出纳的岗位职责和工作内容15篇

Word版本，下载可自由编辑出纳的岗位职责和工作内容(15篇）出纳的岗位职责和工作内容（1）

1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准时录入NC系统，编制资金日报表;

4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

8、协作帮助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

出纳的岗位职责和工作内容（2）

职责：

负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

办理各种支票、汇票等收付款业务。

负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

完成领导交给的其他业务。

任职要求：

会计、审计等相关专业大专以上学历;

具备1年以上相关工作阅历，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);

具备财务的专业学问，包括国家相关财务法律法规、税法，熟识结算报销等程序;

能娴熟使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

工作仔细、细致，有责任心;

具备良好的职业道德水平。

出纳的岗位职责和工作内容（3）

1负责现金收付和银行转帐业务

2保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，仔细办理领用、注销手续。

3准时与银行对帐核对，对未达帐项做好调整表，做到同一笔不能连续两个月消失未达帐，发觉问题准时汇报解决。

4乐观协作主管会计做好核算工作，会计凭证准时传递

5每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号情况的发生

7依据日常支出的费用报销票据，准时精确     的登记各项预算落实状况报告明细表，准时向主管经理供应数据

8按时完成领导交办的其他目标

出纳的岗位职责和工作内容（4）

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

6、客户结算账户登记工作;

7、月未相关报表的编制工作;

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳的岗位职责和工作内容（5）

1，组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

2，主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序

3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作

5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算

6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核

7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证

8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据

10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项

11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)

12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、精确     

13，每月跟各合作商的对账工作

出纳的岗位职责和工作内容（6）

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、依据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他目标。

出纳的岗位职责和工作内容（7）

办理现金收付和银行结算业务。严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要准时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(3)正确签发、使用和妥当保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算方法。准时掌控银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特别状况须签发不填写金额的转账支票时，必需在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应准时收回注销。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要准时向银行办理挂失手续。

登记现金日记账，库存现金余额要准时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出缘由。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。

要保守保险柜密码的隐秘，保管好钥匙，不得任意转交他人。

保管好有关印章、空內收据和空内支票。

出纳员所管的印章必需妥当保管，严格依据规定使用。

做好领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责和工作内容（8）

1负责现金收付和银行转帐业务

2保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，仔细办理领用、注销手续。

3准时与银行对帐核对，对未达帐项做好调整表，做到同一笔不能连续两个月消失未达帐，发觉问题准时汇报解决。

4乐观协作主管会计做好核算工作，会计凭证准时传递

5每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号情况的发生

7依据日常支出的费用报销票据，准时精确     的登记各项预算落实状况报告明细表，准时向主管经理供应数据

8按时完成领导交办的其他目标

出纳的岗位职责和工作内容（9）

负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

每天更新银行账户资金可用状况，并反馈给公司领导。

依据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

负责供应商发票的催收及核销。

管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其平安。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

定期与银行做好银行账户对账工作，准时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

对公司财务数据保密，仔细完成领导支配的其他工作。

出纳的岗位职责和工作内容（10）

依据公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，精确     、准时办理各项报销业务;

完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据;

准时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;

收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调整表，保证账账相符、账实相符。

依据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作;

精确     、准时完成清查现金工作，保证现金平安完整;

依据公司领导的支配，定期向分管副总供应资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营供应管理依据;

完成财务部经理临时布置的各项目标

出纳的岗位职责和工作内容（11）

1、负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，准时登记现金、银行日记帐;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、帮助会计预备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、协作公司财务工作

7、领导支配的其他事项

出纳的岗位职责和工作内容（12）

审验原始凭证的合法性和精确     性，完成现金收付、报销等工作;

负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

做好现金日记账和银行存款日记账，准时登记核查;

依据企业经营管理需要，依据企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺当进行;

负责准时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

负责完成与银行相关的账务的处理;

完成领导交给的其他业务。

出纳的岗位职责和工作内容（13）

1)负责分公司日常收支的管理和核对，登记现金日记帐和银行日记账;

2)负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作;

3)税控盘的日常维护管理，开具各项票据;

4)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确     性;

5)分公司内部文件，合同，财务资料等档案的存档与管理;

6)分公司员工聘请，日常考勤等事宜;

7)分公司日常行政管理工作(办公物资选购与管理、员工活动支配等);

8)完成上级支配的其他目标。

出纳的岗位职责和工作内容（14）

1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准时录入NC系统，编制资金日报表;

4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函