食堂软件操作手册

中小学食堂治理软件操作手册秦皇岛市鑫科源科技开发联系：8889990、目录3〔一3〔二3〔三4〔四、单据修改〔注：只能修改当月单据，月末处理后不允许修改〕5〔六、月末处理〔必需本月出入库单据录完并且正确无误后操作〕8〔七9〔八10〔九、“存货结存表”11〔十12〔十一、盘点1315〔一15〔二、凭证录入、修改、删除.15〔三、转入“库存治理系统”16〔四17〔五19〔六20〔七、一般明细账的查询打印2223四、常见问题解答25〔一25〔二26〔三、财务凭证审核、记账、月结后，修改或删除27〔四28一、库存治理系统〔一〕、登陆库存治理系统翻开桌面【中大银色快车-SE】文件夹，点击【库存治理系统(分仓库核算)】图标，选择“帐套”和“操作员”后登陆“库存治理系统”〔二〕、入库单录入1、进入【日常处理-1.单据录入】，选择“入库单”按以以以下图输入相关内容；2、入库单据内容全部输入完后，点“保存”按钮〔注：仓库、日期、来源为必填项〕；〔三〕、出库单录入1、进入【日常处理-1.单据录入】，选择“出库单”按以以以下图输入相关内容；2、出库单据内容全部输入完后，点“保存”按钮〔注：仓库、日期、用途为必填项〕；〔四〕、单据修改〔注：只能修改当月单据，月末处理后不允许修改〕1、-1单”或者“出库单”点“确认2〔五〕、单据查询、打印〔出库单可在月末处理后打印〕1、进入【日常处理-5单”或者“出库单”点“确认2、在单据查询界面，可以点击“前依据“列表形式”查询〔查询条件界面勾选“以列表形式显示；3/入库”单据的打印；〔六〕、月末处理〔必需本月出入库单据录完并且正确无误后操作〕进入【月末结账-1〔系统依据“先进先出法”计算存货的发出单价和金额并回填到出库单的过程；〔七〕、入库单生成财务凭证1-72、〕成财务记账凭证”按钮3、由于涉及不到税收科目，所以不需要输入“涉税科目”和“税率4〔八〕、出库单生成财务凭证1-72、点击选择需要生成凭证的单据，业务类型选择“结转生产本钱”后，直接点击“生成财务记账凭证”按钮；3、依据需求选择“单张收发单据生成一张记账凭证”或者“全部选中的收发单据生成一张凭证”点“确认”按钮；4〔九〕1-1.存货结存表】选择“仓库”和“日期”后，点“确认”按钮；2、钮汇总物料各大类的数量和金额；点击“打印”按钮先转换Excel输出后，在Excel里调整后再打印；3、在“存货结存表”查询界面选择某一存货，点击下面的“明细账”按钮可以弹出此存货的明细账界面，在“明细账”界面双击某一单据可以弹出此单据的查询界面；〔十〕、月结当本月业务全部完成，需要月结后才能开头下个月的操作。进入【月末结账-3.月结】进展备份后，点击“月结”按钮完成月结，开头下一月份操作；〔十一〕、盘点1、食堂需要每一月或者每一个期间进展盘点工作，进入【日常处理-6.盘点】选择【1.盘点单生成】生成盘点单；2、-6盘点-2盘点单在此处录入盘点结果；3、进入【日常处理-6.盘点-6./盘亏生成相应的调整单，财务再依据调整单生成相应的调整凭证即可；二、账务处理系统〔一〕翻开桌面【中大银色快车-SE】文件夹，点击【账务处理系统】图标，选择“帐套”和“操作员”后登陆“账务处理系统”〔二〕、凭证录入、修改、删除.12.日常账务-凭证处理-1〔注：录入凭证时用制单员登陆软件〕2、分别录入凭证日期、附件张数、摘要、科目、借、贷方金额信息，其中在科目处双击鼠标左键可调出“科目”窗口便利选择，在录入完成后点存入按钮保存凭证；备注：假设是修改凭证的原始制单人，则首先需要切换操作员为：修改后的制单人。进入修改凭证界面，点击修改后，点击存入，软件提示“是”就可以完成制单人的修改了。3、对于凭证录入时的错误，如日期、摘要、附单据数、科目、金额或制单人错误，可以通2.日常账务-凭证处理-8.凭证修改】在弹出的对话框中选择确认按钮，用“前翻”、“后翻”或“选张”功能定位凭证修改完成后点击存入按钮即可。〔注：凭证修改、删除操作只适合未审核的凭证〕备注：假设是修改凭证的原始制单人，则首先需要切换操作员为：修改后的制单人。进入修改凭证界面，点击修改后，点击存入，软件提示“是”就可以完成制单人的修改了。4、假设凭证是录重、多录、或者其他缘由需要删除的，操作步骤和凭证修改类似，只不过在进入【凭证修改】界面，选择需要删除的凭证后直接点击删除凭证按钮即可。〔三〕、转入“库存治理系统”生成的财务凭证1、进入【7.系统间转账-z.从其他模块转入凭证-32、选择月份后点“转入”或者“连续转入”按钮转入【库存治理系统】生成的财务凭证；3、假设在库存生成凭证时没有录入“摘要”或者“附单据数”可以在此界面补录，之后点“存入”按钮，逐个保存【库存治理系统】生成的财务凭证；〔四〕、凭证审核、记账、月结1所以首先需要更换当前操作员为具有审核权限的操作人员。进入【2.日常账务-系统服务-3.更换操作员】或者重登录软件选择操作员登录；2、进入【2.日常账务-凭证处理-s.凭证审核】在弹出的对话框中选择“未审核凭证”点确认按钮，用【本张签字】或【全部签字】按钮实现凭证审核。3、凭证经审核后可记账，记账过程实际上是软件完成试算平衡和汇总到各个账簿的过程。进入【2.日常账务-凭证处理-j.记账】会自动弹出“数据备份”界面，输入备份路径点确认按钮，备份完成之后在弹出的“经检查无误，打算开头记账吗”对话框中，点击是按钮，软件可实现自动记账。42.日常账务-凭证处理-y.月结】在弹出的对话框中选择确认按钮，在提示“打算结帐”的对话框中，点击是按钮，完成月结。〔五〕、凭证查询、打印1、进入【2.日常账务-凭证处理-7.凭证查询打印-1.简洁条件查询】2、选择相应的查询条件点确认按钮3、可以首张、末张、前后翻页，也可以直接输入凭证号选张查询；4、点击打印按钮打印本张凭证；总结--日常操作的根本流程如以以以下图：〔六〕、科目余额表的查询打印1、进入【2.日常账务-账簿查询打印-5.科目余额表】确认2确认

提示：输入查询月份时，下面有个“包括未记账凭证”的选择项，勾选后，即使凭证没有审核、记账，余额表也会计算此凭证所涉及科目的发生金额，如以以以下图所示：30备注：选择相应的科目点击上方的【明细账】按钮，可弹出此科目的“一般明细账”界面；双击明细账的金额行，可弹出对应的凭证界面。4、点击右上角的打印按钮，消灭“打印预备”对话框，如以以以下图：5、首次打印时，请先点击预览按钮，设置打印纸张和打印比例；设置正确后下次直接点击“打印预备”对话框中的打印按钮，即可打印科目余额表；如以以以下图所示：5、点击打印设置对话框中的转换输出按钮，在消灭的对话框中输入导出文件名.xls，并选择导出格式为Excel，即可把余额表转换为Excel格式输出，如以以以下图：〔七〕、一般明细账的查询打印2、选择需要查询的明细科目〔例：101现金、查询日期范围，点击确认按钮；3、点击左下角的打印按钮，在弹出的“打印预备”界面调整好参数后点打印按钮；1、进入【2.日常账务-2、选择需要查询的明细科目〔例：101现金、查询日期范围，点击确认按钮；3、点击左下角的打印按钮，在弹出的“打印预备”界面调整好参数后点打印按钮；三、报表处理系统1、翻开桌面【中大银色快车-SE】文件夹，点击【报表处理系统】图标，选择“帐套”和“操作员”后登陆“报表处理系统”2、系统中财务报表的数据都是公式计算得出的，因此每月的报表需要计算更，以便数据准确。操作方法如下：点击【批处理-1.成批计算】菜单；3、在“成批计算”窗口中，从左边列表选择要计算的报表，用鼠标拖放到右边列表〔一般点击全部选入按钮，之后点击确认按钮进展报表成批计算；留意：假设计算月份的凭证还没有记账，需要模拟查看记账后的报表，这里可选择包括未记账凭证选项。5、计算后的报表，需要查看或打印时，操作如下：双击要查询或打印的报表〔如：资产负债表，即可进入此报表查看、打印。如以以以下图所示：6-4.将窗口中的报表复制到其他月份】并计算即可；7四、常见问题解答〔一〕、存货编码的增加、修改1、进入【库存治理系统-初始与设置-a.存货编码】选择各大类最终的存货点下面的“增加”按钮，输入“存货名称”和“计量单位”点“确认”即可；2、增存货后还需要进展分仓库存货设置，进入【库存治理系统-初始与设置-b.分仓库存货设置】把增的存货选入到“已选入”窗口，点“存入”按钮；这样会导致《库存明细表》数据与账面不符，所以没有特别状况尽量不要添加存货。假设必需添加请和我们联系或者查询库存明细时使用软件内的“存货结存表”查询。〔二〕、增加、修改、删除会计科目进入【账务治理系统-2.日常账-关心治理-1.会计科目更改】选择需要调整的科目点击相应的增加、修改、删除按钮即可〔有余额的科目不能修改或者删除；〔三〕、财务凭证审核、记账、月结后，修改或删除-8.系统治理-数据安全维护-2、反复进入【数据修复】功能点击修复按钮，可取消全部月份的月结、记账；备注：“数据修复”功能是依据从后往前的挨次依次取消月结、记账，例如：当前会计期为6月份并且6月凭证还没有“记账5→54433…13、取消凭证用审核人的操作员进入【账务处理系统-2.日常账务-凭证处理-s.凭证审核】菜单，在“是否已审核”选项中勾选“已审核凭证4、点击全部不签字按钮取消审核后退出，更换为制单人即可对凭证进展修改、删除；5、修改、删除后，再依次对凭证进展“审核〔四〕、凭证打印格式的调整方法1设置凭证打印的自定义纸张，具体步骤如下：把