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第二章 0～1D.相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险5=1.3382F/P6%0=1.798（F/P2%5=1.7623（/P12%0=3.108， ）元如果有两个证券，他们收益率的变化方向、变化幅度都一样，则（ 该企业的预期收益率是（。有一项年金前3年无流入后5年每年年初流入1200元年利率为8%则其现值（ 元。[已知：（P/A，8%，7）=5.2064,（P/A，8%，2）=1.7833] 用是（。A.B.半固定成本C.D. A.B.特有风险C.D. A.（PA，i，n（1i）C.（FA，i，n（1i）能够影响资产β系数的因素有哪些（ ） B.C. 市场风险溢酬（Rm-Rf）反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则（Rm-Rf） 5%。假设市场达到均衡。【答案】【答案】【答案】【答案】【答案】【答案】【答案】【答案】义年利率=50/1000×2=10%，则实际年利率=（1+5%）2-1=10.25%。【答案】【答案】

m【答案】B、D都属于约束性固定成本，选项C属于酌量性固定成本。【答案】【答案】 1 1 【答案】期数减1，系数加1，也等于普通年金现值系数再乘以（1+i）。【答案】2m【答案】望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，因此选项D不正确。【答案】1200=460×（P/i，3P/，，【答案】【答案】【答案】）×（1+2%【答案】/βi，所以选项A正确；证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果，它是以β系数为横轴，以个别资产或组合资产的预期收益率为纵轴的一条直线，所以选项B【答案】【答案】20018

=10（元将b=10元带入高点方程可求得：y=20+10xy

(12017

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