集团公司报销审核制度范本_第1页
集团公司报销审核制度范本_第2页
集团公司报销审核制度范本_第3页
集团公司报销审核制度范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

集团公司报销审核制度1.引言本报销审核制度旨在规范集团公司内部的报销流程，提高财务管理效率，保证公司资金使用的合法性、合规性和有效性。2.适用范围本报销审核制度适用于集团公司全体员工，在日常工作中产生的各类费用报销。3.报销申请流程3.1员工填写报销申请单：员工将需要报销的费用明细填写在报销申请单上，并附上相关的票据和凭证。3.2提交报销申请单：员工将填写完毕的报销申请单提交给所在部门经理。3.3部门经理审核：部门经理对报销申请进行审核，主要审核内容包括费用的合理性、凭证的真实性以及报销申请内容的符合公司政策的程度。3.4财务部门审核：财务部门对报销申请进行财务审核，主要审核内容包括费用的合规性、报销金额的正确性以及符合税务规定的程度。3.5集团总部审核：集团总部对报销申请进行最终审核，主要审核内容包括各项审核流程的合规性、费用的必要性以及报销申请的符合性。3.6报销申请结果通知：经过审核的报销申请将由财务部门通知申请人，未通过审核的报销申请将一并说明原因。3.7报销款项发放：经过审核的报销申请将及时发放相应的报销款项给申请人。4.报销标准4.1单项报销限额：不同类型的费用报销有不同的单项限额，员工在报销申请时需注意不超过相应的限额。4.2报销范围明确：公司明确了可以报销的费用范围，员工需按照公司规定的范围进行报销，超出范围的费用将不予以报销。4.3严禁虚报及违规行为：员工在报销申请时必须如实填写费用明细，不得虚报或夸大费用金额；同时，员工应遵守公司制定的相关政策，严禁违反规定进行费用报销。5.票据及凭证要求5.1费用发生凭证：报销申请须附上费用发生的票据凭证，包括但不限于发票、收据、合同、电子支付记录等。5.2凭证真实性要求：员工须确保所提供的票据凭证真实、完整、合法，不存在伪造、涂改等情况。5.3电子凭证接受范围：公司接受符合相关法律法规要求的电子支付记录作为报销凭证，员工需按要求提供相关电子凭证信息。6.审核结果及处理6.1通过审核：审核通过的报销申请将及时处理，报销款项将在合理的时间内发放给员工。6.2审核不通过：未通过审核的报销申请将由财务部门通知申请人，并说明具体原因，员工可以针对不通过的内容进行补正、申诉或重新提交报销申请。7.违规处理7.1违规行为定义：违反公司制度、虚报费用、伪造凭证等行为将被视为违规行为。7.2处理措施：对于发现的违规行为，公司将采取相应的处理措施，包括但不限于警告、停止报销、扣发工资以及追究法律责任等。8.制度宣贯和培训为了确保全体员工熟悉和遵守本报销审核制度，公司将定期组织相关的制度宣贯和培训活动，以提高员工对报销审核制度的理解和遵守度。9.附则9.1本报销审核制度的解释权归集团公司所有，并保留修订的权利。9.2本报销审

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 备课教案

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论