上半年经济运行分析报告(格式)

2010年项目（1-）月份经济运行分析报告一、指标完成情况2010年项目部经济运行指标完成情况表序号指标名称单位年度指标当月自年初累计自开工累计完成情况备注完成情况完成比例%完成情况完成比例%1营业收入万元2工程量米3上缴费用应上缴费用其中:1、结算收入上缴万元2、其它上缴万元计万元实际上缴费用万元超（欠）缴+-万元4盈亏(+-)万元5人均收入元6应收帐款当年全部收回往年40%指标完成情况说明：1、营业收入完成情况,未完成需写明原因：2、工程量完成情况,未完成需写明原因：3、上缴费用完成情况,未完成需写明原因：4、项目盈亏情况,如亏损需写明原因：5、应收帐款完成情况,未完成需写明原因：二、项目成本情况（一）处财务制度执行情况1、白条备用金问题、预提费用和待摊情况；2、项目部建立和完善了以下内部财务管理控制制度；3、本年度财务管理方面的重要事项；（二）资金预算执行情况；（三）成本分析（成本亏损项目要重点分析成本亏损的原因、存在的问题，其中：材料亏损要作为重中之重进行分析）1、成本总体情况：本年度项目部累计预算成本元，实际成本元，成本降低（超支）额为元。2、分项成本情况：（1）人工费：本年度累计预算含量元，实际发生元，降低（超支）额为元。本年累计直接工预算工日数为工日，实际用工数为工日，劳动用工降低（超支）工日。人工费降低（超支）原因是：（2）材料费：本年度累计预算费用元，实际费用元，降低（超支）额为元。材料成本是否与工程同步、是否帐实相符。材料费降低（超支）原因是：材料消耗分析表序号材料名称材料用量分析(m3)材料价格分析(元)超降金额合计(-+元)预算用量实际用量量差(-+)预算单价(元)超降金额(-+元)预算单价实际单价单价差(-+)实际用量(m3)超降金额(-+元)1水泥2石子3砂子4炸药5雷管6速凝剂7钻头8钎子9锚杆10木材11支架12金属网13┈合计备注：1、计算公式：（预算用量-实际用量=量差*预算单价=超降金额）+（预算单价-实际单价=单价差*实际用量=超降金额）=超降金额合计2、按项目部实际使用材料品种填写。（3）机械费：本年度累计预算费用元，实际费用元，降低（超支）额为元。机械费降低（超支）原因是：（4）其他直接费：本年度累计预算费用元，实际费用元，降低（超支）额为元。其他直接费降低（超支）原因是：（5）井巷工程辅助费：本年度累计预算费用元，实际费用元，降低（超支）额为元。井巷工程辅助费降低（超支）原因是：（6）间接费用：本年度累计预算费用元，实际费用元，降低（超支）额为元。间接费降低（超支）原因是：三、施工合同履行情况，比照外部合同约定的安全、质量、工期、进度、拨付款比例等条款与实际施工中的工期、进度、拨付款比例等条款进行对比分析完成情况，完不成的要有详细的分析；四、工程结算及合同履行过程中存在的问题，如设计变更、工程更改、材料代用、隐蔽工程、停窝工影响等签证情况及解决问题的时间安排。五、项目部在经济运行分析会方面的执行情况，通过分析对项目的经济运行哪些方面起到了促进和改进；六、工资管理情况（主要叙述劳动用工情况、工资制度执行情况）：七、机电供应管理情况（主要叙述物资储备定额节超分析、库存材料节超情况、周转