KIS旗舰版操作手册

KIS旗舰版操作手册HYPERLINK一、帐套管理HYPERLINK1、新建帐套HYPERLINK2、帐套备份HYPERLINK3、帐套恢复HYPERLINK二、基础设立HYPERLINK增加操作顾客HYPERLINK增加基础资料HYPERLINK系统参数配备HYPERLINK三、系统初始化HYPERLINK1、供应链系统初始化HYPERLINK2、总帐系统初始化HYPERLINK四、仓库系统操作HYPERLINK五、销售管理系统操作HYPERLINK六、存货核算系统HYPERLINK七、固定资产系统操作HYPERLINK八、财务系统操作HYPERLINK九、流程图HYPERLINK十一、惯用快捷键一、帐套管理（新建、备份、恢复）打开帐套管理：开始>>程序>>金蝶K3>>服务器配备工具>>账套管理（以下图）输入密码登录帐套管理（默认为无密码）1、新建帐套点左上角“新建”按钮，输入帐套号和帐套名称，选择帐套（数据库文献）寄存的途径（E：\DATA），拟定（以下图所示）启用帐套设立——输入机构名称点“总帐”设立有关参数（以下图）点“会计期间”设立总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）（参考下图）全部点“拟定”，点“是”启用帐套2、帐套备份先选择要备份的帐套，然后再点备份选择备份的方式和备份到的途径，拟定即可3、帐套恢复选择要恢复的备份文献，输入帐套号和帐套名称，选择数据库寄存的途径，拟定即可二、基础设立登录KIS系统——双击桌面KIS图标选择帐套——选择命名顾客身份登录——输入顾客名和密码——拟定点KIS主界面能够从KIS云平台切换到KIS主界面,也能够点击KIS流程图从KIS主界面增加操作顾客主控台——系统设立——顾客管理——顾客管理新增加顾客组给组授权明细功效授权增加顾客增加基础资料引入会计科目——双击打开“科目”系统设立——基础资料——公共资料——科目选择从模板中引入科目增加二级科目以增加银行的二级科目为例：点“新增”——输入科目代码（1002.01）（注：先输入上级代码然后输入点号，再输入下级代码，上下级关系都用“.”隔开）——输入科目名称（工商银行）——保存查看明细科目的设立办法：点查看——选项选中“显示全部明细”——拟定增加其它科目类似，一级科目增加办法同上设立科目的核算项目：双击要增加核算项目对应的科目——点核算项目选择对应的核算项目类别然后点拟定——保存即可其它科目设立相似普通“应收票据”、“应收账款”、“预收账款”增加核算项目“客户”“应付票据”、“应付账款”、“预付账款”增加核算项目“供应商”其它科目根据需要设立下级科目、增加核算项目依次增加其它基础资料币别——凭证字——计量单位——部门——职工——仓库——客户——供应商——物料币别：凭证字：计量单位：先增加计量单位组再增加计量单位（注意如图次序）增加部门增加职工增加仓库增加客户（供应商增加办法相似）如果要分类，则先增加上级组再增加客户明细（注意与上级组的区别）代码的输入：先输入上级代码，然后输入“.”点号，接着输入下级代码增加物料（成品、半成品、原材料……）先增加上级组（分类）如：原材料、半成品、产成品……增加明细物料最后点“保存”回到主控台系统参数配备总帐参数设立：主控台——系统设立——系统设立——总帐——系统参数双击打开“系统参数”输入公司信息设立总帐参数：总帐——选择“本年利润科目”——选择“利润分派科目”——按需设立其它参数凭证的参数设立：总帐——凭证——然后根据需要设立最后，点保存修改并拟定。供应链启用期间设立：主控台——系统设立——初始化——仓存管理——双击“系统参数设立”输入“启用年度”以及“启用期间”——“下一步”设立核算参数（以下图）——“下一步”点完毕供应链参数设立：主控台——系统设立——系统设立——仓存管理——系统参数进入到参数设立平台供应链整体选项——参数按下图设立（其它可按系统默认，按需设立）——注意如果没有使用应收应付系统，则一定要以下图标记为2的勾去掉，否则生成不了发票。设立完毕后，退出即可。若想理解每项参数的意义，可按键盘“F1”进入协助系统查看。三、系统初始化1、供应链系统初始化（输入仓库的期初数据）主控台——系统设立——初始化——仓存管理——双击打开“初始数据录入”选择物料所在的仓库——新增物料（可按F7选择或点“查看”按钮选择对应的物料）——往后拉输入“期初数量”和“期初金额”点保存即可。当数据全部录入完后，能够将数据引入到总帐，操作办法以下图点“对帐”然后点传递如果有期初未核销的单据也需要录入，如启用前已经发出的委外加工出库最后，点审核。当全部期初数据录入完毕后，点启用业务系统主控台——系统设立——初始化——仓存管理——启动业务系统至此供应链系统初始化完毕，能够进行日常的业务单据操作。2、总帐系统初始化（输入科目期初余额）主控台——系统设立——初始化——总帐——科目初始数据录入带核算项目的科目输入办法见下图科目余额输完后，保存点平衡（试算平衡）最后，关闭回到主控台点结束初始化，即完毕初始化工作。四、销售系统操作1、销售订单：主控台——供应链——销售管理——销售订单——销售订单—新增保存后审核全部单据的操作办法类似。2、查询单据（订单维护）销售出库单（能够通过销售订单维护，查到要出库的订单，然后下推生成销售出库单）先选择要生成销售出库的订单——下推——生成销售出库点生成销售退货（做红字销售出库单，也能够找到原来的销售出库单，然后下推生成销售出库单，即会下推生成红字的销售出库单）3、销售发票（可通过销售订单、销售出库下推生成，办法同上。）五、仓库系统操作1、入库操作单据的操作参考前面的办法2、出库操作3、盘点作业A、新建盘点方案（建立盘点方案之前，必须把全部的出入库单据都审核）B、打印盘点表C、盘点数据录入增加盘点表上没有的数据D、编制盘点报告保存并审核盘盈、盘亏单五、销售管理解释：销售管理只用来做销售发票以及与销售出库单做关联钩稽，有关销售出库单是在仓存模块模块中操作。A、新增销售发票，根据途径自左向右展开，双击销售发票—新增；A.1、默认会打开销售发票(专用)；在右上角可切换普通发票；A2、点击源单类型，为销售出库单A3、在源单类型右边的选单号，按F7选择将要生成销售发票的销售出库单直接后双击该张销售出库单，即可返回销售发票界面；【如有一张销售出库单，有多条数据，那就需要选中对应的出库单的全部数据；一张销售发票只能对应生成同一种供应商的同一张销售出库单】A4、将单据上有底色的空的单元格数据以及往来科目补录完整，并核对销售发票的数据，税率等数据与否对的，点击保存即可A5、保存单据后，点击工具栏中的审核，审核完毕后，点击钩稽，将刚新增的销售发票与销售出库单关联；A6、点击钩稽即可销售发票（普通）操作同样；B1、销售发票-维护；此为查询已经新增的销售发票，可根据不同的过滤条件来筛选过滤出自己想查的内容；过滤条件名称为单据上的分类数据；比较关系有等于、不等于、不不大于不大于、包含等；数值就是为自己想要查的那部分数据；六、存货核算系统1、入库核算按上图右边由上至下做核算自制入库核算2、出库核算以产品出库核算为例，其它类似3、生成凭证A、先设立好凭证模版双击打开凭证模板这里能够按F7选择这里能够按F7选择新增凭证模版设立默认模版（F4）其它凭证模版设立办法相似B、生成凭证将全部单据生成凭证4、期末结帐结帐（结转至下期）当结帐完毕后，一种期间的工作就完毕了，系统自动转入到下一种期间七、固定资产该模块属于财务模块，需要切换到财务会计里操作；固定资产在该模块里是以卡片的形式来管理，重要操作有新增、清理、变动以及计提折旧；在做卡片新增前，建议把固定资产的卡片基础资料录入提前录入，如：变动方式类别、使用状态、寄存地点等；A1、新增卡片A2、卡片内容分为3页，基本信息、使用部门/科目、以及原值与折旧信息，把对应数据录入即可；带*号为必填项；例：A3、新增后的固定资产；B1、固定资产清理该功效普通用来清理，一种卡片统计多个数量；把清理信息录入即可；C1、固定资产变动该功效普通是用来修改固定资产发生变动后的信息，变动后系统会自动新增一条固定资产卡片；D1、计提折旧该操作是在总账本期凭证过账前完毕操作；该功效是期末结账前，对固定资产卡片做折旧工作；（本期新增的卡片不做计提）D2、折旧向导选择需要折旧的账簿至右边，点击下一步能够修改计提折旧凭证的摘要以及凭证字点击即可，即可生成一张凭证到总账E1、期末结账对本期固定资产模块的期末结账操作，该操作不与其它模块的期末结账操作冲突；八、财务系统操作（总帐、报表）1、凭证录入打开凭证录入界面录入凭证凭证查询、审核、过账成批审核结转损益期末