关于SAP系统的年结操作手册

关于SAP系统的年结操作手册一、FI年结1、结转总账科目余额事务码：FAGLGVTR-余额结转按事务码进入结转总账余额年结界面上图中分类账、公司代码、结转至会计年度是必填项目一次可以结转单个公司，也可以一次结转多个公司先测试运行，执行后转入下图余额结转分类帐OL针对年度2d12稠试运行资产负债表科目未分配利润帐户@的技术信息类型消息文本U余额结转日志口•处理.类型 测试运行，会计年度 2012j分类帐 □L记录类 口版本 口口1於司代码 1000余额结转成功完成□可能使用“资产负债表”或"保留收；V结转记录的列表显示如果没有“红灯”显示错误，再点击上图中的“未分配利润帐户”，按SAP的运行逻辑，结转的金额应该是0,如下图所示。显示保留的收入科目mKl窗凸冒¥骞帝用尊周猿H⅛I⅛H年度公司帐号」货币BUn交易货币Co.cd.curr货币2二,数量■2012100041030000CNY0.000.00CNY.*CNY0.000.00,CNY此时可以返回结转界面，去掉测试运行前的“√”，正式执行。注：总账科目余额结转后，可用事务码FS10N，查询总账科目是否已转入下年。2、往来科目余额结转事务码：F.07▼Sl定期处理÷Bscma-计划管理者÷京F15C∣-催款÷京3_育1_尺_87012212-客户汇票的多级催款,口利息计算,□自动清帐÷PFIKI-付款•。FllOS-定期计划付款过程卜♦打印信函,□周期性输入,口汇票处理,□付款卡卜□国家特定功能卜口归档■&结算,□检查浒算，□评估,□重新分类,口文档按事务码进入往来科目余额结转界面，如下图÷凄F.07-余额结转如上图，公司代码、余额结转到的会计年度是必填项选择客户或供应商先测试运行，执行后进入如下界面如果没有错误信息显示，就可以返回结转界面，正式执行结转注：客户科目结转后，可用事务码FD10N,查询余额是否已转入下年。供应商科目结转后，可用事务码FK10N,查询余额是否已转入下年。3、资产年度结转资产的年度结转分两步，一是资产会计年度变更，一是资产余额结转资产年度就更事务码：AJRW■占固定资产卜口过帐卜口资产'曰定期处理÷BSCMU-计划管理者卜口折旧运行÷◎gKB-即匚价值过帐÷曲岷UN-资本投资补助÷&S_ALR_S709991S-初级成本蝙制计划：折旧杯」息,□重估资产负债表÷◎幻RW-会计年度更改>□年终结算按事务码进入资产会计年度更改界面先测试执行如果测试执行时没有错误显示，就正式执行去掉测试运行前的“√”，进入后台执行。查看后台执行情况变更资产会计年度后，再结转资产余额，事务码：AJABɪD固定资产，口过帐,口资产▼自定期处理÷£3CM∙⅛-计划管理者卜口折旧运行+£gKB-砺匚价值过帐÷曲研IIN-资本投资补助+◎s_ALR_s7ogggis-初级成本编制计划：折旧冰J息卜□重估资产负债表÷£心职网-会计年度更改■占年终结算÷g1⅛BST2-科目统驭÷Q1⅛MB-执行卜□撤销执行，□信息系统按事务码进入资产余额结转界面先测试运行如果显示如上的界面，说明没有错误信息显示，可以返回正式执行去掉测试运行前的“√”，进入后台执行。查看后台执行情况注：资产年结后，可用事务码AS03查询资产信息以上就是三个项目就是FI的年结二、合并报表年结与FI年结的次序有关合并报表的年结操作，已在ECCS的操作手册中详细说明了，这里主要想说的是有关合并报表年结与FI年结的次序1、FICO月结合并报表月结合并报表年结4、FI结转本年利润到未分配利