工程项目决算流程及系统实现方式

上海电力ERP试点项目

工程决算系统实现方式2004年1月日期:2023/10/5目录工程决算流程 张超针对工程决算系统中的数据 张超工程决算详细步骤分析 张超工程决算汇总及涉及的开发工作 张超工程决算对GIS系统接口的要求 张超日期:2023/10/5何为工程决算何为工程决算报告？工程决算是指工程完工后，为了正确、及时反映工程从筹建到竣工验收整个阶段的建设费用使用情况的总结性文件。工程决算报告在于向使用者提供工程建设全貌、概算及实际执行情况，有利于进行项目分析，并作为登记和核算固定资产的主要依据。工程决算的项目范围？国家基本建设项目中所有的新建、扩建、改建等的电源和电网项目（110KV及以上），在工程竣工后都应该编制竣工决算报告。工程决算的编报时间？电源、电网项目（500KV），应在项目正式投运后6个月内编报完成；220KV及以下的电网项目应在工程正式投运后3个月内编报完成。日期:2023/10/5上海电力公司工程决算报告上海电力公司工程决算报告：表1.工程竣工决算概况表（项目经理结合相关部门提供的数据手工填写）－－－概况表表2.工程竣工决算一览表－－－汇总表表3.其他工程费用明细表（系统出）－－中间表表4.房屋及建筑物一览表－－－转资表表5.安装机械设备一览表－－－转资表表6.不需安装机械设备一览表（手工填写）－－－转资表表7.移交资产一览表－－－汇总表建议的工程决算报告中间表：中间表1.工程决算物料组件价值表－－－中间表“具体表样见<附件1>”日期:2023/10/5上海电力公司工程决算编制流程上海电力公司工程决算流程图：日期:2023/10/5目录工程决算流程 张超针对工程决算系统中的数据 张超工程决算详细步骤分析 张超工程决算汇总及涉及的开发工作 张超工程决算对GIS系统接口的要求 张超日期:2023/10/5SAP系统中的数据针对工程决算表所需数据，SAP系统可以提供大部分，但有一些数据并不是SAP系统可以提供的，主要原因在于三点：很多实际的项目费用是通过合同方式进行操作的，因此在实际付款时只有合同的总值，而不能细分到决算表中所需要的具体设备系统和土建系统项目架构虽然在很多方面相同，但每个单个项目并不是完全一致，因此某些决算表中的纵向栏位无法按原来的结构取出GIS设备和项目物料的对应关系在不同项目中并不相同，必须由相关人员针对单个项目进行手工挑选，因此系统不可能完全出具决算表对于完全外包的项目（即没有进行设备主材集中采购的项目），由于系统中只有一个实际数值，因此决算表要完全从手工出具，系统无法出具由于上述几点原因，我将在后面针对每张报表进行单独的栏位分析，进而揭示系统出具的可能性和可行的变通方案。日期:2023/10/5目录工程决算流程 张超针对工程决算系统中的数据 张超工程决算详细步骤分析 张超工程决算汇总及涉及的开发工作 张超工程决算对GIS系统接口的要求 张超日期:2023/10/5工程决算报表详细分析（一）工程决算概况表（表1）：此表是单个项目统计口径的汇总表，绝大部分数据在系统中无法取数，因此建议由项目经理手工填写。日期:2023/10/5工程决算报表详细分析（二）工程竣工决算一览表（表2）：此报表可以从系统中出具内容：按照“土建”和“安装”细分，最细到“系统”层次分析：由于每个项目层次不同，SAP系统中无法按照此层次固定对应相应的WBS，因此无法出此架构解决方案：固定写死（目前已有，需确认）--附件2内容：按照“土建”、“安装”和”设备“细分分析：在项目中”计划值“字段有此部分数据，并对应到WBS解决方案：可以从系统直接取数得到内容：只取一个总值分析：在”计划值“字段有相应值解决方案：可以从系统中直接取数累加得到内容：建筑、安装合同中细分到”单个系统“层次的值分析：项目执行中的合同值是以一个总值进入系统的，没有细分到”单个系统“对应的WBS解决方案：在项目结算书中，有针对每个”系统“的”合同值“细分数值，因此，在项目结束时，通过WBS重过帐方式输入SAP相应WBS中，这样就可以取数了。但限制条件在于只是对应结算书中到达的层次内容：相应WBS下的物料组件之和的金额分析：实际值解决方案：可以把所有物料组件取出，对应上层WBS，直到对应到为止，并把同一个WBS下的物料金额进行汇总内容：只取一个总值分析：实际值解决方案：可以从系统直接取数累加得到日期:2023/10/5工程决算报表详细分析（三）其他工程费用明细表（表3）：此报表可以部分从系统出具，部分需要手工填写内容：按照项目”其他费用“分成两层分析：系统中有相应的WBS进行对应解决方案：针对每个WBS有自己的编码，并且可以按层次汇总，因此可以按单个项目取得内容：针对每个”费用“项目的概算值分析：在项目中”计划值“字段有此部分数据，并对应到WBS解决方案：可以从系统直接取数得到内容：针对”费用“WBS（除”非安装“部分）的实际项目发生值分析：对应第一层次的”费用“有相应的会计科目，针对第二层次的”费用“有相应的WBS解决方案：可以从系统中直接取数累加得到内容：针对”非安装“部分的”其他费用“WBS结转到几类资产中的实际值分析：在系统中无法细分哪些科目对应哪些类型的资产解决方案：由财务部手工填写出具日期:2023/10/5工程决算报表详细分析（四）工程决算物料组件价值表（中间表1）：此报表是为了和GIS设备对应而必须的一张中间表，可以从系统中出具内容：按照“土建”和“安装”下细分”系统“，在”安装下“还细分到”物料组件“层次分析：这部分内容的层次是以”结算书“中可以细分的层次为”单个工程“的层次，再在下面加入相应的”物料组件“组成解决方案：固定写死（目前已有，需确认）－－附件2内容：细分到每个”物料组件“的实际值分析：实际值解决方案：可以从系统中直接取数内容：建筑、安装合同中细分到”单个系统“层次的值分析：项目执行中的合同值是以一个总值进入系统的，没有细分到”单个系统“对应的WBS解决方案：在项目结算书中，有针对每个”系统“的”合同值“细分数值，因此，在项目结束时，通过WBS重过帐方式输入SAP相应WBS中，这样就可以取数了。但限制条件在于只是对应结算书中到达的层次特别备注：对于单个物料组件的对应值是不由系统出具的，而由Excel表建立公式在系统外产生，并把此表的”合计“值到回到SAP中参与下一步的和“GIS设备”对应内容：建筑、安装合同中细分到”单个系统“层次的值分析：项目执行中的合同值是以一个总值进入系统的，没有细分到”单个系统“对应的WBS解决方案：在项目结算书中，有针对每个”系统“的”合同值“细分数值，因此，在项目结束时，通过WBS重过帐方式输入SAP相应WBS中，这样就可以取数了。但限制条件在于只是对应结算书中到达的层次特别备注：对于单个物料组件的对应值是不由系统出具的，而由Excel表建立公式在系统外产生，并把此表的”合计“值到回到SAP中参与下一步的和“GIS设备”对应日期:2023/10/5工程决算报表详细分析（五）房屋建筑物一览表（表4）

：此报表是为了通过GIS设备列表进行财务转固定资产操作依据所必须的一张中间表，部分可以从系统出具，部分需要手工填写内容：按照“土建”下细分”单项工程“分析：”单个工程清单“是从GIS导入的解决方案：从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数内容：GIS”单个工程“（土建部分）的实际值分析：同“中间表1”中的“建筑工程费”栏位解决方案：同“中间表1”中的“建筑工程费”栏位内容：建筑部分的总值分析：实际值解决方案：在系统中通过WBS重过帐的方式将值输入相应的两个WBS，然后可以直接系统取数特别备注：对于单个设备的对应值是不由系统出具的，而由Excel表建立公式在系统外产生；并且可以将单个设备的两栏值在Excel中相加，得到最终财务转固定资产的值内容：按照“土建”下细分”单项工程“分析：”单个工程清单“是从GIS导入的解决方案：从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数内容：按照“土建”中的结构层次，包管部门分析：系统中没有相应数值，建议GIS系统中加入，导入时同时导入解决方案：建议从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数或手工取数内容：按照“土建”中的结构层次，包管部门分析：系统中没有相应数值，建议GIS系统中加入，导入时同时导入解决方案：建议从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数或手工取数内容：按照“土建”中的结构层次，包管部门分析：系统中没有相应数值，建议GIS系统中加入，导入时同时导入解决方案：建议从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数或手工填写内容：按照“土建”下细分”单项工程“分析：”单个工程清单“是从GIS导入的解决方案：从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数内容：按照“土建”下细分”单项工程“,并一一对应固定资产信息分析：”单个工程清单“是从GIS导入的解决方案：从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数日期:2023/10/5工程决算报表详细分析（六）安装机械设备一览表（表5）：此报表是为了通过GIS设备列表进行财务转固定资产操作依据所必须的一张中间表，部分可以从系统出具，部分需要手工填写内容：GIS设备采购的实际值分析：同“中间表1”中的“建筑工程费”栏位解决方案：同“中间表1”中的“建筑工程费”栏位内容：安装部分的总值分析：实际值解决方案：在系统中通过WBS重过帐的方式将值输入相应的两个WBS，然后可以直接系统取数特别备注：对于单个设备的对应值是不由系统出具的，而由Excel表建立公式在系统外产生；并且可以将单个设备的两栏值在Excel中相加，得到最终财务转固定资产的值内容：按照“土建”下细分”单项工程“分析：”单个工程清单“是从GIS导入的解决方案：从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数内容：按照“土建”中的结构层次，包管部门分析：系统中没有相应数值，建议GIS系统中加入，导入时同时导入解决方案：建议从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数或手工取数内容：按照“土建”中的结构层次，包管部门分析：系统中没有相应数值，建议GIS系统中加入，导入时同时导入解决方案：建议从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数或手工取数内容：按照“土建”中的结构层次，包管部门分析：系统中没有相应数值，建议GIS系统中加入，导入时同时导入解决方案：建议从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数或手工填写内容：按照“设备”中的参数分析：SAP系统中没有相应数值，需要由GIS系统导入设备名称时同时导入解决方案：建议从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数或手工取数内容：按照“土建”下细分”单项工程“分析：”单个工程清单“是从GIS导入的解决方案：从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数内容：按照“土建”下细分”单项工程“分析：”单个工程清单“是从GIS导入的解决方案：从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数内容：按照“安装”下细分”设备“,并一一对应固定资产信息分析：”设备清单“是从GIS导入的，并对应固定资产信息解决方案：从GIS系统导入直接到相应的”外表中，可以取数内容：GIS设备采购的实际值分析：同“中间表1”中的“安装工程费”栏位和“设备购置费”栏位解决方案：同“中间表1”中的“安装工程费”栏位和“设备购置费”栏位日期:2023/10/5工程决算报表详细分析（七）不需安装机械设备一览表（表6）：此报表中需填写内容均为使用项目预算但不结算到项目中的资产，是由具体的运行单位提供的，因此在系统中没有任何记录。建议由运行单位提供日期:2023/10/5工程决算报表详细分析（八）移交资产一览表（表7）：此报表为前面报表的汇总表，因此建议由财务部由Excel表在系统外表间取数得到。日期:2023/10/5目录工程决算流程 张超针对工程决算系统中的数据 张超工程决算详细步骤分析 张超工程决算汇总及涉及的开发工作 张超工程决算对GIS系统接口的要求 张超日期:2023/10/5工程决算汇总通过上面的工程决算报告每张表的分析后，我将分析的结果和最终出具方式进行如下汇总：报表名称出具方式备注表1.工程竣工决算概况表项目经理手工填写汇总表表2.工程竣工决算一览表工程部SAP系统出具必须要求纵列固定（需确认）－附件2表3.其他费用明细表工程部SAP系统出具结合财务部手工出具表4.房屋建筑物一览表工程部SAP系统出具结合财务部Excel自动分摊需要在系统中挑选设备物料对应（责任方待定）表5.安装机械设备一览表工程部SAP系统出具结合财务部Excel自动分摊需要在系统中挑选设备物料对应（责任方待定）表6.不需安装一览表运行单位手工出具只有运行单位有数据表7.移交资产一览表财务部系统外Excel表间取数其他表的汇总表中间表1.工程决算物料组件价值表项目经理SAP系统出具结合Excel自动计算必须