业务内部销售和收款控制制度

业务内部销售和收款掌握制度销售和收款业务内部掌握制度分别、制约和监视。二、销售和发货掌握制度1、建立严格的预算治理制度，制定销售目标、确立销售治理款政策执行。2、建立客户联系制度，应当充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等有关状况，降低帐款在回收中的风险;加强对赊销业务的治理，标准赊销业务的审批制度，提高应收款的回收率。3、依据规定程序与客户进展销售谈判、订立销售合同，组信用政策、发货及收款方式、销售退回治理等严格把关。4三、收款掌握制度支现金。2、加强应收帐款的治理。设置好应收帐款台帐，建立应收率。3、健全坏帐治理制度。对于可能成为坏帐的应收款应当报又回收时应当准时入帐，防止形成帐外帐。餐饮业收银收款流程1、上班签到：刷卡机签到，开电脑，登陆餐饮系统;否正确;3、开台，依前厅迎宾供给的食品卡准时在电脑上开台;4、打对账单，客人买单之前可打印对账单一联供效劳员对错录;账单超出折扣权限，收银员将罚款(50-5006、签单挂账治理，严格依据签单挂账流程，收银员将用餐无责任人签字，收银员将罚款(50-2007VIP电脑系统故障带来的数据遗失;8910、营业结末，汇总结账单填制日报表并交款;项;3：CC帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期集合编收。其次条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份挂号寄回。第三条客户要求存放帐单时，应填写“存放帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。第七条外埠地区的应将现金局部填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入四周××银行分行或邮局。次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，纳组。收款票期规定第八条依客户的区分规定如下：签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。第九条收款票期超过公司的规定时，依以下方式计算收款成绩。1～3020%的成绩。(二)超过31～60天时，扣该票金额40%的金额。(三)超过61～90天时，扣该票金额60%的成绩。(91～12080%的成绩。121100%的成绩。收取票据须知第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。第十一条支票的抬头请写上“××股份”全衔。第十二条跨年度时，日期易生笔误，应特别留意。第十三条字迹模糊不清时，应予退回重开立。第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份”，千万不行代客户签名背书。第十五条“制止背书转让”字样的客票，一律不予收取。第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依以下方式处理。(一)支票到期后，由公司以现金找还。(二)另行订购抵帐，或抵交未付帐款中的一局部。第十七条