某公司仓储管理制度

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某公司仓储管理制度优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）仓储管理制度仓储管理与采购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做好仓储管理工作对于保证及时供应生产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一、公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用第二条库位配置库位配置原则应依下列规定：1．配合仓库内设备（例如油压车手推车消防设施通风设备电源等）及所使用的储运工具规划运输通道2．依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理3．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位4．将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态第三条成品堆放物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示1．库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示（1）层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○”（2）库位流水编号（3）通道类别依A、B、C顺序编订（4）仓库类别依A、B、C顺序编订2．计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量3．物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处第五条库位管理1．物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位2．计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求二、库存量管理工作细则第一条预估月用量设（修）定1．用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量并参酌今年营业的销售目标与生产计划若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产扩建增产计划等）应修订月用量2．季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前依前三个月及去年同期各月份的预计销售量再乘以各产品的单位用量而设定预估月用量第二条请购点设定1．请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量2．采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量3．安全存量——采购作业期间的需求量乘以25%（差异管理率）加上装船延误日数用量（欧美地区15天用量日本与东南亚地区7天用量）第三条采购作业期限由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考第四条设定请购量1．考虑事项：采购作业期间的长短最小包装量最小交通量及仓储容量2．设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量亚洲地区为两个月用量内购材料则每次请购25天用量第五条存量基准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准送物料管理单位建档第六条请购作业请购单提出时由物料管理部门利用电脑（人工作业）查询在途量库存量及安全存量填入以利审核核定无误后送采购单位办理采购第七条用料差异管理基准1．上旬（1-10日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者（由公司自订）2．中旬（1-20日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者（由公司自订）3．下旬（即全月）实际用量超出全月设定量╳%以上者（由公司自订）第八条月用量修订用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立用料差异反应表查明差异原因及拟订处理措施研究是否修正预估月用量如需修订应于反应表拟修订月用量栏内修订并经总经理核准后送物料管理部门以便修改存量基准第九条库存查询物料管理人员接获核准修订月用量的用料差异反应表后应立即查询库存管理表查询该等材料的在途量与进度研究是否需要修改交货期第十条交货期修改物控人员经研究需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请采购单位采取措施采购部门应将处理结果于采购部门答复栏内填妥送回物控人员列入管理档案第十一条存量管理作业部门及其职责1．物控人员为材料存量管理作业中心负责月使用量基准设修订用料差异分析及采取措施2．采购部门负责各项材料内外购别的设修订采购作业期限设修定及采购进度管理与异常处理三、公司物资储存保管条例第一条物资的储存保管原则上应以物资的属性特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件考虑划区分工凡吞吐量大的落地堆放周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的资序排列编号上架的以分类四号定位编号第二条物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放根据货物特点必须做到过目有数检点方便成行成列文明整齐第三条仓库保管员对库存代保管待验材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任因此坚决做到人各有责物各有主事事有人管仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘亏等保管员应及时报告上级主管分析原因查明责任按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自处理保管员不得采取盈时多送亏时克扣的违纪做法第四条保管物资要根据其属性考虑储存的场所和保管常识处理加强保管措施达到十不要求务使企业财产不发生保管责任损失同类物资堆放要考虑先进先出发货方便留有回旋余地第五条保管物资未经主管同意一律不准擅自借出配套物资一律不准拆件零发特殊情况应经主管批准第六条仓库要严格保卫制度禁止非本库人员擅自入库仓库严禁烟火明火作业需经保卫部门批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识四、公司储存管理办法第一条账务物料管理部门收到“成品明细表”后应立即和有关单据核对如发现异常应立即办理更正第二条盘点1．库存成品应作定期或不定期的盘点盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具成品盘点表会同物料管理部门盘点并按实际盘点数量填入数量栏内2．实施电脑化后成品盘点表由电脑制表3．会计部门将成品盘点表的盘点数量与账面数量核对若有差异即填具盘点异常报告单并计算其盘点盈亏数及金额送物料管理部门查明原因再送业务部主管提出改善措施呈总经理核决4．盘点盈亏数量经核决后由物料管理部门开立调整单第二联送会计部门第一联仓运部门自存第三条消防设备表16-1成品库存日报表年月日批号等级规格昨日结存缴库发送退回本日结存本日本月累计本日本月累计本日本月累计表16-2入库日计表检收单号码品名规格代号数量单价金额厂商请购单编号备注仓库内一律严禁烟火物料管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备由总务部门指定专人负责管理每日至少检查一次如有故障或失效应立即申请修护补充并配合厂区消防训练以提高应对能力第四条库房管理规定1．仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况2．易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库物料管理部门应随时注意3．仓库内不得吸烟若因工程需要烧焊时应先报备并有人专责允许后才可4．物料管理部门对所负责经管的成品库存及仓运设备的安全如果破损应立即反映主管并立即委托修护5．未经物料管理部门主管核准有关人员不得进入仓库搬运完毕后也不得在仓库逗留6．物料管理部门员工于下班离开前应巡视仓库及电源水源是否关闭以确保仓库的安全第五条实施与修订本办法呈总经理核准后实施修改时亦同五、公司材料编号办法第一条目的为了将本公司的原料物料按其性质各归其类并予以编号以利于料账的登载及数据的电脑处理作业特制订本办法第二条范围本材料编号的内容包括原料及物料以下两种不包括在内1．计入资产需逐年摊提的项目2．作为费用科目处理的项目如办公用品清洁工具等第三条分类方法第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类第四条编号方法1．本公司材料编号采用数字法每项材料以4段9位数字代表第一段1～2位数表示物料的类别（大分类）第二段3～4位数表示物料的名称（中分类）第三段5～8位数表示物料的规格（小分类）第四段第9位数表示电脑的检查号码2．检查号码按固定公式计算出一数值以供查验该项材料编号是否正确公式如下（用2.5m/m厚3’╳6’长宽的铁板为例）（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之（2）将积算的个位数相加（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内（4）将所求得的和的个位数被10减之所得之数即为检查号码第五条部门本公司的材料不论对外订购的单位如何对内记录一律采用以下标准：1．计数：如支张个条罐一律定为“EA”复数单位如双套付组等一律定为“ST”2．计量：长度以“M”米或“FT”英尺或“Y”码计算重量以“KG”（千克）计算容量以“LK”或“L”计算同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内不得任意使用第六条附则本办法经经理级会议修正通过并呈总经理批准后实施六、仓库物资管理办法第一条加强仓库管理做好物资的收发和保管工作做到保质保量及时成套地完成物资的收发任务保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户保量就是按合同规定的数量及时缩短验收和配发时间做到快收快发按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位第二条做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此仓库管理人员必须根据储存物资的特点做好五无无霉烂变质无损坏和丢失无隐患无杂物积尘无老鼠做好六防防潮防冻防压防腐防火防盗第三条保证物资管理的安全严防贪污盗窃严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库不准在仓库内吸烟烧电第四条物资进仓须有严格验收手续对物资的数量规格质量名称等做到准确无误同时做好进仓的登记手续第五条物资出库发放必须严格执行发料规定须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓库管理人员有权拒发材料第六条开展技术革新不断改善仓库的物资管理工作做到科学管理仓库提高工作效率使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用七、公司物资领用细则第一条凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用一律使用材料管理表一式五份单式填写第二条填表时表内应清楚地填上工程名称成本中心工程编号施工单位经成本中心授权人签名批准并盖有工程部工程材料专用章交由物资部进行计划审核加盖上计划审核章仓库方可办理领料手续第三条各部分公司部门领用正常的维护材料时只须填写货仓取货申请单一式三份清楚地填上部门名称成本中心编号经成本中心授权人签名批准后由物资部计划组办理计划审核盖上计划审核章仓库才办理领料手续第四条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开填写领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量如果需将原数量修改应由授权人确认签名否则物资部有权不给办理审核发料第五条坚持工程材料维护材料专项专用的原则不允许将工程材料维护材料用在其他工程上各分公司承接的代办工程经工程部门审批后物资部方准予办理审核领料手续代办工程需自购材料要有工程部开具工程材料预算表经物资部领导审批后才给予购买第六条各部分公司需要的劳动保护用品开单经本部门成本中心授权人签名后再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名方准办理审核领料手续表16-3原材料领用月报表名称规格单位前月结存量本月领料本月耗用本月结存量备注耗用量他用经理：主管：经办：填表：表16-4原物料收支月报表材料名称规格单位上期结存本月领入本月发出本月结存备注用途数量第七条要严格按本拟定的年度材料计划进行领料对无计划和超计划领料物资部有权不予审核发料同时不允许维护材料多领多占影响工程材料的正常使用八、公司发货管理规定第一条交运期限1．凡遇下列情况之一者物料管理应于一日前办妥“成品交运单”并于一日内交运（1）计划产品接获客户的订货通知单时的交货日期（2）内销合作外销订制品依客户需要的日期2．直接外销订制品缴库后配合结关日期交运第二条发货总体规定1.物料管理部门接到订货通知单时经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档内容不明确应即时反映业务部门确认2.因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的依下列规定办理（1）经销商的订货交货地点非其营业所在地其订货通知单应经业务部门主管核签方可办理交运（2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运（3）物料管理部门接获订制货通知单方可发货但有指定交运日期的依其指定日期交运（4）订制品计划品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明不得提前交运的物资管理部门若因库位问题需提前交运时应先联络业务人员转知客户同意且收到业务部门的出货通知后始得提前交运若是紧急出货时应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运再补办出货通知手续（5）未经办理缴库手续的成品不得交运若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续（6）订制品交运前物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时应立即暂缓交运等收到业务部门的出货通知后再办理交运紧急时可由业务部门主管先以通知物料管理部门主管但事后仍应立即补办手续（7）成品交运单填好后须于订货通知单上填注日期成品交运单编号及数量等以了解交运情况若已交毕结案则依流水号顺序整理归档第三条承运车辆调派与控制1．物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派2．物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的成品交运单并通知承运公司调派车辆3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址成品交运前物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货第四条内销及直接外销的成品交运1．成品交运时物料管理部门应依订制货通知单开立成品交运单由业务部门开立发票客户联发票核对无误后寄交客户存根联与未用的发票于下月二日前回送会计部门2．订货通知单上注明有预收款的在开列成品交运单时应在预收款栏内注明预收款金额及发票号码分批交运的其收款以最后一批交货时为原则但订货制通知单内有特殊规定者例外3．承运车辆入厂装载成品后发货人及承运人应于成品交运单上签章第一二联经送业务部门核对后第一联业务部门存第二联由会计核对入账第三四五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行经客户签收后第三联送交运客户第四五联交由承运商送回物料管理部门把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户第五联承运商持回据以申请运费第六联物料管理部门自存第五条客户自运1．客户要求自动时物料管理部门应先联络业务部门确认2．成品装载后承运人于成品交运单上签认依另行规定办理第六条直接外销的成品交运1．物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用如特验费监视费等2．成品交运时物料管理部门应依外销订货通知单开列成品交运单一式六联第四五联交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后第四联免送客户仍存于物料管理部门第五联经报关签收后由承运人持回据此申请费用3．外销发票正联送业务部门收存存根联与未用的发票则于下个月二日前汇总送会计部门4．成品需于厂内装柜时应依下列规定办理（1）物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后即联络货柜入厂装运（2）装柜时应依客户要求的装柜方式作业装毕后货柜应以封条加封第七条成品交运单的更正成品交运单因交运内容更改成填单错误需要更正时依下列规定办理表16-5成品出库单客户：年月日箱包箱（包）号出库日期净重备注12345678910111213141516171819202122232425262728合计主管：填表：1．内销交运单的更正（1）尚未交运开单人员应于原单错误处更正并加盖更正章如果难以更正则将原单各联加盖本单作废字样重开成品交运单办理交运作废的成品交运单第一联留仓运科其余各联依序装订成册送会计科核对存档另开错误的发票则加盖作废章存于原发票本（2）已交运开单人员应立即开立交运更正单内销第一二三联送业务部门核对后第一联业务部门存第二联送会计第三联依实际需要转送交运客户第四联寄送客户第五六联存于仓运部门（3）如发票已送客户因错误而需重开者应将新开发票连同交运更正单第四联送业务部门转交客户并需督促客户取回原开发票2．外销成品交运单的更正（1）尚未交运比照本条第一款第一条的规定办理（2）已交运经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文件的更正并立即开立交运更正单其流程与发票的更正比照第一款的规定办理（3）交运更正单不得作为出厂凭证第八条成品交运单签收回联的审核及责任追究1．审核物料管理部门收到成品交运单签收回联有下列情况者应即附有关单据送业务部门转客户补签（1）未盖收货章（2）收货章模糊不清难以辨认或非公司名称全称（3）其他用途章如公文专用章充当收货章2．责任追究物料管理部门于每月日前就上月份交运的签收回联尚未收回的应立即追究责任并依合同规定罚扣运费同时应于月度前收集齐全依序装订成册送会计科核对存查第九条运费审核1．物料管理部门每月接获承运公司送回的成品交运单签收回联运费明细表及发票存根应于日内审核完毕送回会计科整理付款2．物料管理部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期是否有逾期送达或违反合同规定均依合同规定罚扣运费3．若成品交运单签收回联有相关条文的签收异常者除依规定办理外其运费也应暂缓支付第十条成品领用与发票逾月处理1．物料管理部门收到领用部门开立的成品领用单经审核无误后依其请领数量发货2．业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货制单品名规格数量交运地点及原因与对策填立于发票逾月未开列汇总表一式两份一份业务部门存一份送财务部门以便核对表16-6进料退货单年月日品名及规格单位进库量退货量单价金额退货原因备注厂商名称原统一发票号码原验收单号码核准使用部门主经管办人发料部分主经管办人九、退货管理规定第一条运输的联络物料管理部门接到业务部门送达的成品退货单应先审查有无注明依据及处理说明若没有应将成品退货单退回业务部门补充若有则依成品退货单上的客户名称及承运地址联络承运商运回第二条退货品的验收1．退货品运回工厂后仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确若确属事实应将实退数量填注于成品退货单上并经点收人员质量管理人员签章后第一联存于会计科第二联送收货部门存第三联由承运人携回依此申请费用第四联送业务部门向客户取回原发票或销货证明书2．物料管理部门收到尚无成品退货单的退货品时应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管等收到成品退货单后再依前款规定办理第三条退货品的处理退货品的处理方式确需重处理者物料管理部门应督促处理部门领回处理第四条退货的更正1．若退回成品与退货单记载的退货品不符时物料管理部门应暂予保管不入库同时于成品退货单填注实收情况后第三联由运输公司携回依此申请运费第二联送回业务部门处理第一联暂存仓运科依此督促2．业务部门查验退货品确属无误时应依实退情况更正退货单送物料管理部门办理销案3．若退货品系属衰退时业务部门应于原开退货单第四联注明退货品不符后送回物料管理部门据以办理退回客户将其交运作业按有关的规定办理并在成品交运单注明退换货不入账本项退回的运费应由客户负担十、进货管理规定第一条所有物资不论购入销货退回旧货收回或试用表演收回等均应经仓管单位检验后方可入库第二条仓管部门应将每项进库的商品限于次日清晨以前详加验收后列记商品型号入账凭此控制每件物资的性能第三条物资的验收应依有关的订购单提货单验收单等所列的品名型号或规格办理验收如发觉型号规格不符或外箱破损等情形时应立即通知进货或采购单位办理第四条因试用表演更换销货退回调货等而重新入库的物资于交回时应保持领用时的状况若有损坏应由仓管部门会同服务部门鉴定修护费用后由领货人照价赔偿若附件遗失或不全时则应由领货人依据商品价格赔偿第五条进货部门收货时如发觉附件短少数量不符或商品破损性能变质时最迟应于收货次日通知发货单位否则以完整论十一、调货管理规定第一条为调节各分公司的需要仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录并可根据需要随时发出调货通知第二条各分公司与总公司各营业部间的调货应由仓库部以物品调拨单统筹办理严禁各单位间擅自调拨表16-7领料单材料名称材料名称使用部门需料地点需料时间规格单位数量单价总价请领实发备注：第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令各单位对仓库部所发出的紧急调货单除非该项商品将于3天内交货否则均不得对该项调货的要求予以拒绝并应依通知的内容尽快于2日内自通知发出之日算办理完毕第四条若分公司将在3天内开立发票销货为由拒绝调货则仓库部应根据销货报告与存货账表查核该分公司对调货通知的答复是否属实第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复均应以书面处理但紧急时得由主管以联络应随即补办书面通知并应在备注栏内加注联络的日期时间等十二、出库管理规定第一条仓管部门应在下列六种情况下出货交货交客户试用示范表演本公司同仁之职前或在职训练使用展示中心陈列本公司各部门因业务需要而借用第二条除上述各项出货外总公司仓库部可随时视实际情形的需要对公司出货第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的物品供应品订货单出货外其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的物品供应品领货单及物品附件领货记录卡要求仓管人员出货第四条仓库部于接到分公司的订货单时应于当日发货如缺货而须调拨供应时也应于当日回复预定供货的日期第五条仓库部库存充足时应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测随时注意分公司库存情形将库存商品依比例分配给各分公司第六条任何出货仓管人员均应于出货当日将有关资料入账以便存货的控制第七条各部门人员向仓管部门领货时应在仓库的柜台办理不得随意自行进入仓库内部各仓管人员应阻止任何人擅自入内第八条出货人在物品领出时应同时要求仓管人员详细检查商品的性能品质及附件是否优良或齐全否则以完整论第九条物品领出后严禁出货人擅自将所领出的物品移转给其他人或部门第十条库存物品经出货后除陈列展示外一律限于当天还仓或开立发票交货如当天未能交货而必须交予客户试用者则应按规定办理十三、商品进出库管理规定第一条仓库管理人员对进仓商品必须根据商品进仓验收单所列内容逐一核对商品规格数量质量然后签发验收单并送有关部门第二条仓库管理人员对不符合商品进仓验收单内容商品拒绝进仓并向采购部报告第三条商品进仓必须先办妥进仓手续凭商品部的出仓单或采购部印发的并经财务收款或转账的商品内部调拨单所列内容发货表16-8送货验收单进料时间厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格检验状况数量判定检验数量不良数不良率处理情况接收拒收特检全检备注仓库主管入库员质管主管检验员点收员第四条仓库对任何部门发货均应按正式出仓单发货严禁先出货后补手续的错误做法严禁白条发货第五条仓库发货必须在仓库办公室发货处发货不得在仓库内发货商品在发货处由提货方点收后的短缺概由收货方自负仓库不负补偿责任第六条凡本公司从外单位提回货物一律凭商品调运单办理进仓手续十四、公司产品保管条例第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所分别陈列各项物品并予保管第二条各仓的仓管人员应负责整理该仓物品的出货储存保管检验及账务报表的登录等业务第三条仓管人员对于所经管物品应以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置第四条产品应考虑其忌光忌热防潮等因素妥为存放仓库内部应严禁烟火并定期实施安全检查第五条库存产品如有呆废或损毁非仓管人员能自行克服的仓管人员应即填具产品送修单连同产品送交服务单位修护第六条除仓管人员外其他人员未经允许不得擅自进入第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点各仓库应得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽检第八条每年年终仓库部应会同财务部业务部门等共同处理总盘存时必须实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表如有数量短少品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时应由仓管部门主管呈现董事长核准调整若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责赔偿第十一条直接保管产品的仓管人员变动时应由其所属的部门主管查对库存商品的移交清册后再由交接双方会同监交人员实盘存十五、仓库安全管理办法第一条仓库系物资保管重地除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库第二条因业务工作需要需进入仓库时必须先办理入仓登记手续并要有仓库人员陪同不得独自进仓凡进仓人员工作完毕出仓时应主动请仓管人员检查第三条一切进仓人员不得携带火种背包手提袋等物进仓第四条仓库范围及仓库办公地点不准会客其他部门职工更不准围聚闲聊不准带亲友到仓库范围参观第五条仓库范围不准点火也不准放易燃易爆物品第六条仓库不准代私人保管物品也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓第七条任何人员除验收时所需要不准把仓库商品物资试用试看第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效并接受保安部的检查监督。莱芜####职工手册公司简介目录管理大纲组织机构图第一章、岗位责任制度一、总经理岗位职责二、总经理助理岗位职责四、工程技术部岗位职责五、计财部岗位职责七、安监部岗位职责八、营销部岗位职责第二章、部门管理制度一、员工聘用及解聘制度二、考勤制度三、食堂管理制度四、礼品管理制度五、公司章证制度六、合同管理制度七、保密制度八、安全保卫制度九、车辆管理制度十、卫生管理制度十一、安全生产管理制度十二、工服管理制度十三、劳保用品管理制度十四、日常工作制度十五、工作请示汇报制度十六、员工考核制度十七、公司会议制度第三章、财务管理制度一、工资管理制度二、财务管理制度三、资产管理制度四、费用报销管理制度第四章、附件管理大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。十不准1、不准蒙骗说谎6、不准油腔滑调2、不准拉帮结派7、不准赌博酗酒3、不准打骂偷窃8、不准损害公物4、不准随地吐痰9、不准游嬉好闲5、不准欺上瞒下10、不准自以为是莱芜行政管理网络图董事长总经理董事长总经理助理助理安全技术部财审部办公室国网宝清煤电项目部鲁新集团煤电项目部国网鸳鸯湖煤电项目部中电投晋北铝业项目部国网哈密煤电项目部莱芜安全管理网络图安监科长副科长安监科长副科长副科长维修队运行队运行队一、总经理岗位职责1、总经理是公司行政管理领导人，全面负责、主持公司的日常行政和业务活动。2、任免和调配公司各级员工，确定对员工的奖罚。3、代表公司和授权公司员工外签合同和处理业务。4、建立健全公司规章制度和工作流程。5、对公司财产的安全、保值负责；有对经济效益、利润的追求义务。6、遵守国家法律、法规的义务；遵守公司规章的义务；履行经济合同的义务；对公司诚信、忠诚、勤勉的义务。7、尊重员工的合法权利，保障员工有正当权益；改善员工待遇、福利和工作生活环境对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。8、组织制定项目总体规划，全面负责各项目工地的经营、质量、安全、文明、财务等一系列管理工作。9、严格质量管理，保证施工质量达到国家规定的标准或合同的要求。二、总经理助理岗位职责1、在总经理领导下负责公司的工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。4、负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理。5、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。6、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。8、负责保管使用企业图章和介绍信。9、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。10、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。三、项目部管理制度为加强项目部管理，完善各项工作制度，提高办事效率，根据公司章程的规定，制订本管理制度。总则一、项目部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、项目部的主要职责为执行公司的各项设工程、设备维修以及其它与工程相关的合同。三、项目部应根据各项合同对工程、设备维修实施现场管理、进度控制、质量控制；应为公司决策提供可靠的技术支持。四、项目部实行“专业工程师责任制”。各专业工程师为本项目部工作的第一责任人。五、项目部处理各项事宜应遵守“小事不过周、大事不过夜”的原则，若超出此时限，应把原因及时上报上级负责人。责任制度一、为提高项目部工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地完成职责范围内的工作，防止工作推诿、贻误情况发生，制定本制度。二、专业工程师为本项目部工作的承办人，项目部负责人为审核、批准人。三、承办人作出具体工作行为之前，应经项目部负责人审核、批准。四、承办人对所承办事宜应详细调查研究，提供可靠数据、汇报真实情况，并提出相应解决方案，为批准人正确履行审核、批准职责提供有力技术支持。文件收发、存档规定一、项目部派专人为档案、文件责任人，责任人（档案员）对本部门档案、文件的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。二、项目部所有接收和签发档案、文件，经专业工程师和项目部负责人处理完毕后，原件必须在公司存档，项目部留复印件供随时查阅。三、各类工程合同、设备合同、协议的正本原件由公司归档，项目部留复印件供随时查阅。四、接受的文件由档案员负责签收。档案员应详细记录签收日期和时间，并应在接件后即时转交专业工程师或项目部负责人处理。五、签发的文件由档案员负责发送。档案员应详细记录签发日期和时间。考勤和请、销假制度一、考勤和请、销假制度由公司统一制定。二、项目部人员在工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意，并在档案员处登记。三、法定节假日安排专人值班，值班计划由项目部负责人统一安排，报公司批准后执行。四、项目部考勤情况，由负责人进行监督、检查，负责人应对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。卫生管理制度一、卫生管理的范围为项目部办公室、仓库及宿舍。二、卫生清理的标准是：地面无污物、污水、浮土；档案柜内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，柜顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，废弃纸张、物品摆放整齐、图纸摆放整齐；桌椅摆放端正；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。仓库各维修配件要按类摆放登记入册。三、卫生清理实行轮流值日制度，由部门负责人统一安排，全体员工监督执行。每天的卫生达标情况由档案员统一记录。四、为保持好办公室卫生，每位员工应加强自律：档案、文件查阅后及时归位；图纸翻阅完后及时整理；废弃纸张统一摆放，定时清理。四、工程技术部岗位职责1、贯彻执行公司领导的指示，直接对公司主管领导负责。2、拟订部门阶段工作计划，协调部门内部工作，实施部门员工管理与业绩考核，提出部门员工配置与奖罚意见，指导并督促部门员工工作，保证正常工作进度。3、会同公司有关职能部门根据工程开发量情况合理安排部门岗位数量及人员分工调整，并进行督促指导、检查与考核。5、协调工程施工过程中公司与客户、公司部门之间、阶段与阶段之间、工程部与外界有关单位间的关系，提高工作效率。6、加强工程质量的管理力度，组织人员对质量进行事前控制和实时检查，对检查中发现的质量问题应及时采取措施加以整改。7、检查整体及工程的计划进度与实际进度情况，协调处理现场管理中出现的技术、质量、材料、外观、协调等问题，采取有利措施保证工程质量。8、抓现场安全管理，实施建设工程双标化管理。10、组织人员对项目提供开发成本控制测算服务。11、组织部门及各项目部（公司）工程技术人员的会议及学习，提高业务水平，并指导做好协调工作。12、组织材料的招标、采购、供应、验收工作。13、完成公司领导交办的其他工作任务。五、计财部岗位职责1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。2、准确审核报销的各种票据。3、定期组织部门人员培训。4、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。5、保管好各类财务资质证件、印章。6、公司合同审核。7、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。8、制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算、加强成本控制。六、办公室岗位职责1．严格遵守公司各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；2．负责草拟人事管理制度，工作计划和目标；3．抓好人事管理工作；4．负责人事档案管理工作；5．负责员工的教育培训工作；6．完成临时交办的其他工作7．员工日常考勤管理工作；8.推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。七、安监部岗位职责1、认真贯彻执行安全技术操作规程、安全文明施工规则及安全检查考核评分标准。2、落实安全设施的设置，在检查安全过程中，对照施工组织设计、施工方案和安全技术规范，检查发现危险源和事故隐患，有权先令其采取措施，再报告有关领导，并积极协助和参加对该情况的处理。3、认真及时做好现场各项安全检查、考核评定、任务单签证工作。4、组织现场安全教育和全员安全活动，监督检查劳保用品质量和正确使用，有权制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。5、向安全部门和有关领导提出安全生产的奖罚对象，并提供具体资料。6、认真及时做好有关安全生产活动统计上报工作。八、营销部岗位职责1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。2、确保每月的项目回款、发票正常收回。3、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。4、密切与客户的工作合作关系。5、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求。6、树立生建公司的专业形象，保证生建公司的名誉不受到侵害。7、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。员工聘用及解聘制度为规范公司的人员招聘录用管理，加强本公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，特制定本制度。一、员工录用制度1、公司各部门及工地如工作需要增加新员工，一律上报到公司办公室，经总经理审批后，再由办公室按需求办理相关招聘事宜。2、公司录用的新员工一律由办公室统一安排面试，经由总经理审批合格后方可录用。3、新录用的员工在成为公司正式员工前须经过试用考核阶段。在此期间，公司要对新录用的人员进行系统的相关技能岗前培训及公司各项规章制度学习。试用期内如有违反公司有关的规章制度，行为有损公司形象声誉者，视情节轻重将给以延长试用期或辞退处理。4、所有应聘员工试用期满后，到办公室领取并填写《员工入职登记表》,可享有公司提供的与正式员工相同的一切权益。5、所有聘用员工转正后与公司签订劳动用工合同，其试用期及转正后薪金待遇由公司视工作性质与工作能力来确定。新录用员工的工龄从试用期算起。二、员工入职流程及要求1、公司员工的任用采取聘用制。根据需要公开招聘，择优录取。2、新员工正式入职前应对公司有所了解，熟悉公司的管理制度，尽快投入到本职工作中，为将来工作打下良好的基础。3、新员工入职前一般需要30天的试用期。试用期满，工作表现合格后方可给予正式聘用。凡不符合公司录用要求的，公司可解除聘用关系，试用期内辞职的，公司不结算工资。4、试用期结束后，部门负责人通知新员工到办公室办理入职手续。5、新员工填写《员工入职登记表》，并留下员工通讯录，同时新员工要提交身份证复印件，资历证明复印件，以及一寸照片两张。6、到指定部门领取工作时所需要的物资，由发放人作好登记后，转交办公室。7、由办公室档案管理人员将填写好的《员工入职登记表》存档。8、员工入职后，要积极参加公司安排的培训，积极进取，不断提高自己的工作能力。三、员工离职管理制度1、技术工人，特殊岗位工人应在离职前一个月向上级主管提出离职申请，并填写《员工离职申请表》。2、试用期员工、普通工人需在离职前七日提出申请，填写《员工离职申请表》。3、上级主管审批交至办公室，办公室整理上报总经理审批。4、员工入职未满30天离职者，不结算薪金。5、未按规定通知期通知公司的离职员工，须向公司支付相应天数的工资作为补偿金后方能提前办理离职手续。6、未办理离职手续擅自脱岗的员工，公司将根据相关制度，视该员工严重违纪（旷工三天按自动离职处理）。7、自动离职者一律不结算薪金，抵扣食宿费用，并停止一切福利待遇；由其直接上级按照辞退为其办理离职手续。公司将根据上款之规定，向其追偿相应的补偿金。8、公司不接受任何经，同事或亲友转达的辞职申请。9、已决定离职的员工，必须尽心服务到最后工作日为止，如借故怠工，公司有权按严重违反公司规章予以解雇。10、若未办理移交手续离开而给公司造成损失者，公司将保留追究法律责任的权利。11、公司支付培训费而培养的员工主动离职时，应赔偿公司所支付的相应的培训费用。四、员工离职流程一、员工辞职应提前一个月向部门领导提出申请。二、到办公室办理离职申请手续，填写《员工离职申请表》，交由领导审批，以便领导安排其它人员接替该工作。三、离职员工申请日期结束后，由离职申请人到办公室办理正式离职的手续，填写《员工离职交接表》。四、由所属部门领导在《员工离职交接表》上签字，以确认工作交接完毕。离职员工应认真配合工作接收人做好工作的交接。五、离职员工须在离职前，将所持有的公司证件、工具、钥匙、相交资料等所有物资交回物资发放人核收。接收人核收无误后，在《员工离职交接表》上签字确认。并核算好出勤。六、再由财务部对离职员工的财务做好清算，所借款项、出差报销、工程款等核实无误后在《员工离职交接表》上签字确认。七、离职员工要核实《员工离职交接表》上的内容，同意后签字，方可离职。八、最后将填写好的《员工离职交接表》交到办公室，由办公室存档。九、离职员工的薪资统一在每月实际发薪日发放，如造成公司损失的，在薪资中扣除。考勤制度公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司所有员工。一、违纪界定员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款50元；造成重大损失的，由责任人自行承担。二、请假制度假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。三、批假权限1、请假：3天以内由部门负责人批准；3天以上由总经理批准。2、所有请假都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函向公司请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。四、考勤登记公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)不得代签。五、外出1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门主管签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门主管签字同意登记后方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。六、加班1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。七、员工因违纪的考核，统一由公司办公室管理，作为补助补贴其它员工的费用。费用报销管理制度为强化管理，规范手续，降低成本，控制费用，现对费用报销有关事宜作如下规定。一、报销审批程序及要求1、对报销的所有发票，必须注明客户名称、开票时间、名称、数量、单价、金额等，财会人员对记载不准确、不完整的原始凭证有权不予受理，严禁白条入帐，对违法的收支有权拒绝受理，并向领导汇报。2、对报销的所有发票必须有经办人签字并注明用途，部门负责人签字，财务经理审核，财务会计复核，按财务审批制度规定的权限审批后出纳方可付款。3、对所有需要报销的发票，要求当月产生当月办理。二、各类费用报销规定（一）差旅费用报销规定1、工地各部门应严格控制外出人员，并考虑工作任务量，确定出差日期。严格按出差申请单设定项目填写，并由部门主管审核，总经理批准方可，出差人员回公司后在3日内必须办理出差报销核准手续。2、差旅费按实际取得的发票，经总经理、财务经理签字后全额报销。3、工地工人原则上一年只报销春节探亲往返车票，由工地财务人员按实际取得的发票予以报销严禁白条入帐。（二）业务招待费用规定为生产经营、业务拓展的合理需要而开支业务招待费，即就餐费、应酬费、馈赠礼物等费用支出。（1）业务招待费开支对象：a、招待来公司视察、检查、帮助、指导工作的领导和有关人员；b、招待来公司洽谈业务、联系工作的有关客人；c、招待同公司工作有密切关联的单位、部门的客人。（2）来客的往返路费和住宿费原则上不报销，特殊情况必须经总经理批准，方可报销；来客的招待费严格按标准和要求进行报销，以上如有超标或特殊，说明原因，报总经理批准。（3）公司人员陪客原则：业务招待原则实行对口受理，根据客人性质与级别由公司董事长、总经理、部门负责人分别陪同招待。（4）业务招待就餐标准：原则上报总经理批准。（5）业务招待费报销：报销业务招待费时，经办人应详细填写“业务招待报销单”并附上正式发票。（三）其他费用（1）外派学习人员的工资（劳动合同）按公司工资规定执行。外派学习人员的学费、书杂费用，计划内的由公司承担；计划外的由总经理批准后执行；（2）医药费一般不予报销，因工受伤，应由总经理签章，并携带病历方可报销（按国家规定：甲类药全报，乙类药报95%，丙类药及挂号费、病历卡费不予报销）。在医药公司购买的药品不得报销。工伤费用按政府规定予以报销。食堂管理制度为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为规范食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、有序的用餐环境，制订本制度。一、适用范围

本管理制度适用范围为公司全体人员、食堂工作人员。二、管理部门及职责1、伙食委员会为食堂管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项的正常有序进行。2、管理内容包括：食品价格的评估及选择、食堂卫生、饭菜质量、日常开支、监督食堂人员、反馈员工意见，处理双方关系等等。3、负责对食堂的工作人员工作效率、饭菜质量、工作态度、减少浪费、降低成本。4、负责食堂安全、卫生管理。5、负责食堂接待（招待）管理。6、负责对食堂的费用结算管理。三、食堂管理规定及要求1、食堂工作人员的卫生要求①食堂工作人员每年进行一次体检，如不符合条件不允许上岗，体检费用公司承担。②上岗工作人员必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为；③上岗的工作人员严禁留长指甲，同时保证指甲的健康和清洁卫生、无深色甲垢；四、食物的管理规定1、采购要求①由专人按需配合采购，专人对食物重量、价格等进行验收，对不合格产品严禁入库。②货比三家，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，保持新鲜。③每月采购的食品必须做好详细记录保存，时刻接受公司监督，做到日清月结。2、食物卫生要求①食物（食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品）均要保证新鲜卫生，符合食物标准，严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。。②食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物。3、安全卫生规定①持证上岗，杜绝传染病源。②食堂应严格执行“三不”，即不购买变质的食物和含有农药残毒的蔬菜；不使用过期伪劣的食品和调味品；不混放或混切生熟食物。③采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。蔬菜应选择新鲜，不准购买病、死的肉类及制品；禽类应购活体。要不断改善主副食花色品种。④分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真，确保将菜清洗干净。⑤调味品应定位密封存放，防止污染。4、餐具卫生规定①厨具应用开水浸泡消毒。②厨具应用专用的托盘存放(或悬挂)，不准随意放置在灶台、工作台上。5、环境卫生规定①冰箱、物品柜等上面不得摆放无关杂物。冰箱内的物品应隔离、分区存放，防止串味；物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与工作无关的私人物品。②每周应对厨房、餐厅的地面、桌椅、灶台、工作台、水池、厨柜、餐具、炊具等进彻底整理和清洁；每月应对食堂的门窗、墙面、墙角、天花扳、换气扇等进行一次彻底清洁。③食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止蚊蝇生。④负责所属范围内的环境、设备、设施的清洁卫生及保养。⑤下班前谨记切断电源、杜绝火灾及其它意外事故的发生。六、员工就餐要求1、就餐时间规定全体人员早餐6：:30-7:00午餐12：00—12：30，晚餐17：30---18：00。2、用餐要求eq\o\ac(○,1)为避免浪费，每天早上各班组长填好报餐表，以利于厨师统计就餐人员，外出或有事不能在十点前报餐的同志要及时汇报食堂报餐。员工家属或外来人员就餐尽量先报餐，其中员工家属一个月内若在公司就餐累计超过三天按公司补助伙食标准交纳伙食费。eq\o\ac(○,2)倡导节约，杜绝浪费，保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。就餐过程应注意维护公共卫生，食物残渣倒入回收桶；餐巾纸、各类包装纸等废弃物应放入垃圾桶内。eq\o\ac(○,3)就餐者应爱惜食堂公用物品，有意破坏者按价赔偿。礼品管理制度为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本制度。本制度所称礼品指以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品。公司的礼品管理工作由办公室负责，办公室指定专人负责此项工作。1、礼品的购置需履行审批手续，由需求部门提出申请，注明申请人、需求物品详细情况、礼品用途、数量等，由部门负责人同意、报公司领导批准后，由办公室统一购置。2、公司确定的礼品购置或定制计划后，由办公室负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。3、确因工作急需或对礼品有特殊要求的，相关部门向公司领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置。4、申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回办公室，由办公室专人重新进行登记保管。公司章证制度为规范公司印章证件的管理维护企业形象和合法权益，实现管理的制度化和规范化，特制定本制度。1．公章、财务等章，按公司规定严禁给任何人盖空白章。2．严禁公司外人员携带公章、财务等章。3．严禁给任何人盖担保、抵押、借款、物等用章。4．公司人员确需外出办事携带公司、财务等章，必须办好登记手续。5．除公章、财务等章外、公司外人员外出办事经保管人审核同意后办理登记手续，用后立即归还。以上因章出现问题，由保管人承担所造成的一切经济损失。6．高工、工程师、建造师等证，严禁个人外出携带。7．工地及有关单位如需用证，必须有公司内部人员携带并办理登记手续，用后立即归还。8．因证丢失损坏，由保管人赔偿并承担所造成的一切经济损失（将各种证登记并输入电脑管理，公司、亓京俊、程建平各一份）。合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、工期，开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；违约责任等；3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。合同的审查批准十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。十二、合同审批权限由董事长授权总经理审批。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。合同的变更、解除十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。二十三、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。合同的管理二十四、本公司合同管理具体是：公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财审部、办公室。二十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复制摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。七、档案柜、微机等机要文件、工具，非工作人员不得随便使用；八、办公室应定期检查各部门的保密情况。安全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各项目工地负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，各项目工地负责人为安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。四、落实防火措施，重要场所应设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。五、抓好安全用电：1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；3、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。六、落实防盗措施：1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。车辆管理制度为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，发挥最大经济效益及更有效的控制车辆使用、保养、维修，以确保车辆安全、良好的运行，特制定本制度。一、公司车辆由办公室统一管理、调度。二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务，后其他事的原则安排。三、外单位借车需经总经理批准后方可安排。四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由工地项目部使用，由该部统一加油、维修、持有手续、承担责任。在用车期间内承担责任，保持车况完好。五、车辆在下班后或节假日必须停放工地院内，并采取必要的防盗措施。六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。七、奥迪、迈腾车每100公里按12升耗油量计算，捷达车每100公里按10升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内。十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。十三、违规与事故处理1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、卫生管理的范围为公司各部门、项目工地的办公室、会议室、厕所、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。安全生产管理制度为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本规定。第一条公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理(法定代表人)负责制，各工地负责人要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。第二条对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。第三条公司下属各工地项目部位必须成立安全生产领导小组，负责对本部门的职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保生产安全。安全生产小组组长由各单位的领导提任，并按规定配备专(兼)职安全生产管理人员。第六条安全生产主要责任人的划分：单位行政第一把手是本单位安全生产的第一责任人，工地项目部领导和专(兼)职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人。第七条各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。第八条公司安全生产专职管理干部职责：1.协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。2.汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。3.制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。4.组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。5.总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。8.根据有关规定，制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放标准，并监督执行。9.组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。10.对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。第十三条对新职工、临时工、民工、实习人员，必须先进行安全生产教育(即生产单位、班组、生产岗位)才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必需重新进行安全教育才能上岗。第十四条对特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。第十五条根据工作性质和劳动条例，为职工配备或发放个人防护用品，各单位必须教育职工正确使用防护用品，不懂得防护用品用途和性能的，不准上岗操作。第十六条努力做好防尘、防暑降温工作，进行经常性的卫生监测，对超过国家卫生标准的有毒有害作业点，应进行技术改造或采取卫生防护措施，不断改善劳动条件，按规定发放保健食品补贴，提高有毒有害作业人员的健康水平。工服管理制度为树立公司的整体服务形象，规范员工着装，特制定本制度。1.工作服装的制作由办公室统筹招商承制，按员工实有人数加制10%至15%以备新进人员之用。2.每一员工每年制发夏冬服各一套为限列入年度预算。3.员工到职完成保证手续后即可领取工作服(临时工及包工均不发服装)。4.制发服装时由各部门依据人数造具领用名册盖章领用。5.工作服数量夏服：浅蓝色短袖衬衣一件，深灰色西裤一条。冬服：一律制发深灰色茄克一件同色长裤一条。数量：员工每年制发夏、冬服装各一套。6.套量：工作服装大小尺码由承制商制成样装由员工套量而定。换季：每年以四月、十一月为换装时间。7.服装穿着规定：穿着工作服即代表本公司之精神，必须保持整洁，假日可免穿着。为方便工作，工作服可以着出厂外。8.使用年限：工作服穿着及保管以一年为期，按领用之日起算。工作服如未达使用年限遗失或故意损坏者，应按原价赔偿。离职员工如领用服装未届保管年限应即缴还，如未缴还者，在其薪资内扣还。劳保用品管理制度为更好对职工进行劳动保护，规范劳保用品管理，特制订本制度。适用于公司所有职工。部门根据不同岗位的工作条件、性质制定出不同岗位的劳保用品配发标准，上报公司批准后执行（无另行通知，以有的制度不变）。对临时调换岗位的职工，根据岗位标准配发劳保用品。任务完成后，使用的劳保用品采用回收或转为个人劳保用品进行处理。各部门根据配发标准、职工情况、劳保用品的实际损耗程度、下月的生产计划等，制定下月的劳保用品采购申请，每月定时报会计汇总，批准后进行采购，同时报保管员备案。仓储部门负责劳保用品的统一设计、管理及采购。各部门根据已批准的劳保用品管理制度到仓库领取劳保用品。部门根据实际用量领取，仓库发放劳保用品是应督促相关人员履行登记手续。职工必须按照原有规定佩戴劳保用品，应该佩戴的地方、应该佩戴的时间必须佩戴。所有职工必须正确使用劳保用品，杜绝违规、