资本项目信息系统外资项下银行操作指南

资本工程信息系统外资项下银行操作指南1目录第一局部FDIFDI资本金账户业务资产变现账户(中转外)减资付汇转股付汇(外转中)清算付汇中外合作企业外国投资者先行回收投资付汇境内再投资专用账户业务FDI其次局部ODI境外直接投资前期费用境内机构境外直接投资付汇境外投资债权投资回收入账境外投资增、减资、转股收付汇境外直接投资清算收汇境内机构境外放款收付汇特别目的公司项下境内居民个人购付汇核准FDI,ODI1因时间所限，本名目所涉及任何专业名词，如不能理解，请自行互联网查询。FDI一、FDI前期费用汇入前期费用登记的业务编号是以“1220行需凭此业务编号、主体代码、验证码，通过掌握信息表查询功能，查询掌握信息，包括本行尚可开立账户数量、跨境流入总额度、尚可流入额度等。账户开立及资金入账不能超出额度掌握。602023N/付汇数据，产生账户付汇数据，银行须在业务系统中相应“外汇局批N/二、资本金账户业务备案表号/业务编号。银行凭企业供给的协议办理凭证的外汇局批件号/备案表号/业务编号、主体代码、验证码，通过掌握信息表查询功能，可以查询到企业外汇登记流入掌握信息，包括尚可流入金额、尚制。资本金账户开关户数据,须在有关业务系统中相应外汇局批件号/备案表号/业务编号栏填写“14”开头的业务编号。资本金账户流入数据,入申报数据，申报时外汇局批件号/备案表号/业务编号需填写“14”602023“602023602023外汇资本金结汇数据,系统通过接口程序采集到资本金账户内资金结汇数据，银行须在业务系统中相应“外汇局批件号/备案表号/N/资本金账户资金付汇数据,系统通过接口程序采集付汇数据，银/备案表号/N/资本金转存定期等境内原币划转业务,系统通过接口程序采集/备案表号/业务N/三、资产变现账户(中转外)业务包括尚可流入金额、尚可划入金额、账户内资金使用金额。资金流入及使用不能超出额度掌握。境内资产变现专用账户开关户数据一笔交易仅允许开立一个栏填写“16”开头的对内转股中转外登记业务编号。境内资产变现专用账户流入数据,先查看跨境流入总额度，涉外602023境内资产变现专用账户资金结汇数据,银行办理境内资产变现专/备案表号/业务编号”N/境内资产变现专用账户资金付汇数据,银行办理境内资产变现专/备案表号/业务编号”N/四、减资付汇对内实际出资减资业务编号以“15”开头，银行凭企业供给的凭证的业务编号、主体代码、随机码，通过掌握信息表查询功能，可以额度，对外付汇不得超过跨境流出额度。15”开头的业务编号，重点关注的交易编码602023\五、转股付汇(外转中)外转中业务编号为“17”开头，银行凭企业供给的凭证的业务编号、主体代码、随机码，通过掌握信息表查询功能。先查看跨境流出总额度,申报境外付款申报单，填写以“17”开头的业务编号。重点关注的交易编码“602023(外商投资企业清算、终止等撤资602023“602023六、清算付汇注销登记业务编号是以“2220业供给的凭证的业务编号、主体代码、随机码，对掌握信息表进展查询,先查看企业跨境汇出额度。购付汇金额不能超出跨境汇出额度。可与协议登记正确关联，重点关注的交易编码“602023(外商投资企业清算、终止等撤资)”七、中外合作企业外国投资者先行回收投资付汇中外合作企业外国投资者先行回收投资协议信息登记的业务编号由以“2020/备案表号/业务编码”栏中准确填写该业务编号,国际收支申报交易编码应为602023(外方先行收回投资〔仅指中外合作企业〕)八、境内再投资专用账户业务接收境内再投资协议信息登记的业务编号由以“19”开头的20信息为企业办理开户、资金入账、资金结汇等业务。银行在办理业务、尚可流入金额，在额度内为企业办理相关业务。银行为企业办理开户后，应准时按要求上报账户的开关变信息，账户性质代码为2112，准确选择账户状态。资金入账后，划出银行903010903020。资金结汇后，银行应依据规定准时报送账户N/九、FDI项下保证金账户使用FDI5720开户、资金收付等业务。报账户的开关变信息，账户性质代码为2104，准确选择账户状态。银行应依据规定准时通过国际收支申报系统上报境外汇款申报信息，802032〔境外存入保证金调出。该账户内资金原币划903090〔其他境内投资支出〕送账户开关变信息和账户收支信息。ODI一、境内机构境外直接投资前期费用前期费用登记的业务编号是以“3320的正常关联。前期费用汇出的交易编码关注“60101〔筹备资金汇出。务。前期费用汇回无需事前登记，可直接到银行办理。前期费用可汇回金额不能超过已汇出金额，本项业务可以异地办理。二、境内机构境外直接投资付汇息的正常关联。境外投资资金汇出的交易编码关注“60101〔投资资本金汇出—股权，60102〔境外投资资本金汇出—债权。购汇金额依据掌握信息确定，本项业务可以异地办理。三、境外投资债权投资回收入账金额，企业可依据经营需求随时调回已汇出债权出资。现账户，接收债权投资回收资金。银行办理境外资产变现账户开立、汇回资金入账手续前，应查看投资主体的协议信息和掌握信息，确定可回收债权投资金额。境内投资主体发生债权回收后，其中方协议投资总额、累计已汇出金额、尚可汇出金额不变。目前债权回收金额仅限于以跨境汇出方式出资的局部。四、境外投资增、减资、转股收付汇境外投资增资、减资的业务编号都是以“3520编号；境外投资减资的业务编号是以“3620境外投资转股“中转外”的业务编号是以“37203820务编号。应的业务编号，以实现交易数据与协议信息的正常关联。60101〔外转中〕资金汇出〔中转外所得资金汇回的国际收支申报交易编60101五、境外直接投资清算收汇境内机构境外直接投资注销登记的业务编号是以“43”开头的20位业务编号。在外汇局办理清算登记后，各境内机构可直接到银行办理后续境外资产变现账户开立、汇回资金入账手续。六、境内机构境外放款收付汇企业在外汇局办理完境外放款额度登记后，银行可依据企业申请境内划转业务。外汇局可通过业务编号进展综合查询。此业务发生较少，可待发生时，具体