琼海市供销合作社机关

PAGEPAGE20琼海市供销合作社机关2021年度单位决算公开目录1704_WPSOffice_Level1第一部分琼海市供销合作社机关单位概况 320274_WPSOffice_Level2一、部门职责 34833_WPSOffice_Level2二、机构设置 328253_WPSOffice_Level1第二部分琼海市供销合作社机关2021年度单位决算公开表 311518_WPSOffice_Level2一、收入支出决算公开表 328622_WPSOffice_Level2二、收入决算公开表 35489_WPSOffice_Level2三、支出决算公开表 323493_WPSOffice_Level2四、财政拨款收入支出决算公开表 37879_WPSOffice_Level2五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 38373_WPSOffice_Level2六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 31820_WPSOffice_Level2七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 31820_WPSOffice_Level2八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 327590_WPSOffice_Level1第三部分琼海市供销合作社机关2021年度单位决算情况说明 421737_WPSOffice_Level2一、收入支出决算总体情况说明 419535_WPSOffice_Level2二、收入决算情况说明 519535_WPSOffice_Level2三、支出决算情况说明 519535_WPSOffice_Level2四、财政拨款收入支出决算情况说明 519535_WPSOffice_Level2五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 619535_WPSOffice_Level2六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 85978_WPSOffice_Level2九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 85978_WPSOffice_Level2十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 105978_WPSOffice_Level2十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1019535_WPSOffice_Level2十二、预算绩效情况说明 11十三、其他重要事项情况说明 1115425_WPSOffice_Level1第四部分名词解释 13第一部分琼海市供销合作社机关单位概况单位职责1、贯彻执行国家和省社有关农村经济工作方针政策、法律法规和规章；负责本市供销合作社社有资产经营管理和监督；参与构建新型农业化服务体系，推进农业产业化经营；凝聚各类社会资源，大力开展农村社区综合服务；推进新农村现代化流通服务网络建设，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展；承办市委办、市政府和上级部门交办的其他工作。二、机构设置纳入琼海市供销合作社机关2021年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：(一)琼海市供销合作社机关单位本级第二部分琼海市供销合作社机关2021年度单位决算公开报表一、收入支出决算公开表（见正文附件）。二、收入决算公开表（见正文附件）。三、支出决算公开表（见正文附件）。四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。第三部分琼海市供销合作社机关2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1187.55万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加779.35万元，增长190.92%。主要原因：一是增加城乡社区的收支；二是增加商业服务收支。使用非财政拨款结余0万元，比2020年度减少0.49万元，主要其他支出结转结余大幅减少。年初结转结余5.54万元，较2020年度决算数增加0.41万元，增长7.99%，主要原因是基本支出事业运行与项目支出事业运行结余。结余分配0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余4.68万元，主要是基本支出结转、项目支出结转和结余，较2020年度决算数减少1万元，减少17.61%，主要原因主要原因是2021年收支预算较为合理。二、收入决算情况说明

本年收入合计1182.01万元，其中：财政拨款收入1179.26万元，占99.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.75万元，占0.23%。三、支出决算情况说明本年支出合计1182.87万元，其中：基本支出239.6万元，占20.25%；项目支出943.27万元，占79.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入、支出总计1183.53万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加800.85万元，增长209.27%。主要原因：一是增加城乡社区的支出；二是增加商业服务支出。财政拨款年初结转结余4.27万元，主要是上年度一般公共预算财政拨款结余，较2020年度决算数减少0.13万元，下降2.95%，主要原因主要原因是2021年收支预算较为合理。财政拨款年末结转结余4.27万元，主要是主要上年度是基本支出事业运行与项目支出事业运行结余，较2020年度决算数减少0.13万元，下降2.95%,主要原因主要原因是2021年收支预算较为合理。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1074.14万元，占本年支出合计的91.09%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加770.27万元，增长253.48%，主要增加商业服务业等支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1074.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.14万元，占2.71%；卫生健康（类）支出38.94万元，占3.62%；商业服务业等支出993.06万元，占92.45%；住房保障（类）支出13.01万元，占1.21%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.75万元，支出决算为1074.14万元，完成年初预算的316.15%。其中：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.31万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是相关部门调整变动而减少。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的83.18%。决算数小于预算数的主要原因是相关部门调整变动而减少3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动而减少。4.卫生健康支出（类）行政事单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的90.09%。决算数小于预算数的主要原因是相关部门调整而减少。5.卫生健康支出（类）行政事单位医疗（款）公务医疗补助（项）。年初预算为33.55万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数的主要原因是相关部门调整而减少。6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为132.15万元，支出决算为159.52万元，完成年初预算的120.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变化与相关部门调整而增加。7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为115.32万元，支出决算为833.45万元，完成年初预算的722.73%。决算数大于预算数的主要原因是加大项目支出而增加。8.商业服务业等支出（类）其他商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是相关部门调整而减少。9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.13万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于预算数的主要原因相关部门调整而减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度财政拨款基本支出239.58万元，其中：人员经费221.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费18.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出105.12万元，占本年支出合计的8.91%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加30.71万元，增长41.27%，主要是增加农村综合服务社建设的支出。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出105.12万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出105.12万元，占100%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为150万元，支出决算为105.12万元，完成年初预算的70.08%。其中：1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为105.12万元，完成年初预算的70.08%。决算数小于预算数的主要原因是农村综合服务社建设项目的未能正常开展工作。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.9万元，支出决算为1.05万元，完成预算的11.79%。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，占11.79%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：0支出万元。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2.公务用车购置及运行费支出1.05万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出1.05万元，主要用于公务用车的保险检测费、维护、燃料费等。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.85万元，下降73.07%。主要原因是加强了公务车使用的管理，减少不必要的支出。3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数年初未做此项预算。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。十二、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目15个，共涉及资金834.56万元，自评覆盖率达到100%。共组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，单位未开展对项目的部门评价。开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。（二）单位决算中项目绩效自评结果。（如有）（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。（四）单位评价项目绩效评价结果。供销社农产品公司运营经费平价菜调控资金项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况2021年，省平价菜保供惠民行动专班下达给我市“15+N”种基本蔬菜平均售价达2.83元/斤的考核目标。鉴于前段时间我市“15+N”种基本蔬菜受市场供需关系、疫情及台风等恶劣气候影响，价格偏高，为完成全年考核目标，须采取超常规举措，从批发端（琼海市供销社农产品有限公司）进行平价菜专项价格调控，从而全面降低“15+N”种基本蔬菜的批发价。经市政府专题会议研究，决定预算安排480万元平价菜调控资金，以确保平价菜调控专项行动得以顺利实施。项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况为完成2021年省平价菜专班下达我市“15+N”种基本蔬菜平均零售价达2.83元/斤的考核目标，市平价菜专班针对琼海目前“15+N”种基本蔬菜均价为2.9元/斤，决定采取超常规举措，利用50天时间将“15+N”种基本蔬菜均价降至2.83元/斤，完成省专班下达我市的价格考核目标。二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）为完成省平价菜保供惠民行动专班下达给我市“15+N”种基本蔬菜平均售价达2.83元/斤的考核目标，市平价菜保供惠民行动专班从生产、流通、零售等环节采取超常规举措，在批发端委托琼海市供销社农产品有限公司进行平价菜专项价格调控，从而全面降低“15+N”种基本蔬菜的批发价。经市政府专题会议研究，决定预算安排480万元平价菜调控资金，以确保平价菜调控专项行动得以顺利实施。（二）项目资金该项目申请预算资金480万元，批复到位预算资金480万元，该资金全部为市级财政资金。项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况该项目资金使用分为三阶段：第一阶段从2021年12月13日起至2021年12月16日在零售终端执行“15＋N”种平价菜政府倡议价均价不超过1元/斤。“15+N”种基本蔬菜销售100807.09斤，补贴金额143741.777元；第二阶段从2021年12月17日至2021年12月28日在零售终端动态调整执行“15＋N”种平价菜政府倡议价均价不超过0.4元/斤。“15+N”种基本蔬菜销售740310.769斤，补贴金额1509115.282元；第三阶段从2021年12月29日起至2022年1月31日在零售终端执行“15＋N”种平价菜政府倡议价均价不超过0.1元/斤。“15+N”种基本蔬菜销售1653518.69斤，补贴金额3286984.482元。合计销售数量2494636.549斤，合计补贴金额4939841.541元。（四）项目资金管理情况市联社成立了财政专项资金监督领导小组，组长由市联社第一把手担任，副组长由琼海市福松实业有限公司董事长担任，小组成员由分管领导、财会、办公室、资产等股室组成。领导小组定期或不定期到现场召开项目建设情况分析会，总结和分析项目实施过程中的经验和问题，有针对性地帮助建设单位解决实施过程中遇到的难点问题。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况该项目在市联社统一组织和部署下进行的，市联社是该项目的业主单位，市供销社农产品公司受市联社委托作为项目实施单位，具体负责项目的实施。按照市平价菜专班要求，确定我市平价菜的调控供货对象为24家平价菜网点和183个平价摊位，同时要求每个供应点必须严格按照市发改委发布的调控倡议价进行销售，并要求市市场监督管理局派出监督小组对每个供应点进行督查，是否执行政府倡议价进行销售，是否利用特惠低价倒卖谋取暴利；市供销社农产品公司要做好每日销售清单、台账等，实时上报市供销社专项资金监督小组进行备案，市供销社要对每日供应的“15+N”种基本蔬菜，参照海口江楠批发市场的价格和合理的运营费用开支进行评估，对补差的蔬菜报价是否合理进行审定，对出货和结算清单是否一致进行严格审核，确保项目按照市专班的决策部署顺利实施。项目管理情况我社制定了财务管理制度，对项目资金坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管的原则，做到公平、公开、公正，保证合理使用和发挥最大效能。四、项目绩效情况通过50天的专项价格调控行动，我市“15+N”种基本蔬菜价格达到了省平价菜专班下达我市的2.83元/斤的考核目标，有效平抑了菜价，切实让群众吃上了放心菜、便宜菜。五、其他需要说明的问题对今后专项资金支持的项目要认真编制好项目规划和可行性研究，准备工作要做早做细做实，精准扶持，把有限的资金用到最需要的项目上，发挥财政资金的最大效能。十三、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。2021年度琼海市供销合作社机关部门机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（二）政府采购支出情况。2021年度琼海市供销合作社机关部门政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），