2023年财务部的工作总结

2023年财务部的工作总结财务部的工作总结1

一、主要工作及成果

（一）资金统筹与管理

1、9月完成秋季3800余名学生的收费工作，无欠费。

2、9月将意外险参保通知下发家长，跟进缴费、参保信息填写等后续工作，累计微信钉钉信息核实确认100余次，累计参保胜利人数1037人。重复参保的已刚好告知家长并做退费处理，截止10月圆满完成了20xx年度意外险参保工作。

3、9月开通校付通平台，为10月的二课收费打好基础，实现即时收费即时退费，即时统计。

4、11月顺当完成秋季奖学金发放工作。

5、依据学校发展须要筹措资金到位

（二）会计账务及内部管理

1、8—12月累计审批各类单据1972份，录入凭证950余张。

2、每月按时纳税申报，刚好足额缴纳各项税费

3、按时编制报送财务报表，刚好反映学校经营状况

4、每月按人事通知刚好购买员工社保及增减事宜

（三）资产方面

在资产购置报销工作中，对那些该计入固定资产而没有办理固定资产入库手续的，督促经办人刚好进行资产登记，并定期与后勤进行核对，实地盘点，确保账实相符。

8—12月共录入资产卡片2979张，资产金额763。33万元，累计金额4086。64万元

（四）其他

9月入住5号学生宿舍的师生，实行热水费消费一卡通，我们在8。31号前开好全部热水消费卡供入住的`师生运用，给师生的生活供应便利。

二、存在问题及改进措施

（一）日常报销方面，报销交单刚好性有待提升

针对易出现的错误，考虑将常规费用的报销指引在钉钉列示以及一对一指导经办人填写，顺当完成日常报销相关业务。

（二）学校固定资产入账及管理问题，学校资产数量日渐浩大，财务账上资产数量基本无误，但存放点、实际运用人等明细数据很难对应上。一部分固定资产未贴标签，未录入后勤仓库系统，录入系统的部分资产在不知情的状况下又被随意移动或进行调拨，部分新购资产不能刚好清点确认要待结算时才盘点核对……上述种种，无疑增加了资产管理难度。易盘点的全面运用使之有了更清楚的台账。需持续运用，还需敦促仓库接着做好出入库记录。

（三）预算执行不到位，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人，各处室应根据年初预算详细分解状况进行合理支出，将上一年预算执行状况作为下一年预算编制的重要依据，对预算执行缓慢的处室，严格限制其下一年预算资金。

三、工作反思

在下一步的工作中，我们要虚心向其他同行和同事学习工作和管理方面的阅历，借鉴好的工作方法，同时在业余时间努力学习业务理论学问，扩大获得学问的范围，不断提高自身的业务素养和管理水平，使部门的全面素养再有一个新的提高，以适应学校的发展和社会的须要，要进一步强化敬业精神，增加责随意识，提高完成工作的标准。

财务部的工作总结2

20xx年在度假村店级领导的大力支持及度假村各部门同仁的通力协作下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，充分发挥了财务理财管财的职能作用，总体上完成了各项工作任务，有力地保障了度假村正常运作。现将本部门20xx年工作状况及20xx年的工作安排做如下汇报。

一、20xx年主要工作状况

（一）会计基础工作

1、建立财务核算体系，组织财务活动，是财务部的本职工作。我部在严格遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性，依据业务的轻重缓急妥当处理各项工作，严格根据会计基础工作达标的要求，仔细审核每一笔经济业务，登记好各类账簿。

2、财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，这一年来，我们刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各部门对我部的财务要求。度假村资金流量始终很大，财务部本着“仔细、细致、严谨”的工作作风，对各项资金收付平安、精确、刚好，没有出现过任何差错。

3、保证每月刚好、精确地完成各项对内外报表的编制和报送工作。刚好地集团公司及上级领导供应真实有效的财务数据信息。按时按质按量完成会计报表，向税务局、统计局、旅游局等政府职能部门编报应报送的各类税务、统计报表，数据真实、精确。

4、随着财务治理职能的日益显现，财务治理参加到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的选购 和废旧物资的处理等。为加强对度假村各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各部门建立了固定资产登记台帐。今年6—8月份，财务对库存物资状况及各部门资产进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。下一步，随着重启库房电脑管理系统，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。

5、今年为进一步削减资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流淌资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发觉现金流量明显提高，资金周转率显著加快。二是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖各层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的运用合理、规范、平安、有效。三是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施有效地削减了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

（二）会计管理工作

1、随着财务治理职能的日益显现，财务治理参加到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的选购 和废旧物资的处理等。为加强对度假村各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各部门建立了固定资产登记台帐。今年6—8月份，财务对库存物资状况及各部门资产进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。下一步，随着重启库房电脑管理系统，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。

2、今年为进一步削减资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流淌资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发觉现金流量明显提高，资金周转率显著加快。二是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖各层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的运用合理、规范、平安、有效。三是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施有效地削减了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

3、加强应收账款的管理和限制，尽量避开死账呆账，仔细做好营业款项的管理工作，确保营业款的刚好回收始终是财务部的工作重点，为了加快资金的回笼，削减财务风险，首先加大审计的监督力度，仔细审查每一笔账单，完善

审计的各种管理制度，规范前台收银、餐厅收银及应收帐款的管理。收银员严格根据度假村财务管理制度的规定执行挂帐程序，杜绝不合理挂帐行为。年底加大了应收帐款催收力度，使年底度假村的应收帐款率只有1。3％，完成了集团公司对度假村应收帐款考核指标。

4、实行一系列措施，加强了成本费用的`管理。成本费用的有效限制始终是企业经营管理永恒的课题，是企业改善经营效益的重要途径。为做好成本费用的有效限制，财务部根据度假村领导的工作指示，结合度假村经营管理现状，实行了一系列的管理措施，加大了成本费用管理力度，也收到了较好的效果。

二、20xx年的工作安排

（一）接着做好日常财务会计核算工作，按时按质按量完成各类会计报表和统计报表的编制和报送工作。

（二）接着做好各项成本费用开支的审核限制和资产的管理工作。

（三）做好度假村20xx年的承诺完成指标的跟踪、检查工作。

（四）断续加强对前台营业待收款及内部担保欠款跟踪催收，亲密关注挂账状况，尽可能的避开不合理的挂账发生。

（五）进一步加强业务学问及操作技能的培训，增加责随意识，

全面提高部门员工的综合素养，提高工作效率。

（六）加强员工纪律管理和提高员工工作责任心。

XXX财务部

二〇一二年十二月二十八日

财务部的工作总结3

过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下：

一、全年完成公司量化指标状况公司全年给我部门的量化指标主要有五项：

一是资金上存率95%以上；我司全年资金上存率为98%；

二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级20xx万；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标；

三是新开项目资金策划率100%；

本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。

四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万元；

五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项信贷业务精确刚好，全年未发生一起投诉。

二、全年所做的主要工作20xx年，

我们主要围绕以下六个方面绽开财务工作：

一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：根据规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。

二是持续推动预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。

三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部依据公司经营资金须要，全年共计向局借款2。345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。

以上措施有力保证了公司全年生产经营须要。

四是充分发挥支持服务职能：

一年来，我们刚好向有关领导供应各种数据，刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持，基本上满意了领导和各单位对我部的财务要求。

五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。

六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有安排组织财务人员学习相关税收法律学问，提升把握政策的水平。

三、存在的主要问题和不足20xx年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：

一是部门之间相互沟通的.还不够；

二是分公司有一部分核定上交资金未刚好收回来；

三是财务部门未能够常常深化分公司和项目了解第一手资料和状况；四是我本人工作作风还有待改进。

四、20xx年财务工作的初步设想20xx年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：

一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据；

二是要强化总部对资金的集中调控实力；

三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司平安运营；

四是要强化财务管理的数字化。把原来很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。

最终，还想说两点：

一是我工作能够顺当的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作赐予的帮助和协作；

二是希望大家在今年能够一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

财务部的工作总结4

20xx年财务部紧紧围围着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作安排，在集团董事会的正确领导和各部门的通力协作下以务实、高效的工作作风，高效有序地完成了各项财务日常工作，同时重点做好了以下工作：

一、主动筹措资金，削减资金成本，降低财务风险，保证现金流的正常化。

06年集团规模不断扩大，资金总量需求增加，这给集团财务部带来了不小的融资压力，但在董事长的正确领导下，经财务部人员的共同努力下，06年不仅巩固了与原有银行的信贷关系，确保了原有的融资总量，而且主动寻求了新的融资渠道，并刚好调整授信结构，降低融资成本。06年与湖州交行建立合作关系，新增融资总量2900万元，在国家对房地产不断加强宏观调控的形势下，向中国银行省分行胜利申请项目授信1个亿，为集团房地产开发供应了一笔长期稳定的资金。

二、有效开张财务内部审计，加强了对下属子公司的财务监督管理。

1、20xx年我部组织内审人员对建筑、恒源、仓储、红安房产、华盛达铸钢、外语学校等下属子公司20xx年的经营业绩、财务状况进行了内部审计。在审计中重点对下属公司的债权债务的清理、资金收支、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用限制等状况作了具体的了解和检查，并对子公司生产经营状况的进行了调研，为集团公司加强对子公司管理、提高企业效益供应了刚好有效的信息。2、针对货币资金及票证管理状况，组织了专项内部检查。20xx年9月24日财务部组织人员针对货币资金、票证及印章管理状况对集团本部和部分子公司进行了内部检查，对检查中发觉的些问题进行了通报，并促使集团出台华盛达控股20xx年第16号文件。

三、结合20xx年经营审计，细化落实了20xx年经营目标。

年初财务部对北京华商达、华盛达仓储、恒源等子公司20xx年经营业绩、资金收支等状况进行了审计，结合审计中所了解的详细状况编制了20xx年的经营预算，胜利完成了经营目标的确定和经营责任书的签订工作，为华盛达股份的业绩目标完成做了详细的落实，为集团目标的完成奠定了基础。财务部将依据集团领导的经营思路，不断积累阅历，加强预算和经营目标考核制度制定工作。

四、仔细做好了20xx年企业所得税筹划申报工作。

年初，我部组织召开所得税申报会议，对各子公司所得税申报工作进行了详细分析和指导，在不违反财政、税法规定的前提下，进行了税务筹划为集团降低税负。通过不懈努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的削减税负，华盛达实业20xx年免交所得税205万元。

五、胜利实施远程软件加强了财务集团化管理。

根据安排，财务部组织人员完成了CTBS远程软件的施工作，进一步完善财务软件系统，把外地子公司纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视下属公司业务与财务数据。在实施中遇到不少连软件商也无法解决的新问题，通过不断尝试，解决了异地打印问题，与红安电信部门主动联系寻求帮助，共同解决红安华盛达房产、华盛达铸钢通过电信部门端口兼容问题。为确保财务软件网络系统平安运行，规范操作，特制定了财务电算化管理制度。目前，远程软件运行良好，外地子公司财务人员已全部起先运用远程软件。

六、较好协作了各级部门的稽查审计工作。

税务稽查方面，四月份国税部门对华盛达仓储历年的增值税、所得税申报交纳状况进行了稽查，稽查工作人员对我们的工作赐予了充分的确定。外部审计方面主要是华盛达股份的年报审计，在审计前我部组织相关人员集中进行自查和筹划，做好了充分的前期打算工作，在审计期重大问题与审计人员不断沟通，最终审计结论基本上在前期设定范围内。另外我部还较好协作了审计局对华盛达房产的税务申报状况的了审计。

七、胜利组织召开半年度财务工作总结会议，完成了财务电算化岗位责任书签订工作。

财务部召集全部在德清及杭州的公司财务人员于7月22日23日召开20xx年上半年工作会议。会议就上半年财务工作存在的问题进行了分析并学习落实新的财务制度、政策，对下半年工作做出了支配，另外会议各财务人员还签订了财力电算化岗位责任书。

八、制定了财务人员岗位职责制度和集团内各公司资金审批流程。

为确保资金平安、快速流转，规范集团内各公司详细审批流程，特殊召开会议广泛征集财务人员意思，了解了详细实际状况，最终制订了的确可行的详细审批流程。为更好执行公司管理制度年的要求，进一步明确各部门岗位职责，提高工作效率，我部制订了财务工作岗位职责制度。

看到成果的.同时，我们也看到了工作中存在的问题。部分子公司财务基础管理工作比较薄弱，在刚好精确向公司领导汇报财务数据，进行财务分析等方面相当欠缺，一些员工在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。更为严峻的是20xx年发生了财务人员仿造凭证，盗窃公司现金的事情，虽发觉较早，刚好挽回了损失，但这件事对我部的工作敲响了警钟，财务部将吸取前车可鉴，定期对财务制度执行状况进行检查，做到防患于未然。20xx年财务部工作安排如下：

一、做好20xx年的融资工作，合理支配资金，在满意生产经营、对外投资的资要需求的同时，不断降低资本成本。

二、做好20xx年经营审计工作，为20xx年经营目标制订供应基础。

三、加强会计基础工作，提高财务信息的质量。建立财务报告制度对各母子公司的会计报表、分析报告的报送时间，刚好性、数据精确性，报表格式规范化、完整性、交叉复核等方面做出系统规定。

四、协作行政人事部工作，逐步建立科学的财务人员考评体系，对工作实力、工作质量、工作效率进行细化、科学、公允的评价并赐予相应奖罚。

五、落实财务岗位职责制，结合各公司实际状况细化财务岗位职责，确保财务人员能按岗位职责制要求做到职责分明、相互监督，同时不忘协同互助。

六、结合新的企业会计准则，加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，进一步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断实力。

20xx年将是集团狠抓经营效益和制度执行的一年，财务部各员工将以更加饱满的热忱，投入到新的一年工作中去。

20xx年1月15日

财务部的工作总结5

时间过的真快，转瞬又到了期末的时候了，回顾即将过去的一个学期，财务部在社联老师的正确指导和各部门的通力协作以及各位成员的全力支持下，在顺当完成财务部各项工作的同时，也很好的协作了社联各项工作的开展.在如何作好资金管理调度，保证个社团活动经费的支付方面都取得了肯定的成果，但是我们在许多方面还存在着许多的不足。以下是这个学期财务部的工作状况：

1、本学年社团纳新会费的收取：9月下旬社团进行了纳新活动，财务部与其他部门合作对纳新活动进行了服务和监督，并在纳新结束后对上交的会费进行了清点和统计，刚好将会费上交校团委作为校级社团本学年的活动经费。

2、日常社团活动的经费报销工作：根据社团经费申请与报销制度，充分考虑各种因素并结合实际状况对经费进行了安排，使有价值的活动得到足够经费，为保证活动的开展和社团的发展供应了有力的经济保证。本学期的经费报销工作已于十二月x日全面结束。

3、协作社联内部工作：在社联各部门为更好的开展社联工作所须要经费的时候，财务部也主动协作并赐予支持，使各种办公用品能够刚好到位，保证了各项工作的正常进行；参加完成了社团文化节开幕式、外文歌曲大赛等活动。

4、帮助启动“一角基金”并代为保管基金，行使监督职责。

5、对各社团本学期的经费运用、奖状发放和社联供应奖品做出了统计整理。

6、召开财务部定期例会，检查工作中出现的问题，并作出反省，刚好解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。

回顾这一个学期的.工作，目标基本达成，但仍有很多须要改进的地方，如与会长的沟通仍需加强，活动举办完后发票上交不刚好造成报销工作时间延长等，这也是财务部在下个学期努力的方向。我们将会在今后的工作中接着努力，发挥部门的整体优势，克服不足之处，做好本职工作，帮助社联和团委更好地前进。

高校生社团联合会财务部

财务部的工作总结6

时间如水，岁月如歌，转瞬间，20xx年已经过去一半了，在市局党组的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务科仔细完成全部财务核算及收支工作，对各单位财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金支配上做到量入为出，详细状况汇报如下：

一、以人为本抓管理，夯实基础促工作

1、坚持学习，不断提高工作实力

年初我们制定了科室学习安排，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论学问和财经专业学问，树立终身学习的理念，营造深厚的学习氛围，努力建设在学习中工作、在工作中学习的学习型科室。不断汲取新学问，与时俱进，适应工作须要，提升整体工作实力。引导科室人员团结一样、虚心谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

2、明确分工，落实工作责任制

依据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，主动进取、扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作安排，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。

二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效

1、上半年财务收支状况

全系统实现收入__万元，占年度预算__%，比上年增长__%；其中：市局收入__万元，占年度预算__%，比上年增长__%；

全系统实现支出__万元，占年度预算的__%，比上年同期增长__%；其中：市局支出__万元，占年度预算__%，比上年同期上升__%；县级局支出__万元，占年度预算__%，比上年同期上升__%；

2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，仔细编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理供应了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行状况进行了检查，检查中没有发觉大的违反财经纪律的`问题，都是按财务制度的规定执行。

3.加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务学问培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用实力和工作效力。

4.合理调度资金，保证全系统事业发展的须要。依据年度预算和全系统事业发展须要，刚好调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。

5.对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了打算。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。

6.主动整理睬计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对__年年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。

7.完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，预料今年年底能动工新建。

三、20xx年下半年工作任务。

1.仔细与省财政厅、省局对好帐，争取更多的财政资金。

2.仔细编制好全系统的财务总预算工作。

3.仔细做好xx年度财务总决算工作。

4.仔细清理xx年度的财务会计帐目和往来帐款。

5.仔细做好每月的财务报表和帐务处理。

6.仔细做好财务档案的整理。

7.仔细完成好省局下达的各项工作任务。

8.仔细完成好领导交办的各项工作。

财务部的工作总结7

在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，也较好地协作了公司的中心工作，做好资金调度，刚好精确地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将财务部这半年来的工作完成状况及不足作以下总结：

一、财务核算和财务管理工作

1、财务核算工作

主要有以下四个方面：

（1）、促进核算工作电算化。

随着公司业务的不断扩大，对财务核算工作也提出了更高的要求，以往年度采纳的全手工记账方法，在日益扩大的业务量面前，渐渐显得滞后，为了使各种款项的收付更加清楚明白，向领导供应的财务数据更加刚好精确，x20xx年上半年着手对财务工作进行电算化普及，通过培训，使财务部全体工作人员娴熟操作金蝶软件，使财务核算工作更上一个新台阶。

（2）、保证核算工作精确性。

本着“仔细、细致、严谨”的工作作风，审核各项记账凭证，仔细登记各类总账，保证各项财务数据精确、刚好上报各级领导，按时完成各月的财务结账工作，并按规定编制各类财务报表。

（3）、编制财务分析报告

20xx年上半年，针对20xx年全年财务工作的进展状况，对20xx年财务数据时行复核，分析，对比，并编制20xx年财务分析报告及20xx年财务预算报告。

（4）、整理以往年度财务凭证及账册

20xx年上半年，财务部有针对性的对以往年度的凭证及账册进行了重新整理，合并及归档，财务部的每位员工，本着以公司大局为重的原则，不计个人得失，不分公私时间，在规定的时间内，加班加点完成高强度的财务整理工作。

2、财务管理工作。

制度属于企业的硬性管理，任何胜利企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的发展壮大，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。20xx年上半年，财务部在深化资产管理，费用限制，工资发放等方面的规章制度基础上，对原制度加以完善，进一步规范公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，尤其重要。公司为协作重点项目的建设，同时也要保证其他各项工作的正常开展，资金需求日益惊慌，公司承受着巨大的资金压力。财务部依据公司发展要求，为确保各项目的顺当推动，与领导一起筹划，合理支配调度资金，确保重点项目的顺当推动。今年xxx项目的全面启动，xxx项目的推动建设，xxx项目的平稳发展，以及xxx项目的全面竣工，对公司的资金运作提出了更高的要求，资金的短缺也与日俱增。在公司主要领导的带领下，主动扩大融资，动员一切社会资源，保证各项目的开展。

资金调度工作主要围绕以下三个方面进行：

1、作为公司20xx年乃至将来三年公司的重点项目，xxx项目资金的运作尤为重要，办理拆迁证所需的xxx万拆迁保证金及xxx万的资金证明干脆影响着项目运行的进度，20xx年上半年通过各种关系，落实xxx万资金，如数交存拆迁办指定银行，并想方设法落实xxx万的资金证明，为xxx项目的下一步运作奠定基础。

2、20xx年是xxxx项目建设的第三个年头，做为我公司的第一个项目，该项目在我公司的重要性尤为突出，在保证公司资金运作的前提下，刚好与各施工单位沟通协商，实行分批分时的方法拨付工程款，除确保该项目的顺当进行，也在肯定程度上缓解了公司的资金用度。

3、20xx年上半年，我公司的xxx项目进入各项手续的集中办理时期，各项前期费用的按时筹集和刚好支付，也成为该项目工作的重点；xxx项目的稳步推动，对资金的.需求也带了不大不小的考验，财务部挥按规定的流程在刚好，合理，精确的支付各项费用。

信贷工作主要围绕以下两个方面：

1、各类银行信贷关系的深化。20xx年上半年，我集团公司依托xxxx等有利条件，与xxxx建立新的信贷关系，精确各项财务数据，完善各项贷款手续，为贷款的顺当下放创建条件。

2、投资公司合作方式的细化。20xx年上半年，与xxx公司的资金拆借达到最高值，方式也渐渐多样化，由最初的xxx，到后期的xxx，以及xxx，多样化的合作方式也意味着我公司在融资关系的确立上已初具成效。

3、个人融资xx及xx的规范化，20xx年，我公司规范了个人融资的进账及出款方式，集中xx，统一时间，提高了工作效率。

三、财务检查工作

20xx年上半年，财务部就xxxx有限公司、xxx有限公司，xxx有限公司三家公司的财务状况，在其他部门人员的协作下，与财务部的同事一起着手打算相关财务资料，完成自集团成立以来首次财务检查工作。

四、税务申报及稽查工作

首先，纳税申报工作是财务工作的一部分，精确刚好的进行纳税申报是我们企业的义务，此项工作要求我们财务部于每月的15日之前完成，其次，20xx年xx月份，我xxx公司正式接受xxxx的税务检查，在将近两个月的检查期间，我与财务部的同事一起想方设法，多方协调，数次沟通，向各级领导汇报工作，与相关人员交换看法，于xx月下旬结束此次检查，累计上交税款xxx余万元。

五、资产评估工作

20xx年x月x日，因工作须要，需对我集团进行一次整体资产评估，接通知后，我先后考察了xxx，xxx两家评估事务所，考虑到我公司财务数据的平安性及评估工作的重要性，于x月xx日正式托付xxx资产评估事务所对我集团公司进行整体资产评估，经过两天的资料搜集及数据整理，xxxx评估事务所于xx日正式进入评估程序，由于此次评估时间紧，任务重，数据多，要求财务部的同事牺牲休息时间来确保评估工作按时完成，经过两天的努力，评估报告书于xx日递交相关单位，在这里，做为财务部的负责人，要感谢财务部及档案资料室的各位同事，因为有你们的尽职，尽力，尽心，此次工作才得以圆满完成。

财务部的工作总结8

20xx上半年我校财务工作在教化、人事、财政部门的指导下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想的宏大旗帜，结合保持共产党员先进性教化活动的开展，仔细落实相关单位支配的财务工作任务，坚持勤俭办学方针，正确处理学校发展和资金供应的关系、社会效益和经济效益的关系、国家利益和老师利益的关系。

一、开展的主要工作

科学合理编制学校收支安排，并对安排过程进行限制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的`真实性、合法性和合理性进行监督，主动开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。

㈠、预算内经费管理工作

全年预算财政拨款1763576元、转移支付294042元(其中代课金170000元)、预料新增减约155000元，共计2212618元。截止200x年6月财政已拨款1205017元，欠拨1007601元，实际支出1308400元，未结账款约15000元，下半年可支配经费共计889218元，其中工资930000元、公积金须缴纳14946元、医保需缴纳24322元，共需976468元，不包括公业务费尚差80050。经费状况不容乐观。如追加上年超支57789元、上半年头课超编费17000元和账上可冲销款11000元，可基本保持运转。再要回10万元转移支付，可保障经费。

预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、遗属补助、医疗保险、住房公积金、退休建房费和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。

1、刚好足额发放职工工资、奖金、离退休费、遗属补助。

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

3、公业务费开支严格执行站长一支笔审批，报销时必需凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票所不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。

4、选购 、修理大额开支实行集体探讨确定，并签订选购 、修理合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。

5、兑现职工福利发放，现已发放退休老师50元/人。

㈡、预算外经费管理

全乡共收杂费58220元，其中沙滩学校19490元，占33.47%，由于各方面因素该校长期负债，实行开校全部收取杂费，全部返还，几乎每期开校1月报均无经费运转;双江小学分别15930元，占27.36%，办公经费比较宽松;无水小学6925元，成功小学4400元，娄子坳小学5200元，三间学校基本持平;长江小学4325元，近两期节余近两千元还债，本期已还清并基本持平，发展状况不错;马桑小学1950元，经费相对欠缺。五间学校经费所占比例不大，在3%—12%之间。

预算外经费主要于学校对学生的杂费收取，按规定上缴财政后划回本单位，主要用于学校的办公室费开支。辅导站逐月按“3:2:2:3”的比例划给学校，截止20xx年6月份已全部划回学校。杂费运用要求学校负责人对本校发生的经济业务做到心中有数，并担当经济责任，辅导站财务人员负责审计、监督和指导。

㈢、往来款管理

往来款主要有书款、免费教科书款、“两户”减免款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、集资款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。

㈣、其他工作

1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档、三年优秀晋档和职称变动晋档工作。

2、仔细进行校产清理上报，防止学校资产流失。

3、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案，为高效管理奠定基础。

4、高质量、高要求完善预算工作。

5、为职工贷款供应便利，解决职工进修、建房等资金短缺问题。

二、存在问题缘由剖析及今后的努力方向

㈠、存在问题

1、今年初开以过大导致公用经费开支严峻超出同期水平。

2、个别学校超支现象严峻，主要是由于历史因素、无收入支出和审计监督不力所致。

3、站内经费惊慌主要由于核编少、用人多造成。我站目前核编119人，实际用编127人，超编8人(中小学各4人计)，全年导致34000元差额经费。

㈡、今后的努力方向

1、加强财务人员学问培训，力求规范学校财务活动，建立健全学校财务档案，实行财务学问竞赛活动。

2、狠抓典型，依据《沙滩乡学校财务管理方法》第十一章第五十、五十一、五十二条之规定，对财务工作搞得好的单位和个人进行大力表彰，反之则兑现惩处。

3、依据人事制度改革要求，取消中心校报账员职位，削减管理层次，提高工作效益。

4、对全年公用经费实行按月安排运用指标，确保不出现超支现象。

5、主动争取增加编制，严格按核编运用人员。

财务部的工作总结9

20xx年财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作，在集团财务部的正确领导和各部门通力协作下，以资金管理和成本管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序完成了各项财务工作，为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年度的工作做如下简要回顾和总结：

一、仔细做好常规性基础工作

1、财务部年初依据工作岗位须要首先调整了人员分工，进一步明确了会计、出纳岗位职责。随后依据集团本部组织机构的变更新增建立拌和场、集团帐套，使财务核算数据更细化详细。

2、针对集团公司往来账务历史遗留问题，今年对各种往来账目进行仔细梳理、清查。从发生的第一笔业务起先查起，主动与对方往来单位核对。对部分的确无法收回。的确无法支付的呆账、死账，在向集团领导报批后进行财务核销处理，共计核销往来30笔，金额4997512.14元。并同时建立了备查账簿。

3、20xx年上半年财务部历时二个月时间对固定资产进行了账面盘点，以每笔资产的入账原始单据查起，从而盘查实物领用人，随后在集团公司综合部的大力协作下仔细对集团公司所管理运用的固定资产进行了现场实物盘点，并进行了编号打号工作，对一部分盘亏及无修理价值的资产，在办理审批后进行了账务处置，共计账务处理固定资产原值2613077。00元。

4、针对集团公司与集团内部其他子公司之间往来账项核对不清，数据不精确，财务部同样实行从发生的第一笔业务查起，仔细核对发生的每一笔业务，主动与对方沟通，核对。先后完成了与交通工程公司、路太公司、瑞达公司、金欧特公司、试验检测公司、大同监理公司、立达科技公司的内部往来账项核对工作及账面调整工作。

二、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

1、财务部依据集团原制定的《财务管理制度》的实际执行状况，为进一步规范集团公司的财务工作、提高会计信息的质量，财务部先后制定了《湖南项目财务管理要求》、《外派财务人员岗位职责》、《海南项目财务管理制度》、《集团公司固定资产书目》、《集团公司新会计科目及编号》等制度和规范。

2、通过对财务人员的职责分工，对各项目的会计核算到会计报表从报送时间刚好性、数据精确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。

三、主动筹措资金，保证现金流的正常化

1、20xx年集团公司扩大BT工程项目，同时几个项目前期均需垫付大量资金，造成集团公司现金流惊慌。为不影响工程进度，保证项目正常开展。财务部与集团融资部紧密协作，刚好供应各种银行资料，加强与各银行的协调与沟通，先后与许昌银行、交通银行、农业银行、工商银行、中信银行、中国银行建立了银企合作关系，并取得了流淌资金贷款和银行保函授信额度。并刚好归还了部分银行的到期贷款。

2、为加强应收账款回笼，首先财务部支配专人督促集团领导催要往年工程应收账款。同时与在建工程项目联系，适时了解工程计量上报进度，并主动与业主财务联系，加快工程资金回笼速度。

四、对挂靠单位进行多元化的财务管理

财务部依据施工企业的特点，对不同的挂靠单位实行了不同的财务管理模式，对部分工程期限短，中标金额较小的工程项目，实行一次收取管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。对于工程期限较长，中标金额较大的工程项目，实行外派财务人员，开立临时账户，对工地资金进行监管，对工地所建账目进行审查，防上出现工程资金和税务风险。

财务部一方面做好人员支配，工作支配，另一方面对挂靠项目的税务手续，银行开户资料，保函办理资料主动协作，热忱服务，一视同仁，针对他们的财务询问，税务询问时，耐性说明，同时也吸取各方看法，不断提高相识，做好财务服务工作。

五、加强与税务部门的沟通

1、在年中接到地税部门稽查通知后，主动与税务专管员，稽查人员沟通，做好账务自查，仔细对待税务人员的询问，刚好补交税款，顺当通过了稽查自检阶段，从而避开了大规模的稽查工作。

2、财务部在办理各项税务证明，税务资料，外地交纳税款时，受税务部门的.人为因素影响，甚至刁难，财务人员不懈努力，多方找寻突破口，加强沟通，最终得了到他们的理解与支持。

3、为应对在财务工作中，对新税务政策信息的不了解及部分涉税业务的理解不精确，财务部还主动与税务部门专业人员沟通，学习，适时让他们知道我们在工作中遇到的问题，请他们帮我们出办法。从而避开公司在税务方面出现被动性风险。

六、加强资金管理

1、刚好做好借款的清理工作，借款大多是员工的备用金和差旅借支，这部分借款如不刚好清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们实行主动措施，加强管理与清算。

2、针对货币资金，每月末定期对项目和公司出纳的货币资金自行自查、盘点，并且每五日上报《资金收支状况表》，保证资金收付平安，精确。

七、组织财务人员培训，提高团队凝合力

1、财务部在支配好日常的工作之余，主动组织财务人员参与培训，学习解决实际工作中存的问题的方法，动态了解国家最新颁布的财政税法学问。

2、本年度财务部面临着多次岗位调整，在调整中，按规范流程做好工作移交，票据移交，货币移交，各岗位工作在移交后，仍旧有序、顺当地开展工作，保证了财务部的营运正常。

3、针对新调整岗位财务人员对工作不熟识的状况，实行老职工一对一帮扶指导，新岗位职工悉心求教。在很短的时间里，使他们快速地独立开展了工作。同时也加强团队凝合力。

八、全面协作集团财务及其他部门工作

1、针对今年集团预引进风险投资公司这项战略工作，财务部全面根据集团财务部的统一要求，仔细按时完成各项财务资料的供应工作。

2、20xx年4月财务部协作工程技术中心完成了《河南省道路养护科技创新服务平台》申报工作，并顺当取得了中小企业发展专项资金900000.00元；8月份完成了《河南省科技创新型企业》资料供应工作；12月完成了《超耗磨合层专项》验收工作。今年财务部在集团领导的支持和帮助下，在各部门的协作下，取得了较好的成果。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业，虽然我们做了许多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有许多事情等着我们，我们将接着挑战下年度的工作。主动进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。

财务部的工作总结10

本年度，校区财务部围围着校区、财务处工作重点，着重从增收节支、搞好服务等方面入手，做了以下几项工作：

1、增收节支工作：为切实做好校区的增收节支工作，从年初编制校区执行预算着手，在保证校区重点支出的前提下，优先支配有利于校区“节能降耗”项目支出，先后支配投资20余万元，在学生宿舍楼安装磁卡水表、新上学生宿舍智能用电管理系统，上述项目的实施不仅为校区节约了大量的水电费支出，而且还培育了学生的节约意识；特殊是学生宿舍智能用电管理系统的安装到位，不仅彻底杜绝了学生宿舍违章用电现象的发生，而且还消退了学生宿舍的平安隐患，效益特别明显；在校区设备选购 及零星修理工程等项目的招投标过程中，严格把关，主动参加招投标谈判，想方设法追求设备的最佳性价比，力求使校区有限的资金发挥最大的效益；预算执行过程中，严格按预算办事，坚决杜绝超预算和无预算项目的支出，保证了校区执行预算的顺当完成；主动督促两系学团部门搞好学生收费工作，学生欠费率仅为0.77%是全校全部校区和学院中欠费率最低的；年底，在校区财务人手少、时间紧、任务重的状况下，按时完成了年终财务决算工作。

2、服务工作：为给广阔师生员工供应便捷的会计服务，本年度着重从提高职工服务意识和业务实力上入手，利用每周二政治学习时间加强职工政治思想教化和业务实力学习，以提高工作人员的服务意识和工作实力，获得了师生们的确定，取得了良好的效果，为和谐校内建设做出了贡献；为保证在青岛校区购房的'职工按时足额缴纳购房款，主动主动地为部分经济困难职工联系银行贷款，使他们能够顺当地交上购房款，解决了他们的后顾之忧，获得了职工的好评；还主动为学校科技开发项目办理免税手续，免交各类税款计5万余元。在完成日常的工作之外，还按时完成了学校及校区事业法人登记证的年检工作，完成了校区银行贷款卡和校办企业营业执照的年检工作。

以上是一年来财务部工作中取得的一些成果，当然也存在很多不足之处，比如：工作服务不到位、个别工作人员有时服务看法不尽人意等现象，须要今后留意加以改正。

二、20xx年工作安排

20xx年财务部将围绕校区和财务处工作重点，在完成日常的会计核算工作前提下，要着重做好以下几项工作：

1、接着做好服务工作，为构建和谐校内建设做贡献。财务部门作为校区的一个窗口单位，在平常的工作中须要干脆与校区广阔师生打交道，工作人员的一言一行、服务看法如何干脆关系着校区和谐校内的建设问题，因此做好服务工作是财务部门年度工作的第一要务，务必要做细做实。

2、做好职工个人的筹融资工作：为解决青年教工的住房问题，校区启动了青年教工安居工程，预料年初就会有较大进展，因此广阔职工都面临着住房集资款的筹集问题，特殊是青年职工由于收入低又无积蓄，更须要学校帮助解决集资问题，须要财务部事先联系好贷款行，做好前期打算工作，这也是财务部20xx年一项重要工作。

3、做好校区的增收节支工作。主要是年初要从校区20xx年执行预算的编制工作入手，坚持“统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，科学合理配置资源，节约支出，以提高资金的运用效益；加强预算支出的管理工作，特殊是各单位预算支出的限制管理工作，要严格根据预算规定的支出用途运用资金；同时也要做好校区年终财务决算工作和学生收费工作，做到应收尽收以确保学校预算的顺当完成。

4、做好与财务有关的其他工作。

财务部的工作总结11

时间过的真快，转瞬又到了期末的时候了，回顾即将过去的一个学期，财务部在老师的正确指导和各部门的通力协作以及各位成员的全力支持下，在顺当完成财务部各项工作的同时，也很好的协作了社联各项工作的开展。在如何作好资金管理调度，保证个社团活动经费的支付方面都取得了肯定的成果，但是我们在许多方面还存在着许多的不足，

以下是这个学期财务部的工作状况：

一、执行院团学社工作

主动参与院社联举办的跳蚤市场，并取得较好的成果，获最佳创意奖

二、部门之间的协作工作

协作社联内部工作：在社联各部门为更好的开展社联工作所须要经费的时候，财务部也主动协作并赐予支持，使各种办公用品能够刚好到位，保证了各项工作的正常进行;参加完成了社团参加的趣味竞技、低碳环保T恤展等活动。

三、财务部内部工作

1、招新：经过几轮面试一共招了4名部员。所选择的部员各方面的素养都较高，工作也很主动。

2、社团赞助费的收取：在外联部的主动协作下，财务部对上交的赞助费进行了清点和统计，刚好将赞助费登记入账作为本系社团本学期的.活动经费。

3、日常社团活动的经费报销工作：根据社团经费申请与报销制度，充分考虑各种因素并结合实际状况对经费进行了安排，使有价值的活动得到足够经费，为保证活动的开展和社团的发展供应了有力的经济保证。4、对各社团本学期的经费运用、奖状发放和社联供应奖品做出了统计整理。

5、召开财务部定期例会，检查工作中出现的问题，并作出反省，刚好解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。

四、总结

本学期财务部的工作不太多，但要求较细，这学期内我部门基本完成了社团联合会给予我们的历史使命，完成了财务部这一学期的建设工作，大体上清晰了财务部以后的工作走向，也明白了财务部以后的发展方向，但仍有很多须要改进的地方。

1、由于我系在这个学年初才刚刚成立，很多工作在刚起先时还很生疏，只能停留在老师有什么指示我们就做什么的基础之上。财务部的工作也不例外，刚起先也是只停留在收会费，收收据的方面，对记账报账的事还不是很熟识，操作起来有些生疏。

2、就本身财务部的职能而言，太过单调，工作比较少，这不利于部门内部成员的熬炼，工作没有很好的分工，人才没有能够充分利用，也不利于部门的发展。

这些是我们这学期重点思索的主题，所以在下学期我们要尽量避开这些错误，多听取各方面的看法和建议，在按规定工作的同时，多培育新干事的创新精神，是财务工作能够更加顺当的进行，能够更好的为社联及各个社团服务。

财务部的工作总结12

时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺当的完成了今年的财务工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。

回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将XX年个人工作总结如下：

一、费用的规范管理

严格根据集团内部费用的规范管理制度对费用进行限制，如小车费用定补到位，差旅费、业务款待费依据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为便利下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清晰的了解每个部门所发生的每一笔费用。

二、会计的基础工作

每月按时核算职工的工资及费用，打算无误的统计集团公司及下属各公司的贷款状况，为领导供应最新最准的公司资金信息。

三、财务核算与管理工作

（1）按领导要求对尧治河村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点，核算门市部及餐饮部的收入、成本及费用，以便能够刚好精确的驾驭其经营动态。同时提出了对门市部经营管理的见议，以便日后核算与管理。

（2）正确计算营业税款及个人所得税，刚好、足额地缴纳税款，主动协作税务部门运用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

（3）由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷，倒至账面数额过大，占用了公司的大部分资金流量，在接连结算工程欠款的同时，加大了对往来账务的核对与清查，对年限过长的客户往来进行了细致的核对。

今日，在这个岁尾年头，我想傲慢地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。但是，成果已经是昨天，我更关注的是今日和明天。对于成果的回顾也不是我一贯作风，领导和同事也看在眼里记在心里。

我留意到了财务工作的很多薄弱之处，作为财务部门的主要责任人，我同样有不行推卸的责任。要达到新一时期的`高标准，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度谛视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，

下面本人查找问题如下：

一、年初至今，财务部门整个条线人员始终没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；

二、人员的不够稳定使工作进入疲惫状态，恶性循环，导致工作思路不清楚，忽视了财务管理人员的业务培训。

三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；

四、忽视了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清楚，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为单位的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财”是我财务部门应尽的职责。在单位加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！。

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企事业的兴衰干脆关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为实现共同的目标我们要添砖加瓦，要有艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满意精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于详细的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于本单位”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将工作放在加强财务管理与财务分析这二块，

下面就工作安排与思路向大会作一汇报：

一、完善单位内部管理制度；责任明确分工，加强责任考核；内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍旧有很多不合理的地方，为使管理制度更趋于完善，财务部门将结合单位整体管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任人之间明确分工职责，根据年初签定的责任合同，组织落实强化到位，同事之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力帮助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；

二、针对业务理论考试，合理调整组合人力资源，接着加强培训力度与仓库管理检查监督力度；今年以来，人事方面至今始终未得到稳定，财务部门的力气相对比较薄弱，我们将依据各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面接着加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟识，真正做到驾熟就轻，文化素养与业务管理水平都要有质的提高，特殊是各人员的计算机操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟识电脑、驾驭电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，总结之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和仔细细致的工作看法，对条线人员要主动引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进。

四、加大各项费用限制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；今年是精益管理年、效益满足年、科技创新年，我们将接着加强各项费用的限制，行使财务监督职能，审核限制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，仔细处理审核每一笔业务；六、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据；我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向老财务学习、向书本学习，量化分析详细的财务数据，并结合总体战略，为决策者和管理者供应有力的财务信息支持；以上工作是我财务部门下一期的主要工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务战线全部人员重点思索如何在管理上创新，如何在实施成本限制上做文章！

总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充溢能量，提高自身素养与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务部的工作总结13

20xx年，是局“深化企业改革，增速提质创效”的一年，集团公司财务处先后制定、修改并下发了资金管理、税务管理、两金管控、差旅费管理、完工收尾并帐管理等13个管理方法。为提升财务和经济行为的合规性，防范财务风险组织开展了财务大检查工作。银西项目财务部根据局集团公司相关文件精神及工作要求，主动落实部门责任，着力做好以下工作，现就20xx年的详细工作总结如下：

20xx年主要工作开展状况：

一、资金管理状况

1、上交款状况

足额缴纳上交款。按责任状上交金额主动筹措资金，按季度足额上交。

2、资金集中管控状况

一是严格执行集团公司“无合同不结算，无结算不债务，无债务不安排，无安排、无发票不付款”资金支付原则，每月按批复后资金安排由局指统一代付全部款项。二是强化资金管控系统的考核。每月按考核方法对两个工区进行考核，兑现奖罚并通报考核结果。

严格执行《中铁二十二局集团有限公司备用金管理方法》，规范备用金借支、运用、核算、核销管理。

二、税务管理状况

1、夯实税务管理基础，筑牢税务限制防线

一是依据局下发的《关于做好增值税税率调整应对工作的通知》要求，项目部与业主刚好沟通，梳理4月30日前对已完工程量进行计价、开票，签定税率调整的补充合同；组织参建工区梳理未执行完的选购 、劳务合同，对未执行完的合同重新修订税率、合同额条款，重新签定补充合同。对4月30日前已发生经济事项尚未开具发票的单位要求在规定时间内足额开具发票；二是对新修订的《二十二局集团有限公司进项侧管理方法（试行）》的通知(局财〔20xx〕188号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司销项侧管理方法（试行）》的通知(局财〔20xx〕189号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司发票管理方法（试行）》的通知(局财〔20xx〕196号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司增值税会计处理规范（试行）》的通知(局财〔20xx〕195号)文件进行仔细学习、刚好传达，严格按通知精神规范业务处理。

2、做好税负与收入、利润等指标对比分析

（1）进项税额测算

目前，依据参建两个工区进项留抵税额大的状况，组织两个工区财务部、安排部、物设部对已发生进项税额按经济事项、税率进行分类统计，梳理出各税率税额；对剩余工程量进行工、料、机、其他费用成本分解，测算出剩余工程量确认收入的税额。

（2）销项税额测算

统计已确认收入并开具销项发票金额，测算剩余工程量收入及材料调差及变更索赔金额，夯实销项税额。

（3）对比分析进、销项税额

依据进、销项台帐及测算资料，分析进项留底大的缘由，做好税负与收入、利润等指标的对比分析，实行有效措施综合平衡现金流、效益、税负间的`关系。

三、财务大检查状况

股份公司于3月23日召开了20xx年财务大检查部署视频会，银西项目依据会议精神及股份公司、集团公司财务大检查实施方案工作要求，制定下发了《关于开展20xx年财务大检查的通知》（局银西铁路综合〔20xx〕013号）。项目部成立了20xx年财务大检查自查工作领导小组，在项目全范围内根据文件要求马上开展财务大检查自查整改工作，5月18日局第十检查组来项目对局指本级及参建单位进行为期7天财务检查，并形成工作底稿，针对底稿提出的问题，项目财务部组织相关单位及部门进行了仔细的分析，查找缘由，刚好整改。

四、两金压降工作

1、工作开展状况

为提升项目资产运行质量，进一步落实股份公司、集团公司“两金”压控工作要求，项目将提质增效、“两金”压控、二三次经营等多项管理活动有效结合，多措并举，打好组合拳，努力提升资产质量，改善“两金”占用和财务状况。

在清收清欠和两金压控组织体系上，项目部先后成立了以主管领导为组长的清收清欠领导小组、“两金”压降领导小组、变更索赔领导小组。

在制度建设上，项目部制定下发了清收清欠工作