农民合作社报表格式

农民合作社报表格式-标准化文件公布号：〔9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII3科目汇总表科目 科目名称

月初余额

本月发生额

月末余额编号 借方 贷方 借方

贷方 借方 贷方1001库存现金12,000.005,253.005,599.281002银行存款579,100.00924,923.451,316,025.001012其他货币资金1,500.001121应收票据999,250.00118,500.00200,000.001122应收账款135,588.80235,600.00235,600.001123预付账款50,000.0015,000.0050,000.001221其他应收款2,082.611,100.002,000.001401材料选购14,240.00744,236.00758,476.001403原材料630,694.00674,956.00256,319.001405库存商品873,610.00536,390.00759,000.001411周转材料19,380.005,775.001601固定资产7,005,780.00197,160.0041,100.001602累计折旧1,909,369.3720,400.0052,416.431604在建工程24,100.0021,200.0045,300.001605工程物资700.00700.001606固定资产清理20,200.0020,200.001901待处理财产损溢980.00980.002201应付票据100,000.002202应付账款425,680.0019,200.00-39,949.202203预收账款430,000.00430,000.003,000.002211应付职工薪酬202,215.50202,215.502221应交税费58,600.00226,051.00216,952.062232〔股利〕300,000.002241其他应付款4,016.0011,351.5012,844.483001实收资本6,000,000.003101盈余公积166,500.00104,421.703103本年利润943,650.001,924,830.00981,180.003104利润安排1,441,100.00808,843.401,448,638.664001生产本钱1,030,889.961,546,003.741,605,908.804101制造费用166,515.09166,515.09科目科目编号科目名称月初余额本月发生额月末余额借方贷方借方贷方5001主营业务收入5051其他业务收入5301营业外收入5401主营业务本钱5402其他业务本钱5403营业税金及附加5601销售费用5602治理费用5603财务费用5711营业外支出5801合计11,378,915.3711,378,915.37利润安排表01表附表编制单位：中华电子衡器2013年度单位：元工程 行次本年金额上年金额一、净利润 1947,410.00加：年初未安排利润 2788,431.00其他转入 31,735,841.00二、可供安排的利润 4减：提取法定盈余公积 5提取任意盈余公积 6提取职工嘉奖及福利基金* 7提取储藏基金* 8提取企业进展基金* 9利润归还投资** 10三、可供投资者安排的利润 1194,741.001,641,100.00减：应付利润 12200,000.00四、未安排利润 131,441,400.00*提取职工嘉奖及福利基金、提取储藏基金、提取企业进展基金这3个工程仅适用于小企业〔外商投资〕依据相关法律规定提取的3项基金。**利润归还投资这个工程仅适用于小企业〔中外合作经营〕依据合同规定在合作期间归还投资者的投资。资产负债表01表编制单位：中华电子衡器 月31日 单位：元资产流淌资产：

行 次

年初余额 负债和全部者权益流淌负债：

行 次

年初余额货币资金1货币资金1201,152.17短期借款31短期投资2应付票据32100,000.00应收票据3917,750.00应付账款33366,530.80应收账款4135,588.80预收账款343,000.00预付账款515,000.00应付职工薪酬35应收股利6应交税费3649,191.94应收利息7应付利息37其他应收款81,182.61应付利润38300,000.00货 9 2,684,920.90 其他应付款 39 5,508.98其中：原材料101,049,331.00其他流淌负债40在产品11970,984.90流淌负债合计41824,231.72库存商品12651,000.00非流淌负债：周转材料1313,605.00长期借款42其他流淌资产14长期应付款43流淌资产合计流淌资产： 其他非流淌负债 流淌资产： 其他非流淌负债 45长期债券投资16非流淌负债合计46长期股权投资17负债合计47824,231.72固定资产原价187,161,840.00减：累计折旧191,941,385.80固定资产账面价值205,220,454.20

3,955,594.415 8

递延收益 44在建工程21在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24

无形资产25无形资产25实收资本〔或股本〕48开发支出26资本公积49长期盼摊费用27盈余公积50其他非流淌资产28未安排利润510非流淌资产合计

全部者权益〔股东权29 5,220,454.20 益〕合计

270,921.702,080,895.2652 8,351,816.96资产总计 30 9,176,048.68 东权益〕总计单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：利润表

53 9,176,048.6802表中华电子衡器2013年12月 单位：元项 目 行 本年累计金 次 额一、营业收入

1 10,865,300.0销售费用11348,143.60销售费用11348,143.60其中：商品修理费12广告费和业务宣传费13治理费用14782,953.37其中：开办费15业务招待费1640,980.00争论费用17财务费用1833,378.05〔收入以“-”号填列〕19加：投资收益〔损失以“-”号填列〕20二、营业利润〔亏损以“-”号填列〕211,398,156.61加：营业外收入221,380.00其中：政府补助23减：营业外支出241,350.00其中：坏账损失25无法收回的长期债券投资损失26无法收回的长期股权投资损失27自然灾难等不行抗力因素造成的损失28200.00税收滞纳金291,100.00三、利润总额〔亏损总额以“-”号填列〕301,398,186.61减：所得税费用31353,969.65

城镇土地使用税、房产税、车船税、0减：营业本钱0减：营业本钱28,185