关于结构型期货私募基金托管协议的要点要点_第1页
关于结构型期货私募基金托管协议的要点要点_第2页
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文档简介

对于构造型期货私募基金(有限合伙基金托管协议的重点一、协议当事人等释义甲方:客户XXX。乙方:指银行股份有限企业,即托管银行。丙方:XXX投资管理企业(有限合伙,即投资顾问方。基金合伙人:届时作为合伙人而登记于基金合伙人名册的各方。基金资本:托管账户内以银行存款局势存在的有关基金财富。托管账户:基金的独一收款账户,甲方受权乙方对该账户实行内部托管。《合伙协议》:指《XXX(有限合伙有限合伙协议》。基金的存续期:本基金的存续期为1年,自基金注册建立之日算起,但依照《合伙协议》的商定提早停止或延伸。二、当事人的权益与义务甲方的权益:1、享有基金资本的所有权;2、检查乙方对基金资本的托管运作状况;3、获得基金业务及财务状况的资料;4、受权丙方向乙方发出划款指令;5、法律法例及协议规定的其余权益。甲方的义务:1、协议奏效后,依照《合伙协议》及本协议的商定,将基金资本移交给乙方托管;2、任何可能致使基金业务性质或范围发生重要变化或直接影响托管业务的重大事项,应在该事项发生后五个工作日内书面通知乙方,并给乙方预留合理的准备时间;3、向乙方供给托管业务有关的文件,并保证真切性、合法性、圆满性和有效性;4、法律法例及协议规定的其余义务。乙方的权益:1、接受甲方的拜托,依照本协议的规定,托管基金资本并依照有效划款指令进行资本的划拨;2、乙方有官僚求丙方供给托管业务有关的且必然的有效文件及决策;3、乙方有官僚求甲方供给《合伙协议》及其余应由甲方供给的文件;4、法律法例规定及协议商定的其余权益。乙方的义务:1、以诚实信誉、勤劳尽责的原则执行托管银行的义务,安全保存托管账户内的所有基金资本;2、装备足够的、合格的、熟习托管业务的专职人员,负责基金资本托管事宜;3、实时执行丙方发出的有效划款指令;4、准时向甲方提交付管报告,并实时依照甲方的要求显现托管资本的有关信息;5、依照协议,在基金存续期届满或基金提早停止后辅助进行基金的清理及解散;6、法律法例及本协议规定的其余义务。丙方的权益:1、丙方依照协议作为全体合伙人受权的执行事务合伙人,有权代表甲方向乙方发出本协议商定范围内的各项指令;2、法律法例规定及协议商定的其余权益。丙方的义务:1、丙方保证基金投资的真切性和合法性;2、向乙方供给基金所需的各项资料并保证其真切、正确、圆满及合法。三、基金托管账户的开立基金正式建立后,乙方收取甲方和丙方供给的有关文件和资料,在银行为甲方开立托管账户。该账户作为基金的独一收款账户,用于接受基金资本、投资利润及回收投资,对外展开投资、利润分派、投资返还、支付各样税费、管理费、托管费等。甲方受权乙方对该托管账户实行内部控制管理。甲方应于托管账户开立2个工作日内为该账户开通网上银行功能,并受权乙方财富托管部指定操作人员负责专户经过网上银行转账的平时操作。甲方以其名义为托管账户申请5枚网上银行客户证书,作为资本划拨权限卡。该权限卡丙方拥有1枚,拥有查问保存账户余额和倡议网银资

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