某大型专科医院筹建项目可行性研究报告

某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司1某集团中心医院合作可行性研究报告某医疗集团有限公司(8143.HK)2某医疗集团有限公司内部资料注意保密第一章总则 5一、项目基本情况 5二、编制依据和研究范围 6三、项目单位简介 6 9第二章项目合作的必要性和可行性 一、项目背景 二、项目建设的必要性与可行性 第三章项目建设规划 一、建设原则 第四章技术设计方案 一、总平面布置和设计原则 二、工程方案 三、动力系统 四、给排水系统 五、污水处理系统 3某医疗集团有限公司内部资料注意保密 第五章项目组织管理与人力资源配置 一、项目组织管理 第六章项目管理与实施进度 一、项目管理 第七章投资估算与资金计划 第八章合作模式 一、合作的基本原则 二、合作的建议方案 三、员工补偿安置的初步构想 三、综合技术经济指标表某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司4六、总成本费用估算表七、损益表十、资产负债表某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司5一、项目基本情况2、项目地点：某市望江东路96号4、合作单位：某医疗集团有限公司(8143.HK)平方米(11亩),建筑面积24600平方米。其中一期改造门诊楼4500平方米，病房楼4000平方米，新建医技楼1000平方米，兼并一家医院7000平方米，合计达到总建筑面积16500平方米，开放住院床位280张；二期征地新建医院，设计总建筑面积34600平方米，开放住院床位500-600张。一期项目总投资4500万元，其中：改造建设投资1500万元，设备投资1800万元，流动资金200万元，兼并一家医院1000万元。二项目建成后，综合医疗服务半径为项目周边5公里约15万人，专科(耳鼻喉-头颈外科)服务半径可包括某周边县市。将极大地提某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司6水平。未来三年可实现年平均营业收入5366万元，平均年利润1267万元，投资利润率17.9%,项目内部收益率%。1、编制依据(1)国家建设部、卫生部有关规定；(2)安徽省建筑工程预算定额估价表；(3)某材料市场价格信息；(7)《医院手术部建筑技术规范》(8)某医疗市场调研有关资料和项目单位提供的有关资料。2、项目研究范围析，预测项目运行状况，论证项目建设规模，对建设方案提出设想。(1)基础设施和主要医疗设备7占地11880平方米(28.5亩),开放住院床位260张。中铁集团上市后，中心医院作为非上市资产分离，中铁集团以沿望江东路的两栋楼与原医院建筑相置换。置换后的现有中心医院占地7260平方米(11亩),建筑面积约7000平方米(其中宿舍楼为五层砖混结构，建筑面因为两栋楼原设计用途非医疗性质，故无医用电梯等医疗配套设施。医院现有的主要医疗仪器设备和主要办公设备有267台件，原值1090万元，扣除累计折旧，现值为378万元。绝大部分基础医疗设备老旧而需要更新，如1997年购买的二手CT(GE9880),以及彩超等，已使用十年以上，日立X光机已使用二十余年(详见附表一：(2)人员结构和专业技术队伍现有正式员工135人，其中医护技术人员102人(占75.56%)。医护技术人员中，医疗人员57人，其学历构成：本科以上学历(含本科)43人，占75%;专科学历10人，占17%;中专学历4人，占7%。职称构成：高级职称27人，占47.37%,中级职称20人，占35.09%,初级职称10人，17.54%。外聘105人，其中医疗人员48人，护士50人。(详见附表二：医院医疗人员一览表)。医疗技术人员多数为年富力强，处于事业成熟期。(3)临床科室设置医院目前主要科室有综合内科(主要以心血管和消化内科为主),某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司8综合外科(以普外科和胸外科为主),理疗科，血液肿瘤科，肛肠科，妇产科，口腔科，五官科，感染科。(4)经营情况和专业特色2005年医院收入1720.49万元，支出2008.52万元；2006年医院收入1931.60万元，支出2119.15万元；2007年1-6月医院收入1042.56万元，支出1284.36万元。截至2007年6月30日，医院累计亏损755.81万元。2007年全年门诊(有效挂号)29186人次，出院7420人次，手术265台(次)。年业务收入2700万元。床位使用率90%,出院者平均住院天数10.39天，病床年周转次数28.53次，治愈好转率93.9%。门诊人均费用151.76元，住院次均费用3076.48元。药品收入占业务收入的比例为48.19%。长期以来，医院领导班子十分重视医院的规范管理和内涵建设。医院于1995年一次性通过等级评审，取得二级甲等医院资质，随后取得“爱婴医院”、省市医保定点医院等资质。能全面完成360项二甲医院要求的手术以及部分三级医院的手术项目。在医疗质量的管理，如三级查房质量和病历质量等方面，尤为同行所称道。争的状况，医院领导班子深入研究、探索对策，制定了优化组合、科某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司9室重组等经营策略，即稳定内、外科等基本科室，扶持肛肠科等优势科室，削弱或关闭肿瘤科、感染科等病源少、竞争力弱、经济效益差的科室。使得医院出现经济收入逐年提高，亏损额度逐渐下降的态势。在医院班子的领导和某集团的支持下，全体员工经过艰苦的努力，在激烈的市场竞争中，通过引入人才和技术等多方面努力，在集团切断拨补经费的情况下，仍然取得了较好的社会声誉，承担了相应的医疗服务，营业收入逐年增长。然而，由于有限的投入不足以满足医疗市场对医院软件和硬件的建设要求，使得医疗和服务水平总体无科太少；二是医疗设备配置不足，层次偏低，资金的限制使得医院无法购置一些先进诊治设备的需求，大多数设备处于“超期服役”状况，因此不能满足临床诊疗的需要；三是医院就医环境停留在上个世纪八十年代的水准，洗手间、供暖系统等不能满足正常使用需求，与现代医院的人性化要求有较大差距，同时也影响了诊疗流程的科学。四、合作单位简介某医疗集团有限公司(8143.HK)为香港上市投资控股型集团公司。2006年公司调整主营业务的战略发展方向，锁定医疗卫生事业的拓展，于2006年7月12日获得香港联合交易所批准，集团公司由泓迪有限公司更名为某医疗集团有限公司，成功地将主营业务由环保转型为医疗产业投资和医院管理。由此介入国内医疗市场。某医疗集团作为致力于在内地和海外从事医疗投资和医院管理某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司唯一一家香港上市公司，积极引进国外先进医疗技术、管理模式和服业培训、委托管理等多种途径，为客户提供多元化的医院经营管理解大医院各个学科的学术带头人组成的专家库，可随时提供疑难疾病的第二章项目建设的必要性与可行性一、项目背景国经贸企改(2002)859号文件要求企业主、辅分离，而企业医院属于企业之辅业。分离的途径是医院体制转换，实行产权多元化。2、项目单位面临的形势中铁集团上市后，将中心医院作为非上市单位分离，医院面临企自2005年1月1日起，因医疗保某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司医院由原来的服务对象以本企业职工为主的职工医院，向面对社会大然滚动发展来解决这个矛盾，不仅不够现实，而且将因建设步伐的滞后和市场竞争的剧烈，可能错失最佳发展机会甚至逐渐流失市场份再者，医院现有百余位医务人员，尤其医疗队伍90%的人员学历高、职称高，年富力强，都希望干一番事业，对医院也有着深厚的某市辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县，区市级管理权限。全市行政辖区总面积为7029.48平方公里，市区总面积838.52平方公里，新增南岗镇面积91.95平方公里，新增烟墩乡面积106.78平方公里，市区建成区面积为224平方公里。全市常住人口462.73万人。2006年全市生产总值853.57亿元，财政收入130.88亿元(其中地方财政收入为57.64亿元)。表一、某市城镇农村收入与消费情况4、项目所在区域的医疗资源分布情况表二、某市住院床位分布情况□医院■社区中心表三、某市每千人口拥有医疗资源状况5、项目所在区域的耳鼻喉-头颈外科建设情况某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司表四、某市各大医院耳鼻喉-头颈外科情况省立医院安医附院省中医院市一医院市二医院市三医院等级三甲三甲三甲三甲二甲二甲专科医生数8979床位数量床位使用率年门诊量年出院人数服务范围有8位专家在5个不同医学专科学会任职和10余种医学杂志担武教授为国内知名专家，医院在头颈部肿瘤、鼻一鼻窦炎、中耳炎、气管食道异物、嗓音疾病、头颈部创伤和阻塞性睡眠呼吸暂停综合症人工镫骨置入术、面神经减压术、耳道重建术、眩晕治疗及手术、听力障碍评估与治疗、助听器选配等为主。20世纪80年代在国内较早、省内率先开展单导人工耳蜗植入治疗聋哑患者，最近开展了多导人工耳蜗，省内唯一开展激光镫骨足板小孔手术。创伤外科等领域开展了具有国内和国际先进水平的手术治疗。1984年在省内率先、国内较早开展经蝶垂体腺瘤手术。目前，鼻内窥镜下某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司经鼻脑脊液鼻漏修补术、经鼻鼻咽纤维血管瘤切除术、经鼻垂体腺瘤切除术、鼻咽良恶病变诊治、视神经管减压、颅面联合径路前颅底和侧颅底肿瘤切除术、经颅脑脊液鼻漏修补术等，达到国内先进水平。引进了最先进的计算机辅助内窥镜手术导航系统，已成功开展了7例在导航系统指引下鼻-颅底病变切除手术。咽喉组：在喉部良性疾病的诊断和治疗方面具有独到之处。如喉部良性肿瘤(声带息肉、囊肿、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等)的治疗，应用CO₂激光治疗喉狭窄、声带麻痹。在省内最早成立睡眠呼吸疾病研究，1995年自行设计研制咽通道治疗、无创持续正压通气、激光和手术综合治疗睡眠呼吸疾病。头颈外科组：自20世纪80年代起采用各种肌皮瓣修复创面、硅胶管植入手术、内窥镜下微波治疗、激光显微手术和记忆合金支架扩张，使患者恢复了呼吸和发音功能。近十年来，尤其在喉、下咽癌功能保性手术，支撑喉镜下CO₂激光治疗早期喉癌及喉部分切除术后拔管困难，气管食管狭窄的介入记忆金属支架置入术、晚期或复发肿瘤的挽救性治疗等方面具有显著的优势。(2)安医附院耳鼻咽喉—头颈外科是目前安徽省最大的耳鼻咽喉—头颈外科，已逐渐建立了耳神经外科学、耳显微外科学、鼻科学、变态反应学、咽喉外科学、头颈外科学、内窥镜外科学等三级医学分支学科。学科设有安徽省听力检测中心、人工耳蜗植入中心、鼾症诊治中心、内镜中心。年大手术998次，居省内医院同专业最前列。(3)某市第一人民医院耳鼻咽喉科配备有耳鼻咽喉综合治疗台、微波、激光治疗仪、纤维喉镜等设备，还设有助听器验配中心。学科能开展多项三四类手术，如喉癌切除、硅胶喉成形术、水平半喉垂直半喉切除暨发声重建术、颈外进路喉咽部肿瘤摘除、两侧外展肌麻痹声带外移术、前额带蒂皮瓣全鼻再造术、各式鼓室成形术、面神经减压术、脑脊液鼻漏修补术、鼻咽部纤维血管瘤摘除术等。(4)安徽省中医院耳鼻咽喉科开展耳科、鼻科、咽喉科、头颈外科等方面的手术及中西医结合治疗鼻部和咽喉部炎症性疾病。耳科方面：开展并完善了多种提高听力的功能性手术，慢性中耳炎乳突根治术及改良根治术，鼓膜修补术及鼓室成形术，中西医结合治疗神经性耳鸣耳聋。头颈外科方面：开展喉癌部分喉切除术，近全喉或全喉切除及颈淋巴结清扫术、发音功能重建术。鼻科方面：开展内窥镜下功能性鼻窦手术、鼻腔肿瘤切除术、中药配合手术治疗变应性鼻炎。咽喉科方面：显微手术治疗喉新生物及声带病变，传统腭咽成形术配合等离子治疗睡眠呼吸暂停综合症(OSAS)。并应用中药制剂养阴润喉茶，喉症泻火茶，咽康灵等治疗咽喉部慢性炎性疾病。6、某市耳鼻喉科资源配置情况专科床位150张，每千人口拥有专科床位0.32张。某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司第三章项目建设规模与规划项目占地7260平方米(11亩),规划总建筑面积24600平方米。其中一期改造门诊楼4500平方米，病房楼4000平方米，新建医技楼1000平方米，兼并一家医院7000平方米，总建筑面积16500平方米，某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司开放住院床位280张。二期征地新建医院，总建筑面积设计为34600平方米，其中门诊面积12000平方米，医技楼面积3000平方米，住院楼面积17600平方米，辅助用房面积2000平方米。开放住院床位500—600张。设置6个临床一级科室和一个临床中心，即内科、外/骨科、妇产科(附设新生儿科)、肛肠科、中医/康复理疗科、口腔科，以及耳功能科(心电图与动态心电血压室、TCD室)、检验与病理科。内科：住院床位一期70张，二期100张。以心脑血管系统疾病、肾脏系统疾病、消化系统疾病为主要诊疗目标。外/骨科：住院床位一期50张，二期50-100张。以微创手术为妇产科(附设新生儿科):住院床位一期30张，二期50张。在常规建设的基础上，重点打造妇科肿瘤的诊疗和优生优育。肛肠科：住院床位一期40张，二期50张。中医/康复理疗科：住院床位一期20张，二期50张。耳鼻喉-头颈外科中心：住院床位一期70张，二期100-200张。分设耳科、鼻科、咽喉科、头颈/颅底外科，以及听力及前庭功能检查室和新生儿听力筛查中心。计划开展耳显微手术、重度听力缺陷的某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司功能的喉癌切除术、嗓音外科、计算机影像导航颅底手术。1)多排螺旋CT2)800毫安数字X光机(DR、CR)5)彩色多普勒超声诊断仪6)大型全自动生化仪7)酶标仪、洗板机、离心机8)12导心电图机9)多功能产床及产房配套设备10)手术室配套设备11)中心供氧、中心负压吸引系统1)美国Stryker功能性鼻窦内窥镜及图象处理系统2)日本Olympus纤维喉镜3)日本Olympus耳科专用手术显微镜录像监视系统4)PENTX电子喉镜及图象处理系统8)耳鼻咽喉科综合治疗仪9)各种内腔镜(德国喉镜)10)嗓音检查矫治系统11)计算机影像导航手术系统12)微波治疗仪13)多频稳态听觉功能检查系统2、美国新墨西哥州立大学3、北京大学医学部(下属北大几所附属医院)5、第三军医大学西南医院六、综合效益分析病床使用率≥80%危重患者抢救成功率≥80%无菌切口感染率≤0.5%手术前后诊断符合率≥90%某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司住院患者向三甲医院转诊率≤2%重点专科外埠患者住院比例≥30%房屋、建筑物折旧30年大型设备折旧8年普通设备折旧5年开办费按5年摊销房屋修缮费和设备维修费按房屋和设备折旧费的40%提取2008年2009年2010年2011年2012年门诊人次门诊日次均费用(元)住院人次住院次均费用(元)床位使用率开放病床数(张)营业收入(万元)1)净现值(FNPV)根据项目所预期的经济效益，选择目标收益率(ic)为15%,计算得出本项目净现值(FNPV)=某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司2)财务内部回收率(FIRR)指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。计算得出本项目财务内部回收率3)投资利润率：年均利润总额÷投资总额×100%=17.9%4)投资回收期：是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上关于投资回收能力的主要静态指标。投资回收期=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+{上年现金净流量的绝对值÷当年净现金流量}经计算，本项目投资回收期为年(含建设期)。5)盈亏平衡分析盈亏平衡点BEP=年固定总成本÷(年收入一年可变成本一年税金及附加)×100%经计算，本项目盈亏平衡点=32.03%。由此可见，项目只要达到设计效益的32.03%,就可保本。本项目抗风险能力较强。第四章技术设计方案从硬件设施方面为一线医护人员提供安全可靠的工作环境，为患者提一、总平面布置和设计原则某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司装修设计和功能布局时要兼顾总体，为患者提供一个简捷、清晰的诊疗流程，以减少患者来回奔波，保证有效就医时间。医技科室应同时为门诊、住院患者提供辅助诊断服务，因此建筑房楼之间建筑四层的医技楼，建筑面积约1000平方米，三者之间形成在科学安排门诊楼、病房楼各功能用房的基础上，打破传统的科室设置模式，对专业上有关联的临床学科集中在同一区域，对诊疗量各功能区的地面采用不同色彩箭头指引行进路线，并将同一功能的门用相同的色彩进行标识。这样既可方便患者的诊疗，又为科室的后续发展留有足够的空间。对挂号、收费、取药、检查等辅助科室进行合理布局，改变患者就医时“三长一短”的不合理状况，方便患者就医。1)便利患者进出，合理地组织人员流向，使患者流线(挂号、候诊、并减少患者在诊疗过程往返途中加重病情或发生意外的可能。2)各类用房应按功能分区明确，便于隔离消毒。1)病房：安静、通风、光照，色调明快调和，用具简单易于清洁。交通路线设计考虑工作联系方便，避免护士工作重复路程太多(将时某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司间尽量留給照护患者),也便于抢救患者和应对突发事件。2)护理单元的组成和组合关系：划分清洁区(治疗室、病房)、污染区(厕所、存放脏布类和医疗垃圾处)、半污染区(护士办公室、4、污水外网宜全封闭，在管网适当位置加伸顶通气管(避开交通管路和空调取风口),并定期消毒。某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司3、消防流量：室外消防用水量20升/秒，室内消防用水量30升/秒。第五章项目组织管理与人力资源配置2)按需设岗，留有余地。3)重点学科的卫技人员配置必须高标准、高要求，梯队结构合理，4)实行全员聘用制，择优上岗，员工的薪酬分配，充分体现激励机1)耳鼻喉一头颈外科按三级医院专科标准配置，床位人员比为1:2)其他学科按二级医院标准配置，床位人员比为1:1.3。某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司3、行政后勤人员数量控制在占总编制的15%以内。1)2008年增加护士40人，医疗人员15人；2009年增加护士20人，医疗人员8人；2010年增加护士40人，医疗人员15人；2011年增加护士30人，医疗人员10人；2012年增加护士15人，医疗人员6人。2)以上计划中，医疗人员应有70%以上为本科以上学历，护理人员应有30%以上为专科以上学历。3)以上计划仅针对现有正式人员测算。第六章项目管理与实施进度一、项目管理分别派出相关人员组成。项目分为协商谈判、签约立项、工程施工、二、项目实施进度阶段工作模块具体内容阶段某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司立项项目可研报告某集团与医院共同研定项目合作可行性研究报告1月25日前改制动议医院管理层及宏达分中心提出报告，明确引入战略合作伙伴的的1月30日—2月15日上级确认宏达总公司与中铁集团研究，行文确认医院改制，规定合作的基2月15日—2月20日签订合作意向书某集团与宏达总公司签订项目合作意向书2月28日前方案设计清产核资委托资质机构对医院的资产进行3月1日前设计改制方案包括员工补偿和安置、产权定价、日设计改建规划完成医院平面设计以及送审报批3月15日前方案审批主管部门审批改建规划与报告预计6月15日前交易上报主管部门签约、交接法律手续行业主管部门、工商、税务等部施工9月1日前完成设备安装9月20日前完成人员招聘8月31日前完成某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司第七章投资估算与资金计划1)国家发改委、建设部颁布的有关文件2)新的有关财务会计制度3)安徽省建设厅颁布的有关定额、文件1)医院改建、装修工程2)设备购置3)兼并一家医院(作为分院)4)其它本项目一期建设总投资为4500万元(详见附表四：固定资产投资第八章合作模式某医疗集团有限公司某医疗集团有限公司开、公正、公平的原则，以国家利益为主，兼顾各利益主体的权益。原则二：医院长期发展发展，广大员工的利益和合作者的利益才能获得实质上的保障。原则三：国有资产保值增值对国有资产进行客观的评估，确保国有资产保值和增值。规划等，必须做到对合作双方、主管部门、利益相关的员工做到公开透明，兼顾各方的利益，尽量消除由于各方误解而造成的投诉、上访原则五：有利于广大人民群众的医疗服务医院必须能够最终实现调动广大医务人员的积极性，提升医务人员的专业水平和服务理念，获得足够的投入提升设备质量和就医环境，必须能够通过规模经济和高效的管理降低药品和医疗耗材的价格，从而为广大人民群众提供高质量低成本的医疗服务。1、方案一：某医疗集团持有达到控股数量的医院股份，医院主管机构中铁宏达公司持有其余部分的股份，医院改制为营利性医院，1)股权结构和股份分配宏达公司作为医院公司股份的持有人，持有医院部分股份，某医疗集团持有达到控股比例的股份，双方同股同权