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文档简介

财务审批管理办法批和资金收付审批流程，特制定本办法：（一）对公司一般性费用支出的审批办法：出纳会计方可支付款项。30005000（此项工作由授权签字人督促（二）、对公司工资发放的审批办法：5（初稿15（事后需经总经理补签字进行最后一次电话确认。（三）、对公司内部个人借款的审批办法：计方可支付款项。一般业务事项结束后三天内，办理报销手续。5000（待总经理回来后补签字），出纳会计在支的，可暂不报销，采取业务借款的方法进行，以避免业务延迟。（四）、对公司预付、暂付款的审批办法：（必须附有相关的合同方可办理预付或暂付事项。在业务结束十天内，办理决算冲帐。如因授权签字人的差错，造成款项错付，由授权签字人负责。（五）、对公司客户欠款的审批办法：审批流程：公司应严格控制客户欠款现象，在客户未按合同约定支付首付款时，该合同应暂缓履行。对个别特殊情况或因业务需要，客户必须延期付款的，应由业务人员书面提出原因并明确延期付款的时间和金额，由部门总监审核，呈部门总监及分管副总必须负责追回，否则停发当月工资。1如造成公司损失，由相关责任人和分管副总承担。（六）、对公司及业务单位消费签单的审批办法：审批流程：审批权限：11（含）的业务单位签单，只须由经办人签字确认，总经理授权人审批后即可入账。（七）、对公司其他涉及资金收付的审批办法：报表，报常务副总、分管财务副总、总经理审阅。审批权限：1000（申请单申批等，部门申请后，经分管副总和分管财务副总签字后，即可入账。1000—300030003000（八）、对公司资产报损、报废的审批办法：（材料审批权限：凡涉及300元以下的资产报损、报废，由常务副总和分管财务副300都必须经总经理签字后

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