门店收银工作管理规定

编制：审核：批准：门店收银管理工作管理规定一、制定目的 为加强公司收银工作的管理，确保公司资金安全，特制定本规定。二、适用范围各门店及收银部门三、管理规定（一）、收银岗规定收银岗仅限门店/部门经理、门店/部门文员及指定收银员，指定收银员必须提前报备财务部。（二）、票据与开具规定由门店/部门收银岗人员向财务部领取票据，领取时须将已用完票据完整交还核销。票据必须由收银岗人员开具，票面不得涂改，否则须作废处理。票据必填六要素：（1）、收款日期：必须填写年月日（2）、客户名称：必须全名（3）、款项内容A、品类：填写橱柜/衣柜/卫浴/大家居B、收款内容：填写定金/预付款/合同款；样品收款或遗留单收款，需另行备注。（4）、收款金额：必须大小写，且金额须一致（5）、客户地址和联系方式：必须填写小区栋室号；手机号码填写无误（6）、经手人：必须填写开票人姓名全称4、发票作废规定发票填写出错或其他原因作废时，必须将已撕发票插入原位，胶水固定后，三联同时签批“作废”。5、票据的保管由收银岗人员负责，使用完毕必须锁进抽屉。票据缺失或遗失，责任由门店/部门经理负责。视情节轻重给予200-2000元不等的处罚。（三）、收银规定1、现金必须当天汇入公司指定账号，最迟不得超过次日10:00，否则经理将处以每天10%的滞纳金。2、POS机（1）卡背面签名、卡正面凸印的姓名拼音、签购单客户签名三方一致方可受理。（2）POS小票留存一联必须要由客户签字，另外打印一联交由客户留存。（3）任何人不得以任何借口，代顾客刷卡。3、银行票据（1）转帐支票必须在一个工作日内上交财务部；款项到帐后，由出纳及时通知收银人员。（2）原则上不接受客户用银行承兑汇票支付货款，如遇到用银行承兑支付货款，门店需告知客户使用银行承兑汇票需支付贴现费用，规定如下：a、银承票据到期日在1-3月（含3个月）之间的按3个月计算，贴现费用计算如下：票面金额*月贴现率5‰*3b、银承票据到期日在3-6月之间的按6个月计算，贴现费用为：票面金额*贴现率*64、日清规定（1）每天下班前必须在ERP（MTDS）系统上录入当日客户收款单，将汇款单、POS小票、承兑汇票等作为附件拍照上传。（2）财务部收银核查岗在次日11点前核对完毕，月末各门店/部门将POS小票、汇款单统一交到财务部收银核查岗留存，保存期限至少六个月。（四）退款规定预收款是指各类销售业务产生的定金和预付款，不含合同款。1、转款（1）只允许客户在不同品类商品间转款，不允许在不同客户之间互转。（2）转款必须全部一次性转清，不得分批次转款。2、退款（1）定金、预收款余额，必须一次性退完，不得分次退款。（2）退款时必须收回客户留存的收据，连同财务联一起交财务部出纳，由出纳统一退款。如是退合同多余款，由财务核算员核对合同清单后，由出纳统一退款。（3）退款单收款人必须与收款单缴款人姓名/卡号一致，否则不予退款。3、退款或转款必须在ERP系统中做好退转单提报，由财务部核算员核对无误后，交出纳统一处理，合同款不得做退/转款。（五）欠款下单合同款收齐的情况下才可下单，以下特殊情况可另行处理：总经理特批，需在系统中走特殊审批单流程。合同款未收齐，但销售总监、副总审核可优先下单的，必须收齐余款后，才可以发货。如签署了担保承诺的，由担保人先行垫付，方可发货。四、销售章规定各门店/部门预留的销售章统一由经理保管，仅做销售合同鉴证使用，违规责任由经理承担。五、收银岗位的培训1、财务部负责对新进收银员进行业务培训。2、培训内容为：（1）对公司新业务的收银操作要点培训；（2）对公司促销活动的相关收银操作要点进行统一规范和培训;（3）与收银相关的其他业务的培训。六、相关处罚各相关责任岗位未按本规定条款执行的，将给予5分以内的扣分，情节特别严重的给予10分以上，20分以下的扣分。七、附则1、本规定适用于2、本规定自签发之日起执行，原有规定同时废止。3、本规定解释权归财务部。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522072160149161708810034335523710