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文档简介

商业银行业务(外汇业务部分)-图外汇业务是商业银行的重要组成部分。通过外汇业务，银行为客户提供全球交易、风险管理和投资服务。商业银行外汇业务简介外汇业务是商业银行通过网络完成的金融交易，包括外汇买卖、汇款、远期交割、外汇担保等。它具有全球性、高流动性和24小时不间断交易等特点。外汇市场概述外汇市场是全球最大、最活跃的金融市场之一，每天交易额达到数万亿美元。参与主体包括商业银行、投资机构、跨国公司、个人投资者等。外汇风险管理商业银行通过外汇风险管理确保自身和客户的资金安全。风险管理策略包括头寸管理、套期保值、交叉盘交易等，以降低市场波动带来的风险。外汇交易模式即时交易买入或卖出外汇的即时执行交易模式。远期交易按预先约定的价格和日期进行外汇交割的交易模式。掉期交易组合即期交易和远期交易的衍生品交易模式。外汇产品种类现汇以现金形式收支的外汇产品。旅行汇票旅行支出使用的外汇票据。信用证国际贸易中支付货款的外汇工具。外汇交易流程1选择交易对象确定交易的目标货币和交易对手。2报价和交易获取报价、下单和执行外汇交易。3风险管理根据市场情况调整头寸，管理风险。风险控制措施1合规监管遵守相关法规和监管要求，确保合法合规。2风险评估根据客户需求和风险承受能力，评估风险程

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