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文档简介

操作规程出纳专责岗位职责职位概述出纳专责是一个金融机构重要的岗位，主要负责公司资金的收付、记账等工作，直接关系到企业的现金流量和资金管理。岗位职责负责公司的现金管理制定出纳款项日报表和出纳款项总表，并在业务结束后进行日结；负责公司资金池的管理、监控和预警；负责公司在银行开立、设置、修改、注销帐户以及维护银行账户、密码、密钥、电子签名等业务；协调公司账户开户、注销与变更事项；定期检查公司银行账户余额、交易记录和银行对账单，并及时核对纠正账面收支差异；协调和处理公司银行账户管理与业务沟通的相关工作。负责日常收付款工作负责公司的收、付款操作；按照公司规定，核查收款人、帐款、结算方式和币种；能够对企业的银行账户进行现金管理；对财务上的发票、收据、付款单等进行检查，确保其准确性；认真掌握公司商业承兑汇票的相关规定，负责承兑贴现等工作。系统与投资理财管理负责建立和完善公司现金管理系统，保证系统的功能正常稳定；对公司的现金流量进行有效的跟踪和监测；根据交易需求，制定公司的投资计划；按照公司的投资战略，投资短期投资品种，保证现金利用率和流动性；定期检查投资情况，分析市场动态，更新投资方案。及时了解国家政策和相关法规变化，研究制定公司的财务方针和投资策略。工作要求本科及以上学历，会计、财务、金融等专业优先；具有两年以上相关工作经验；熟悉财务管理和现金管理，熟练使用财务管理软件和办公软件；具有良好的数据分析、风险管理意识和决策能力；具有较强的沟通、团队协作和管理能力；具有良好的职业道德素养和保密意识。签字及生效本操作规程属于公司机密文件，必须严格遵守公司保密规定。本规程由出纳专责岗位职责负责起草，经有关负责人审核通过后生效。经营管理部门是本规程的责任执行部门，出纳专责岗位管理人员是本规程的主要执行人员。审批：

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