太阳能光电建筑示范项目可行性研究报告

太阳能光电建筑示范项目可行性研究报告太阳能光电建筑示范项目可行性研究报告太阳能光电建筑示范项目可行性研究报告（此文档为word格式，下载后您可任意修改编辑！）目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章 综合说明 1\o"CurrentDocument"1.1概述 1\o"CurrentDocument"1.2光能资源 2\o"CurrentDocument"1.3项目的任务和规模 2\o"CurrentDocument"1.4电池板选型和发电量估计 3\o"CurrentDocument"1.5电气 3\o"CurrentDocument"电气一次 31.5.2电气二次 51.6工程消防设计 5\o"CurrentDocument"土建工程 5\o"CurrentDocument"1.9工程管理设计 6\o"CurrentDocument"1.10环境保护和水土保持设计 6\o"CurrentDocument"环境保护 6\o"CurrentDocument"1.10.2水土保持 6\o"CurrentDocument"1.11劳动安全与工业卫生 6\o"CurrentDocument"1.12建设项目节能分析 7\o"CurrentDocument"1.13工程设计概算 7\o"CurrentDocument"1.14经济评价 8\o"CurrentDocument"第二章光能资源 9\o"CurrentDocument"2.1我国太阳能资源的地理分布 9\o"CurrentDocument"2.2某某市地理位置及气候概况 10\o"CurrentDocument"2.3某某市太阳能资源 112.3.1区域太阳能资源分析 112.3.2太阳能总辐射量的修正 182.3.3区域气象条件对本项目及主要设备的影响 192.3.4区域太阳能资源评价 20\o"CurrentDocument"第三章项目的任务和规模 21\o"CurrentDocument"3.1工程总体规划及总平面布置 21\o"CurrentDocument"3.2山东电网电力系统概况 22\o"CurrentDocument"3.3工程建设的必要性 243.3.1太阳能是可再生能源发展中的首选 243.3.2符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向 253.3.3改善能源结构的需要 263.3.4改善生态、保护环境的需要 26335太阳能与建筑一体化将成为未来建筑节能市场的亮点 26\o"CurrentDocument"3.4工程建设规模 27\o"CurrentDocument"第四章电池板选型和发电量估计 29\o"CurrentDocument"4.1太阳能光伏发电系统的分类及构成 29\o"CurrentDocument"4.2太阳能电池发电原理 29\o"CurrentDocument"4.3太阳电池组件选择 304.3.1太阳电池组件类型的选择 304.3.2太阳电池组件的选型 34\o"CurrentDocument"4.4电池阵列的运行方式设计 384.4.1电池阵列的运行方式选择 384.4.2电池阵列倾角的选择 394.4.3多晶硅电池组件铺设与安装设计 40\o"CurrentDocument"4.5本工程年发电量的估算 40\o"CurrentDocument"第五章电气 43\o"CurrentDocument"5.1电气一次 435.1.1设计依据 435.1.2系统并网配置方案 435.1.3光伏阵列直流防雷汇流箱的设计 44直流配电柜设计 45逆变器的选型 465.1.6低压开关柜选型 505.1.7低压开关柜的布置 51防雷 51接地 52\o"CurrentDocument"5.2电气二次 53\o"CurrentDocument"第六章工程消防设计 56\o"CurrentDocument"6.1设计依据 56\o"CurrentDocument"6.2设计原则 56\o"CurrentDocument"6.3消防总体设计方案 56\o"CurrentDocument"6.4建筑消防设计 56\o"CurrentDocument"6.4.1水消防设计 57\o"CurrentDocument"6.4.2建筑灭火器设计 57\o"CurrentDocument"第七章土建部分 58\o"CurrentDocument"7.1设计依据 58\o"CurrentDocument"7.2自然条件 59\o"CurrentDocument"7.3抗震设防 59\o"CurrentDocument"7.4荷载确定原则 59\o"CurrentDocument"7.5结构设计方案 59\o"CurrentDocument"7.6采暖通风空调 607.6.1主要执行标准 607.6.2室外空气计算参数 607.6.3采暖系统 617.6.4空调系统 617.6.5通风系统 61\o"CurrentDocument"第八章施工组织设计 62\o"CurrentDocument"8.1项目建设期 62\o"CurrentDocument"8.2项目进度安排 62\o"CurrentDocument"8.3项目施工组织 62\o"CurrentDocument"第九章工程管理设计 63\o"CurrentDocument"9.1工程管理机构的组成和编制 63\o"CurrentDocument"9.2主要管理设施 649.2.1区域布置 649.2.2管理区、生产区电源 649.2.3管理区、生产区供水设施 64\o"CurrentDocument"9.3电站运行维护、回收及拆除 659.3.1运行维护 659.3.2拆除、清理方案 66\o"CurrentDocument"第十章环境保护和水土保持设计 67\o"CurrentDocument"10.1环境保护 6710.1.1设计依据、设计任务及总体目标 6710.1.2项目选址的环境合理性 6810.1.3环境概况 6810.1.4环境保护设计 6910.1.5环境保护投资概算 7310.1.6环境保护设计的综合评价与结论 74\o"CurrentDocument"10.2水土保持 74\o"CurrentDocument"10.2.1设计依据 7410.2.2 设计任务及总体目标 75本项目水土保持 75\o"CurrentDocument"10.3建议 75\o"CurrentDocument"第十■章劳动安全与工业卫生 76\o"CurrentDocument"11.1总则 7611.1.1设计目的、基本原则 7611.1.2设计范围和主要内容 7611.1.3主要依据文件 76\o"CurrentDocument"11.2建设项目概况 78\o"CurrentDocument"11.3主要危险、有害因素分析 7811.3.1工程施工期主要危害因素分析 7811.3.2工程运行期主要危害因素分析 79\o"CurrentDocument"11.4工程安全卫生设计 8011.4.1施工期劳动安全与工业卫生对策措施 8011.4.2运行期劳动安全与工业卫生对策措施 80\o"CurrentDocument"11.5工程运行期安全管理及相关设备、设施设计 8411.5.1安全管理机构及相关人员配备 8411.5.2安全、卫生管理体系 8511.5.3事故应急救援预案 87\o"CurrentDocument"11.6劳动安全与工业卫生工程量和专项投资概算 88\o"CurrentDocument"11.7预期效果评价 8911.7.1劳动安全主要危害因素防护措施的预期效果评价 8911.7.2工业卫生主要有害因素防护措施的预期效果评价 89\o"CurrentDocument"11.8主要结论和建议 90\o"CurrentDocument"第十二章建设项目节能分析 91\o"CurrentDocument"12.1设计依据 91\o"CurrentDocument"12.2主要节能降耗措施 9112.2.1场址选择和本项目布置 9112.2.2电气设计节能降耗措施 9112.2.3本项目布置中的节能降耗措施 9312.2.4水资源节约 9312.2.5油料节约 9312.2.6建设管理的节能措施建议 93\o"CurrentDocument"12.3节能降耗减排效益分析 94\o"CurrentDocument"12.4结论及建议 94\o"CurrentDocument"结论 94建议 95\o"CurrentDocument"第十三章工程概算设计 9613.1编制说明 9613.1.1工程概况 9613.1.2编制原则及依据 9613.1.3基础资料 9713.1.4费率标准 9713.1.5基本预备费 9813.1.6价差预备费 9813.1.7建设期利息 9813.1.8主要技术经济指标 98\o"CurrentDocument"13.2概算表 99\o"CurrentDocument"第十四章财务评价与社会效果分析 10514.1概述 10514.2财务评价 10514.2.1财务投资和资金筹措 10514.2.2分析和评价 10514.2.3财务评价结论 107太阳能光电建筑示范项目可行性研究报告太阳能光电建筑示范项目可行性研究报告#14.3 总成本费用表 单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1折旧费873.26058.2258.2258.2258.2258.2258.2258.2258.2258.2258.2258.2258.222维修费897.87000040.8140.8140.8140.8140.8140.8140.8140.8140.813工资及福利901.8120.5635.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.254保险费58.011.322.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.275材料费133.033.035.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.26摊销费000000000000007利息支出473.5717.3860.0655.7951.5347.2642.9938.7334.4630.1925.9321.6617.3913.138其他费用199.554.557.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.8固定成本3404.0743.81163.6159.33155.06191.61187.34183.07178.81174.54170.27166.01161.74157.47可变成本133.033.035.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.2总成本费用3537.146.85168.8164.53160.26196.81192.54188.27184.01179.74175.47171.21166.94162.67经营成本2190.2729.4750.5250.5250.5291.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.33

总成本费用表（续）单位：万元序号项目合计计算期第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年1折旧费873.2658.2258.2258.2200000000002维修费897.8740.8140.8140.8140.8140.8140.8140.8140.8140.8140.8140.8140.8140.813工资及福利901.8135.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.2535.254保险费58.012.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.275材料费133.035.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.26摊销费000000000000007利息支出473.578.864.590.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.338其他费用199.557.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.8固定成本3404.07153.21148.94144.6786.4686.4686.4686.4686.4686.4686.4686.4686.4686.46可变成本133.035.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.2总成本费用3537.1158.41154.14149.8791.6691.6691.6691.6691.6691.6691.6691.6691.6691.66经营成本2190.2791.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.33

利润与利润分配表 单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1营业收入5313.23121.15207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.681.1上网电量（mwh）82889.741889.993239.993239.993239.993239.993239.993239.993239.993239.993239.993239.993239.993239.991.2电价（不含增值税）0.6410.6410.6410.6410.6410.6410.6410.6410.6410.6410.6410.6410.6411.3电价（含增值税）0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.752营业税金及附加68.480000001.43.533.533.533.533.533.533总成本费用3537.146.85168.8164.53160.26196.81192.54188.27184.01179.74175.47171.21166.94162.674补贴收入（应税）000000000000005利润总额（1-2-3+4）1707.6574.338.8943.1547.4210.8815.1418.0120.1424.4128.6832.9437.2141.486弥补以前年度亏损000000000000007应纳税所得额（5—6）1707.6574.338.8943.1547.4210.8815.1418.0120.1424.4128.6832.9437.2141.488所得税378.650005.931.361.894.55.046.17.178.249.310.379补贴收入（免税）0000000000000010净利润（5—8）132974.338.8943.1541.499.5213.2513.515.1118.3121.5124.7127.9131.1111期初未分配的利润048.7165.4786.07105.1795.589.1883.178.4676.6977.8181.8188.6912提取法定盈余公积金132.97.433.894.324.150.951.321.351.511.832.152.472.793.1113可供投资者分配的利润（11—12）66.8783.71104.31123.41113.74107.42101.3496.794.9396.05100.05106.93116.6914应付利润474.1418.1618.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2415未分配利润48.7165.4786.07105.1795.589.1883.178.4676.6977.8181.8188.6998.4516息税前利润（利润总额+利息支出）2181.2291.6898.9598.9598.9558.1458.1456.7354.6154.6154.6154.6154.6154.6117息税折旧摊销前利润3054.4791.68157.17157.17157.17116.35116.35114.95112.82112.82112.82112.82112.82112.82

利润与利润分配表（续）单位：万元序号项目合计计算期第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年1营业收入5313.23207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.681.1上网电量（mwh）82889.743239.993239.993239.993239.993239.993239.993239.993239.993239.993239.993239.993239.993239.991.2电价（不含增值税）0.6410.6410.6410.6410.6410.6410.6410.6410.6410.6410.6410.6410.6411.3电价（含增值税）0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.752营业税金及附加68.483.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533总成本费用3537.1158.41154.14149.8791.6691.6691.6691.6691.6691.6691.6691.6691.6691.664补贴收入（应税）000000000000005利润总额（1-2-3+4）1707.6545.7550.0154.28112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.56弥补以前年度亏损000000000000007应纳税所得额（5—6）1707.6545.7550.0154.28112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.58所得税378.6511.4412.513.5728.1228.1228.1228.1228.1228.1228.1228.1228.1228.129补贴收入（免税）0000000000000010净利润（5—8）132934.3137.5140.7184.3784.3784.3784.3784.3784.3784.3784.3784.3784.3711期初未分配的利润98.45111.09126.61145202.7260.39318.09375.79433.48491.18548.87606.57664.2612提取法定盈余公积金132.93.433.754.078.448.448.448.448.448.448.448.448.448.4413可供投资者分配的利润（11—12）129.33144.85163.24220.94278.63336.33394.02451.72509.41567.11624.8682.5740.214应付利润474.1418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2415未分配利润111.09126.61145202.7260.39318.09375.79433.48491.18548.87606.57664.26721.9616息税前利润（利润总额+利息支出）2181.2254.6154.6154.61112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.8217息税折旧摊销前利润3054.47112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82

借款还本付息计划表 单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年长期借款1.1年初借款余额0911.97846.82781.68716.54651.4586.26521.12455.98390.84325.7260.56195.421.2当期还本付息1359.970124.87120.61116.34112.07107.81103.5499.2795.0190.7486.4782.2177.94本年还本911.97065.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.14本年付息448059.7355.4751.246.9342.6738.434.1329.8725.621.3317.0712.81.3期末借款余额0846.82781.68716.54651.4586.26521.12455.98390.84325.7260.56195.42130.28流动资金借款2.1流动资金借款累计3.185.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.462.2流动资金利息0.190.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.332.3偿还流动资金借款本金0000000000000短期借款3.1偿还短期借款本金000000000000003.2短期贷款000000000000003.3短期借款利息00000000000000利息备付率（%）0164.75177.34192.03123.01135.22146.49158.46180.85210.61252.09313.93415.96偿债备付率（%）0125.53129.96129.63102.31105.85106.34108.22111.94116.02120.49125.43130.9

借款还本付息计划表（续）单位：万元序号项目合计计算期第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年长期借款1.1年初借款余额130.2865.14000000000001.2当期还本付息1359.9773.6769.4100000000000本年还本911.9765.1465.1400000000000本年付息4488.534.27000000000001.3期末借款余额65.14000000000000流动资金借款2.1流动资金借款累计5.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.462.2流动资金利息0.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.332.3偿还流动资金借款本金0000000000005.46短期借款3.1偿还短期借款本金000000000000003.2短期贷款000000000000003.3短期借款利息00000000000000利息备付率（%）616.251188.5600000000000偿债备付率（%）137.01143.8600000000000

项目投资现金流量表 单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1现金流入5585.39141.74242.99242.99242.99242.99242.99228.96207.68207.68207.68207.68207.68207.681.1营业收入5313.23121.15207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.681.2补贴收入218.420.635.3135.3135.3135.3135.3121.270000001.3回收固定资产余值45.9600000000000001.4回收流动资金7.800000000000002现金流出3391.91159.3653.7750.5250.5291.3391.3392.7394.8694.8694.8694.8694.8694.862.1建设投资1125.341125.340000000000002.2流动资金7.84.553.25000000000002.3经营成本2190.2729.4750.5250.5250.5291.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.332.4营业税金及附加68.480000001.43.533.533.533.533.533.532.5维持运营投资000000000000003所得税前净现金流量（1-2）2193.5-1017.61189.22192.47192.47151.66151.66136.22112.82112.82112.82112.82112.82112.824累计所得税前净现金流量-1017.61-828.39-635.92-443.45-291.79-140.13-3.9108.92221.74334.57447.39560.21673.035调整所得税545.322.9224.7424.7424.7414.5314.5314.1813.6513.6513.6513.6513.6513.656所得税后净现金流量（3-5）1648.19-1040.53164.48167.73167.73137.13137.13122.0499.1799.1799.1799.1799.1799.177累计所得税后净现金流量-1040.53-876.05-708.31-540.58-403.45-266.33-144.29-45.1254.06153.23252.4351.57450.74

项目投资现金流量表（续）单位：万元序号项目合计计算期第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年1现金流入5585.39207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68261.441.1营业收入5313.23207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.681.2补贴收入218.400000000000001.3回收固定资产余值45.9600000000000045.961.4回收流动资金7.80000000000007.82现金流出3391.994.8694.8694.8694.8694.8694.8694.8694.8694.8694.8694.8694.8694.862.1建设投资1125.3400000000000002.2流动资金7.800000000000002.3经营成本2190.2791.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.332.4营业税金及附加68.483.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.532.5维持运营投资000000000000003所得税前净现金流量（1-2）2193.5112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82112.82166.584累计所得税前净现金流量785.86898.681011.51124.331237.151349.971462.81575.621688.441801.271914.092026.912193.55调整所得税545.313.6513.6513.6528.2128.2128.2128.2128.2128.2128.2128.2128.2128.216所得税后净现金流量（3-5）1648.1999.1799.1799.1784.6284.6284.6284.6284.6284.6284.6284.6284.62138.387累计所得税后净现金流量549.91649.09748.26832.87917.491002.111086.731171.341255.961340.581425.21509.811648.19

项目资本金现金流量表 单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1现金流入5585.39141.74242.99242.99242.99242.99242.99228.96207.68207.68207.68207.68207.68207.681.1营业收入5313.23121.15207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.681.2补贴收入218.420.635.3135.3135.3135.3135.3121.270000001.3回收固定资产余值45.9600000000000001.4回收流动资金7.800000000000002现金流出4256.39273.86176.69171.45173.11205.09201.36201.1199.5196.3193.1189.9186.7183.52.1项目资本金227.99227.020.98000000000002.2借款本金偿还917.43065.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.142.3借款利息支付473.5717.3860.0655.7951.5347.2642.9938.7334.4630.1925.9321.6617.3913.132.4经营成本2190.2729.4750.5250.5250.5291.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.332.5营业税金及附加68.480000001.43.533.533.533.533.533.532.6所得税378.650005.931.361.894.55.046.17.178.249.310.372.7维持运营投资000000000000003净现金流量（1-2）1329-132.1266.371.5469.8837.941.6327.858.1911.3914.5917.7920.9924.19

项目资本金现金流量表（续）单位：万元序号项目合计计算期第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年1现金流入5585.39207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68261.441.1营业收入5313.23207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.681.2补贴收入218.400000000000001.3回收固定资产余值45.9600000000000045.961.4回收流动资金7.80000000000007.82现金流出4256.39180.3177.1108.76123.31123.31123.31123.31123.31123.31123.31123.31123.31128.772.1项目资本金227.9900000000000002.2借款本金偿还917.4365.1465.1400000000005.462.3借款利息支付473.578.864.590.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.332.4经营成本2190.2791.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.332.5营业税金及附加68.483.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.532.6所得税378.6511.4412.513.5728.1228.1228.1228.1228.1228.1228.1228.1228.1228.122.7维持运营投资000000000000003净现金流量（1-2）132927.3930.5998.9384.3784.3784.3784.3784.3784.3784.3784.3784.37132.67

财务计划现金流量表 单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1经营活动净现金流量2894.23112.28192.47192.47186.54150.3149.77131.72107.79106.72105.65104.59103.52102.451.1现金流入6216.48141.74242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.991.1.1营业收入5313.23121.15207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.681.1.2增值税销项税额903.2520.635.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.311.1.3补贴收入（不含增值税优惠）000000000000001.1.4其他流入000000000000001.2现金流出3322.2529.4750.5250.5256.4492.6993.22111.27135.2136.27137.34138.4139.47140.541.2.1经营成本2190.2729.4750.5250.5250.5291.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.331.2.2增值税进项税额000000000000001.2.3营业税金及附加68.480000001.43.533.533.533.533.533.531.2.4增值税684.8500000014.0335.3135.3135.3135.3135.3135.311.2.5所得税378.650005.931.361.894.55.046.17.178.249.310.371.2.6其他流出000000000000002投资活动净现金流量-1133.14-1129.89-3.25000000000002.1现金流入000000000000002.2现金流出1133.141129.893.25000000000002.2.1建设投资1125.341125.340000000000002.2.2维持运营投资000000000000002.2.3流动资金7.84.553.25000000000002.2.4其他流出000000000000003筹资活动净现金流量-7321094.35-140.19-139.17-134.91-130.64-126.37-122.11-117.84-113.57-109.31-105.04-100.77-96.513.1现金流入1133.141129.893.25000000000003.1.1项目资本金投入227.99227.020.98000000000003.1.2建设投资借款899.69899.690000000000003.1.3流动资金借款5.463.182.28000000000003.1.4债券00000000000000

3.1.5短期借款000000000000003.1.6其他流入000000000000003.2现金流出1865.1435.54143.44139.17134.91130.64126.37122.11117.84113.57109.31105.04100.7796.513.2.1各种利息支出473.5717.3860.0655.7951.5347.2642.9938.7334.4630.1925.9321.6617.3913.133.2.2偿还债务本金917.43065.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.1465.143.2.3应付利润（股利分配）474.1418.1618.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.243.2.4其他流出000000000000004净现金流量1029.0976.7449.0353.351.6419.6623.399.62-10.05-6.85-3.65-0.452.755.955累计盈余资金76.74125.77179.06230.7250.36273.75283.37273.31266.46262.81262.35265.1271.05

财务计划现金流量表（续）单位：万元序号项目合计计算期第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年1经营活动净现金流量2894.23101.39100.3299.2584.784.784.784.784.784.784.784.784.784.71.1现金流入6216.48242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.991.1.1营业收入5313.23207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.68207.681.1.2增值税销项税额903.2535.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.311.1.3补贴收入（不含增值税优惠）000000000000001.1.4其他流入000000000000001.2现金流出3322.25141.6142.67143.74158.29158.29158.29158.29158.29158.29158.29158.29158.29158.291.2.1经营成本2190.2791.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.3391.331.2.2增值税进项税额000000000000001.2.3营业税金及附加68.483.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.531.2.4增值税684.8535.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.3135.311.2.5所得税378.6511.4412.513.5728.1228.1228.1228.1228.1228.1228.1228.1228.1228.121.2.6其他流出000000000000002投资活动净现金流量-1133.1400000000000002.1现金流入000000000000002.2现金流出1133.1400000000000002.2.1建设投资1125.3400000000000002.2.2维持运营投资000000000000002.2.3流动资金7.800000000000002.2.4其他流出000000000000003筹资活动净现金流量-732-92.24-87.97-18.57-18.57-18.57-18.57-18.57-18.57-18.57-18.57-18.57-18.57-24.033.1现金流入1133.1400000000000003.1.1项目资本金投入227.9900000000000003.1.2建设投资借款899.6900000000000003.1.3流动资金借款5.4600000000000003.1.4债券000000000000003.1.5短期借款000000000000003.1.6其他流入00000000000000

3.2现金流出1865.1492.2487.9718.5718.5718.5718.5718.5718.5718.5718.5718.5718.5724.033.2.1各种利息支出473.578.864.590.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.333.2.2偿还债务本金917.4365.1465.1400000000005.463.2.3应付利润（股利分配）474.1418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.243.2.4其他流出000000000000004净现金流量1029.099.1512.3580.6966.1366.1366.1366.1366.1366.1366.1366.1366.1360.675累计盈余资金280.19292.54373.22439.36505.49571.62637.75703.89770.02836.15902.28968.411029.09

14.9 资产负债表 单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1资产1198.311157.061116.841074.951001.09930.96861.08792.81727.74665.87607.2551.73499.461.1流动资产总额81.29133.57186.86238.5258.16281.55291.17281.11274.26270.61270.15272.9278.851.1.1累计盈余资金76.74125.77179.06230.7250.36273.75283.37273.31266.46262.81262.35265.1271.051.1.2流动资产4.557.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.81.2在建工程1137.620000000000001.3固定资产净值0861802.78744.57686.35628.13569.91511.7453.48395.26337.05278.83220.611.4无形及其他资产净值00000000000001.5可抵扣增值税形成资产-20.6162.5127.1991.8956.5821.2700000002负债及所有者权益(2.4+2.5)1198.311157.061116.841074.9510