财务人员岗位说明书 (汇编4)

目录财务部 1部门职责 2财务总监岗位说明书 3主管会计岗位说明书 5报税会计岗位说明书 7出纳员岗位说明书 9统计员岗位说明书 11收银员岗位说明书 13部门职责部门名称财务部编制日期审核日期编制人审核人批准人1、遵守财务纪律，建立健全各项财务管理制度。2、抓好各项收款项的核算工作，督促经办部门限期清理。3、负责各项经济合同及维护保养项目进行审定。4、按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作。5、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工的工资，奖金。6、严格执行现金管理制度核支票使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。7、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计账册档案。8、拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈董事长、总经理。财务总监岗位说明书所属部门财务部岗位名称财务总监岗位职系管理直接上级总经理直接下属各财务专业人员岗位编制1部门层级主管会计报税会计收银员出纳统计员财务总监总经理主管会计报税会计收银员出纳统计员财务总监总经理直接上级本职岗位直接下级工作摘要全面负责本企业资金管理、财务预算、财务核算等财务管理工作工作目标建立、完善企业财务管理体系工作内容1．负责编制融资、审计及财务管理等相关规章制度；2．组织编制企业各项财务计划，并对其实施情况进行监督；3．组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按时向高层领导提交相关财务数据；4．根据领导指示，拓展融资渠道，做好企业融资管理的各项工作；5．组织相关人员做好年度财务审计及各工程项目的审计工作，并按时提交审计报告；6．统一组织企业的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督；7．监督各项财务收支工作，对违反财务纪律的事件要进行及时处理；8．参与房地产项目的投资决策，为项目开发提供决策参考；9．定期或不定期对财务管理各项规章制度的执行情况进行检查；10．做好对部门所属人员的培训、考核等工作。主要职权本职工作的经办权、建议权；对公司财务管理工作的指导、监督权；3、对下属的工作分配权、工作的检查、监督权、处置权。主要责任1、对本部门的工作完成情况负责；2、对公司财务管理制度的执行情况负责；3、对下属工作的完成情况负责。工作关系外部关系工商、税务等政府机构内部关系公司各部门、集团其它子公司任职要求年龄区间35～45岁性别不限身高女1.60以上；男1.70以上教育背景大学本科及以上，财务管理、会计、财税等相关专业培训财会、财税管理专业培训经验10年以上财务管理工作经验知识与技能具有全面的财务管理、成本控制等专业知识，持有会计师资格证书，熟练掌握办公软件和财务专业软件。其他要求做事认真、细致、干练，原则性强；具备良好职业道德操守。体能要求相貌端正、身体健康、精力充沛所需办公工具与设备电脑、电话、传真、打印机、复印机等工作环境特征在办公室工作，工作条件比较舒适。工作时间与场地特征工作时间90%时间正常上下班，10%时间不确定（加班或晚下班）工作场地90%在办公室；10%在其它地方岗位考核标准公司财务工作流程的规范性本部门工作完成情况公司财务制度的完整性公司财务成本可控性职业发展方向随着工作经验的积累和管理技能的提升，成为副总经理或公司其他相应岗位。主管会计岗位说明书所属部门财务部岗位名称主管会计岗位职系管理直接上级财务总监直接下属无岗位编制1部门层级主管会计财务总监主管会计财务总监直接上级本职岗位工作摘要具体负责房地产项目结算、财务核算、税收筹划等财务管理工作。工作目标在财务总监的领导下，高效精准的做好公司财务统筹、核算。工作内容1．企业的财务预、决算编制工作，并对预算执行情况进行监督；2.负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性，科目的准确性；3.负责装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和相关财务文件资料；4.负责审核各类报销票据及发票，并保证票据的真实性；5.负责审核发放工资、审核各项报表，按时准确完成各销售及财务报表编制并按月提报部门领导；6.负责营业执照、税务登记、贷款卡等相关证件的年检工作；7.负责按月和出纳员对帐、结帐，做到帐帐相符、帐证相符，遵守各项财务规章制度，认真做好财务监督工作；8.负责月末盘点库存现金和银行存款，并填制现金、银行盘点表发现问题及时请示并汇报部门领导；9负责财务软件的初始化、使用和日常维护工作；10.完成财务总监交办的其他工作。主要职权本职工作的经办权、建议权；主要责任对本职工作的完成情况负责。工作关系外部关系政府机构、银行内部关系公司各部门、集团其它子公司任职要求年龄区间25～45岁性别不限身高女1.60以上；男1.70以上教育背景本科以上学历，财务管理、财税相关专业培训财务管理专业技能培训经验五年以上财务类工作经历，三年以上大中型房地产企业财务管理工作经验知识与技能财务管理、金融、税收等相关专业知识，持有中级会计任职资格证书；能熟练操作电脑和相关财务软件、办公软件。其他要求具有良好的团队精神、服务意识；具备良好职业道德操守；具有高效的执行力。体能要求相貌端正、身体健康、精力充沛所需办公工具与设备电脑、电话、传真、打印机、复印机等工作环境特征在办公室工作，工作条件比较舒适。工作时间与场地特征工作时间95%时间正常上下班，5%时间不确定（加班或晚下班）工作场地95%在办公室；5%其它地方岗位考核标准帐目核算的准确性成本核算的准确性本职工作完成的及时性职业发展方向随着工作经验的积累和综合技能的提高，成为部门主管或公司其他相应岗位。报税会计岗位说明书所属部门财务部岗位名称报税会计岗位职系管理直接上级财务总监直接下属无岗位编制1部门层级报税会计财务总监报税会计财务总监直接上级本职岗位工作摘要具体负责房地产项目财务核算、参与成本核算及纳税申报等财务工作工作目标在财务总监领导下，配合主管会计做好税务申报、税金缴付工作工作内容1.根据各项收入，计算各种税金，负责按月申报企业各项税金，按期缴纳各种税款，并做到及时性与准确性；2.负责开具不动产发票及发票保管，并保证发票的安全性；3.负责公司预收、预付、应付、应收等往来款工作；4.负责财务各项合同、决算卷等接收登记及保管，并及时整理，以便查询；5.负责保管地产公章、4S店公章、地产发票专用章，并做好印章使用登记及保管，严格遵守印章管理制度；6.负责食堂财务工作，做好账簿登记与管理，按月编制食堂财务报表；7.负责与税务部门协调，及时了解税务知识及新税务法规；8.完成财务总监及财务经理交办的其他工作.主要职权本职工作的经办权、建议权；主要责任对本职工作的完成情况负责。工作关系外部关系政府机构、银行内部关系公司各部门、集团其它子公司任职要求年龄区间25～45岁性别不限身高女1.60以上；男1.70以上教育背景本科以上学历，财务管理、财税相关专业培训财务管理专业技能培训经验三年以上财务类工作经历，一年以上大中型房地产企业财务管理工作经验知识与技能财务管理、金融、税收等相关专业知识，有会计上岗证；能熟练操作电脑和相关财务软件、办公软件。其他要求具有良好的团队精神、服务意识；具备良好职业道德操守；具有高效的执行力。体能要求相貌端正、身体健康、精力充沛所需办公工具与设备电脑、电话、传真、打印机、复印机等工作环境特征在办公室工作，工作条件比较舒适。工作时间与场地特征工作时间95%时间正常上下班，5%时间不确定（加班或晚下班）工作场地95%在办公室；5%其它地方岗位考核标准帐目核算的准确性税务申报的准确性本职工作完成的及时性职业发展方向随着工作经验的积累和综合技能的提高，成为部门主管或公司其他相应岗位。出纳岗位说明书所属部门财务部岗位名称出纳岗位职系管理直接上级财务总监直接下属无岗位编制1部门层级出纳财务总监出纳财务总监直接上级本职岗位工作摘要具体负责公司财务的现金出取、帐款的日审等财务工作。工作目标在财务总监的领导下，做好公司现金管控工作，保证现金安全。工作内容1．负责现金支付；2．负责报销事项；3．接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性；4．做好记账凭证；5．每日进行帐、款盘存，做好日审；6．对凭证进行日结，日结后凭证交会计收存；7．每日将现金存入银行，定期对账；8．做好现金日记账和银行存款帐；9.填写收支、存款日报表，报财务主管；10.掌管保险柜；11.资金流动情况保密工作；12.对原始凭证的合法性负责；13.对现金日记账和银行存款帐的正确负责；14.对现金安全负责。主要职权本职工作的经办权、建议权主要责任对本职工作的完成情况负责工作关系外部关系工商、税务、财政等相关政府机构内部关系公司各部门、集团其它子公司任职要求年龄区间25～45岁性别不限身高女1.60以上；男1.70以上教育背景大学本科以上学历，财务管理、财税相关专业培训无经验二年以上财务类工作经历，一年以上大中型房地产企出纳工作经验知识与技能财务管理、金融等相关专业知识，有会计上岗证；能熟练操作电脑和相关财务软件、办公软件。其他要求做事认真、细致、干练；具有良好的团队精神、服务意识；具备良好职业道德操守。体能要求相貌端正、身体健康、精力充沛所需办公工具与设备电脑、电话、传真、打印机、复印机等工作环境特征在办公室工作，工作条件比较舒适。工作时间与场地特征工作时间95%时间正常上下班，5%时间不确定（加班或晚下班）工作场地90%在办公室；10%其它地方岗位考核标准1、日审工作的准确性2、财务工作的保密性3、经手现金的安全性4、各类帐目、凭证的准确、合法性职业发展方向随着工作经验的积累和专业技能的提高，成为部门主管或公司其他相应岗位。统计员岗位说明书所属部门财务部岗位名称统计员岗位职系管理直接上级财务总监直接下属无岗位编制1部门层级统计员财务总监统计员财务总监直接上级本职岗位工作摘要负责接收收银员销售日报表，及时登记销售不动产台帐和费用台帐，并定期与收银员、销售内业三方对账工作目标在财务总监的领导下，做好公司销售帐目管理工作，保证台帐齐全、帐帐相符、及时准确工作内容1负责统计销售不动产月报、季报和年报的工作，并按要求及时将各项报表和数据上报部门领导，做到准确、完整无误；2.负责销售客户合同的签订，核对各项数据无误后方可盖章（合同专用章），并应严格遵守印章使用制度；3.负责每月营销部营销人员提成比例计算，配合会计审核无误后转送交人事部；4.负责公司营业执照、税务登记、贷款卡、资质证等各种证件的保管工作，相关部门使用证件时应持有相关手续方可借出使用，并及时督促其归还；5.负责上报统计机关的月报、季报、年报工作；6.认真学习有关统计法规，做好统计数据资料保密工作；7.完成领导交办的其他工作。主要职权本职工作的经办权、建议权主要责任对本职工作的完成情况负责工作关系外部关系政府机构内部关系公司各部门、集团其它子公司任职要求年龄区间25～45岁性别不限身高女1.60以上；男1.70以上教育背景大学本科以上学历，财务管理、财税相关专业培训无经验二年以上财务类工作经历，一年以上大中型房地产企出纳工作经验知识与技能财务管理、金融等相关专业知识，有会计上岗证；能熟练操作电脑和相关财务软件、办公软件。其他要求做事认真、细致、干练；具有良好的团队精神、服务意识；具备良好职业道德操守。体能要求相貌端正、身体健康、精力充沛所需办公工具与设备电脑、电话、传真、打印机、复印机等工作环境特征在办公室工作，工作条件比较舒适。工作时间与场地特征工作时间95%时间正常上下班，5%时间不确定（加班或晚下班）工作场地90%在办公室；10%其它地方岗位考核标准1、各类财务数据统计的准确性2、统计工作的保密性3、各类帐目、凭证的准确、完整、合法职业发展方向随着工作经验的积累和专业技能的提高，成为部门主管或公司其他相应岗位。收银员岗位说明书所属部门财务部岗位名称收银员岗位职系管理直接上级财务总监直接下属无岗位编制2部门层级收银员财务总监收银员财务总监直接上级本职岗位工作摘要严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作工作目标在财务总监的领导下，高效完成日常本职工作。工作内容1、认真打印和填写各种收据及报表，每天收到的款项应及时存入银行，必须做到日清日结，并做出当日销售日报上报财务部；2、月末与销售内业、财务统计三方对账，做到帐表相符、表款相符；3、严格按照收银工作流程操作电脑、刷卡机、验钞机等收银设备，违规操作出现的失误按规定给予处罚；4、收到的款项不得私自挪用，因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿；5、妥善保管业主的各种票据、产权证、土地分割证，不得遗失。并配合营销部门及时发放；6、工作中如发现问题及时上报财务部领导，不得隐瞒漏报；7、随时接受上级领导的检查，完成领导交办的其他工作。主要职权本职工作的经办权、建议权主要责任对本职工作的完成情况负责工作关系外部关系客房、业主内部关系公司各部门、集团其它子公司任职要求年龄区间25～45岁性别不限身高女1.60以上；男1.70以上教育背景大学本科以上学历，财务管理、财税相关专业培训无经验二年以上财务类工作经历，一年以上大中型房地产企出纳工作经验知识与技能财务管理、金融等相关专业知识，有会计上岗证；能熟练操作电脑和相关财务软件、办公软件。其他要求做事认真、细致、干练；具有良好的团队精神、服务意识；具备良好职业道德操守。体能要求相貌端正、身体健康、精力充沛所需办公工具与设备电脑、电话、传真、打印机、复印机等工作环境特征在办公室工作，工作条件比较舒适。工作时间与场地特征工作时间95%时间正常上下班，5%时间不确定（加班或晚下班）工作场地95%在办公室；5%其它地方岗位考核标准1、本职工作的完成情况2、各类帐目、凭证的准确、完整、合法职业发展方向随着工作经验的积累和专业技能的提高，成为部门主管或公司其他相应岗位。

职能描述财务部门职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。具体职能包括：1、总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。

2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。

3、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。

4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度。

5、建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。

6、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等。

7、会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。

8、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。

9、负责与政府财税部门联系，落实财税政策。

风控部门职能风控合规部是公司信贷管理、运行管理、计划财务、合规管理和风险控制的核心部门。负责执行国家经济金融政策法规，规范本行各项信贷政策及其操作流程，组织本行授信审查、用信放款、贷后管理等各项业务的风险识别、评估与管理工作，组织本行运营操作管理中相应风险识别与内控管理，以及本行内控体系、机制及相应制度建设工作，重在强化全辖风险管理意识，推进合规经营。具体职能包括：1、制定信贷业务规划和年度工作计划，组织实施信贷与会计业务风控考核工作；2、负责授信业务的尽责审查与审批工作，负责授信审批4

管理委员会的组织、授信意见的转达执行与管理工作；3、负责对授信申请人及担保人授信风险审查及信用等级的评定和用信业务的审查与审批；4、组织实施贷后检查和专项信贷检查及各项信贷资产的分类评审、认定与不良资产管理工作；5、组织拟定与完善信贷制度、会计制度及相应管理办法、操作流程，规范信贷业务、会计业务操作，建立风险内控体系；6、组织开展会计核算管理工作，按照对外信息披露和内部管理要求，对接人行、银监及上级行的调查统计工作，及时、准确、完整地报送各项统计报表与调研报告；7、负责全行资产负债管理工作，主持财务预算编制和综合经营计划的编制，并负责全行费用管理与监测工作；8、负责本行合规事务管理、各类合同文本及相关法律事务管理、反洗钱管理等工作。

岗位设置（不限于）：授信审查岗、用信审查岗、贷后管理岗、资产保全岗、运行监管岗、合规内控岗等若干岗位。行政管理部门职能行政管理部是本行的后台支持保障部门。行政管理部负责履行本行的行政管理、对外宣传、人事劳资、薪酬福利、招聘培训、后勤保障、投资者关系、实物财产管理、信息科技、安全保卫、纪检审计等工作职责。具体职能包括：1、负责本行综合性文字组稿工作，组织全行性会议筹备事务；2、负责公文、材料的核稿、打印、发送、收发、归档管理及本行公章的保管与使用；3、人事制度建设与人员招聘、竞聘和干部员工调配管理、薪酬管理、绩效管理等工作；4、负责本行信访接待、纪检监察、对外宣传、企业文化、品牌建设等工作；5、负责本行办公用品、低值易耗品、物业管理、车辆管理、外包服务等后勤保障工作；6、负责本行集中采购的组织实施、固定资产实物管理等事务；7、负责本行安全保卫工作、突发事件处置与案件防范工作；8、负责本行信息科技、系统建设、系统维护、服务外包管理；9、负责对本行各项经营活动、员工履职、风险状况、合规内控的内部监督审计工作。投资者管理部负责建立投资管理，以及相关经营活动的管理部门。主要职责是：1、负责收集各类信息，寻找有投资价值的企业或项目（包括重组、兼并和收购等项目）2、负责组织对拟投资企业或项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告。3、负责投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。4、负责投资企业或项目的立项、报建、报告等工作，并按公司决策，你投资公司名义组织投资。5、负责对公司直接投资形成的资产进行管理，掌握、监督其经济情况。包括资产负债、损益、现金流量等财务状况；市场开发、产品开发、产品结构调整等经营状况；组织结构、人才队伍、劳动生产率等管理状况。6、负责对所管理资产的资产运行进行监督。通过定期或不定期听取执行董事长工作汇报、本部门工作人员按委派程序出人董事或列席董事会、调阅有关资产运行信息资料等方式，及时发现资产运行中的问题、并预警，提出处理意见并监督主管部门采取相关措施。并购增值业务部1、研究并拟定基金项目并购战略，发掘潜在投资项目，特别是对医药健康类项目的发掘；2、负责并购立项、转让意向、尽职调查、程序审查等环节的投资分析和商务谈判；3、负责转让协议、并购履约、权属过户、资产移交等环节的交易实施；4、建立和不断完善公司项目运作方法及流程，建立潜在对象公司资料的信息库；

5、为拟投资项目编写投资调研报告、可行性研究报告及框架协议；

6、主导并购基金项目的业务，负责进行项目的投资谈判、签约等工作。

创新业务部1、负责新三板、定增产品研究，并拟定基金项目并购战略，发掘潜在投资项目，特别是对医药健康类项目的发掘；2、负责并购立项、转让意向、尽职调查、程序审查等环节的投资分析和商务谈判；3、建立和不断完善公司项目运作方法及流程，建立潜在对象公司资料的信息库；5、为拟投资项目编写投资调研报告、可行性研究报告及框架协议；

6、主导并购基金项目的业务，负责进行项目的投资谈判、签约等工作。

投后管理部1、定期审查公司已投项目企业的财务状况，向领导汇报已投项目企业财务的基本情况；

2、与项目团队合作，确保落实合约规定的投后工作基础上，定期地跟踪部分已投企业包括战略规划、重大决策和人事变动、后续融资规划、资金运用情况、财务管理规范和项目运作情况等并与其保持畅通的沟通渠道，及时发现潜在风险点或问题并协调公司内外部资源实施应对措施，并定期总结汇报相关情况；

3、梳理项目投资合同约定的投后管理明细工作并持续跟踪落实，协助团队完善投后管理工作制度和流程。法务部1、参与各类项目前期法务尽职调查，项目谈判，交易结构设计，文件整理，起草、审阅项目法务尽职调查报告，合同制定签署等工作；2、参与投资项目的风险控制、监管、实地审查、处理各种实践中可能出现的情况，草拟或审核、修改各类合同文本和有关法律文书；3、在项目预审、初审中把控法律风险，及时发现和解决项目中存在的法律问题，使项目做到合规合法；4、处理公司诉讼类相关事务；5、参与公司风险管理和项目全过程管理。风险控制部

1、负责公司资产风险的总体分析、评价、管理和监控，制定资产风险预警办法，建立健全公司资产风险控制体系；2、负责公司运行项目的质量监测、分析、考核和通报；

3、负责公司不良资产的综合管理，以降低风险、减少损失为目的，指导和开展各类不良资产的处置；

４、负责指导和管理次级类、可疑类和损失类贷款及其相对应的表内、外应收未收利息的清收、盘活和处置工作；

5、负责公司抵债资产的接收、管理和处置工作；

6、负责投资性资产、自办经济实体资产的管理与处置工作；

7、负责非信贷类和表外资产的风险监测分析和管理以及损失认定工作；

8、负责承办各类资产损失的核销事宜；

财务经理岗位职责职务名称：财务经理所属部门：财务部直属上级：总经理一、工作内容1、协助总经理制定公司发展战略。2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与控制。4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。10、全面负责财务部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。二、权责范围一）、权力1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。2、对下属人员有业务指导权和考核权。3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付二）、责任1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。会计人员工作内容及职责如下：1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。

计划财务部岗位职责一、计划财务部经理1、组织公司计划财务工作，贯彻执行国家法律法规和上级单位的各项财经制度。2、组织编制公司财务预算、资金计划等，对预算、计划执行情况进行控制和分析。3、组织公司财务报表的编制及财务情况说明书的编写，对会计报表的真实性、合法性、完整性负责。4、参与公司重大投资项目决策，为提高经济效益提出可行性方案。5、参与公司对外签订各种经济合同的会审工作，并监督检查经济合同的执行情况。6、组织财务人员开展业务学习和后续教育工作，提高工作质量和会计队伍素质。7、对公司各项资金使用和担保、贷款等事宜实施监督管理。8、负责公司税务管理工作，保证各项税费依法缴纳。9、完成领导交办的临时性工作。二、计划财务部副经理 1、贯彻执行国家法律法规和上级单位的各项财经制度。2、协助主管完成财务、计划、统计的日常管理和财务分析。3、负责编制财务预算及指标分析，并监督计划的执行情况。4、配合主管完成资金的筹措和调拨工作，负责日常流动资金的管理。5、参与公司重大事项的决策以及公司经济合同及其他经济文件的拟定审核工作。6、负责审查会计报表、监督检查会计核算工作、审核应上缴的各种税费。7、协助主管做好会计人员业务培训，负责会计基础规范化以及本部门工作文件的拟写工作。8、完成领导交办的临时性工作。三、综合会计员1、贯彻执行国家、上级主管部门下达有关会计法规及制度。2、负责总账科目的设置和审核记账工作。3、负责编制和上报会计报表，做好财务决算工作。4、负责各项收入的核算及催收，及时准确完成收入统计报表和收入分析。5、负责成本费用的日常核算、监督、控制和分析。负责公司长期投资、固定资产、在建工程、材料等资产的核算、管理和清查，以及相关报表的编制。负责职工薪酬的核算和个人所得税的代扣代缴。负责利润的核算，准确计算各项税费并及时足额上缴。完成领导交办的临时性工作。三、稽核会计员1、贯彻执行上级主管机关下达的财务管理规章和财经纪律，审查、监督公司财务收支计划、投资计划的执行情况。2、审核公司各种原始凭证和记账凭证、会计账簿，对签署的会计凭证、账簿的真实性、合法性、完整性负责。3、负责现金及银行存款的核查，编制银行存款余额调节表。4、负责解释成本费用开支标准、资金使用、内部牵制等财务制度，并监督制度落实情况。5、负责公司经济合同的管理，并监督检查合同执行情况。6、负责公司统计报表的填报、审核、上报工作。7、负责公司和上级安排的内部审计工作，参加项目招标、验收工作，落实公司相关内控制度。8、完成领导交办的临时性工作。四、出纳会计员1、严格遵照会计法、现金管理条例及银行结算账户管理办法、支付结算办法等相关法规办理公司现金、银行存款的日常收付业务。2、负责审核原始凭证，依据各项开支的标准、范围，按资金计划进行支付。3、负责将收到的现金、支票及时送交银行，对收到票据、有价证券等做好备查账登记。4、负责财务印章、库存现金、有价证券及相关票据的保管。5、负责及时核对银行存款账目，督促未达帐项结算工作。6、负责编制现金及银行存款日报表，保证日清月结、账实相符。7、完成领导交办的临时性工作。

财务人员岗位职责出纳岗位职责收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。制单与记帐根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。现金和票据管理每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；不得坐支现金；根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。工资管理根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。会计岗位职责保管公司财务印鉴和各项财务资料；记账和报表根据账簿设置管理规定设置账簿；根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》；根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。审核审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；资产管理根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。成本控制和财务分析正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。对外工作每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。

项目财务部

一、部门职能：1．负责项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的工作；2．负责项目公司各类款项的收取和各项成本、费用的支付；3．负责项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理；4．负责项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；5．负责定期对项目公司财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括项目公司资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告；6．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；7．负责项目公司的纳税申报及管理工作；包括项目公司各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作；8.负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等；9．负责政府部门统计报表的编报及报送；10．负责向银行提供银行报表及其贷后检查报告；11．负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告；12．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。13．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。14.负责其他与财务管理有关的工作。

二、岗位职责：（一）副经理1．负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作；2．负责组织制订本部门工作计划和工作总结(含资金计划)；3．负责主持项目公司财务人员业务培训等工作；4.负责项目公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。5．负责根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表；6．负责按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐；7．负责编制项目财务月度报表、月度项目成本分析报告；8．负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料；9．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。10．完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。（二）出纳

1．负责房款及其他款项的收取；2．负责按公司的有关规定支付各种款项；3．负责登记现金日记账、银行存款日记帐；4．负责编制银行存款余额资金日报表；5．负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对；6.负责编制月度资金流量分析报告；7.负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等；8．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订；9．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。10．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。11．完成上级交办的其他工作。

财务部人员组成及职责财务部现有人员3个人，岗位设置主要分为三个部分：出纳核算岗位1人主要工作职责：负责现金收付业务、银行收付业务、销售收入的对帐工作以及审核计发工资工作。主要工作内容：（1）每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；（2）按照财务制度要求，进行各种款项的报销支付工作；各项费用支票的开据工作。（3）银行的收取回单，各项收入支票的存入；（4）及时登记现金及银行日记账，各项收付转凭证及时制单并及时录入系统；（5）随时网银汇款工作；（6）每月工资审核发放工作，每月销售收入对账；（7）账外各项业务的现金收付、汇款，每月底汇总后转交关欣；（8）领导临时交代的其他工作；成本核算岗位2人主要负责北京及上海分公司原材料和包装物成本核算、进项税票的认证工作、个人所得税申报、月度增值税申报、工业统计对外报表、审核会计凭证、购买发票、办理国税局相关业务工作、分配车辆油卡、银行月末对账单核对并编制银行余额调节表、每月做供应商付款计划、每季度与销售内勤核对客户应收账款、对出纳付款进行审核等工作。主要负责北京产成品核算、发出商品核算、新品定价核算、固定资产核算、金佰利产品出库的对账工作、编制月度产品分析基础报表、装订会计凭证、编制月度财务指标完成情况表、月度产品成本分析表、月度销售部各通路门店经营状况表、季度企业所得税申报等工作会计综合岗位1人负责领导财务部的各项工作，主要负责年度企业所得税汇算清缴工作、年度财政局报表工作、审核运费结算、审核食堂账目、审核促销费用、综合平衡费用分配等项工作。

财务主管岗位职责一，1．负责公司的全面财务会计工作；2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；7．编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；10．不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；12．承办总经理和财务总监交办的其他工作；二，企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的，企业能否持续经营下去，取决于盈利能力大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅体现在计算企业利润多少，更体现在预测、规划、计划获取更多盈利的目标和方案，以及实现方案的控制手段。1.制定本企业会计制度财务主管根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人