物业项目收支预算表(套用模板)

物业项目收支预算

一、编制说明本预算根据招标方的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平、业主消费水平及XX市现有物价水平进行编制；本预算根据国家及xx市物业管理有关法律法规进行编制；本预算根据照片预算提供的数据进行编制；本预算中的国家税率根据xx市有关规定6.1%计算；固定资产折旧费：固定资产原价万元，这就年限为5年计算，残值按10%计算；低值消耗品摊销：总值1.2万元，摊销年限以2年计算；合理利润：物业管理服务合理利润按照成本的8%计算；本预算根据招标文件要求和当地价xxxx[xx]号文、当地价房xxxx[xx]号文，同时参考周边物业项目情况进行测算；员工养老医疗经费按本市规定的xxxx元基数的XX%计算。二、收入预算序号收费项目收费单价（元/壮）计费数量（壮收缴率）月收入（元）年收入（元）备注1多层住宅2小高层住宅3商业用房4地下车位费用5露天车位费用

6物业商用房经营收入合计注：考虑实际情况，地下车位收费率按35%计算三、支出预算年度物业管理费用支出预算表序号项目预算依据月支出（元）年支出（元）备注1人事费用见表一2办公费用见表二3清洁卫生费用见表三4秩序维护费用见表四5设备设施维保费用见表五6绿化养护费用见表六7固定资产折旧见表七8不可遇见费用见表八9设施设备及公众责任险见表九10合理利润见表十11法定税费见表十一小计四、收支情况分析

年度物业管理费用收支情况分析表序号项目测算依据月预算额（元）年预算额（元）备注1收入预算见收入预算表2支出预算见支出预算表收支情况测算结果：收支平衡表一年度人事费用预算表序号岗位设置人数月工资额（元）测算公式月支出（元）年支出（元）备注1服务中心经理2服务主管3业务接待员4设备管理主管5维修工6秩序维护主管7门岗8巡逻岗9监控岗10车辆秩序岗11环境维护主管12保洁、绿化工13小计

14社会保险小计表二年度办公费用预算表序号项目测算依据月支出（元）年支出（元）备注1办公用品综合测算2办公耗材费综合测算3电话费综合测算4服装费5水电费综合测算6交通费综合测算7社会文化活动费综合测算8防暑降温费9业务联络费用综合测算10员工加班费用合计表三年度保洁费用测算序号项目测算依据月支出（元）年支出（元）备注1卫生消杀每月2次，每次60元2清洁化粪池共个，每个每次200元，1年1次3清洁材料普通工具

费4清洁材料费普通清洁剂5清洁材料费清洁垃圾袋6水景费用综合测算合计表四年度安全秩序维护费用预算表序号项目测算依据月支出（元）年支出（元）备注1安保系统日常运行电费按总功率4KW，每天开机24小时，电费1元/kw2安保器材维修与养护费综合测算3开办安全秩序器材折旧按总价元，5年折旧4日常安全秩序耗材费电池/充电器/巡更点等综合测算5安全秩序人员意外伤害人均90元/年合计表五年度设施设备维护费用

序号项目测算依据月支出（元）年支出（元）备注1公共设施维护费用综合测算2电梯年检维保费用6000元/台/年3消防设施设备维护费用综合测算4安保机房设备维护费用综合测算5水泵管路闸阀维护费用综合测算6照明电器维护费用综合测算合计表六年度绿化费用预算表序号项目测算依据月支出（元）年支出（元）备注1绿化工具耗材按2人计算，人均15元/月2补植、肥料、药材绿地按植物面积30%,0.1元/壮3绿化用水费综合测算4水景清洁和用水费综合测算合计

表七固定资产折旧费及低值易耗物品摊销序号项目测算依据月支出（元）年支出（元）备注1固定资产折旧办公、工具设备等5年折旧，残值10%2低值易耗品摊销清洁/绿化/秩序/维修/办公/等2年摊销合计表八不可遇见费用序号项目测算依据月支出（元）年支出（元）备注1不可遇见费用一至七总额*2%合计表九设备设施公众责任险序号项目测算依据月支出（元）年支出（元）备注1财产保险财产300万元计，费率1%02公众责任险责任限额300万/年，费率3%。合计表十合理利润序号项目测算依据月支出（元）年支出（元）备注1合理利润一至九总额*8%合计

表十一法定税费序号项目测算依据月支出（元）年支出（元）备注1法定税费收入总额*6.1%合计五、早期介入与接管验收服务费用序号项目内容说明费用1人员工资福利2人员服装3通信费用4交通费用5办公用品6误餐费7物业使用手册、业主临时规约8前期物业服务协议9房屋交付手续10开荒保洁服务费11物业知识培训12管理酬金

13税收合计六、物业及社区用房布局设计方案项目序号房屋名称主要性能面积（壮）小计（壮）说明物业办公用