三公司工程建设领域整改情况报告

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关于三公司工程建设领域突出问题专项治理工作整改阶段情况报告

2010年，公司根据《中国水电十五局开展工程建设领域突出问题专项治理工作方案》（水电十五局[2010]25号）安排布署，严格自查，对公司治理中存在的问题逐项梳理并进行了专项落实整改。现将有关整改情况说明如下：

一、公司根据十五局的相关规定及要求，结合整改计划，公司制订了及时制定了《三公司项目经营考核及年薪发放管理办法》、《三公司行政办公财产管理规定》；建立建造合同执行季度通报奖罚制度，《三公司2010年一季度建造合同申报中存在问题的通报及处罚决定》；强力推进资金计划性支出，改善多年来公司各项费用上交不力的局面，公司财务产权部起草制定了《关于加强资金管理及公司综合费用上缴的通知》、《第三工程公司机关差旅费报销管理办法》，年内公司机关所有支出实行先计划后支付，无计划不予支付政策，每月末机关各部门、各在建项目给财务产权部报送下月的资金计划表，财务产权部会同经营管理部对在建项目资金计划进行审核汇总报总经理、总会计师审批方能执行；制定了《公司机关各部门经费及备用金使用管理办法》《三公司在建项目各职能部门材料管理及核算流程》；出台《财务人员日常工作职责手册》等，以期对财务人员的日常工作和量化考核进行指导。二、为了解决公司现行设备资产管理、租赁管理中存在的诸多问题，根据局设备管理规定，积极借鉴兄弟公司在设备管理的成功经验，我们出台了《三公司设备管理若干规定》。这为明确设备资产的产权关系，规范和理顺设备管理流程，不断提升公司的设备管控水平提供了制度保障。三、为了适应公司发展规模，满足施工队伍多元化的需要，规范施工架子队的管理，本着锻炼队伍，提高抗风险能力，在一定程度上提高职工收入和上岗率，结合公司的实际情况参与出台《中国水电十五局三公司职工架子队管理实施办法》。该办法规定施工队由公司根据工程实际需要统一组建，施工队的负责人由公司委派，并在项目部中任职，由项目部进行日常管理。施工队负责人根据内部承包的工程需要，在公司待岗职工中进行所需工种人员选择（实行双向选择），公司人力资源部根据职工分布情况最终调配。参加施工队的人员原则上须是公司职工，在施工过程中职工编入班组，任何工作须由职工亲历亲为，通力协作完成。此项工作正在进行中。四、结合整改情况，公司质量安全部建立安全生产各项管理制度42个。各项目与各分包队伍及各部门均签订质量责任书，共40份，责任目标明确，并层层分解，落实到人。相应地，各项目分别建立了质量检查制度、原材料检验制度及各类管理制度等，严格按“三检制”对各工序进行质量控制，并按制度进行了至少一月一次的质量检查，检查结果有据可查，并对发现的问题及时进行纠正，有效杜绝了质量漏洞，进一步确保了公司年度质量目标顺利实现。通过一系列的制度制定，确保了公司相关制度的规范性、系统性、连续性、可操作性。

五、通过公司一系列治理工作的开展，公司经营管理部加强项目建设程序的监管。严格执行投资项目审批、核准、备案管理程序，规范项目决策。.科学合理确定项目建设规模，严格执行有关工程造价和建设标准的规定。在审批项目时加强节能评估审查，严格执行环境影响评价制度，强化对环境影响评价审批的监管。六、进一步完善招标采购方式

1、公开招标。所属单位的项目一般采用公开招标，通过信件信函及张贴公告等形式发布信息，选择3家以上具有承担该项目投标资格的单位参加。

2、邀请招标。特殊项目确需邀请招标的，须经公司招标采购工作领导小组集体研究同意后，以邀请投标的方式，邀请3家以上具有承担该项目投标资格的单位参加。

3、竞争性谈判、询价。货物采购时，从符合相应资格条件的供应商中确定不少于3家的供应商参加，宜选择最低价单位供应商。七、加强分包管理，严格执行分包合同审批制度严格执行局分包管理办法，在局合格分包商库中优选单位。加强工程分包管理，优化社会资源配置，确保工程质量、安全和进度目标，促进在建项目的精益化管理。严格执行分包立项、合同审批制度，让项目在可控状态下运行。完善了分包商合格准入制度、违约清退制度，建立分包商现场负责人登记制度，建立分包商履约评价制度。选择分包商时选择信誉好、能力强、业绩优的分包商进入公司的分包市场。加强分包合同的管理和协调，提高工程现场管控能力，加强与协作队伍的结算工作，及时办结手续，避免问题积累，增强项目履约能力，化解和防范因分包带来的经营风险。我公司上报了合格分包商资料，建立了《合同管理台帐》，按照《合同管理台帐》检查项目合同履行情况，及时提出意见和建议，纠正合同执行中出现的偏差，努力完善合同管理工作。现在已经完成了《南水北调中线一期工程总干渠漳河北至古运河南土建施工SG11标》、《甘肃白龙江喜儿沟水电站首部枢纽工程》的分包立项，穿黄项目的分包立项已经经过了初审现在已经报局里审核。完成了温三倒虹、喜儿沟防渗的合同报审。并督促《陕西城镇供水工程项目部》完成分包的清算，签好清算协议。

八、相关会议材料的完善情况

公司采取会议记录本形式，同时进一步加强对相关工作人员的培训和管理，认真做好公司各类会务工作；同时进一步加强文档管理，确保资料完整、齐全、规范。

在各级领导的重视和指导下，公司专项治理及整改工作不断深入推进，并取得一定成效，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。公司将持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作，进一步提高公司管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，维护十五局利益，保障和促进公司健康、稳步发展。

附件工程建设领域突出问题专项治理工作整改阶段情况调查表填报单位：填报时间：一、制度完善情况序号整改阶段涉及的主要环节完善制度情况作废制度数修改制度数新制定制度数1规范工程建设项目决策162规范土地使用权、矿业权报批和出让行为3规范项目招投标管理4规范项目合同管理15规范物资采购及资金安排使用管理36加强工程质量管理17加强项目安全管理428参与项目信息公开和诚信体系建设合计152二、管理方式改变情况序号涉及的主要管理方式管理方式改变情况整改前整改后1工程建设项目决策方式审批—核准—备案2项目招标、采购管理方式公开招标、阳光采购3项目资金安排使用管理方式先计划后支付，无计划不予支付政策4工程质量管理方式