12CETC16-目标业务流程方案-采购收货管理1.1-中利腾晖破产清算材料

CETC16用友优普ERP目标业务流程方案PAGEiii中国电科16所U9-ERP项目目标业务流程解决方案<采购收货管理>创建人: 用友项目顾问组创建日期: 2014年09月18日最终确认日期: 2014年09月29日文档控制号： CETC16_方案版本号: 1.1批准：中国电科16所：实施方：文档控制修改记录日期作者版本修改参考2014-09-18柳中建1.0建立文档2014-11-03柳中建1.1修改文档传阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名目录TOC\o"1-3"文档控制 ii修改记录 ii传阅 ii审批 ii概述 1目标与参考 1参与人 1一、CETC16-PM-04：采购收货管理 2二、CETC16-PM-03-01：收货流程 3单据及报表需求 6方案反馈 7三、CETC16-PM-03-02：入库后复检退换货流程 8单据及报表需求 11方案反馈 12PAGE13概述目标与参考具体目标本目标业务解决方案是根据对中国电子科技集团第16所(以下简称“16所”)现行采购退换货管理等的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所采购退换货管理业务的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。定义16所<采购退换货管理>业务需求与改善控制定义16所<采购退换货管理>目标业务流程定义16所<采购退换货管理>报表需求定义16所<采购退换货管理>关键业务要点解决方案根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化开发需求参考本解决方案文档参考如下：《CETC16_调研问卷_采购管理》等《CETC16_ERP项目实施主流程清单》采购计划管理部分16所科管部、采购招标中心提供的书面或电子材料用友顾问与相关部门沟通过程内容、会议纪要参与人本方案编制组16所项目组：丁大勇、汪健、刘羽洁、李龙飞用友顾问组：柳中建一、CETC16-PM-03：采购收货管理概述经由与16所内部顾问和采购业务部门讨论，总结出16所采购收货主要有下面四类：收货，以及退换货，经质量部检验后，合格入库，不合格直接退换货。库存物资定期质检，库管员到期送货到质量部质检，合格返回采购物流中心，不合格退回供应商换货，或者报废处理。领用后退换货，先按生产退料流程（CETC16-MFG-02-04）退料入库，然后按入库后复检退换货流程（CETC16-PM-03-02）执行。流程二、CETC16-PM-03-01：收货流程业务适用范围收货流程主要针对16所与供应商签订合同后，依据合同收货质检，以及不合格退货业务设计，该流程为所有类型的收货质检、退货流程，包括：一般物资的采购收货、外协物资的采购收货、市场采购收货、长周期物资采购收货、备份物资采购收货。收货流程不包括入库后复检退换货流程、领用后退换货流程。业务主要目的管理采购到货后，物资的质检、退货和入库业务。流程边界采购员与供应商签订采购合同，且供应商到货后，采购员启动该流程。流程输入输出输入：DATA-PM-20采购订单，来源于一般性采购合同流程（CETC16-PM-02-01）、一般外协采购合同流程（CETC16-PM-02-02）输出：DATA-QC-10质检单DATA-QC-30不合格处理报告DATA-PM-50收货单（补货）业务流程活动说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10采购采购物流中心到货登记员根据采购订单拉式生成收货单系统20采购采购物流中心到货登记员采购员打印收货单，送货至仓库系统30采购采购物流中心库管员核对器材数量和规格，审核收货单收货单系统40采购采购物流中心库管员收货入库，上架手工50采购采购物流中心到货登记员依据补货采购订单生成补货收货单，供应商补货后，后续执行步骤20系统60采购采购物流中心到货登记员非三类器材送货至质量部质检手工70质量部质检员质检手工80质量部质检员根据质检结果和收货单生成质检单，合格进入步骤20质检单系统90质量部审理员质检结果审理，不合格进入步骤50，不合格让步接收进入步骤20。不合格处理单系统方案要点物料质检方案页签，设置进货质检方案，三类器材不用设置。收货单单据类型“据原单退货”勾选。补货采购订单生成的收货单为补货收货单，单据类型为“标准补货收货”，全程委外补货收货单，单据类型为“全程委外补货收货”。不合格让步接收，收货单质检页签收货结论为让步接收。一般物资的采购收货、外协物资的采购收货、市场采购收货、长周期物资采购收货、备份物资采购收货都适用该流程。固定资产收货程序设置为：收—点—检—入。固定资产到货后，资产管理部清点数量，组织质检，质检完成后分发给领用部门。固定资产流程：申请人填写请购单——相关人员审批——采购员按照请购单生成采购订单——相关人员审批——到货员按照采购订单生成收货单——资产管理部组织检验分发一领一入流程：器材入所检验，质量不能提供检验报告，需设计部门提供试用报告。由制造部后期发起流程扣减库存。符合一领一入流程，BOM内制造部直接发起生产领料流程，不走工作流；BOM外制造部直接走杂发流程，不走工作流审批。单据及报表需求序号类别名称描述方案1查询采购收货单查询查询收货情况和立账情况标准2报表暂估统计表对估价入库的物料及其匹配信息提供明细及汇总查询标准3报表采购匹配明细表采购单据与应付单匹配的明细信息标准4报表采购成本分析表考核期间的采购总金额与按对比期间均价计算出来的采购总金额相比较来分析成本波动情况标准方案反馈序号反馈人反馈说明问题答复1杨红梅器材入所检验，质量不能提供检验报告，需设计部门提供试用报告。由制造部领料员走一领一入流程2柳中建是否检验二分支说明写反了。方案已经修改3柳中建一领一入、固定资产流程建议细化因与收货流程相似，方案要点已细化。4567三、CETC16-PM-03-02：入库后复检退换货流程业务适用范围入库后复检退换货流程主要针对16所定期复检的器材的检验、报废、退货业务而设计。入库后复检退换货流程后续业务，如果是报废则后续走杂发流程（CETC16-WM-01-01），如果是退换货则后续走收货流程（CETC16-PM-03-01）。业务主要目的管理定期复检的器材的检验、报废、退换货业务。流程边界库管员根据预警，提出在库质检申请后，启动该流程。流程输入输出输入：无。输出：DATA-WM-40调入单（一步式）DATA-PM-60退货单DATA-QC-10质检单DATA-QC-30不合格处理报告DATA-WM-30在库质检申请单业务流程活动说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10采购物流中心库管员根据系统复检预警，填写在库质检申请单系统20质量部检验员审核在库检验申请单系统30采购物流中心库管员把待检器材送货至质量部待检仓调入单（一步式）系统40质量部质检员对待检器材进行质检质检单系统50采购物流中心库管员核对合格数量、规格等，器材入库、上架系统60质量部审理员不合格审理不合格处理单系统70采购物流中心库管员不合格器材符合报废条件的报废处理系统80采购采购物流中心采购员依据收货单或手工处理在库退货系统90采购物流中心库管员审批退货单退货单系统100采购采购物流中心到货登记员依据原采购订单生成补货收货单系统方案要点库管员在把待检器材送至质量部待检仓的同时，在系统中录入一步式调入单，从普通仓调入待检仓。质检员质检完成后，对于