公司管理制度

公司管理制度完整版所谓公司管理制度，是指以产权制度为核心的公司组织制度和公司管理制度。当代公司管理制度含有明确的实物边界和价值边界，含有拟定的政府机构代表国家行使全部者职能，切实承当起对应的出资者责任。现在，就来看看下列公司管理制度完整版_公司管理办法吧!新成立公司管理制度大全特种设备管理制度大全建筑公司的财务管理制度公司消防管理制度小公司员工管理制度范本新成立公司管理制度大全一、公司组织架构二，工作职责及岗位阐明书(一)总经理的重要职责与工作任务:1、领导执行、实施董事的各项决策;对各项决策的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决策的贯彻执行。2、根据董事长会下达的年度经营目的组织制订、修改、实施。3、建立良好的沟通渠道:定时向董事会报告经营战略和计划执行状况、资金运用状况和盈亏状况、及其它重大事宜;4、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员;主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动;负责订立日常行政、业务文献、负责解决公司重大突发事件，并及时向董事会报告、负责办理由董事会授权的其它重要事项。5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制订财务政策，审批重大财务支出;领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制订人力资源政策，审批重大人事决策。权力和责任：权力：对公司经营方针和重大事项的决策权对董事经营目的的建议权对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免权对公司各项工作的监控权对下级之间工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任：对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施成果负全方面责任对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任对公司经营决策失误造成的损失负责对提交的报告、报表、决定的精确性、及时性负责对所订立的合同、合同负责公司违法经营所应承当的对应责任考核指标：营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完毕状况、预算控制、核心人员流失率、计划与执行能力。(二)业务主管的重要职责与工作任务:1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制订销售预测和业务开展计划;2、协助上级制订部门销售任务指标、计划与方略、确保部门业务的有效拓展;3、全方面负责公司产品的销售，制订该业务的阶段性目的和总体控制计划，确保业务目的实现;4、协助上级做好客户的开发与维护，确保与客户保持长久和谐的合作关系;5、制订定时销售分析报告，确保公司对主营业务所需采购的信息来源;6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈;7、共同协调、有关公司及主管部门多个关系;8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整顿工作。9、根据业务发展的需要开发潜在客户;考核指标：销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。特种设备管理制度大全1、设备进场前实施检查制度:每台设备进场均需提供本台设备出厂合格证(在使用期内)或检测、检查证明，各工区必须组织有经验的管理人员对进场设备进行检查并认真填写“进场机械设备验收统计”，对不满足使用、有安全隐患的设备果断予以清退出场。2、实施设备登记制度:对每台进场设备均登记并做好台账。调配设备做好折旧统计，租赁设备做好租金支付统计。3、实施操作人员岗前培训制度:设备进场对其操作人员进行设备安全施工的培训工作，重要是安全操作，机械保养、故障识别、施工现场的互相协调、统一指挥、高压线路周边的机械操作等，培训后颁发培训合格上岗证，不合格的操作人员果断予以清退。4、特种设备管理制度:如起重设备、锅炉等，须通过常州、无锡两地特种设备检查研究院安检合格后方可使用。5、制订设备操作规程，完全按操作规程使用设备。每台设备均在明显位置设立此设备的操作规程，挖机、铲车等可挂在驾驶室内，便于司机学习掌握。并定时对操作人员检核对不熟悉操作规程的操作人员培训。6、实施执证上岗制度:全部大型设备的操作人员均执证上岗，上岗证必须是国家权威部门颁发的、在使用期内的证件，同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符。7、实施维修保养制度:每一台设备的操作人员具体填写《设备维修保养统计》和《司机交接班统计》将设备的管理责任到人，增强设备管理的可追溯性，避免了由于互相推委造成的安全事故。8、实施机械设备施工前安全检查制度:根据机械设备隐含或体现出的异常磨损、裂痕、变形、断裂等状况，联系机械设备的构造、工作原理判断出设备的安全隐患，及时予以对的、有效的解决，使其更趋合理有效并可安全施工。9、现有线施工设备实施加固方法。加固方式采用￠16钢丝绳做为缆风绳，缆风绳一端加固在设备顶距离地面2/3处，一端加固在放置在地面的地锚上。地锚埋入地下1.5米深，地锚混凝土块或方木等按原则尺寸加工，确保地锚可靠性。10、现有线施工设备移位实施方式:当设备移动时松开固定在地锚上的缆风绳，松开缆风绳一米后固定，设备可移动一米，如这类推(此项根据现场实际状况而定，但不可无缆风绳固定而移动设备)。设备移动到指定位置后在重新进行加固缆风绳。设备移位应有工区副职以上领导在场，并做好统计。11、每台大型机械设备工区必须和操作人员订立“设备包保责任状”。对设备维修保养、安全使用等贯彻到个人。12、每台大型机械设备均喷涂字样及标记，并做好设备编号，便于管理。交接班制度1、交接班制度是机械设备安全生产的重要环节，必须严肃认真，一丝不苟。2、接班人员应提前十五分钟进入施工现场，理解工作内容及工作环境，并对设备进行检查，认真查阅运行日志，询问当班人员设备的运行状况。3、交班者应主动向接班者介绍设备运行状况，必须实事求是，不得隐瞒，否则发生事故由交班者承当。4、接班者在检查中发现异常状况，应由交班者解决，如接班者乐意接受解决，可由接班者接班后继续解决，一时解决不好的应在交接班统计本上作具体阐明并报告上级有关领导。5、接班者不得扳弄不属于检查范畴内的设备。6、在开、停机和解决事故以及倒闸操作时不得进行交接班，接班者应主动离开现场，如交班者邀请接班人员协助解决事故和操作，在接班者乐意下能够协助交班者解决。7、交班者在交班前应对机械设备进行维护，运行日志、工具等物品摆放整洁方便接班人员的查验。8、交班者应在双方签字后离开作业现场。9、机械动力设备履历书、机械设备司机手册、司机交接班统计必须及时如实填写。定时检查制度1、工区日常检查:工区现场旁站员、专职安全员、物资设备部、工区总工程师、工区长根据安全管理责任体系分工，对本项目施工过程中设备实施日常检查考核。2、根据工区本身状况，组织定时检查和重点抽查，并进行考核。协助整治设备存在的安全问题，提高工区设备管理能力。3、工区日常检查:(1)工区施工现场旁站人员每天跟班作业，对现场施工设备实施24小时不间断检查，检查及整治成果记入当班旁站员统计。(2)工区专职安全员、每天对本工区施工现场机械设备进行不定时随机检查，检查及整治状况记入安全质量检查整治统计本。(3)物资设备部每七天最少全方面检查一次，检查状况记入设备检查统计。(4)工区长每半月必须组织本工区各作业班设备安全管理进行一次检查考核评比，按检查考核成果实施工区奖罚规定。4、安全检查整治的规定(1)每次机械设备检查考核后要召开总结会议，会议上公布检查总结和检查发现问题，参加人员要签到。(2)在机械设备检查中发现好的典型事例，要及时予以表彰奖励，总结推广，以点带面。(3)对查出的事故苗头或隐患，要立刻整治，一时整治不了的要填发《设备安全监察告知书》或《安全监察指令书》，做到边查边改，做好跟踪验证。(4)如果各级安全监察人员在检查中该说未说，该改未改，工作不细致、不全方面，此后凡发生事故，均要追究到个人。5、项目部每七天不少于三次，对施工现场设备进行抽查，对抽查发现的问题，以文献形式发到邮箱，并督促工区整治，并根据整治状况复检。6、项目部每晚夜间巡逻，对设备的安全性能进行抽查。建筑公司的财务管理制度有关实施财务管理暂行方法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、精确、快捷的反映公司生产经营状况，特制订本方法。一.财务机构的设立：1.董事长负责公司财务工作的全方面管理。2.根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计2名，出纳1名。二.财务人员的职责范畴1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的正当性、合理性、真实性，手续与否齐全，对不真实、不正当的票据不予受理，记载不对的、手续不齐全的票据予以退回。3.根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并准时进行纳税申报。4.妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门减少消耗，节省费用，提高经济效益。6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。7.负责定时核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。8.定时对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润状况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。9.定时与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明因素，写出书面报告，报董事长、总经理同意，做出解决。10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。11、完毕公司领导交办的其它工作。三.现金管理制度1.公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。3.销售产品或因其它业务收入的现金要于当天交存银行，公司财务部门和销售部门不得寄存大量现金。4.公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日向董事长报送当天资金流量表。5.公司财务人员在任何状况下不能运用职务之便，挪用公司现金。四.银行存款管理制度1.公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定时和银行的对帐单进行核对。2.由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。五.印章管理为方便工作，公司财务专用章和法人手章，由财务部主管及出纳分别管理，其它部门需加盖章者要备案登记。六.财务报表制度1.公司财务人员在月底结帐后，要在规定时限内向税务部门报关有关报表，并进行纳税申报。2.公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细。3.会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务状况阐明书。4.会计年度终了，公司财务人员要将会计报表装订归档保管。七.会计档案管理制度1.会计档案涉及会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。2.会计档案不到规定年限，不得销毁。3.会计档案在指定地点寄存，不得携带出公司，凡查阅复制、摘录会计档案，须经总经理同意。八.内部借款制度1.公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它因素需向财务借款的，要填制内部借款单，列明借款部门、因素，经部门主管同意，总经理同意，方可办理借款。2.借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款，并交回余额。3.公司财务人员对内部借款进行监督，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，可在工资中扣除。九.报销制度1.根据公司章程进行财务审批的权限划分，公司流动资金、小型固定资产投资、日常维修、费用开支，材料采购和其它生产经营活动的报帐，由总经理审批，公司对外投资、借贷、大型建设项目、董事会的各项费用等不属生产经营范畴内的开支，需经董事会同意、董事长负责审批。2.公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。3.经办人员根据业务需要持有效票据，需办理入库的办理入库手续后，分别填制票据传递单，预付帐款告知单或成交付款告知单，先经部门主管人员同意，经公司财务人员审核无误后，由部门主管或财务人员找总经理签字同意方可报销。十.成本管理制度1.材料采购①公司对材料的采购由供应部门负责，首先根据生产需要填制采购预算单，注明采购材料名称、数量、用途、申请金额，经部门主管同意、总经理同意，可到财务办理借款手续。②采购人员要根据采购内容填制采购明细表，属农副产品收购的要同时获得对方身份证复印件及村委会证明信一并交回采购内勤保管，没有获得对方身份证复印件的财务部不予报帐③采购人员凭采购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理员和材料会计共同验收后(重要材料要通过公司质检员验收)办理入库手续，填制四联式入库单，并加盖验收章和验收人员手章，第一联存根仓库留存登记台帐，第二联交财务，第三联结算联给对方作为在财务支款根据，要有供应部主管人员和董事长签字，第四联验收，材料会计入帐凭证。2.材料领用：材料领用填制领/投料单一式三联，由各部门主管、领料人、发料人同时签字，领料单一式三联，第一联存根，领用部门留存，第二联交财务，第三联交仓库，同时作为材料出库凭证，生产部门填制的投料单要确保原料、辅料的配比合理性，材料出库价格以平均价计算。3.车间生产：生产部门领用材料投入生产，对领用局限性部分，可按上述手续二次投料，剩余部分交回仓库并以红字填制投料单冲减，生产车间领用的材料在生产过程及寄存过程中发生变质，不能使用，丢失等现象，要写出书面报告，阐明因素，提出解决意见，生产部门主管签字报总经理同意后，到财务进行帐务解决。4.产品入库：车间加工完毕产品或半成品要于当天办理入库手续，由仓库负责验收，填制产品入库单，一式四联，第一联存根仓库登记台帐，第二联交财务，第三联车间留存，第四联验收材料会计入帐凭证。5.每月25日公司劳资人员，行政后勤部门及其它有关部门负责向财务报送当月生产人员、管理人员工资及当月水电费用，财务部收集以上数据，和当月发生其它制造费用进行汇总，以每批产品投入材料的比例在产品间进行分摊，计算出产品的生产成本。6.产品销售：产品销售由销售内勤根据业务员出具的销售单填制产品出库单一式四联，由销售内勤和业务员同时签字，注明合同号、购货单位名称，第一联销售部留存，第二联交财务，第三联交仓库，第四联为出门证。7.库存管理：公司成品库、半成品、材料库均由专人负责，建立库存台帐定时进行盘点，并与每月25日和财务部门核对，对盘点过程中发生的盘盈、盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式两份，查明因素，提出解决意见报总经理及董事长同意，一份留仓库调节台帐，一份报财务进行帐务解决。8.票据传递：为确保成本核算真实精确，各部门要指定专人进行票据传递，确保在材料采购入库、领用出库、产品生产入库、销售出库三日内将票据传递到财务。十一.固定资产和低值易耗品的管理1.对公司原有固定资产，仓储部门要建立台帐进行登记。2.公司新购固定资产办理入库验收手续，登记台帐，领用时办理领用手续。3.公司即购即用不能周转，一次性耗废的低值易耗品可不办理入库手续，凭原始发票到财务报销。4.公司购入的可周转使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型设备等，要办理入库手续，登记台帐，领用时办理领用手续。5.低值易耗品的使用部门，要根据使用状况及时办理领用、退库、报废、报损等有关手续。6.公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。十二.处分方法1.警告①用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;②未经同意，私自挪用或借用别人资金(涉及现金)或支付款项的;③运用帐户替其它单位和个人套取现金的;④保存帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。2.辞退①违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;②回绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文献资料的;③伪造、变造、谎报、消亡、隐匿会计凭证、会计帐簿的;④运用职务便利，占有或虚报冒领、骗取公司帐物的;⑤弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的;⑥在工作范畴内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;⑦有其它失职行为和严重错误，应予以辞退的。公司消防管理制度第一条为了贯彻贯彻“防止为主，防消结合”的消防工作方针，防备火灾事故的发生，确保公司安全和员工人身安全，增进公司持续健康发展，制订本制度。第二条本制度合用于全公司范畴内需要设立消防器材和进行消防管理的部门。消防安全职责1、公司的消防工作是安全生产的重要构成部分，纳入公司的安全生产体系中进行统筹管理。2、公司安全检察监督部负责全公司消防工作归口管理，其它部门负责各自分管范畴内的消防日常管理工作。消防安全制度。3、公司总经理为消防安全总负责人，应当推行下列职责:3、1贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全基本状况。3、2将消防工作与本单位的生产、经营、管理等活动结合起来，统筹安排。3、3督促各部门筹建消防设施、购置和维护消防器材。3、4协调专业部门组织防火专项检查，督促贯彻火灾隐患整治，及时解决涉及消防安全的重大隐患。3、5组织扑救火灾，调查解决火灾事故。4、分管安全生产的副总经理为消防管理的第一负责人，具体推行总经理的消防管理职责。5、各部门经理为本部门的消防安全第一负责人，各部门能够根据需要视实际状况指定本部门消防安全管理员，消防安全管理员对本部门的消防安全负责人负责。消防安全制度。消防安全管理员应当推行下列职责:5、1组织实施日常消防安全管理工作。5、2组织实施防火检查和火灾隐患整治工作。5、3组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的保养，确保其完好，安全通道的畅道。5、4在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育，提高全员消防意识和技能。5、5拟定本部门一旦发生火灾可能影响危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位为火灾重点部位，设立明显的防火标志，实施严格管理。5、6组织制订部门消防安全管理制度和消防安全操作规程，并检查督促贯彻。5、7完毕部门消防安全负责人委托的其它消防安全管理工作。5、8建立健全消防安全档案，涉及:5、8、1建筑物或施工场合、使用或者开始使用前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文献、资料。5、8、2消防安全制度。5、8、3消防设施、灭火器材状况。5、8、4义务消防队人员及消防装备状况。5、8、5有关燃气及燃气生产所使用电气设备的检测(防雷、防静电)等统计。5、8、6消防安全培训统计。5、9加强对部门消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。5、10消防安全管理员应定时向消防安全负责人报告消防安全状况，及时报告涉及消防安全的重大问题。第四条岗位防火责任1、各职能部门负责人是本部门防火第一负责人，对本单位消防工作负责，重要职责:1、1严格恪守安全规程和各项防火制度，加强对火源、电源、易燃易爆物品的管理。严禁在含有火灾、爆炸的危险因素的区域内使用明火，因特殊因素需进行电、气焊等明火作业时，动火部门和人员应当严格按<动火管理方法>审批手续，贯彻现场负责人，在确认无火灾、爆炸危险，并贯彻对应消防方法后方可动火施工。工作完毕要及时切断临时电源，熄灭火源。1、2发现隐患及其它可能造成火险的不安全因素，要及时采用方法排除，并及时报告本部门消防安全第一负责人或当班调度指挥中心。1、3各班组负责对寄存在本岗位的消防器材进行清洁清扫。1、4发生火灾(火警)立刻进行对的扑救，并立刻向调度指挥中心报警。2、建筑施工和设备安装现场的消防管理责任由施工承包单位负责，我公司安全检查监督部和规划建设管理部行使监督检查权。第五条防火安全检查1、安全检查监督部要定时组织有关人员对消防工作进行检查，安排对消防核心时期和重点部位进行经常性的消防检查，发现隐患，及时督促整治。2、各部门、班组要把消防安全检查作为安全检查的重点内容之一，要将消防责任贯彻到人，发现火险隐患，立刻解决，需要领导协调时，要及时上报。3、安检部、各部门、班组要将防火检查状况作好统计。4、防火检查的内容:4、1生产过程中有无违章状况。4、2用火、用电有无违章状况。4、3安全出口、疏散通道与否畅通、安全疏散标志、应急照明与否完好。4、4消防设施、器材和消防安全标志与否在位、完好。4、5消防重点部位安全管理状况。4、6消防安全教育培训状况和员工掌握消防知识状况。4、7查阅有关安全制度、操作规程、应急预案与否含有合理性和可操作性。4、8各项防火安全管理规范第六条仓库防火安全管理规范1、库内物资要分类，要标明物资名称，性质互相抵触或灭火办法互相抵触的物品分库寄存。2、库房内不准设立移动式照明灯，不准使用电炉子、电烙铁等电热器具和家用电器。3、照明灯垂直下方不大于0、5m范畴内，不得储存物品。4、每个仓库应在房门入口处单独安装开关，保管人员离开后断电。5、库房内严禁烟火，并设有明显标记。6、非工作人员不经同意，不得进入。第七条易燃易爆物品消防管理规范1、生产和管理危险物品的人员，应熟悉物品特性，防火方法和灭火办法。2、储存易燃易爆物品的仓库，耐火等级不得低于二级，有良好的通风散热方法，储存的数量以能满足生产为准。3、储存的危险物品应按性质分类、专库专放，并设明显的标记，注明品名、性质、灭火办法等，化学性质相抵触的物品不得混存。4、生产施工区域、贮存易燃易爆物品的厂房内严禁烟火，电器设备开关、灯具、线路要符合防火规定。工作人员不准穿钉子鞋和化纤衣服，非工作人员严禁入内。5、严禁用汽油等易燃物擦洗设备机件。6、对怕晒(如氧气瓶等)物资不得露天寄存。7、搬运和操作危险物品应稳装稳卸，严禁用易产生火花的工具敲击和开封。第八条安全用电防火管理规范1、安装和维修电器设备、线路必须由专业电工按电工技术规范进行，非专业电工不准进行电工作业。2、仓库的电器和线路必须按国家<仓库防火安全管理规则>进行安装。3、生产岗位、仓库、重点消防区域、严禁私设电热器具。4、严禁使用不符合规范的保险装置(如以铜丝替代保险丝等)。5、架空高压电力线不准通过建筑物和危险品上方空间。6、电器设备操作人员必须严格恪守操作规程，不得擅离职守，要定时巡检，发现问题及时报告、维修，工作结束后及时断电。7、燃气生产岗位、仓库的电器线路必须符合防爆规定。8、电器着火，应首先切断电源再组织灭火，严禁带电灭火。小公司员工管理制度范本一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制订本制度。二、公司员工必须自觉恪守劳动纪律，准时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导同意后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导同意后执行。