖15个乡镇，1个经济开发区。总面积1787平方公里，人口87.2万，其中农业人口75万人，劳动力47万人，富余劳动力26万人。2、自然条件

泗县地处淮北平原东部，为安徽省东北边缘县，东部与江苏省宿迁市泗洪县、北部与江苏省徐州市睢宁县接壤,南部与安徽省蚌埠市五河县、西部与宿州市灵璧为邻，是两省四县交界地带,背靠中原，地近东海，既可南进北出，也可东拓西展，接受各方的经济和文化辐射。

泗县境内大部分为坦荡平原，海拔在20米以下的平原面积占总面积的90.9％；气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为2284至2495小时，日照率52％至57％，年气温14℃，年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56％。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。气候特点是：四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒潮频袭。3、工程地质与厂址稳定性工程地质工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。地下水地下水位在18-25米之间，不腐蚀钢筋混凝土。厂址稳定近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性地震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。根4、厂址水文气象条件气温累计年平均温度14.3℃，极端最高气温40.8℃，极端最低气温-15.7℃。降水历年平均降水量为896mm，最多年降水量1355.6mm，最少降水量496mm。风速平均风速2.6米/秒，历年最大风速20米/秒。风向全年主导风向为偏东风。夏季为东南风，冬季为东北风，见下页玫瑰图。有无冰冻最大冻土深度15厘米。洪水：50年一遇洪水位。泗城周边地势较高，可避免50年一遇洪水灾害。5、交通运输项目所在厂区位于泗县大庄镇新集中学北1000米（104国道980公里处），公路四通八达，104国道和303、329省道贯穿金境。东距宁宿徐高速公路25公里；西至京沪铁路宿州站80公里；南至蚌埠站100公里；宿淮铁路、泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过；交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。6、水源地下水根据地下水分析报告，城区地下水较丰富，水位在18米左右，无开采限制。地表水地表水可利用新汴河水，水痊较稳定，水质无污染，河水距厂址2公里。7、接入系统拟建厂区建设变压器室一座，变压器容量为850KVA，由县电业公司变电所以10KV引至厂区。设备容量600KW，计算负荷480KW。完全能够满足新上项目用电需求。8、市县电网现状厂址周边变电距离和情况：发电厂数量、装机容量。淮（北）宿（州）电网现有统调发电厂3座，即淮北电厂（2×50+2×137.5+3×220+210MW）、淮北二厂（2×300MW）和宿东电厂（15+25—+125+135MW），总装机容量为2145MW。主网架电压等级，电网网架结构（图），变电站情况，路线长度。淮（北）宿（州）电力系统概况：淮（北）宿（州）电力系统概况：淮（北）宿（州）电网现有220KV变电所7座，即南坪变（2×120MVA）、杨柳变（1×120MVA）、姬村变（2×120MVA）、刘尧变（2×120MVA）和陇海变（1×120MVA），变电容量为1110MVA。淮（北）宿（州）电多现有7回220KV线路（淮北电厂—涡阳变2回、淮北二厂—高湖变2回、南坪变—蒙城变2回、杨柳变—蒙城变1回）送出本地区盈余电力。淮（北）宿（州）电网现有110KV变电所21座，变压器42台，变电容量1384MVA。2006年淮北网电网系统调最大负荷为383MW，用电量为19.7KWH；宿州网统调量大负荷为445MW，用电量为19.9亿KWH。淮（北）宿（州）电网目前存在着110KV网络薄弱、部分地区缺乏110KVA电源点、部分110KV变电所为单电源电所等问题。淮（北）宿（州）电网现状接示意图见图3.1。9、当地上网电价工农业及居民用电价格：见下表安徽省电网销售电价表分类电度电价其中电价1千伏以下1-10千伏35千伏110千伏220千伏最需量（元/千/瓦/月）变压器容量（元/千伏安/月）居民生活用电0.56530.5503商业、非居民照明用电0.88950.8745非工业、普通工业用电0.76250.74750.7325大工业用电0.56250.54750.53520.55253323其中：电石、电解烧碱0.55250.53750.52250.51253323合成氛、电炉黄磷采用离子膜法的氛碱生产用电0.53250.54750.50250.49253333中小化肥用电0.38650.37150.35652115农业生产用电0.4790.4640.449贫困县农业排灌用电0.2450.2390.22410、通讯当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，开通国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。11、基础设施项目选址在104国道边，已具备“三通一平”,同时工厂内部所有基础设施已经列入在本期预算中。12、厂址选择项目厂址选择在泗县大庄镇新集中学北1000米处，占地面积83亩，以挂牌出让方式取得土地使用权和所有权。地型规则，地势平坦，具备优越的地理条件。用地完全符合以上对项目选址的原则要求。第四章工程方案及总平面布置4.1总平面布置项目市场现用地范围西起104国道东侧，东至姚场村耕地；南起姚场路，北至姚场村小河。总占地面积83亩，市场形状呈长方形。根据上述场地条件，可研拟定，沿104国道和姚场路边拟建商铺88套，一楼门面，二楼做办公、住户、仓储；市场中部拟建18栋商铺，形成市场的主要交易场所。另外2座交易大棚设在场地南侧，毗邻姚场路。新建5层综合楼布置在场地北部，LED大屏幕设在5层综合楼的南侧立面上，面向市场。1座水冲式厕所设在场地东北部；一处地坑式垃圾收集点在两座厕所附近布设。商铺、交易大棚南北两侧依然预留较大露天交易空间，便于大型车辆的停放和大宗交易的开展。市场内设2个出入口。其中，主出入口设在场地西部正中，面向104国道，主要为人流出入口。场地南侧分设次出入口，主要用于交易车辆的进出。场地地形由南向北微倾斜。设计雨水、污水（经处理后）排向由南向北，经雨水收集管收集后排至市场北侧的水沟。综合批发市场总平面布置详见本报告附图。4.2工程方案4.2.1新建综合楼本工程为五层框架结构建筑，总建筑面积4000平方米。平面功能，一至二层大酒店，三至四层以上为宾馆。五层为公寓式办公用房。五层布置市场网络信息系统。综合楼建筑层高一、二层为3.6米，三至五层为3.3米，室内外高差为0.45米，建筑总高度为17.55米。4.2.2沿104国道、姚场路商铺二层全框架结构，共计88套，一层门面，二层做办公、住户、仓储用。共计10000平方米。4.2.3市场中部商铺及大棚拟在市场中部新建商铺18座，在市场南侧建交易大棚2座，18座交易大棚总建筑面积37000平方米。交易大棚建筑面积2000平方米，轻钢结构，钢立柱，玻璃钢瓦屋面。檐口高度6.5米。4.2.4停车场为满足市场车辆停放和进行大宗产品交易的要求，可研拟定在市场北两侧设一处停车场。其中停车场长120米，宽30米，占地面积3600平方米。停车场结构层考虑到大型车辆的荷载要求，设计为20厘米厚素混凝土，下设15厘米厚砂砾石垫层，下部原土夯实。4.2.5市场环卫设施建设拟在市场东北角建一座水冲式厕所，共1座，建筑面积100平方米。厕所结构形式为砖混结构，基础形式为条形砖基础。建筑高度3.3米。同时，在市场内厕所附近适宜位置设地坑式垃圾收集点两处，收集市场内垃圾。垃圾收集点与城市垃圾收运系统相配合，可做到市场内垃圾日产日清，及时转运处理。4.3公用工程4.3.1给水项目市场用水设计自打深水井一眼，供水管道接入。项目日用水量为1000立方米，项目设计供水管网日供水量1200立方米以上。4.3.2排水市场内拟敷设排水管道800米。其中，污水管道400米，雨水管道400米。雨水管道沿市场内由东向西向道路敷设，配套蓖式雨水收集口。雨水收集后直接排入市场北侧的水桥沟。污水管道沿市场南北向道路敷设，设两条，将场内生活污水排入市场北侧的水沟。4.3.3道路沿104国道边至市场全部做成水泥路，姚场路，市场内部规划内的路面全部做成水泥路，共计10000平米。4.3.4供电市场现用电由城市电网供电。电源新集变电所10千伏高压线路接入至设在市场东北角的配电室。该配电室拟设200千伏安变压器一台。市场供电设施可保证项目的用电增容需要。第五章信息系统建设内容5.1信息系统设计方案5.1.1信息系统现状及发展设想为了适应市场的发展，项目需要建设市场信息系统。其主要工作一是利用网络做好与各地批发市场的信息采集、加工、整理、交流及与会员的沟通，及时、准确掌握国家及各地的信息；二是对市场的供求变化情况进行动态跟踪监测，在及时掌握市场的基础上，积极进行信息研究，准确预测走势，为上级与企业实时提供高质量的信息产品。三是市场网络系统实现了对全省各地主要市场行情的实时掌握，能较好地掌握市场的供求和价格总体走势。泗县综合批发城市场信息中心将构建以网络交易为主，以其它交易为补充，形成集信息采集、加工、汇总、存储、反馈、上报、查询，市场分析与预测、电子结算、电子商务、网上竞价交易、订购、物流管理、等多功能为一体的全方位的信息中心。⑴主要任务：加强三个中心建设①信息中心：完善三个系统，即信息采集与发布系统、价格监测系统、分析预测系统。②交易中心：建设网上交易系统，拟开发包括网上协商交易和网上竞价交易两种方式的网上交易系统。③检验检测中心：开发建设具有包括用户管理、库存管理、检验检测结果发布和统计分析查询等功能的管理系统。⑵网络主要功能①网络信息收集功能②信息采集发布系统③网络用户认证系统④基于WEB的邮件系统⑤市场内资料检索系统⑥网上交易系统⑦商品管理系统⑧电子结算系统⑨网上竞价交易业务管理系统为了实现网络扩建目标，必需增加对网络的投入。由于信息量大，在系统硬件方面，需使用中档服务器和多硬盘设备，以保证信息传递的高效性、安全性和可靠性；在软件方面，为了能够更好地解决信息中心对上和对下的联系，要建成一套完整的、符合现阶段我国大型批发市场的贸易流程的管理系统。5.1.2信息系统设计方案1、网络总体结构批发市场信息中心以网络为主，构成集网络信息采集、内容管理和信息发布，网络用户认证和管理，基于WEB的邮件系统，市场内资料检索系统，网上交易系统，管理系统，办公自动化系统，竞价交易业务管理系统等多功能为一体的全方位的信息中心。2、系统设计原则⑴实用性原则：采用系统总体集成设计、分步实施的技术方案，稳步向全面计算机化应用过渡；全部人机操作设计均应充分考虑交易工作的具体情况和实际需要；用户接口和界面设计将充分考虑人体视觉特征进行优化设计，界面尽可能美观大方，操作简便实用。⑵先进性原则：从目前国内发展来看，系统总体设计的先进性原则主要体现在以下几个方面：采用的系统结构应当是先进的、开放的体系结构；采用的计算机技术应当是当前先进的技术等。⑶可扩展、可维护性原则：系统将充分考虑在结构、容量、通信能力、产品升级、处理能力、数据库、软件开发等方面具备良好的可扩展性和灵活性。⑷安全保密性原则：在主机系统与网络的选型及设计中，安全、可靠将作为第一要素。系统建设符合国家安全及保密部门的要求，利用网络系统、数据库系统和应用系统的安全机制设置，拒绝非法用户进入系统和合法用户的越权操作，避免系统遭到破坏，防止系统数据被窃取和篡改。⑸可靠性原则：在系统的实施工作将采用以下做法：采用具有容错功能的服务器，选用双机热备技术的硬件设备配置方案，出现故障时能够迅速恢复并有适当的应急措施；采用数据备份恢复、数据日志、故障处理等系统故障对策功能；选择合适的网络管理软件进行网络管理。⑹经济性原则：设备选型一方面要考虑安全、可靠、先进，同时要考虑经济实用，要易于扩展升级、易于操作、易于管理维护、易于用户掌握和学习使用。在完成系统目标的基础上，力争用较少的钱办较多的事，节约投资。3、关键技术的选用⑴PKI/CA认证技术为保证信息在Intranet，Extranet和Internet网上的传递，必须有相应的安全手段作为保障，建立相应的安全机制是必须解决的一个极为迫切的问题。安全措施最重要的环节是信息加密，传统的加密手段一般都是对数据信息进行一定程度的加密，这种单纯的加密方式只能保证信息不被泄漏，而不能解决上述的其它问题。因此，一些重要的数据、文件资料在网上传输时，很难避免被篡改或泄露，甚至会出现假冒或抵赖等欺诈行为。如果出现这种情况，其后果将是灾难性的，CA中心就是解决这一问题的最安全保障。CA是一个第三方的权威机构，负责审查客户身份，并颁发证书。它的可信度为信任域中所有用户共同认可，通过CA为网络应用提供身份认证、信息加密、数字签名、身份控制等多种服务。通过CA的建设，可以为网络应用提供以下的安全保障：①提供在互联网上的各方信任互联网上的各方信任主要包括两个方面：身份认证、资格认证。通过建立CA系统，使用电子证书来进行身份认证，以防止相互猜疑、冒名顶替以及恶意攻击者有可能造假的交易信息。同时，还可以通过用户的证书进行ACL控制(为该用户在应用系统中赋予相应的权限)，以进行用户的资格认证。②信息的加密CA可以提供高强度的加密手段，以保证信息不被窃取。③网上作业的不可否认性在网上作业的各个环节中，各种确认信息要保证事后不能抵赖。通过信息交互双方用户的签名密钥对信息进行数字签名，以保证不可否认性。④保证信息的完整性为了避免在传输过程中的数据信息被恶意攻击者篡改，要采用证书机制对数据项进行数字签名，以保证信息交换的完整性。⑤审核通过建立CA系统，可以对交易信息进行加密，并保证信息的完整性和不可否认性。交易双方一旦出现纠纷，就可以将交易过程中的这些经过数字签名和加密的数据作为审核的依据。电子商务的核心和关键问题是交易的安全性，通过使用CA系统，可以降低交易的风险性，并为网上交易可能发生的纠纷提供解决办法。在实施过程中，要在蔬菜瓜果信息中心内利用甘肃省CA中心密钥系统下设的RA系统发证，同时对网络实施漏洞检测技术、在线黑客监测预警技术、防火墙技术、虚拟专用网（VPN），实时审计，网络防病毒，自动备份恢复等一系列安全技术。信息安全系统是以PKI技术为基础，围绕数字证书应用，为各种业务应用提供信息的真实性，完整性、机密性和不可否认保证，并在业务系统中建立有效的信任管理机制、授权控制机制和严密的责任机制。信息安全与应用紧密相关，可分为信息安全基础设施和信息安全应用产品两类。信息安全基础设施——该类产品为各种应用提供通用的安全服务，通过建立通用的安全接口来实现安全服务。主要包括：PKI、PMI、密钥管理。授权管理基础设施（PMI）——授权管理基础设施主要负责向应用系统提供与应用相关的授权服务管理，授权管理以资源为核心，将对资源的访问控制权统一交由资源的所有者进行访问控制。考虑到不同行业纵向业务系统中的授权管理体系和不同行政级别的横向行政管理系统中的授权管理体系并存，因而也存在一个信任链互连问题。通常，PMI与PKI结合，有效提高授权控制能力。以下是关于RA认证的总体方案设计：安徽省CA中心批发市场系统RA中心RAServerRA管理审计InternetRA受理点录入终端审核终端制证终端安徽省CA中心批发市场系统RA中心RAServerRA管理审计InternetRA受理点录入终端审核终端制证终端RA采用客户端/服务器结构，包括RAServer及RA客户端。客户端由录入、审核、管理、审计四个模块组成,每个模块单独运行在一台工作站上,通过RA服务器与数据库服务器进行数据传递,每个RA客户端与RA服务器间都采用SPKM协议进行加密通信。市场RA系统包括一个制证终端，制证终端直接与GSCA中心的收发服务器相连，采用SPKM协议保护通讯的安全。制证终端主要服务为用户制作各种类型的证书，并将证书存放在磁盘、卡或USB等存储介质中。主要功能包括： A、进行用户身份信息的审核，确保其真实性； B、本区域用户身份信息管理和维护； C、证书硬件载体的制作； D、数字证书的下载； E、数字证书的发放和管理；F、受理点的审核和管理。⑵信息采集、整合和交换信息交换是一个很广泛的范畴，它可以指通过各种渠道进行的信息交换。在这个系统中可以进行异构数据库的数据交换，从纸介质存贮到磁介质上的过程等等。在社会主义市场经济条件下，生产方式、经营方式、生活方式的多样化，必然带来信息渠道的多元化，如何充分利用社会信息资源，已经成为各社会组织、团体和单位进行有效管理和科学决策的重要方面，从某种意义上说，谁掌握及时、准确、有效的信息、谁就具有先发优势，顺应以现代信息技术和网络技术为代表的信息化浪潮，借助先进的信息和网络技术，尽快建立与同系统中其他部门提供的信息资源，提高信息的利用质量，是各级部门难得发展的契机，也是当前一项重要而紧迫的任务。利用数据库技术的支持,提供一个整合市场系统内部各业务系统数据,实现各个市场部门之间和与公众间的数据交换和业务处理的管理平台,从而保证各级部门按照标准统一、体系完善、内容实时、流程规范等原则，建立起一批统一的“大而全，大而精”的市场电子信息数据库群，并实现电子信息资源库管理、查询与共享。⑶程序开发总体架构——三层架构应用系统及电子商务平台的构建采用现在最为流行的三层技术体系架构，既可以保证系统的稳定、可靠性，又可以保证系统具有良好的可拓展性和开放性。具体的说，就是应用表现层/应用逻辑处理层/应用数据存储层的三层结构，所有的访问并不直接访问后台的应用资源和数据资源，而是通过中间层进行访问，这样既可以保证后台数据的安全性，又可以通过中间层的调度保证性能和事务的一致性。应用表现层（界面控制）：负责统一用户界面显示，接收用户界面操作和查询请求，将应用逻辑处理后的数据生成用户界面。应用逻辑处理层（审批流转、信息发布、交流反馈、公文管理、综合查询等）：以后台服务的形式挂接在Web中间件下，由中间件调度执行保证系统稳定和效率。同时应用逻辑处理层部分应用为专业技术人员提供B/S方式管理、查询工具（如档案人员使用的档案管理工具，系统管理员使用的信息管理工具、页面编辑工具）。应用数据存储层：负责整合后的系统数据统一存储，并通过后台服务或管理工具与各业务系统数据同步或更新。⑷数据安全防护安全防护可以分为：病毒预防、数据库安全和网络安全。在网络环境下，计算机病毒具有不可估量的威胁性和破坏力，防范病毒是实现网络安全非常重要的一项工作，采用反病毒技术可以有效的防范病毒。反病毒技术包括预防，监测和攻杀三项功能。近些年来网络防病毒软件发挥了越来越大的作用，但是建立防病毒体系不能单纯依靠几种防病毒产品的堆积，它的重点在于要针对现有的网络环境，对网络中所有可能存在的病毒侵入点进行详细地分析，由系统管理中心对网络进行病毒查杀，从而实现全网的职能、高效和统一的安全管理。数据库的安全可以利用其不同的登录安全性设置来解决，以MSSQL为例，对标准登录安全性用户指定一个登录ID和一个口令来访问服务器，标准安全模式采取MSSQL服务器本身登录过程来实现所有连接。为登录到MSSQL服务器上，每个用户必须提供有效的ID和Password有效，在标准安全模式下，若一个试图登录服务器时，MSSQL服务器即查看表中该用户的登录ID和Password有效，用户将连接到MSSQL服务器上。对于数据库的备份也是一项很重要的内容，可以采用数据库服务器和数据中心主磁盘阵列、备份磁带库来解决数据备份存储问题，用UPS来解决断电、DOWN机问题。关于网络安全可以从安装网络防火墙方面来进行保护，还有就是通过安全证书PKI/CA技术进行进入系统的用户认证。4、技术设计、设备选型方案⑴网络建设根据目前信息系统建设现状,结合用户实际需求,我们设计了平凉市蔬菜瓜果批发市场信息系统建设方案。首先应该建设一个快速有效的硬件网络平台，该网络建成后应具备“千兆网络骨干，百兆交换到桌面”的数据传输带宽，可以顺利的接入INTERNET互联网，同时又充分考虑网络的安全性，实现互联网与市场局域网（INTRANET）的有效逻辑隔离，及实现可控的网络互联接入。此网络的拓扑结构如下：Web骨干交换机网络中心(2楼)网管设备数据库电信路由器防火墙代理交易Web骨干交换机网络中心(2楼)网管设备数据库电信路由器防火墙代理交易交易大厅交易大棚大屏幕信息系统基本框架结构：由一个电子结算中心、一个信息采集、发布（网站）中心、安全信息系统、30个网络节点构成的基本框架结构（市场内布25个节点；中转库布5个节点）。一个结算中心设在综合楼五层，由财务室、批发交易大棚各经营点、网上竞价交易业务管理系统、结算中心大厅等构成。一个信息采集、发布中心由市场信息采集点、市场LED大屏幕信息发布系统、网上交易系统、仓储蔬菜瓜果管理系统和内部局域网构成。⑵网络平台与网络系统的建设为保障信息系统安全和网络(区域)交换中心设备安全，我们必须建立必要的保障措施，具体为：●网络安全：计算机网络安全中，必须安装国产防火墙，国产防病毒软件等软硬件设备，同时在综合布线中，内部局域网主干和进点线要选用超五类双绞线。●数据安全：为确保信息安全、准确，必须采用先进的数字安全认证（CA）技术。数字安全认证具有保证网络运行安全的四大要素，即信息传输的保密性、数据交换的完整性、发送信息的不可否认性、交易者身份的确定性。●设备安全：在设备使用过程中要制定严格的规章制度，设备要有专人负责管理。要配置UPS稳压电源系统。●机房安全：机房内要建立必要的管理制度，严防火灾、水灾、盗窃事故的发生。由于市场基础设施差。所以要特别注意机房环境卫生，防止由于灰尘太大造成设备损坏。该网络将以交易为主，增加更多实用性强的功能模块，充实网络的信息量，加快信息的更新速度，与实时的信息同步，在硬件上需要增加网络运行所需的数据库服务器，Web服务器，路由器，交换机，宽带网接入等，与各地蔬菜瓜果监测站点的联系可采用两种方式，一种是采用建成的互联网INTERNET实现共享信息的传输；另一种是可以为网络建立VPN专网，从而实现专用信息的传输等。由于各地市场监测站点分布比较分散，所以从网络的搭建上应采用星型结构，使用宽带网接入方式传输信息；为了便于统计最新的动态，还需要在各个站点配置工作站主机及相关软件。⑶项目技术方案本项目信息系统由电子结算中心、信息采集、发布（网站）中心、安全信息系统等三部分组成：①电子结算中心网络信息系统技术方案电子结算中心网络信息系统主要功能是完成企业内部结算，同时将固定客户纳入企业统一结算系统中，通过市场内部局域网并通过企业管理系统接入互联网，以便完成企业各分支结构内容、企业与银行、企业与客户的统一结算。市场实行会员制管理，会员或和其他经销商在市场内的交易全部通过计算机网络终端完成，产品名称、代码与编号、成交数量、成交价格及时传输到市场结算中心，商家通过结算中心与银行完成结算与付款手续。为满足结算中心功能，我们设计网络主干为千（百）兆，桌面为百兆。网络信道的设计要求中心机房使用宽带光纤,由于为内部局域网结算系统，不上国际互联网（Internet），所以在硬设备配置上有骨干交换机、服务器等设备构成，软件系统主要有：数据库管理系统、WINDOWS2003操作系统、桌面办公系统、防病毒系统、电子邮件系统、信息交换系统等构成。②采集、发布（网站）中心网络信息系统技术方案信息采集、发布中心主要功能，是基于市场业务数据流程的业务管理系统，以及利用LED多种媒体大屏幕发布各类信息，并且开发丰富方便的人际交互手段和界面。其开发、应用的主要系统有：销售管理子系统、生产管理子系统、导购查询子系统、价格发布子系统、财务管理子系统、仓储管理子系统。并且能方便、快速的上互联网。根据其要求我们的设计方案为：信息采集、发布（网站）中心由内部局域网连接企业所属各个部门；及LED大屏幕信息发布系统等网络节点，通过电信线路上互联网。局域网网络主干为千（百）兆，桌面为百兆。中心（网站）机房硬设备有防火墙、骨干交换机、服务器等设备构成，软件系统主要有：数据库管理系统、WINDOWS2003操作系统、桌面办公系统、防病毒系统、电子邮件系统、交互式信息发布系统等构成。③信息安全系统技术方案中心机房由国产防火墙、防病毒软件构成软硬件防护体系。同时利用省级CA中心认证注册由（RA）系统发证，以保证数据交换的可靠性。对分散的信息采集点和需要专线连接的信息点采用VPN虚拟专网技术解决。⑷软、硬件设备选型根据市场信息服务体系的构成及现有设备情况，在设备选型上，本着经济、实用、适当超前的原则进行。①网络设备选型一个网络的好坏，运行是否正常，骨干交换机的选择是关键，根据国家发展改革委招标结果，本市场拟配置骨干交换机（1台）选择华为系列，交换机必须带光纤接口，主干为千兆，接口为百兆，二级交换机（1台）选择华为系列。②计算机设备选型根据该市场规模大，并行处理多的特点，结合国家发展改革委招标结果在服务器选型上拟配置数据库选择DELL6000服务器，交易、结算系统选择DELL1600服务器，WEB选择DELL1600服务器，代理选择DELL1600服务器，交易选择DELL1600服务器。③安全设备选型根据国家发展改革委招标结果，拟配置1台防火墙设备选择东软中高档产品，防病毒软件选择公安部指定产品。④终端设备选型根据国家发展改革委招标结果台式机设备选择：DELL公司170L产品。笔记本选择IBMR51产品（台式机20台，笔记本配置5台）。POS机选择国内知名品牌机。⑤外部设备选型根据国家发展改革委招标结果A3幅面网络打印机2台选择施乐品牌，A4幅面激光打印机3台选择HP品牌，扫描仪A4幅面2台，票据打印机4台EPSONLQ-590K，所有产品必须是国内外知名品牌机。⑥软件选型网络版数据库选择MSSQL，服务器操作系统选择一个WINDOWS2003企业版和三个标准版，网络和系统管理软件根据网络设备配置相应的网管软件，办公软件选择MSOFFICE2002，网络开发工具选择通用工具软件，邮件系统软件选择通用软件，其它应用软件开发通过国家发改委招标解决。电子邮件是当前信息交流的一个主要方式，为了更加快速高效地在各个部门和机构之间沟通，设置的邮件系统也是一项重要的任务。搭建邮件系统需要大容量的服务器及稳定可靠的邮件服务器应用软件。⑸网上交易系统网上交易是属于电子商务范畴的应用，具有成本低、方便快捷、效率高等优势，采用电子身份安全认证系统，黑客攻击预警系统，电子证书认证PKI/CA和通讯加密X509协议等多重安全保护措施，并辅以多级的软、硬件防火墙及严密的控制口令，确保交易系统的安全，网上交易安全保障机制具有信息传输的保密性、数据交换的完整性、信息发送的不可否认性、交易者身份的确定性，交易数据的不可抵赖性，可以有效保障网上交易系统的安全。⑹市场管理系统为了有助于各级领导及时地掌握市场情况，提高解决突发情况的能力，有利于国家对市场进行宏观调控，保障市场安全，市场部门一直使用人工方法对市场地点、品种、数量、质量等情况进行统计管理，并向上级有关部门汇报，但是随着信息化脚步的加快，现行的系统已经不能满足需要，故需要重新扩充功能，提高预测能力。本项目准备利用网络技术，对市场的各个网点进出库数量、质量进行动态监控，及时自动汇总到信息中心，综合处理提取数据，采用数据挖掘技术，辅助领导进行决策。⑺网上竞价交易业务管理系统该系统是相对独立的，为适应当前国家市场及地方市场推陈出新的需求，市场拟开发一套新的竞价交易系统，将使整个交易过程包括交易前准备（发布公告、客户报名、保证金交纳、资格认定等）、现场交易（使用无线竞价系统）、交易后勤管理（退保证金、交货款、履约管理等）全程由计算机进行控制，减少人为干预因素，使竞价交易更加体现公开、公平、公正的交易原则。并使交易过程具有快速、高效、稳定、保密性强、全过程备案，计算机控制、操作简便等特点，由于竞价器与接收机信号都将是先进的数字信号技术，整个系统将十分稳定。此外，该系统具有强大的数据统计功能，完成所有交易后，即时就可以统计数据并打印成交统计表、未成交统计表、销售汇总统计表等一系列的报表。第六章节能节水措施6.1节能措施及能耗指标分析根据国家发展改革委员会、国家经济贸易委员会、建设部计交能[1997]2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估规定》文件精神，本项目能耗及节能效果分析如下：本项目运行期间主要能耗为电，节能分析主要从用电设备配置、市场用电制度、建筑节能设计等方面考虑。具体措施有以下几条：⑴所有新建建构筑物照明选用节能灯具；⑵建筑物设计严格遵循有关节能规范；⑶所有建筑物内均设超负荷限电装置，严格余作息时间，需要严格管理部分采用限时供电办法；⑷在市场经营区内大力宣传节能、节电思想，使各商户都能养成良好的习惯。本项目增量能耗主要为电。年增量耗电量经计算为56万kWh，单位产品的耗电量指标为2.8kWh/t。上述能耗指标较同类项目均处在较低水平。6.2节水措施及水耗指标分析项目年耗水主要洗涤用水和常住商户用水。经计算年总用水量为8万吨。节水措施主要有两条：⑴充分利用城市供水系统，专人管理，为各商户批零经营户配备水表，按照泗县生活节水用水标准供水。⑵加大宣传力度，养成节水的生活习惯。第七章消防安全本市场自投入使用，流动人口和各类车辆繁多，成为泗县重点防火单位。本次建设严格按照《中华人民共和国消防条例》、《中华人民共和国消防条例实施细则》《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》等其它有关法律法规要求，确保各项消防设施安全可靠。进一步健全消防安全责任制。市场各级管理部门将消防安全任务进一步落实到人，做到人人有责；建立市场消防灭火预案，将紧急情况下应采取的措施落到实处。具体措施如下⑴建筑物的防火设计应严格按规定进行。⑵工程区域内设置自动报警系统，使消防人员及时了解火灾情况并采用措施。⑶消防给水系统和消防设施的配备要符合工程建设需求。⑷检测等电气系统具备短路超负荷、接地漏电等设备保护系统，防止电气火灾的发生。第八章环境保护与劳动保护8.1环境影响该项目运营中主要污染为废水、生活垃圾和噪声污染。处理不当会对环境造成一定的污染。8.2污染源与污染物8.2.1废水本项目运营过程中产生的污水主要是综合楼生活污水、厕所污水等，年排放量约1000立方米。8.2.2生活垃圾主要是市场消费者生活垃圾，年排放量150吨。8.2.3噪声主要为市场运输车辆噪声。8.3污染源综合治理和利用根据《中华人民共和国环境保护法》的要求，在设计和建设过程中严格遵守环境设施和措施与主体同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”原则，制定出切实可行的环境保护制度，作为本项目的重要规章制度严格执行，从企业制度上保证环保设施始终能正常运行。8.3.1污水排放项目的污水年排放量为1000立方米，污水中仅含少量的植物有机质及泥沙，不含有毒有害物质，在排放前先经过机械格栅除去较大颗粒，再放入沉淀池，经过沉淀后，上清液排入水沟。8.3.2废渣处理本项目生活垃圾主要来自市场交易过程中产生的垃圾。由市场物业管理部门对生活垃圾集中清理，按环卫部门要求进行处理。8.3.3噪声控制本项目噪声处理方法：一是禁止机动车辆在市场内鸣放高音喇叭，最大限度降低噪声污染。二是选用可降低噪声的交易大棚材料。三是选用噪声低的设置，采用消声、隔音等处理措施。四是在市场周围栽植绿化带，降低噪声传播。8.4环境绿化市场围墙四周设立绿化带，种植树木、花卉，美化市场环境。8.5劳动保护对进入市场的经营人员和管理工人，定期发放劳动保护用品，如工作服等。另外，对员工定期体检，保护员工身心健康。严禁患有传染性疾病的职工上岗工作。

第九章组织机构与运行机制9.1企业组织该项目建成后，将按现代企业管理制度进行管理，实行总经理负责制，由总经理负责全面工作，下设各职能科室,项目实施后,根据生产经营需要对现有机构进行完善。机构设置见图9-1。总经理总经理副总经理副总经理计划财务部副总经理副总经理计划财务部娱乐中心娱乐中心宾馆部餐饮部办公室市场部宾馆部餐饮部办公室市场部管理部物业部管理部物业部图9-1机构设置图9.2劳动定员项目建成后共需员工100人，包括工人84人，企业管理人员16人。9.3人员来源、要求及培训该项目管理人员均招聘具有大专以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工，对具有相关生产经验的人员将优先考虑。技术人员要求招聘具有食品加工等相关专业知识的大专以上应、往届毕业生。质检人员要求必须具有相关专业的中专以上学历。一般人员须具有高中以上学历，有过实际工作经验者优先考虑。9.4项目运行管理为保证项目保质保量按期完工，项目拟成立工程指挥部，工程指挥部实行法人责任制，指挥部的职责是：负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。指挥部下设办公室，办公室的职责是：①负责办理工程建设的各项手续及项目指挥部各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。②负责组织工程的招标、投标和工程监理。工程设计、设备采购均实行公开招标，整个工程建设过程委托具有资质及食品加工项目工程监理经验的监理单位进行工程监理。③强化项目资金管理。项目建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按国家批复方案及工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。④加强工程质量管理。根据国家及安徽省有关工程质量管理的精神，本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。⑤搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。第十章项目实施计划与管理10.1项目实施计划本项目属2009年泗县重点招商引资项目，将严格按照国家有关基本建设程序运行。项目建设期为1年。具体实施进度计划是：2009年4月底完成项目资金申请报告编制；2009年5月底以前，完成初步设计编制和审批、施工图设计；2009年5月至2009年9月完成104国道、姚场路及宾馆建设。2009年9月至2010年4月完成市场中心18座商铺及交易大棚、附属设施等。2010年6月份正式投入使用。为使项目各项工作顺利进行，业主将成立项目工程建设领导小组，督促各阶段工作顺利开展。10.2项目管理为保证项目按计划顺利完成，项目将组成由董事长任组长，副总经理为副组长、及总工程师共同组成的项目领导小组，抽调专人组成项目办公室，负责项目的论证、设计、施工与管理，并要严格履行国家基本建设项目管理程序，在计划工程、资金、信息等宏观和微观方面严格制度管理。10.2.1计划管理项目实行统一计划，分级管理的原则。项目办公室按工程建设进度提前做好工程建设计划，经主管部门审查通过正式批复后，严格按计划组织实施。10.2.2工程管理项目建设实行工程质量终身负责制，交项目领导小组讨论审批，实行法人负责制、工程建设监理制、工程招标制，严格执行国家基本建设项目管理制度，确保工程质量。10.2.3资金管理项目资金设立专门帐户，由项目办公室专门管理，专款专用，专户储存，单独核算，实行报帐制。用于项目建设的物资、材料、机械设备、运杂费、劳务费、管理费的支付，严禁挪用、串用及截留、挤占。项目办公室配备专职财务人员，严格执行项目管理办法和财经纪律，未列入项目的建设内容，不得安排建设资金，建立资金管理和控制系统，并接受上级项目管理机构的领导和同级财政、审计部门审计、监督。建立资金内部审计制度，进行定期和不定期抽查、监督、审核各项资金的使用情况，及时纠正错误，杜绝漏洞，保证项目顺利实施。10.2.4信息管理第十一章投资估算及资金筹措11.1投资估算该项目为改新建项目，占地面积达83亩，建筑面积达到55000平方米，内设服装鞋帽、针纺织品、建筑装饰材料、五金家电、文体办公用品、农副食品六大商品批发交易中心和商务、物流、管理、展示、休闲、娱乐及宾馆、酒店等六大配套服务中心。其中：1、综合楼：4000平方米，340万元。2、沿104国道、姚场路商铺：10000平方米，850万元。3、市场中商铺：18座，36960平方米，2772万元。交易大棚2000平米，100万元。设停车场1处，总占地面积3600平方米，投资23.4万元。4、市场环卫设施建设。建水冲厕所1座100平方米，12万元；地坑式垃圾收集点一处，投资3万元；敷设市场排水管道800m。其中，污水管道400m，投资16万元；雨水管道400m，投资16万元。购买垃圾车1辆，18万元。5、两个系统建设。其中，信息系统设备及安装180万元；检验检测设备投资20万元。配套建设信息化服务设施。6、工程土地费用464.8万元（含市场扩建征地赔偿费50万元）。7、市场基础设施建设。水泥路面10000平方米，65万元；路灯设施30万元，绿化设施20万元，围墙15万元，消防设施58万元。8、铺底流动资金20万元。序号项目单位数量单价(万元)金额(万元)备注1主体工程40651.1综合楼平方米40008503401.2沿104国道、姚场路商铺100008508501.3市场中部商铺平方米3700075027751.4交易大棚平方米20005001002公用工程273.4273.42.1供水设施16162.2供电设施18182.3消防设施58582.4水泥路平方米1000065652.5排水设施平方米16162.6停车场平方米23.423.42.7绿化平方米20202.8厕所平方米10012122.9深井332.11围墙15152.12路灯30303信息系统、监测系统12002004土地亩8356000464.85合计5003.211.2资金使用计划项目建设期限为1年（2009.4月-2010年4月）。项目建设资金将按照工程实际进度在预算期内内全部完成。11.3资金筹措项目共需资金5023.2万元（铺底流动资金20万元），其中：2010年服务业发展引导资金500万元，占总资金的10%，施工单位垫资1000万元，占总资金的20%；企业自筹资金3023.2万元，占总资金的70%。第十二章项目效益分析12.1、项目财务效益预测项目财务效益评价是根据国家现行财税制度和价格体系，分析、计算项目直接发生的成本和费用，编制财务报表，计算评价指标，考察项目的盈利能力，据以判别项目的财务可行性。12.1.1预测数据的选定1.本次项目预测建设期为2009年4月至2010年4月，市场正式启用2009年6月底。2.经营期总收入的测算以项目建成后大市场的交易额预算，一是包括市场开发、物业管理、贸易市场、农副产品市场等、二是项目宾馆酒店的收入。3.经营期成本及费用的预测（不考虑享受到的优惠政策）(1)营业税金及附加预测：营业税按收入的5%计算，城市维护建设税按营业税的7%计算，教育费附加按营业税的3%计算。(2)管理费用：各年预测数据按年销售收入计算(已计入成本费用)。12.2项目收入及毛利的测定12.2.1项目收入根据泗县统计局及大庄镇政府统计站、工商管理所、国税局、地税局历年来提供的各方面统计数字，经过分析预测，项目建成后按年最保守估算，750家大市场年交易额在1.2亿元左右，宾馆收入年400万元。12．2.2项目毛利按市场年交易额1.2亿元，毛利率按同行利率20%下降2个点水平预算，年毛利2160万元。宾馆收入400万元，按毛利率20%计算，年毛利80万元。合计该项目每年产生毛利润2240万元。12.3成本费用估算12.3.1总成本费用估算项目所需总成本费用包括日常管理费、职工工资福利、折旧摊销费、维修费、水电费、财务费用和其它费用。(1)工人福利：交易中心定员100人，按人均每年工资福利12000元，为144万元。(2)电费初步估算为56万度，49万元。(3)水费按照每天用量1000立方计算，年36万元。(4)固定资产折旧无形资产、开办费摊销：采用直接折旧的方法，残值采用5％，折旧年限20年，年均折旧额为(1-5％)×5000／20=238万元；(5)维修费：维修内容主要为房屋、设备、道路等，年提取维修费50万元。(7)财务费用：本项目主要指经营期间的利息支出，年均支出50万元。(8)管理费用按每年260万元计取。(9)其它费用年均130万元。经测算，该项目年均总成本费用957万元。12.3.2税金(1)营业税为5％计算；(2)城市建设维护费按营业税的5％提取；(3)教育费附加税按营业税的3％提取；（4）堤围费按收入万分之一。(5)所得税率提取33％。经估算：营业税2240*5%=112万元城建税5.6万元，教育附加税3.36万元。合计120.96万元该项目每年上交税金120.96万元12.4财务评价指标12．4．1依据及说明项目建设期12个月，经营期15年，项目计算期17年；财务内部收益率按15％。12.4.2财务分析计算根据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法参数》中的有关规定及有关财税制度进行财务计算。1=2240—957-120.96=1162.04万元。2、年均所得税：1162.05×25％=290万元。3、年纯利润：1162.04-290=872万元。4、回收期：5000÷872=5.73(年)+1年建设期12．4．3．盈亏平衡分析选取计算期第10年（正常年）进行盈亏平衡分析，用生产负荷表示的盈亏平衡点（BEP）为35.56%。计算结果表明，本项目只要达到设计扩建规模的35.56%，企业就可保本。可见该项目风险较小。项目盈亏平衡图见下图1。 12.4.4敏感性分析影响项目投资效益的不确定因素（风险因素）主要是营业收入、经营成本和投资三个因素。可研就上述单因素不利条件下，浮动10%对项目所得税前财务内部收益率做了敏感性分析。分析结果表明，当营业收入向下波动11％时，项目财务内部收益率仍然大于等于8%，这说明项目适应各种因素变化的能力是比较强的。项目单因素敏感性分析评价指标见下表：财务敏感性分析表序号项目基本方案增量营业收入-10%增量经营成本+10%建设投资+10%1所得税前财务内部收益率（%）10.13%8.02%9.35%8.50%2较基本方案减少-2.11%-0.78%-1.63%3财务净现值（万元）304.7816.25241.3558.694静态投资回收期（年）8.8410.459.129.845敏感程度敏感不敏感较敏感由上表对应数据绘制的财务敏感性分析见下图2。12.5财务评价结论综上财务评价结果，项目盈利能力较强，资金投入后回收期短，并具有一定的抗风险能力。因此，项目在财务上是可行的。项目达产年新增利润总额872万元，年新增税金及附加120.9万元。项目投资利润率17.44%，投资利税率25.1%。全部投资所得税前财务内部收益率25.1%，财务净现值504.78万元（ic=8%），含建设期的静态投资回收期为6.73年。全部投资所得税后财务内部收益率20.8%，财务净现值305.68万元（ic=8%），含建设期的静态投资回收期为7.25年。上述财务指标表明，项目税前、税后财务内部收益率均大于基准收益率，项目盈利能力可以达到投资者预期的收益，且高于类似行业平均收益水平。第十三章项目风险分析13.1、投资筹资风险根据企业提供的经规划局批准的总平方案，参考该企业在同类项目上的开发成本以及宿州市同类建设项目经济技术标准，并结合项目自身情况，经测算该该项目总投资5000万元，其中：土地464.8万元；商铺3622万元；综合楼（宾馆、酒店、办公室）340万元；大棚2000m2，100万元（钢结构）；其它（系统建设、变电站、供水库、停车场、弱电、绿化、道路、车辆、厕所）473.2万元。企业自筹资金3500万元，申请服务业发展引导资金500万元。施工单位垫资开发1000万元，企业自筹资金占总投资的90%，截止2009年5月底，该项目已投入资金为2500万元。经过评估测算，该项目的各项盈利能力指标测算结果如下：1、项目建成后将实现净利润872万元；2、内部投资收益率：按全部投资计为25.12%；3、财务净现值（还原利率10％）：按全部投资计为5000万元；4、动态投资回收期(还原利率10%)：按全部投资计为5.73年；由以上可以看出，该项目内部投资收益率均大于设定的基准收益率（设定的基准收益率为10％），财务净现值大于零，说明该项目在计算期内按现行财务评价标准可行。无投资筹资风险。13.2项目建设风险该项目已通过建设局、规划局、环保局、消防大队等各相关部门审批。13.3运营管理风险

13.3.1运营风险

公司是通过经营市场和服务市场获取收益的,市场摊位租金收入受到当地政府物价管理部门的约束,摊位租金收入增长幅度因而受到限制,对公司的利润增长有一定的影响。

公司主营业务收入一部分来源于房地产开发。房地产建设开发成本受物价影响很大,建设开发成本中的土地使用权转让价格也随着经济周期的波动而波动,从而影响到公司的经济效益。另外房地产属资金密集型行业,相对较长的开发周期和庞大的资金需求,给公司经营形成融资风险。

13.3.2行业风险

目前商品流通领域发展较快,各地相继建立起各类商品批发市场,竞争日趋激烈,在一定程度上会削弱市场在周边的影响力。

13.3.3、市场风险

宏观经济形势的变化及其引起的市场购买力的波动均会导致市场成交量的下降,会影响市场经营者的信心,对公司业务有间接的影响。

13.4.4、政策风险

近年来,国家为增加出口、刺激消费、拉动内需,对商品批发市场的建立与发展给予了充分的支持,在政策上予以相应的优惠,本公司的成长是与国家政策及地方政府的大力扶持密不可分的,随着经济形势的变化以及商品流通市场的日益完善,国家在发展市场方面的政策及其导向的变化将对公司长期发展产生一定的影响。13.4.5消防风险本公司所拥有的市场群庞大,主要为封闭式室内市场及沿街店面,因此可能面临消防方面的风险。13.4.6跨行业经营的风险在本公司的市场开发经营、房地产开发销售、酒店服务与商品贸易等业务中,市场开发及商品贸易是本公司的核心业务,即本公司自创立至今的主业,其余业务是围绕市场业务而展开的。本公司在经营核心业务的同时涉足了宾馆等其他业务,今后也有可能涉足到其它新的行业,这种多元化的跨行业经营可能会由于人才结构、管理经验、专业特长、国家政策调整等原因带来经营风险,同时也存在新跨入行业原有竞争对手遏制的威胁,从而影响到企业的发展。第十四章社会效益分析14.1项目对社会的影响分析14.1.1促进农民增收，提高财政收入项目实施运营后，市场年成交量将达到12亿元，市场的建设和配套，使市场成为苏鲁豫皖商品营销中转站，带动周边县市的发展，成为皖北最大的综合批发基地。这将带动当地农业结构的调整、发展，促进农民增收，提高财政收入具有积极作用。14.1.2促进相关产业发展市场的建设，可以带动近千余户农民从事商业营销，使其从过去的粮食生产转移到经商上来。同时，还可以带动相关产业的发展，拉动市场需求，振兴地方经济。一是带动交易运输业的发展。二是带动包装业的发展。。三是带动三次产业发展。同时围绕市场经营，带动住宿、餐饮、娱乐、日用百货和餐饮服务业兴旺发达。14.1.3解决城市下岗职工再就业和有利于农村富余劳动力转移项目建城后，除市场自身的经营管理直接吸纳就业人口外，随着市场信息化水平的提高和检验、检测的规范，一定程序上改善了市场软硬件环境，加速了物流的进出速度和规模，必将吸引更多的经营户入住市场，也必将为该市一部分贫困人口的就业找到出路。相对与其他项目来说，其解决就业能力大，项目受益人群面宽，对于促进社会主义新农村建设、构建和谐社会都具有重要意义。14.1.4提升当地市场经营管理水平，促进产业结构调整和升级项目建设带来的现代化的交易手段，要求项目组织者具备较高的技术管理水平，随着项目组织者对技术的逐步消化吸收，经营管理水平的提高，必然在当地产业中起到示范作用，促进其他企业提高经营管理水平，采用现代化的技术手段武装自己，以适应激烈的市场竞争。这将带动整个产业档次的提升，整体上提升产业的综合竞争力，从而实现当地产业升级。另外，本次改扩建方案增加了市场系统建设内容，可有效提高交易效率，转变经济增长方式，也为当地蔬菜瓜果未来市场的定位指明了方向，即应注意高档、精细、高附加值蔬菜瓜果的发展，这对于引导农民从粗放型生产转变为精细型生产实现农业产业结构调整具有积极引导作用。14.2项目与所在地互适性分析14.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度（1）农民对项目的态度及参与程度作为一个经销商，在没有市场这个交易平台时，其生产规模不能扩大，只能保持自给自足的原始生产方式。因此，过多的产品无法实现便捷的交易，除了自己生活需要外，难以变现，这在一定程度上制约了农民收入的提高和生产力的发展。随着项目的实施，批发市场为其建立了一个便捷的交易平台，生产的产品除生活需要外，可通过交易转变为财富，这必将引导其扩大生产规模，以获得更多财富，走上富裕的道路。因此，作为受益群体，农民对项目应持积极支持的态度，并且随着项目的顺利实施，也必将成为项目的积极参与者。（2）经营者对项目的态度及参与程度经营者作为市场运营的主体，项目的成败和他们的利益息息相关；项目成功，他们将是最大的受益者，项目失败，他们也必将承担最大的损失。因此，作为最大的利益相关者，为避免损失，获取最大利益，必然对项目持积极支持的态度，也必然是积极参与者。14.2.2地方政府对项目的态度及参与程度就项目本身来说，该项目是泗县2009年重点建设项目之一，项目带来的收益可直接增加地方的财政收入。同时作为管理者，政府担负着促进农民增收，发展地方经济发展的重任。因此，作为利益相关者，积极支持和参与项目是其必然选择。14.3社会评价结论社会评价表明，项目的实施具有明显的社会效益和经济效益，对于增加农民收入、提高