单位出纳岗位职责16篇

Word版本，下载可自由编辑单位出纳岗位职责(16篇）单位出纳岗位职责（1）

1、财务工作：

1)现金及银行收付处理登记，银行对帐，单据的收集和整理;

2)依据销售人员供应的客户信息开具增值税发票;

3)工资发放、单据核销和报销;

4)公司印章保管及使用登记;

2、行政人事工作：

1)办理公司所需人员的聘请及储备;办理入离职手续;

2)公司入离职人员社保的办理;

3)负责各类业务合同的分类管理及电子存档;

4)公司制度文件的整理及监督落实;

5)公司水电的管理、电话费用缴纳;

6)公司固定资产、礼品及办公用品的管理;

3、物品选购:对公司及各项目提出的需求，负责办公用品及礼品和日常物品的选购工作;

4、完成上级领导临时交办的工作。

单位出纳岗位职责（2）

1、负责合规性审核，监督审核经济业务的原始单据及材料符合财税相关规定;

2、负责货币资金的核算与管理，保管库存现金，确保其平安和完整无缺;办理银行结算事宜，规范使用及保管各类票据;复核原始单据与各类票据信息的一样性;复核现金日记账和库存现金的一样性;

3、负责现金、银行存款的收付，每日编制资金余额表;

4、实施凭证管理，将相关的经济业务反映在会计核算系统中，形成完整会计信息;填制、整理、装订和保管相关凭证;

5、负责银行相关业务联系，处理银企对账，编制对账底稿;

6、完成上级交办的其他工作。

单位出纳岗位职责（3）

1、财务工作：

1)现金及银行收付处理登记，银行对帐，单据的收集和整理;

2)依据销售人员供应的客户信息开具增值税发票;

3)工资发放、单据核销和报销;

4)公司印章保管及使用登记;

2、行政人事工作：

1)办理公司所需人员的聘请及储备;办理入离职手续;

2)公司入离职人员社保的办理;

3)负责各类业务合同的分类管理及电子存档;

4)公司制度文件的整理及监督落实;

5)公司水电的管理、电话费用缴纳;

6)公司固定资产、礼品及办公用品的管理;

3、物品选购:对公司及各项目提出的需求，负责办公用品及礼品和日常物品的选购工作;

4、完成上级领导临时交办的工作。

单位出纳岗位职责（4）

1、依据学校和总务处的要求，编制经费预算，有方案地合理使用经费，准时向领导供应预算落实状况分析，以便学校领导采用措施。

2、严格落实财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

3、审核每笔收支原始凭证，准时结算记帐，发觉问题准时查实并向有关领导汇报。

4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

5、保管好全部财务凭证，准时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终供应决算报告。

6、协作督促学校各有关部门准时处理好一切暂收暂付款项。

7、管理好学校全部现金收会支票，严格依据财务规定，库存现金不得超额。

8、严格依据财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

9、依据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，精确     无误。

10、熟识各项财务制度和开支标准，认真审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

单位出纳岗位职责（5）

1、现金及银行收付处理，银行对帐，费用单据审核，开具与保管发票;;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、公司办公用品的选购;

4、公司入离职人员的社保公积金办理;

5、公司人员考勤管理;

6、公司仓库产品管理，开具相关单据，制作库存表;

7、公司外籍雇员的工作及居留许可的办理;

8、完成上级交给的其它事务性工作。

单位出纳岗位职责（6）

1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;

2、录入选购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款胜利后在erp里面下账;

3、依据规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支消失金;

4、中信银行、交通银行、兴业银行全部收款导入到认领平台;

5、每月月底资金预算上报;

6、月末核对金蝶和银行余额，不一样与要找出造成差异的缘由;

7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采纳承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;

8、将质管交来的选购入库单整理装订存档;

9、领导交办的其他临时性工作。

单位出纳岗位职责（7）

1.负责××方案财务管理工作。贯彻落实国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。

2．负责全科工作的组织领导，拟定工作方案，组织全科完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。

3．组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。

4．负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导供应牢靠信息。

5．组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。亲密留意财经制度、财经纪律的遵守落实状况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的`发生。

6．协作有关部门抓好双增双节工作。

7．参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

8．组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

9．负责审查对外供应的财务会计资料。

10．强化思想政治工作，促使全科人员协调协作，同心协力搞好计财处的各项工作。

11．承办领导交办的其他工作。

单位出纳岗位职责（8）

严格落实国家规定的现金管理方法，依据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

将全部现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库平安。

现金收付如发生差错，应准时将状况照实向财务主管汇报，并要马上仔细查找缘由。

依据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务，熟识银行各种结算方式，并正确填制银行各种结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。

签发转帐支票和现金支票时，要精确     无误。必需填写日期、收款单位、金额、用途。

各类银行结算票据必需按编号顺次使用，不得遗失。日常开出的支票，应尽量避让跨月支取，作废票据按规定粘贴。

银行日记账必需随时与银行对账单逐笔仔细核对，发觉问题准时查找缘由。必需于每月3日前将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调整表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。

随时掌控银行存款资金的变动与存量。依据收付款凭证准时、正确、逐笔具体登记银行日记账，现金日记账，做到字迹清楚，数字正确。

审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放和安排员工工资、奖金，登记工资收入卡片;

负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查帮助帐;

员工五险一金、定期存款到期后准时转存，保管好各个银行的定期存单，存放在保险柜内;

编制每月货币收支表;

负责手工登记“现金”“银行存款”明细账以及、

美元账户帮助备查帐;

完成领导交办的其他工作。

单位出纳岗位职责（9）

1、严格落实现金管理制度，仔细掌控库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库-次。

3、依据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证准时存入银行，签发的支票或票证必需有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必需有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必需按详细规定日期内结清，不得拖欠公-款。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必需经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的工作，不准任凭泄露财经信息。

7、强化存款和现金管理，准时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

8、强化学习，不断提升业务水平，与会计人员亲密合作，做到相互支持，协作默契。学校会计工作职责

单位出纳岗位职责（10）

1)仔细落实现金管理制度;

(2)严格落实库存现金限额，超过部分必需准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;

(3)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;

(4)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效;

(5)乐观协作银行做好对账、报账工作;

(6)协作会计做好各种账务处理;

(7)完成董事长交付的其他工作;

(8)协作行政部做好公司日常行政工作。

单位出纳岗位职责（11）

1、现金及银行收付处理，银行对帐，费用单据审核，开具与保管发票;;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、公司办公用品的选购;

4、公司入离职人员的社保公积金办理;

5、公司人员考勤管理;

6、公司仓库产品管理，开具相关单据，制作库存表;

7、公司外籍雇员的工作及居留许可的办理;

8、完成上级交给的其它事务性工作。

单位出纳岗位职责（12）

1、财务工作：

1)现金及银行收付处理登记，银行对帐，单据的收集和整理;

2)依据销售人员供应的客户信息开具增值税发票;

3)工资发放、单据核销和报销;

4)公司印章保管及使用登记;

2、行政人事工作：

1)办理公司所需人员的聘请及储备;办理入离职手续;

2)公司入离职人员社保的办理;

3)负责各类业务合同的分类管理及电子存档;

4)公司制度文件的整理及监督落实;

5)公司水电的管理、电话费用缴纳;

6)公司固定资产、礼品及办公用品的管理;

3、物品选购:对公司及各项目提出的需求，负责办公用品及礼品和日常物品的选购工作;

4、完成上级领导临时交办的工作。

单位出纳岗位职责（13）

原始凭证审核报销，使用网银支付各类付款日常收付款工作;

财务凭证整理等;

系统经费录入;

公司办公用品管理、快递收发;

银行收支明细表作成，汇总，核对;

公司认证进项发票并申报;

公司合同的管理等;

行政日常事务、办公用品管理、文档归类整理等总务帮助工作;

人事入离职手续办理，考勤核对等人事助理工作;

领导交代的其他工作事项。

单位出纳岗位职责（14）

1、严格依据国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。

2、每月2日前精确     、完整地向会计传递各种原始凭证。

3、妥当保管库存现金和各种有价证券。

4、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

5、妥当保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

6、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

7、每日核对库存现金，做到账实相符，消失差异准时汇报。

8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调整表》。

9、准时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。

10、依据报账规定期限准时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

11、帮助会计人员的日常工作。

12、领导交办的其他事项。

单位出纳岗位职责（15）

行政出纳主要负责公司日常行政，包括办公用品及办公费用管理、邮件收发、绿植维护、后勤保障等工作。下面是第一为您细心整理的行政单位出纳的岗位职责范围。

篇一

岗位职责：

1、负责员工考勤,于次月第一个工作日供应考勤报表并存档;

2、负责办公用品统计及物品领取管理,办公资产的管理;

3、负责报销日常开支及拨款,做好现金日记账与银行日记账;

4、现金及银行收付处理,做好财务报表的统计及与总部财务部的对接工作;

5、对接行政类和财务类事务;

6、完成上级交办的其他事宜。

职位要求:

1、大专以上学历,财务、会计相关专业;

2、熟识先关财务统计工作及行政管理工作

3、能娴熟使用ERP财务软件及办公软件;

4、正直诚信、踏实严谨,有责任心;

5、具有良好的沟通力量、团队精神与服务意识、良好的职业道德。

篇二

岗位职责：

1、申报纳税，国地税托付代征开票;

2、核算员工和经纪人工资及提成;

3、制作费用申请表和审核费用报销单据;

4、负责营业部公文员签报起草及流转工作;

5、负责营业部员工职业资格注册及年检工作。

任职要求：

1、喜爱证券行业;

2、已经获得会计从业资格、证券从业资格;

3、娴熟掌控Excel,Word等办公软件和用友，金蝶等财务软件;

4、性格开朗上进，做事仔细有急躁，具有较强的责任心和较高的忠诚度。

篇三

1、负责机构前台电话的接听与转接，做好来电询问工作，对于重要来电内容需仔细记录并传达给相关人员，不遗漏，不延误;

2、负责来访人员(包含客户、同业、政府等人员)的接待工作，仔细记录来访人员信息，严格落实相关接待服务规范，保持良好的礼貌礼节;

3、收发机构内部邮件、报刊、快递及其他物品，做好管理及转递工作;

4、机构收费;

5、负责前台区域的环境卫生，保持前台干净。

单位出纳岗位职责（16）

行政出纳负责日常费用报销单据的整理、统计及向会计对接工作，银行业务往来的相关事宜，员工的入离职手续办理等。下面是第一为您细心整理的行政单位出纳的基本岗位职责。

篇一

负责电话接听、客户、家长、同学的接待工作;

负责学员的信息登记、建档及录入;

负责各类行政、市场、教学类表单的录入、分类和存档;

准时发觉客户的需求及看法，并记录整理和汇报;

员工入职：员工企业邮箱开通、.员工工作服、办公文具领取、员工证制作、更新员工通讯录;

考勤：考勤机维护及每月排班，次月第一天分别将中教和外教考勤明细和报表整理;

负责中心整体环境的监督与维护;

负责中心各种物品的选购及保管;

社保、公积金缴纳;

帮助中心各类活