河北省科技项目专项审计报告模板

PAGEPAGE1XXXXXXXXXXXXXX项目专项资金审计报告 专审字［］第号 XXXX有限公司:我们接受委托，对XXX有限公司自2009年3月至2011年12月承担的“XXXXXXXXXX”项目的专项资金收支情况进行了审计。贵公司的责任是提供该项目专项资金收支情况的相关资料，并对其真实性、完整性、合法性负责。我们的责任是对该项目的专项资金收支情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合XXXX有限公司及该项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录、查阅项目相关合同、审核专项资金收支相关资料等审计程序。审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。一、委托人基本情况XXXXXXX公司系经XXX市工商行政管理局批准，由XXXX工业区财政局国有资产管理办公室出资元，持有公司股权%；XXXXX有限公司出资元，持有公司股权%共同组建的有限责任公司。公司成立于2007年6月26日，企业法人营业执照号码为：。注册资本：人民币亿元，实收资本：人民币亿元，公司法定代表人：。公司住所：曹妃甸工业区。公司经营范围：港口（含港区配套设施）及相关航道、铁路、附属设施，以及临港相关设施的开发建设；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。二、项目基本情况该项目名称是“XXXXXX”，项目编号为XCXXXXX，属于河北省科学技术研究与发展计划项目。依据河北省科学技术研究与发展计划项目任务合同的有关规定，“XXXXXXXXX”项目经费应当用于以下方面：设备费，材料费，测试化验加工费，燃料动力费，差旅费，会议费，管理费等。三、审验结果（一）项目专项资金来源“XXXXXXXXXXX”项目，经河北省科技厅批复，计划总投资5,100,000元，其中：河北省科学技术研究与发展计划研究专项资金600,000元；XXXXXXXXX公司自筹资金4,500,000万元。（二）专项资金到位情况截至2011年12月31日，XXXXXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”共到位资金5,695,098.6元。其中，省科技厅专项资金600，000.00元于2009年5月14日到账，企业自筹资金5,095,098.6元已全部到账。（三）专项资金使用情况项目完成总投资5,695,098.6万元，其中：设备投资4,426,098.6元；原材料128,000元；测试化验加工费402,000元；其他（包括差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、专家咨询费、劳务费与管理费等）739,000元。项目专项资金使用情况说明如表1所示，项目设备材料清单详见附表。表1项目专项资金使用情况说明序号项目专项资金（万元）自筹资金（万元）合计（万元）1设备费10.00432.60986442.60986其中：购置设备费0.00432.60986432.60986试制设备费10.000.0010.002材料费10.002.8012.803测试化验加工费16.0024.2040.204差旅费5.0013.6018.605会议费5.002.107.106国际合作与交流费0.0027.3027.307出版/文献/信息传播/知识产权事务费5.000.905.908专家咨询费6.002.408.409管理费3.003.606.60合计60.00509.50986569.50986四、审计意见我们认为XXXXXXX公司承担的“XXXXXXXXX”资金收支情况符合相关会计制度的规定，公允地反映了费用的支出情况，会计处理方法选用遵循一贯性原则。XXXX会计师事务所有限公司中国注册会计师：中国注册会计师：中国·XXX报告日期：2012年6月27日附表项目设备材料清单表序号名称（编号）规格型号单位数量单价总价品牌一大机远程监控系统RSMC154M无线远端网桥SU54E12dBi全向天线美国Hyperlink基带电缆teldorN-N跳线国产安装支架国产屏蔽水晶头进口RJ-45帽进口防水组件美国3M2工业无线AP基站（54M无线远端网桥）AU-54-VL54M无线远端网桥AU-54-VL15dBi扇区天线以色列MTI基带电缆teldorN-N跳线国产安装支架定制屏蔽水晶头进口RJ-45帽进口防水组件美国3M3电源线RVV2*1.04高杆灯四对非屏蔽对绞线5控制箱6PLC协议转换模块及组态软件7工程辅料系统合计二（一）工作区1六类非屏蔽模块2双口面板3六类非屏蔽3米跳线（二）水平区1六类非屏蔽线缆，CM（三）管理间1六类24口非屏蔽配线架2水平线缆管理环3机柜600*1200*20004机柜底座5110配线架（四）建筑群主干18芯室外铠装单模光缆212芯室外铠装单模光缆3光纤尾纤ST424口光纤配线架5ST-LC光纤单模跳线6ST-ST光纤单模跳线7ST-SC光纤单模跳线8光纤熔接包9光纤耦合器ST10工程辅料系统合计三1系统内部电缆、安装材料和连接件系统合计四控制中心机房系统1抗静电全钢通路地板600mm*600mm2地板支架（二）地面设备加固工程1UPS主机、电池支架2机柜支架1市电配电柜定制2UPS配电柜定制3强电桥架200*1004弱电桥架200*1005镀锌电线管JDG206分线盒86盒7金属软管φ208电线电缆ZRRVV3*4mm²9电线电缆ZRVV4×16+1×10mm²1空调3匹2空调管线1UPS主机（40KVA/60min)UL33-40KVA2电池12V-65AH3电池柜A404配线1电源一级防雷保护2接地母线BV161光电收发器单模2操作台4联3操作台2联4工程辅料系统合计五1LSQM1GP12SC0H3CS7500E12端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC)2LS-5800-56C-H3H3CS5800-56CL3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1GBASE-XSFP+端口,支持1个接口模块扩展插槽,AC电源供电LSWM1GP16P16端口100/1000BASE-X以太网光接口模块SFP-GE-LX-SM1310-A光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)LSWM1AC300300W交流系统电源模块3LS-5120-48P-EI-H3H3CS5120-48P-EI-以太网交换机主机(48GE+4SFPCombo)4LS-5120-24P-EI-H3H3CS5120-24P-EI-以太网交换机主机(24GE+4SFPCombo)5LS-3100-8TP-EI-H3-AH3CS3100-8TP-EI,以太网交换机主机,8个10/100Base-T,1个10/100/1000Base-T与1000Base-XSFPCOMBO,交流供电6LS5-FL-B安装弯角组件7LIS-IMC-IMPA-CN-50H3CiMC-智能管理平台标准版license费用-管理50节点SWP-IMC-APM-CNH3CiMC-APM管理组件(50)-纯软件(CD)中文版8散杂货业务HP580G7/鼠标键盘显示器套件10主磁盘阵列NeoceanIX3080SNI1Z1SC2280SNeoceanIX3080S存储控制单元NI1Z1DE3116NeoceanIX3000磁盘柜(最多可配置16块SAS或者SATA磁盘)LIS-IX3080S-BASENeoceanIX3000E-基础软件(支持8个ISCSI，Active-Active,含GUI管理软件)NI1M4HD0450NeoceanIX3000DE3116一体化SAS硬盘(450GB)SV-PS-INST-NI-IX3000专项服务-IX3000-首次安装服务(含16台windows/Linux或者4台UNIX主机的安装,含4个DynaPath的安装)LIS-IX3000-REPLNeoceanIX3000-ReplicationOption,复制功能LIS-IX3000-TMK/CDPNeoceanIX3000-TimeMarkOption,时间点连续数据保护功能Neocean-IX3000-PS-CDP解决方案实施服务-连续数据保护（Timemark软件实施服务）Neocean-IX3000-PS-DR解决方案实施服务-远程复制每台IX3000（Replication软件实施服务）3年基本维保存储产品-3年基本维保5x10xNBD-随设备购买11备份磁盘阵列IX1540NI0Z1IX1540NeoceanNI0Z1IX1540,网络存储主机,64位双核CPU,4GB内存,4个GE端口,双电源,含机架套件,缺省支持8个主机连接,支持16块SATA或SAS硬盘,支持0-3个DE1116扩展柜NI0M2HD11000Neocean-网络存储SATA1000G一体化硬盘LIS-IX1000-BASENeoceanIX1000系列-NeoStor基础软件(缺省支持8台主机连接,含GUI管理软件)LIS-IX1000-IPRNeoceanIX1000系列-IPbasedReplicationOption,基于IP的远程复制功能LIS-IX1000-TMKNeoceanIX1000系列-TimeMarkOption,时间点连续数据保护功能Neocean-PS-CDP-IX1000NeoceanIX1000-解决方案实施服务-连续数据保护(Timemark软件实施服务)Neocean-PS-DR-IX1000Neo