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文档简介

U8v12.1出纳治理操作手册一、业务处理流程二、系统设置登陆系统点击业务导航---财务会计---出纳治理 设置在这里可以对出纳治理的帐套参数进展设置，账户进展增加和修改，年终结转等功能。1、账套参数：用来设置当前账套的操作规章的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。2、账户治理：出纳对资金的收入、支出、结存进展登记时，往往要设置多个账户才能满足治理的需要，本模块可以便利您设置多个出纳账户。在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；假设该账户启用了，则可以修改账户信息的局部内容；在【系统设置】界面，进入【账户治理账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。删除账户：暂停状态的账户才可以进展删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进展删除操作。三、账务处理1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余状况的账簿。点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】2、与总账对账该界面会显示出纳治理各账户与总账科目的余额是否全都选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳治理的明细账，手工进展对账上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击【未勾对明细】可以查看对账不全都的明细表3、月末结账：月末结账前必需全部日记账都已过账完才能结账。选择需要结账的账户，点击【结账】4、银行日记账报表依据局里要求，出纳治理统一开发设计了一张银行日记账报表，做到全部单位上报的报表格式都是统一样式。点击左侧图标【报表中心】--【自定义报表】-

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