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文档简介

第页溧水二中出纳会计岗位职责水溧二中出纳会计岗位职责

一、严格遵守国家的财经纪律和法律、法令，坚持原则不徇私情，敢于同违反财经纪律的现象作斗争，维护学校和全体教职工的利益。

二、严禁出借银行账户。按规定办理银行结算。

三、严格执行现金结算规定，根据现金使用范围支付现金。确定库存日现金限额为500元以内，超出限额以外现金应及时存入开户银行。不准坐支，不准用白条抵库。

四、出纳员要逐日逐笔登记现金日记账和银行日记账。及时记账、及时结账，做到日清月结、账实相符。

五、日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有据，杜绝不合理开支。

六、负责医疗保险工作，主要是医药费的报销与登记工作。

七、加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务工作。

八、积极配合主办会计的工作。

篇2:泰州实验中学出纳会计职责

州泰实验中学出纳会计职责

1.按照国家法令、财务制度、现金管理规定和收支标准，认真做好本单位各项资金的收付保管工作。

2.履行财务监督职责，对违反财务制度和财纪纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。

3.严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。在办理各种收支业务时，的必须坚持钱票两清的原则。

4.妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。严禁白条抵库，严禁公款私存，严禁公私款不分。

5.严格支票管理，不得签发空头支票，空白支票必须严格领用、注销手续，及时与银行办理对帐手续。

6.根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，天天盘点现金，月月与主管会计结算，并编制现金和银行存款月报表，做到日清月结，账款相符。

7.会纳会计应接受主管会计的指导，服从主管会计对资金的调度安排，加强业务学习，提高自身素质。

8.学习并贯彻执行

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