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出纳新年度工作计划出纳新年度工作计划篇一：出纳年度工作计划一、日常工作:1'与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务;2'对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放；3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。.每月初按时做出资金表。.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印.认真做好凭证.每季度按时去银行拿利息清单.每月按时去银行拿税单.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二．其他工作严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;定期和不定期向财务部经理报告工作;完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。篇二：出纳年度工作计划.出纳必须按岗位职责坚持原则，秉公办事，做出表率。.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得私设小金库。.根据会计提供的工资表等，及时发放职工工资和其它应发放的经费。.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;.参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。.坚持财务手续，严格审批核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。.完成领导临时交办的其他工作。.坚持提合理化建议在以后的'工作中除了继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务

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