酒店稽核工作流程(日审)

酒店稽核工作流程(日审)酒店稽核工作流程（日审）

规定：

Policy：

程序：

Procedures：

1、检查早表，并复印准时按规定报送；

2、看交班本，并向上级报告有关情况；

3、按以下程序检查餐饮、娱乐收银员明细报告：

（1）、ORDER单是否与帐单一一核对，无误；

（2）、帐单与明细报表一一核对，填入项目无误；

（3）、报表与餐、娱收入表一一核对，无误。

（4）、检查帐单是否按酒店有关规定或协议执行；更正所有错误。

4、将前台收银所交帐单核检完，并将C/L提出来；

5、检查福食（E/L）、ENT、C/L并登记，然后转信贷部查收；

6、将C/L与报表核对，以便正确无误；

7、检查电话收入的正确性，处理电脑中的"黑话"；

8、检查商务中心收入，并已分项输入在报表中；

9、核查其它诸如杂项收入、迷你吧收入、洗衣费收入等；

10、配合出纳部开箱检查取回钱袋；

11、根据出纳部传来的信用卡、支票登记并转交信贷部签收；

12、配合出纳部查明不符合的款项；

13、检查出纳部传回的总出纳报表，现金合计、信用卡种类合计及长

短款是否正确；并把这些数据正确输入在收入日报中；

14在收入日报中处理长短款，

15、挂总台记帐报告是否核对正确无误；

16、正确计算客帐并登记；

17、收入日报表与餐、娱收入日报核对（包括前台收入）无误；

18、核查桑拿小费并登入电脑，并对信用卡、C/L、G/L已做登记处理；

19、核查美容厅提成并入电脑；

20、按照以下做完收入日报：

（1）、填入客帐数。

（2）、根据总出纳报表填入现金数、信用卡数、支票数、退款数等。

（3）、根据"信贷转接本"填入C/L数。

（4）、填入商务中心收入明细。

（5）、填入桑拿公司杂费、小费（如有）。

（6）、抵扣按规定处理。

21、检查报表两边是否平衡；

22、如不平衡查找出不平衡的原因，并按规定做平；

23、其它需调整的诸项要调整完毕；

24、检查收入日报、签名、复核、复印并传递到信贷部；

25、将收银交的香烟销售报告登记入香烟帐本中，并核对；

26、将餐娱收银帐单号登记消号，检查漏单现象，并处理；

27、处理经理（或上级）交代的事项，并按时完成；

28、按规定处理其它诸如事项（领香烟、领收银用品、内部调拨单传递等）

29、以上未处理事项或须要交代的应记录在交班本中。

*****本并非固定的程序，实际工作中可交叉进行。*****

篇2：酒店稽核工作流程(夜审)

酒店稽核工作流程（夜审）

规定：

Policy：

程序：

Procedures：

1、翻阅交班本，并对所交代的事项做出准备；

2、将要使用的报表（软盘中的文件）更新，准备好；

3、检查电脑中是否有差错房，如有通知更正；

4、正确打印房租收入报表；

5、按照以下检查房租收入情况：

（1）检查、计算前台接待手工房费统计表；

（2）处理打印报表以后的客房入住；

（3）处理打印报表以后房价更改的情况；

（4）检查手工房费统计表与报表房租收入是否相等，签名确认；

（5）房租收入报表交由大堂副理签名确认；

6、打印电话收入报表，并且在做夜审之前关闭；

7、将被审帐单全部取出，并且检查是否其全；

8、用电脑检查迷你吧、洗衣收入报表，确保无差错；

9、检查电话记费是否正确，电脑中是否有"黑话"；

10、将POSTROOMTA*过完毕，并关机通知电脑房做贝份；

11、检查、整理餐饮、娱乐收银员明细报表，并且未发现错误；

12、将C/L完全取出来，准备转交；

13、核对前台收银所交帐单，并将C/L提出来；

14、将挂G/L的"送总台收银计帐报告表"取出，准备查对；

15、将餐饮、娱乐收银员明细报表输入电脑中做出"两表"；

16、过"CUT-OFF"；

17、打印出"餐饮收入报表"和"娱乐收入报表"；

18、将两份报表的各项收入正确输入到HIS永久帐单中；

19、检查G/L输入是否正确；

20、将平帐报告正确报印出；

21、做"ENTERANDITTOTALS"；

22、过"CLOSEDAY"；

23、正确打印以下报表：

（1）、"MANAGERSREPORT"[D-8-5]。

（2）、"GUESTDETAILBALANCE"[D-8-2]。

（3）、"GUESTSWITHBALANCE"[D-4-2]。

（4）、"CENTRALCASHIER"[D-4-1]。

24、以收银员报表做总出纳表；

25、做出福食、ENT、团队用餐人数统计报表；

26、按以下顺序做出早表：

（1）、根据"MAANAGERSREPORT"填入散客、团队房费收入数据；散客、团队房间出租数、HU数、坏房数及散客、团队住客人数；

（2）、根据"NIGHTAUDITORTOTAALS"填入房租服务费收入、长话收入、迷你吧收入、洗衣收入、杂项收入及抵扣金额数据；

（3）、检查早表中输入的数据是否正确，如无误先存盘。

（4）、然后点工具栏的"选项"的"重复计算"（注意只计算一次）做月累计，立即再重复点一次使之关闭。检查无误后再存盘。

（5）、将正确的早表打印出（两份）并签名。

27、检查收银是否已经全部下班，将EVANGEL（易传）清机；

28、将所打印出的全部报表整齐放于指定位置上，转交日审；

29、将电话计费系统在HIS的权限全部释放以后打开；

30、如发现其它不符合酒店规定的其它事项，应按规定处理；

31、以上未处理事项或须要交代的记录在交班本中。

*****本并非固定的程序，实际工作中可交叉进行。*****

篇3：酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范

第三部分夜审稽核操作规范

一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续(具体业务流程参考前台收银部分，略)。

二、夜审前准备工作。A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。

三、电脑夜间稽核。A、执行房租预审及入帐，选择"否"查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。

四、审核A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。F、打印上日(如还没有执行电脑中"夜间稽核"则为本日)菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致(如有不一致的现象应立即上报)，是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象,审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对;I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台