财务出纳安全职责

Word第第页财务出纳安全职责财务出纳平安职责

1、负责依据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。

2、负责依据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责准时送交银行。

3、负责依据主管会计供应的转账支票填制进账单负责送存银行。

4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5、负责准时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、珍贵物品的管理。

8、负责现金日记账逐笔登记,依据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发觉过失查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

9、不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

10、负责仔细执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11、负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,准时编制“银行存款余额调整表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

13、完成领导交办的其它临时性工作。

财务出纳员平安职责范本

1财务出纳员在财务部主任、副主任的领导下,负责财务资金往来和银行账户的管理工作,对资金往来和银行账户的管理负平安管理责任。

2学习、落实国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于平安生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关平安生产工作会议精神,制定和完善财务资金往来和银行账户的管理中保证平安生产的规章制度,并监督本部门各级人员组织落实。

3依据银行结算制度和现金管理制度的规定,办理银行及现金收支业务,做好货币资金的管理,管理银行支票和银行专用印鉴,不得作为他用。

4准时办理保证平安生产的所需资金,避开由于资金不到位而影响平安生产工作。

5金库钥匙随身携带,金库密码要保密,库存现金不应超过规定的限额,对超限额的现金应准时存放到银行。

6常常核对银行账户,发觉银行账户上的余额低于警戒限额时,准时向主管人员汇报,以利于准时筹措资金,保证平安生产所需资金流量。

7正确佩戴和使用劳动爱护用品,发觉平安生产隐患和担心全因素准时汇报。

8签定四级有效掌握责任状,学习、落实本岗位掌握过失的各项措施,实现工作无过失。

9参加企业平安文化建设,树立正确的平安生产观,提高平安文化素养,实现行为平安,到达人、机、环的和谐进展。

10开展平安质量标准化,逐步实现财务管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。

11接受平安生产的教育和培训,学习把握与电力企业财务管理工作有关的平安生产学问,努力提高财务管理工作力量。

12履行本岗位消防平安和保卫平安职责,执行本部门消防管理和保卫管理制度,定期检查消防器材。

13准时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥,并有责任对企业平安生产管理中存在的问题提出整改建议。

财务出纳员平安职责

1财务出纳员在财务部主任、副主任的领导下，负责财务资金往来和银行账户的管理工作，对资金往来和银行账户的管理负平安管理责任。

2学习、落实国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于平安生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关平安生产工作会议精神，制定和完善财务资金往来和银行账户的管理中保证平安生产的规章制度，并监督本部门各级人员组织落实。

3依据银行结算制度和现金管理制度的规定，办理银行及现金收支业务，做好货币资金的管理，管理银行支票和银行专用印鉴，不得作为他用。

4准时办理保证平安生产的所需资金，避开由于资金不到位而影响平安生产工作。

5金库钥匙随身携带，金库密码要保密，库存现金不应超过规定的限额，对超限额的现金应准时存放到银行。

6常常核对银行账户，发觉银行账户上的余额低于警戒限额时，准时向主管人员汇报，以利于准时筹措资金，保证平安生产所需资金流量。

7正确佩戴和使用劳动爱护用品，发觉平安生产隐患和担心全因素准时汇报。

8签定四级有效掌握责任状，学习、落实本岗位掌握过失的各项措施，实现工作无过失。

9参加企业平安文化建设，树立正确的平安生产观，提高平安文化素养，实现行为平安，到达人、机、环的和谐进展。

10开展平安质量标准化，逐步实现财务管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。

11接受平安生产的教育和培训，学习把握与电力企业财务管理工作有关的平安生产学问，努力提高财务管理工作力量。

12履行本岗位消防平安和保卫平安职责，执行本部门消防管理和保卫管理制度，定期检查消防器材。

13准时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥，并有责任对企业平安生产管理中存在的问题提出整改建议。

财务出纳平安职责

1、负责依据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2、负责依据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责准时送交银行。

3、负责依据主管会计供应的转账支票填制进账单负责送存银行。

4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5、负责准时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、珍贵物品的管理。

8、负责现金日记账逐笔登记，依据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发觉过失查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和"白条'顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10、负责仔细执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11、负责