供应商对账制度1规章制度_第1页
供应商对账制度1规章制度_第2页
供应商对账制度1规章制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

给供应商提供加盖公司印鉴的对账单.四、控制点对账时间：单次、单笔业务,于业务进行时或业务终了时对账；给供应商提供加盖公司印鉴的对账单.四、控制点对账时间：单次、单笔业务,于业务进行时或业务终了时对账；宜直接与供应商对账。供应商先提供明细账簿，未经允许，财务/采购不得先向供应商提供明细账等资料.供应商整理完毕.库存银行承兑汇票，须在对账前再次请银行核验真伪.对账出现分歧,须上报财务负责人、采购负责人长期供应商每月对账一次，对账时间在每月25日前完毕。与供应商对账前，财务与业务须在公司内部就入库额、一、财务、业务双线对账.2、财务部采购会计负责与供应商财务核对账簿.5、仓库保管员负责入库单、退货单、质检单、让步接收单、生产领的须上报。1对账过程中发现问题的须整理负面清单。五、流程对账前，财务、采购、仓库等相关人员,召开对账前会议.财务、采购、仓库对账。财务负责人、采购负责人、总经理签批同意对账文件。与供应商对账。上报对账题、审批周期问题、双方合作态度问题、其他不宜披露的问题、信息。1不得与供应商对账人员打架。的须上报。1对账过程中发现问题的须整理负面清单。五、流程对账前，财务、采购、仓库等相关人员,召开对账前会议.财务、采购、仓库对账。财务负责人、采购负责人、总经理签批同意对账文件。与供应商对账。上报对账题、审批周期问题、双方合作态度问题、其他不宜披露的问题、信息。1不得与供应商对账人员打架。1对账结果来人到公司对账前，须双方确定对账日期、流程、关键证据。对账顺序,先对余额，如果余额不一致核对发生额，2、与供应商对账前，财务与业务须在公司内部就入库额、上线结算4、供应商来人到公司对账前，须双方确定对账日期、流程、关键证对账顺序,先对余额，如果余额不一致核对发生额，仍对不上则按月完毕.题、审批周期问题、双方合作态度问题、其他不宜披露的问题、信息。1不得与供应商对账人员打架。1对账结果，对账人员不得擅自越权处理差异.因入账时间形成的未达账项，在证据链审核无误后,编制调节表。因证据、质题、审批周期问题、双方合作态度问题、其他不宜披露的问题、信息。1不得与供应商对账人员打架。1对账结果，对账人员不得擅自越权处理差异.因入账时间形成的未达账项，在证据链审核无误后,编制调节表。因证据、质给供应商提供加盖公司

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 中学教育

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论