品牌费用预算及工作时间表、资金投入时间表

经费预算机密等级：绝密类型：提案PAGEPAGE5营运中心财务管理方案、费用预算及工作时间表、资金投入时间表（提案）一、品牌营运财务管理方案1、先申请后执行原则有关品牌运营费用均需经过预算后，提出申请，由总经理审批后，执行。中心负责人拟定计划并呈报总经理审批，审批通过后，由公司财务向对方付款；中心负责人有对部门日常开销的审批权，但无给付现金的权利。执行步骤如下：项目申请、预算——总经理审批——财务拨款——执行——总经理审核——财务结算2、财务相互监督原则品牌运营中心，需建立独立的营运账目，与公司其他项目账户独立核算。销售、财务、仓库实行独立做帐，实施“日对、月核、季查、年算”原则。保证内部三方账目不出现偏差。二、费用预算运营中心费用（1）前期一次性投入费用办公用品用品数量单价合计备注台式电脑4250010000员工用笔记本电脑130003000经理用多功能一体机120002000打印、复印、扫描传真机1800800销售传真用考勤机115001500卡钟电话机560300人手一台，备用一台电话交换机115001500至少8条线网络集线器11000100012接口办公杂品若干30003000办公杂品、装饰品费用合计：23100元运营中心场地租金及装修费用用品单价（每平米）数量合计备注租金10200平米24000一年办公场地装修50012060000含一切办公桌椅、前台装修、内部美化等。请设计公司设计并施工。以儿童用品活泼时尚的气息为主，突出显示公司实力和企业文化。展厅装修100080平米80000精致的展厅，具体报价待落实货架价格后。装修费用合计164000元（具体的以实际为主）品牌前期推广费用项目时段、数量单价合计备注杂志、报刊1年5万5万《体育用品报》等专业媒体杂志网站建设1个1,5万1.5万品牌网站，功能板块齐全网络推广预存，1年3万3万门户网站推广域名购买5年480480元模特拍摄费用1场3万3万预定4个外模，1个摄影师画册印刷费用各2000份8万名片、招商、概念册、SI、三证各种折页等首次产品订货会2013年秋季1010万食宿、造势等费用合计：305480元其他一次性费用项目数量单价合计备注品牌注册1100000100000预算10万等级商标广告语注册115001500商标保护外协费用1年150000150000广告策划公司400免费电话130003000一年话费（以实际产生费用为准）费用合计：254500元前期费用合计项目费用备注办公用品23100详见明细运营中心场地费用164000含货架打样费用前期品牌推广费用305480产品上市前一次性投入的推广费用其他一次性费用254500详见明细合计747080元（2）日常营运费用（按月发放）人员费用职位月薪备注营运副总100001名助理30001名大区经理60002名，有同等职位工作经验1年以上，年后招聘企划主管40001名本身具备较强的平面设计能力。负责设计、外联工作，年后招聘销售主管30001名，有同等工作经验2年以上，年后招聘前台兼内勤20001名，形象气质佳，年后招聘费用合计：34000/月（共8人）四、资金分期投入时间表时间项目资金量占前期投入比重备注8月场地租用及商标购买11200010.6%半年房租费9月初广告公司及场地装修24400024.2%半年策划费及装修全款9月底中心人员组建1300010月设计人员组建及市场调研210001.9%11月底模特拍摄、网站建设660006.3%12月初产品研发部分10000016.6%12月中前期推广造势宣传4000012月底人员组建36000元月份试招商，客户来访。第二次造势200001.8%2月初客户来访，接待工作200001.8%3月人员全部到位，正式招商9000017.9%3月底产品开发到位1000004月中订货会准备就训，召开订货会20000018.9%合计1062000元注：本表仅供参考，代表在工作进度达到预期的前提下，需要分期投入的资金比重和资金量。