第八年度投资预算与可行性分析报告

A区A26公司生产部廖丽斯、谢浩权共3页，第3页03工商管理2班、03经济1班07年1月13日第八年度投资预算与可行性分析报告厂房投资预算与可行性分析（一）、公司基本状况自有A厂房，2条手工线，已经使用2年，还可以使用3年；2条半自动生产线，1条半自动生产线已经使用4年，再使用1年就要报废，另一条半自动生产线第七年末刚购买得全新生产线，使用年限为5年。工作中心数量(条)原值（万元）使用年限已使用年限手工生产线220552半自动生产线A141054半自动生产线B141050（二）、整体规划根据对市场第九年的需求量预测，P3产品将占据主导，而且据了解，公司所在市场的其他竞争对手大多在第八年研发P2，有一部分已经拿到了P2产品的销货定单，但对于P3，涉足的企业仍了了无几，这对于我公司是一个好时机，可以在最短的时间内抢占P3的市场制高点。为了在来年更好地完成P3的生产，虽然本年度并没有增加厂房放置设备的需要，但为了生产p3需要储备一定数量的P1。所以，公司在第八年需全力生产P1。（三）．厂房投资、租赁计划因而，本公司计划增加一个半成品仓库以安置生产出来的P1。在考虑到公司的现金流量，货币的时间价值等因素后，决定厂房以租赁的形式增加。生产部在第八年新增一个厂房。设备名称数量购置方式费用使用/租用年限本年已付费用厂房C1租用16.5万/年3年33万备注：第八年因要为第九年准备P1，所以第八年共售P12400个，其中有1000个为第七年库存。并租用一个半成品仓库存放P14300个。设备投资预算与可行性分析（一）、生产设备基本信息：设备类型价值（万元）残值（万元）折旧年限（年）安装周期（月）分期付款（万元/季）租赁费用（万元/季）手工生产线205550205－手工装配线205550205－半自动生产线410105220525半自动装配线410105220525全自动生产线7303054182.540全自动装配线7303054182.540柔性生产线10505054262.555柔性装配线10505054262.555动力设备22020102110－（二）、整体规划根据对市场第九年的需求量预测，P3产品将占据主导，而且据了解，公司所在市场的其他竞争对手大多在第八年研发P2，有一部分已经拿到了P2产品的销货定单，但对于P3，涉足的企业仍了了无几，这对于我公司是一个好时机，可以在最短的时间内抢占P3的市场制高点。为了在来年更好地完成P3的生产，本年度除了维持基本的P1销售和为来年的P3生产作准备外，本公司并不打算大规模扩大生产。（三）、设备投资、租赁计划基于上述情况的分析，本公司并无增加设备的必要，故再第8年度，本公司将继续维持原由生产水平，即2条手工生产线，2条半自动生产线。设备折旧预算固定资产名称今年需提折旧（万元）行政大楼272．5办公设备140办公设备228A厂房15手工生产线（2）20*2=40半自动生产线（2）80*2=160总结所需要的资金有：（单位：万元）项目资金第一季度第二季度第三季度第四季度租用C厂房205555合计205555生产部总预算：（单位：万元）名称原材料人力资源设备维护费折旧总计金额(万元)251.92926．4620555．54014.88根据我公司的设备投资决策分析报告，在第八年度我们将进行以下投资：租用厂房C。而添置这些机器设备所需的资金如下：设备价值（万元）租赁/购买费用（万/季）厂房C2154我公司打算在本年度进行固定资产贷款，以进行以上设备的投资。据市场行情显示，每个公司的固定资产贷款最高限额为1100万元，而我公司对以上设备的租赁期限均打算定为3年，所以总共的费用为设备总费用（万元）厂房C48总费用48万元虽然超过了预算，但由于这笔支出并不需