会计电算化课件-第二章-系统管理与基础设置

其次章系统治理与根底设置系统治理根底设置第一节系统治理系统治理是会计电算化信息系统的掌握中心，是其他子系统运行的根底，对整个系统的公共任务进展统一的治理。一、系统治理概述1．系统治理功能概述系统治理的功能主要是对信息系统的每个子系统进展统一的操作治理和数据维护，其具体功能有以下几个方面。账套治理账套是指在财务治理系统中为每一个独立核算的单位建立的一套完整的账务体系，是一组相互关联的数据。每个独立核算的单位都可以在系统中建立一个账套，一个治理系统可以建立多个账套，不同的账套之间彼此独立、互不影响，应用的数据和资源则可以通过系统实现共享。账套治理功能一般包括账套的建立、修改、引入和输出等。操作权限的集中治理为确保系统和数据的安全性和保密性，系统治理供给了对操作员及操作权限的集中治理功能。通过对各类操作人员的分工、权限进展掌握和治理，可以避开无关人员进入系统，同时还可以对系统中其他操作进展协调，使权责明确，保证工作流程顺当进展。操作权限的集中治理包括设置角色、用户，以及为用户设置功能权限。年度账治理在财务治理系统中，不仅可以建立多个账套，而且每个账套中可以存放不同年度的会计数据，这样对不同核算单位、不同时期的数据操作只需通过设置相应的系统路径即可进展，极大地便利了企业会计数据的治理。年度账治理包括年度账的建立、年度账的引入和输出、结转上年数据、清空年度数据。设立统一安全机制为了保证企业系统运行安全和数据存储安全，系统治理供给了强有力的安全保证机制，包括去除系统运行特别、设置自动备份打算、形成上机日志等。2．系统治理根本操作流程系统治理的根本操作流程如下图。以系统治理员的身份注册进入系统治理，设置操作员，建立一个新的账套并为操作员设置权限。系统治理根本操作流程二、账套治理账套治理是指对账套的建立、修改、输出、引入和维护等操作过程。建立新账套前须首先启动系统治理并进展操作员设置。1．启动系统治理和设置操作员启动系统治理在进展系统治理的各项操作之前，首先要启动系统治理，其具体步骤如下。〔1〕单击【开头】按钮，选择“全部程序”→“用友ERP－U8”→“系统效劳”→“系统治理”菜单，翻开系统治理窗口。系统治理窗口〔2〕选择【系统】→【注册】菜单，翻开“注册[系统治理]”对话框。“效劳器”文本框中默认为本地计算机名。在“操作员”文本框中输入系统默认的系统治理员“admin”注册系统治理〔3〕为了保证系统的安全性，在“注册”对话框中选中“改密码”复选框，单击【确定】按钮，翻开“设置操作员口令”对话框，如下图。在“新口令”和“确认新口令”后输入密码，单击【确定】按钮，口令设置成功，进入系统治理窗口。〔4〕此时，系统治理窗口左下角的状态栏中显示“操作员[admin]”。设置操作员口令设置操作员只有系统治理员有权力设置操作员，因此，在设置操作员时，必需以系统治理员的身份注册进入系统治理，接下来可执行如下步骤。〔1〕选择【权限】→【用户】菜单，翻开“用户治理”对话框，如下图。“用户治理”对话框〔2〕单击【增加】按钮，翻开“增加用户”对话框。输入编号、姓名、口令和所属部门等信息，在“所属角色”列表中为操作员安排角色，如下图。〔3〕单击【增加】按钮，消失空白“增加用户”对话框，说明前一个操作员的资料设置已经被保存，连续设置其他操作员。〔4〕待全部设置完成，须再次单击【增加】按钮，消失空白“增加用户”对话框，以保存前面所做全部设置。最终单击【退出】按钮，返回“用户治理”窗口。再单击【退出】按钮，回到系统治理界面。“增加用户”对话框2．新建账套以系统治理员的身份进入系统治理，选择【账套】→【建立】菜单，翻开“创立账套”向导，依次设置账套信息、单位信息、核算类型等。设置账套信息在“账套信息”页面中输入账套的根本信息，如下图，各栏说明如下：设置账套信息已存账套：系统将已经存在的账套以下拉列表框的形式显示出来，用户只能查看，不能输入或修改，目的是为了避开重复建账。账套号：账套号是账套的唯一标识，必需输入，且不能重复。账套号可以输入3个数字〔001～999〕。首次建立账套，系统自动显示账套号为001。账套名称：一般用来描述账套的根本特性，必需输入。通常以独立核算单位的简称或账套的用途作为账套名称。账套路径：用来指明新建账套在计算机系统中所要被存放的位置。系统默认的路径为“C：\U8SOFT\Admin”，用户可以对其进展修改，也可以单击“”按钮进展选择。启用会计日期：指开头应用财务治理系统进展业务处理的初始日期，必需输入。启用会计日期在第一次初始设置时设定，一旦启用不能更改。在确定账套启用日期的同时，一般还要进展会计期间设置，即确认会计月份的起始日期和完毕日期。设置单位信息单击【下一步】按钮，翻开“单位信息”页面，输入本单位的根本信息，如下图，各栏说明如下：设置单位信息单位名称：用户单位的全称，必需输入。单位的全称只在打印发票时使用，其余状况均使用单位的简称。单位简称：用户单位的简称，建议最好输入。其他栏目都属于任选项，可依据实际状况适当填写。设置核算类型单击【下一步】按钮，翻开“核算类型”页面，输入本单位的根本核算信息，如下图，各栏说明如下：设置核算类型本币代码：新建账套所用的本位币的代码，必需输入。系统通常默认为RMB(人民币)。也有软件供给以外币作为本位币的功能。为了满足多币种核算的需要，系统还供给了设置外币及汇率的功能。本币名称：新建账套所用本位币的名称，必需输入。本币名称与“本币代码”对应。企业类型：是区分不同企业业务类型的必要信息，用户必需从下拉列表框中选择输入。系统供给了工业和商业两种类型，选择不同的企业类型，系统在业务处理范围上有所不同。选择工业模式，则系统不处理托付代销业务；选择商业模式，托付代销和受托代销都可以处理。行业性质：说明企业所执行的会计制定，用户必需从下拉列表框中选择输入，系统将会依据用户所选择的行业性质预置科目。账套主管：在此设置新建账套的账套主管，账套主管的姓名必需从下拉列表框中选择输入。假设还需要指定其他操作员为该账套的账套主管，则须在建账完成后，通过权限治理进展设置。按行业性质预置科目：假设用户需要按所选行业性质预置所属行业的标准一级科目，则选中此复选框，进入系统后，系统显示已自动设置的会计科目。如不选中此项，会计科目则由用户自己设置。设置根底信息单击【下一步】按钮，翻开的“根底信息”页面，在此进展根底信息的设置。假设单位的存货、客户、供给商较多，则可以对他们进展分类核算；假设有外币业务，可选择外币核算。设置根底信息假设此时不能确定是否进展分类核算，则可以在建账完成后，由账套主管在“修改账套”功能中进展设置。单击【完成】按钮，系统提示“可以创立账套了么？”。单击【是】按钮，系统按所设置的信息建立账套。接下来系统将依次弹出两个对话框，让用户设置分类编码方案和数据精度。设置分类编码方案编码方案是预先设置某些根底档案的编码规章，用来规定各种编码的级次和各级次编码的长度，以便用户对经济业务数据进展分级核算、统计和治理。〔1〕在“分类编码方案”窗口中，按实际需要修改系统默认值，如下图。〔2〕输入完毕，单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮，翻开“数据精度定义”窗口。设置分类编码方案定义数据精度数据精度是指数据的小数保存位数。在会计核算过程中，各企业对数量、单价的核算精度要求不全都，所以要明确定义数据精度，保证数据处理的全都性。〔1〕在“数据精度定义”对话框中，承受系统默认值，如下图。设置数据精度〔2〕单击【确认】按钮，系统弹出提示对话框，提示账套建立成功，如下图。创立账套成功此时单击【是】按钮，可直接进入企业门户，进展系统的启用设置；单击【否】按钮，返回系统治理。3．修改账套账套建立完成后，用户可以依据业务需要，通过修改账套功能，查看或修改账套信息。但是，只有账套主管才能对账套进展修改，具体步骤如下。〔1〕以账套主管的身份注册，选择需要修改的账套，进入系统治理。选择【账套】→【修改】菜单，翻开“修改账套”向导，如下图，系统自动列出所选账套的信息，用户可在此进展修改。文本框显示为白色说明信息可以修改，显示为灰色，则不允许修改。修改账套〔2〕依次单击【下一步】按钮，对“单位信息”、“核算类型”、“根底信息”进展修改。〔3〕修改完毕，单击【完成】按钮，系统提示“确认修改账套了么？”，单击【是】按钮，翻开“分类编码方案”对话框，修改后单击【退出】按钮。〔4〕接下来翻开“数据精度定义”对话框，修改后单击【确认】按钮，系统提示修改账套成功。4．输出和引入账套输出账套输出账套是将系统产生的账套数据备份到硬盘或其他存储介质中。定期输出备份账套数据，可以保证数据的安全。账套的输出功能为企业集团化治理供给了便利，集团下属公司的账套数据可以定期输出，以满足总公司各项财务工作的需要。输出账套的具体步骤如下。〔1〕以系统治理员的身份注册进入系统治理，选择【账套】→【输出】菜单，翻开“输出账套”对话框。〔2〕从“账套号”下拉列表框中选择要输出的账套，单击【确认】按钮，系统提示“压缩进程，请等待”，压缩完毕后翻开“选择备份目标”对话框选择备份目标〔3〕选择将要存放账套数据备份文件的文件夹，单击【确认】按钮，系统提示“硬盘备份完毕”，单击【确定】按钮，完成账套的输出。〔4〕假设要删除选中账套，在“输出账套”对话框中，选中“删除当前输出账套”复选框，在账套输出完毕后，系统提示“真要删除该账套吗？”，单击【是】按钮，账套即被删除。引入账套引入账套是把系统外的账套引入到系统中的过程。假设系统数据受损，可以通过账套的引入功能恢复备份文件，保证工作正常进展。通过账套的引入功能，企业集团下属公司的账套数据可以定期被引入到总公司的系统中，以便对有关数据进展分析、统计。引入账套具体步骤如下。〔1〕以系统治理员的身份注册进入系统治理，选择【账套】→【引入】菜单，翻开“引入账套数据”对话框，如下图。引入账套数据〔2〕选择要引入的账套数据备份文件，单击【翻开】按钮，系统提示“此项操作将掩盖[001]账套当前的全部信息，连续吗？”，单击【是】按钮，系统进展数据恢复及账套引入。操作完毕后，系统提示“账套[001]引入成功！”，单击【确定】按钮，完成账套引入。三、权限治理在应用财务治理软件时，需要明确指定系统授权的操作人员，并对操作人员进展岗位职责的规定和操作权限的设置，以便利掌握和治理，避开越权操作，确保整个系统及账套数据的安全性和保密性。系统治理“权限”功能包括了角色治理、用户治理和权限治理，具体介绍如下。1．角色治理角色是指在企业治理中具有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由同一类职能的人员构成的虚拟组织。照实际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们可以是一个部门，也可以不是一个部门，而是工作职能一样的角色统称)。角色设置〔1〕选择【权限】→【角色】菜单，进入“角色治理”界面。〔2〕单击【增加】按钮，翻开“增加角色”对话框，输入角色编码、角色名称等信息，在“所属用户名称”栏在选择归属该角色的用户，如下图。〔3〕单击【增加】按钮，保存设置。角色设置角色修改〔1〕在“角色治理”界面，选择需要修改的角色，如“资产总管”。〔2〕单击【修改】按钮，翻开“修改角色信息”对话框，在此对该角色信息进展修改，如下图。〔3〕修改完毕，单击【修改】按钮，保存修改信息。〔4〕假设须删除设置的角色，可选择该角色，单击【删除】按钮。修改角色信息2．用户治理用户是指有权登录系统，并对系统进展操作的人员。系统只有设置了具体的用户之后，才能进展相关的操作。设置用户后，系统会对登录操作进展相关的合法性检验。用户和角色设置不分先后挨次，用户可以依据自己的需要先后设置，但就自动传递权限来说，通常状况下应当首先设定角色，然后安排角色权限，之后再进展用户的设置。这样在设置用户时，选择其归属某一个角色，用户就自动具有该角色的权限。一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色，同时用户还可以额外增加角色中没有包含的权限。用户治理主要包括用户的增加、删除、修改等维护工作，其具体介绍如下。增加用户我们在建账前进展操作员设置时，已经介绍过增加用户的操作，此处不再赘述。需要留意的是，用户的编号在系统中必需唯一，用户一旦被引用，则不能进展修改和删除。修改和删除用户〔1〕以系统治理员或账套主管的身份注册进入系统治理，选择【权限】→【用户】菜单，翻开“用户治理”窗口。〔2〕选择要修改信息的用户，单击【修改】按钮，翻开“修改用户信息”对话框。〔3〕对用户的姓名、口令、所属部门、所属角色等信息进展修改，如下图。〔4〕修改完毕，单击【修改】按钮，保存并返回“用户治理”窗口。〔5〕如需删除某一用户，可在“用户治理”窗口选中要删除的用户，单击【删除】按钮。但是，已经启用的用户不能删除。修改用户信息3．权限治理随着企业对治理要求的不断提高，系统权限治理也朝着更细、更深的方向进展。治理系统供给了权限的集中治理功能，包括功能权限治理、数据权限治理和金额权限治理。功能权限治理供给划分更为细致的功能级权限治理功能。包括各功能模块相关业务的查看和安排权限。在完成建账后，应首先进展功能权限设置，规定每个操作员对各模块及细分功能的操作权限。数据权限是针对业务对象进展的掌握。数据权限治理可以通过字段级权限掌握和记录级的权限掌握两个方面进展查询和录入的权限掌握。金额权限治理主要用于完善内部金额掌握，对具体金额数量进展级别划分，对不同岗位和职位的操作员进展金额级别掌握，限制他们制单时可以使用的金额数量。数据权限和金额权限的设置，必需在功能权限安排之后才能进展。数据权限和金额权限需在“企业门户”→“根底信息”→“数据权限”中设置，因此，我们将在根底设置一节中对其操作进展介绍。本节只介绍功能权限设置的具体操作。设置角色权限角色设置完成后，便可以为角色定义权限。用户被设置为某一角色，便具有该角色的权限。角色治理可以便利掌握操作员权限，可以依据职能统一进展权限的划分，其操作如下。〔1〕选择【权限】→【权限】菜单，翻开“操作员权限”窗口。〔2〕选中“用户类型”为“角色”的用户，如“资产治理”。〔3〕单击【修改】按钮，翻开“增加和调整权限--[角色0089]”对话框。〔4〕在“产品分类-权限选择”列表中选择该角色拥有的权限，如下图。〔5〕单击【确定】按钮，“操作员权限”窗口右侧列表框中即显示该角色拥有的权限。假设要取消某一角色的权限，可在“产品分类-权限选择”列表中单击相应权限前的复选框，取消“”，马上该角色的此项权限取消。设置角色权限设置用户权限设置账套主管账套主管可以对本账套的操作员进展权限设置，系统默认账套主管自动拥有所管辖账套的全部权限。只有系统治理员可以指定或取消账套主管。〔1〕以系统治理员的身份注册进入系统治理，选择【权限】→【权限】菜单，翻开“操作员权限”窗口。〔2〕在账套下拉列表框中选择要指定主管权限的账套，在操作员列表框中选择要赐予账套主管权限的操作员，选中“账套主管”复选框，如下图。设置账套主管（3）系统提示“设置用户：[0002]账套主管权限吗？”，单击【是】按钮，用户“冯秀兰”即被赋予了账套主管的权限。（4）如需取消账套主管，可在操作员列表框选中要取消的账套主管，单击“账套主管”前的复选框，取消

，系统提示“取消用户：[0002]账套主管权限吗？”，单击【是】按钮，账套主管的权限即被取消。设置操作员权限在管理系统中，系统管理员和账套主管都可以给操作员赋予权限，其具体步骤如下。（1）在“操作员权限”窗口中选择要被赋予权限的操作员，单击【修改】按钮，打开“增加和调整权限--[用户：0002]”对话框。（2）在“产品分类－权限选择”列表中选择要赋予操作员的权限，如图所示。（3）单击【确定】按钮，“操作员权限”窗口右侧列表框中即显示该操作员拥有的权限。重复此操作，完成其他操作员的权限设置。（4）如果要取消某操作员的某项权限，可在“产品分类-权限选择”列表中单击相应权限前的复选框，取消“

”，即将操作员的此项权限取消。设置操作员权限四、年度账治理所谓年度账，是指将每个账套中的会计数据按年度进展划分，并将这些不同年度的会计数据存放在不同的数据库中。年度账可以作为系统操作的根本单位。由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，也便利了企业利用历史数据进展查询和分析。年度账治理功能主要包括年度账的建立、引入和输出，结转上年数据，清空年度数据。1．建立年度账新的年度开头时，通常应当首先建立新一年度核算体系，再进展与年度有关其他操作。年度账的建立是在已有上年度账套的根底上，通过建立新年度账，自动将上个年度账的根本档案信息结转到新的年度账中，其操作步骤如下。〔1〕以账套主管的身份注册，选择需要进展建立新年度的账套及上年的时间，进入系统治理。〔2〕选择【年度账】→【建立】菜单，系统弹出建立年度账界面，其中有两个栏目，都为系统默认，无需进展任何操作。账套：自动显示为用户注册进入系统时所选的账套。会计年度：自动显示为所选会计账套当前会计年度加1的年度。〔3〕假设确认可以建立新年度账，单击【确定】按钮；如需调整，可单击【放弃】按钮，重新注册登录选择。2．引入和输入年度账年度账引入和输出与账套引入和输出的含义根本全都，其作用都是对数据进展备份和恢复。二者的区分是所引入或输出的数据范围不同，年度账操作中引入或输出的是账套中某一年度的年度数据，而不是整个账套的全部数据。年度账引入和输出的操作与账套引入和输入的操作根本全都，不同之处在于引入备份文件的类型不同，年度账备份文件的前缀名为UfErpYer。输出年度账操作时，“输出年度数据”界面需要选择具体年度。3．结转上年数据通常状况下，企业的会计工作都是连续性的，每到年末都需要启用新年度账，将上一年度相关系统的余额及其他信息结转到新的年度账中。以账套主管的身份注册，选择账套，进入系统治理。选择【年度账】→【结转上年】菜单，选择相应模块结转功能进展上年数据的结转。4．清空年度数据在年度账治理过程中，假设觉察年度账中错误过多，或者不希望将上一年度的余额和其他信息全部转到下一年度，即可使用清空年度数据功能。“清空”并不是将年度账的数据全部去除，而是要保存一些信息，如根底信息、系统预置的科目报表等，保存这些信息主要是为了便利用户使用清空后的年度账重新做账。以账套主管的身份注册，选择账套，进入系统治理。选择【年度账】→【清空年度数据】菜单，完成清空年度数据。其次节根底设置在会计电算化信息系统中，可以建立多个账套，每个账套由假设干个子系统构成，这些子系统在业务处理过程中共享公共的根底信息，因此在启用新账套前，要依据企业的实际状况和业务要求，进展根底信息设置。根底信息设置主要包括根本信息设置、根底档案设置、数据权限设置和单据设置等。一、根本信息设置根本信息包括系统启用、编码方案及数据精度。在根本信息设置过程中可以进展系统启用设置，还可以对建账时设定的编码方案和数据精度进展修改。1．系统启用系统启用是对已安装的治理系统中各子系统进展启用设置，并记录开头使用的时间。全部系统在进入时都要推断系统是否已经启用，未启用的系统不能登录，只有设置了系统启用的子系统才能进展相应的系统操作。系统启用的方法有两种：一是在创立账套完成时进展系统启用设置；一是在企业门户中进展设置，其具体步骤如下。〔1〕选择“开头”→“程序”→“用友ERP－U8”→“企业门户”菜单，翻开“注册[企业门户]”对话框，输入账套主管的编号或姓名，在“账套”下拉列表中选择要进展根底信息设置的账套，更改“操作日期”，单击【确定】按钮，进入企业门户窗口，如下图。〔2〕在“设置”页签中选择【根本信息】→【系统启用】菜单，翻开“系统启用”对话框。

企业门户〔3〕单击“GL总账”复选框，弹出“日历”对话框，在此选择系统启用的时间，如下图。〔4〕单击【确定】按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗？”，单击【是】按钮，再单击【退出】按钮返回。“系统启用”对话框2．编码方案建立账套时已经对编码方案进展了相应的设置，在根本信息设置中可对其进展修改。修改时应遵循从末级向上级的修改原则。“分类编码方案”中列出了系统要求的“最大级数”、“最大长度”和“单级最大长度”的限制，设置编码时须遵循此限制。3．数据精度数据精度已在建立账套时设置完成，在根本信息设置中可对其进展修改。定义数据精度小数位只能设置0～6，系统默认为2，用户可依据实际需要进展设置。二、根底档案设置根底档案设置是指企业内部各种根底信息数据的设置，是计算机系统运行必需的根底数据。在进展根底档案设置前，通常应手工整理出一份根底资料，这样有助于初始建账的顺当进展。系统将根底档案划分为机构设置、往来单位设置、存货设置、财务设置、收付结算设置及其他等类别。由于根底信息之间存在前后承接的关系，因此，根底档案的设置应遵循肯定的次序。1．机构设置部门档案部门档案设置包括部门的编码、名称、负责人和部门属性等信息的设置，其操作步骤如下。〔1〕在企业门户“设置”页签中，选择【根底档案】→【机构设置】→【部门档案】菜单，翻开“部门档案”窗口。〔2〕单击【增加】按钮，依次输入部门编码、部门名称等信息，如下图。输入完毕，单击【保存】按钮。部门档案设置职员档案职员档案设置用于记录本单位的职员信息，其操作步骤如下。〔1〕在企业门户“设置”页签中选择【根底档案】→【机构设置】→【职员档案】菜单，翻开“职员档案”窗口。〔2〕在部门列表中选择要填加人员的部门，单击【增加】按钮，翻开“增加职员档案”对话框。〔3〕输入职员代码、职员名称等信息，如下图。职员档案设置〔4〕单击【保存】按钮，增进下一个职员档案。要修改新增职员档案，可单击【首张】、【上张】、【下张】或【下张】按钮。需要留意的是，修改职员档案后，要单击【保存】按钮保存修改结果。〔5〕企业全部职员档案输入完毕，单击【退出】按钮，返回“职员档案”窗口。再次单击【退出】按钮，退出“职员档案”窗口。2．往来单位设置客户分类假设企业需要对客户进展分类，可通过此功能进展设置。用户可以按行业或地区等分类标准对客户进展分类治理，操作步骤如下。〔1〕在企业门户“设置”页签中选择【根底档案】→【往来单位】→【客户分类】菜单，翻开“客户分类”窗口。〔2〕输入客户编码、类别名称，如下图。客户分类设置客户档案客户是企业的重要资源，在进展根底设置时，需全面整理并输入客户档案，以便有效地对客户进展效劳和治理。客户档案设置的操作与职员档案设置相像，其中分为“根本”、“联系”、“信用”和“其他”几个页签，企业可依据实际状况分别输入档案，如下图。客户档案设置供给商分类供给商分类主要是将供给商按行业、地区等进展划分，建立供给商的分类体系。假设在建立账套根底设置中选择了对供给商进展分类，在设置供给商档案之前必需先设置供给商分类，否则，在添加供给商档案时系统会提示“没有供给商分类，不行添加。”供给商档案供给商档案主要是为企业的选购治理、库存治理、应付账治理效劳的。在用户填制选购入库单、选购发票和进展选购结算、应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货商档案。在输入单据时，假设单据上的供货单位不在供给商档案中，则必需在此建立供给商档案。地区分类地区分类是企业以依照实际需要对客户、供给商的所属地区进展相应的分类，建立地区分类体系，从而对客户及供货单位按地区进展统计、治理。3．存货设置存货分类存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。假设在建立账套根底设置中选择对存货进展分类，在添加存货档案前必需先设置存货分类，否则，在添加存货档案时系统会提示“没有存货分类，不行添加。”计量单位计量单位主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。存货档案存货档案主要是完成对存货名目的设立和治理。伴同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应在存货档案中设置。4．财务设置财务设置是根底档案设置中较为简单和重要的局部，也是系统应用的根底，其中包括会计科目、凭证类别、外币设置、工程设置和被查科目设置。会计科目会计科目是对会计工作内容进展科学分类核算的工程，用于分门别类地反映企业的经济业务，同时也是登记账簿、编制会计报告的根底。一般的财务软件中都预置了现行会计制度规定的一级会计科目和局部二级会计科目。用户可依据企业实际需要补充明细科目或修改科目属性。增加会计科目系统内已经预置了行业一级科目，用户可以按企业实际需要增加明细会计科目，操作步骤如下。〔1〕在企业门户“设置”页签中选择【根底档案】→【财务】→【会计科目】菜单，翻开“会计科目”窗口。〔2〕单击【增加】按钮，翻开“会计科目_新增”窗口，输入科目编码、科目名称等信息，如下图。增加会计科目科目编码：是按科目编码方案对每一科目进展编码定义，以便于查询和治理。设置一级科目编码应符合会计制度的统一编码方案要求。明细科目编码设置要依照建账时设置的编码规章，各级科目的编码必需唯一。科目名称：分为“科目中文名称”和“科目英文名称”，用户至少输入一种。在命名科目时，只需要命名本级科目名称，不必带上上一级科目名称，且科目名称须定义明确、标准、避开重名。科目类型：即是按科目性质划分会计科目。会计科目分为资产、负债、权益、本钱、损益五大类。一级科目编码的首位数字与科目类别依次对应，因此，可依据科目编码识别科目类型。一级以下科目类型系统会依据所属的上一级科目类型自动设置。账页格式：是会计科目开设账簿的明细账格式。通常分为金额式、外币金额式、数量金额式和数量外币式。各栏目说明如下：助记码：是帮助记忆科目的符号，是输入会计科目的帮助形式。通常可用科目名称的首字母作为助记码。外币核算：主要用以指定科目外币核算的类型，并对外币种类进展选择。数量核算：用于设定该科目是否有数量核算，以及进展数量金额核算科目的数量计量单位，如吨、件、个等。汇总打印：只能在科目修改时设置。只有末级科目可以设置汇总打印，且汇总到的科目须设置成该科目本身或其上一级科目。封存：只能在科目修改时设置。设置为封存的科目在制单时不行使用。科目性质〔余额方向〕：科目发生额增加时登记在借方的科目，科目性质为借方；科目发生额削减时登记在贷方的科目，科目性质为贷方。只有一级科目可以设置科目性质，下级科目的性质与其上一级科目性质一样。已经输入数据的科目不能再修改科目性质。帮助核算：即帮助核算的账类。用于说明本科目除了总账、明细账核算外，是否有其他核算要求。帮助核算设置工程包括了部门核算、个人往来、客户往来核算、供给商往来核算、工程核算。一个科目设置了帮助核算后，它所发生的每一笔业务，将会登记在总账和帮助明细账上。日记账：依据企业治理需要对所选科目记日记账。银行账：对于银行科目需要设置银行账。假设设置了银行账，在填制凭证时，则需要输入帮助核算信息，以便利日后进展银行对账。受控系统：为加强各功能模块系统间的无缝连接，在其他功能模块中将可以使用总账系统的会计科目。这些会计科目就成为其他系统的受控科目，其他系统即为该科目的受控系统。修改和删除会计科目修改：通常需要对会计科目进展修改的状况有三种：一是系统预置的科目中未指定帮助核算内容，则需要在修改中进展帮助修改；二是系统中预置的会计科目不完全符合企业的实际状况，需要修改；三是需要在修改中设置“汇总打印”和“封存”。修改步骤如下。〔1〕在“会计科目”窗口中选择要修改的会计科目，单击【修改】按钮，或双击要修改的会计科目。翻开“会计科目_修改”窗口。〔2〕单击【修改】按钮，对会计科目信息进展相应的修改。删除：未经使用的会计科目，可以通过“删除”功能来删除，删除会计科目时应遵循自下而上的挨次。删除操作与修改操作方法相像。指定会计科目指定会计科目是指定出纳所专管的工程。通常是现金科目和银行存款科目。指定会计科目后，才能执行出纳签字，查询现金日记账及银行存款日记账，实现现金、银行治理的保密性。其操作步骤如下。〔1〕在“会计科目”窗口中选择【编辑】→【指定科目】菜单，翻开“指定科目”窗口。〔2〕单击“现金总账科目”单项选择钮，从“待选科目”列表框中选择“1001现金”，单击“”按钮，将现金科目添加到“已选科目”列表中，如下图。〔3〕单击【确认】按钮保存。〔4〕“银行总账科目”和“现金流量科目”的指定与此操作相像。指定会计科目凭证类别为了便于治理和填制凭证，通常要对记账凭证进展分类编制，用户可依据本单位的需要选择不同的分类方式进展凭证分类，其操作步骤如下。〔1〕在企业门户“设置”页签选择【根底档案】→【财务】→【凭证类别】菜单，翻开“凭证类别预置”对话框，如下图。〔2〕单击要选择的凭证类别单项选择钮，如“收款凭证付款凭证转账凭证”，单击【确定】按钮，翻开“凭证类别”窗口。“凭证类别预置”对话框〔3〕单击【修改】按钮，双击某一类别凭证对应的“限制类型”栏，在下拉列表框中选择限制类型。〔4〕在“限制科目”栏中输入或参照选择科目，如下图。凭证类别设置外币设置企业假设有外币业务，则应进展外币及汇率的设置。在填制凭证时假设汇率变动，也应先在此进展外币汇率设置，操作步骤如下。〔1〕在企业门户“设置”页签中选择【根底档案】→【财务】→【外币设置】菜单，翻开“外币设置”窗口。〔2〕单击【增加】按钮，输入外币符号、外币名称、汇率等信息，如下图。外币设置工程名目工程名目是用于工程大类的设置及工程名目和分类的维护。一个企业通常会有多种不同种类的工程，因此可以将具有一样核算特性的一类工程定义成一个核算工程名目，并对这些工程进展分类处理与核算。定义工程大类定义工程大类包括工程大类名称、定义工程次级和定义工程栏目，操作步骤如下。〔1〕在企业门户“设置”页签中选择【根底档案】→【财务】→【工程名目】菜单，翻开“工程档案”窗口，如下图。工程档案〔2〕单击【增加】按钮，翻开工程大类定义向导，在“工程大类名称”页面中输入新工程大类名称，并选择属性，如下图。定义工程大类名称〔3〕单击【下一步】按钮，翻开“定义工程级次”页面，定义工程级次，如左图所示。〔4〕单击【下一步】按钮，翻开“定义工程栏目”页面，承受系统默认定义工程栏目。如右图所示，单击【完成】按钮返回。定义工程级次定义工程栏目指定核算科目指定核算科目是为设置了工程帮助核算的科目指定具体要核算的工程，建立工程与核算科目之间的对应关系，操作步骤如下。〔1〕在“工程大类”下拉列表中选择工程大类的名称，如“产品”，单击【核算科目】选项卡。〔2〕在“待选科目”列表框中选择需要核算的科目，单击“”按钮，将其添加到“已选科目”列表框，如下图。〔3〕选择完毕，单击【确定】按钮，完成科目指定。指定核算科目定义工程分类〔1〕选择“工程分类定义”页签，单击【增加】按钮，在文本框中输入工程的分类编码和分类名称，如下图。〔2〕输入完毕，单击【确定】按钮。定义工程分类定义工程名目定义工程名目用于设置每个工程分类中所包含的具体工程，操作步骤如下。〔1〕选择“工程名目”页签，单击右侧【维护】按钮，翻开“工程名目维护”窗口。〔2〕单击【增加】按钮，输入具体工程的“工程编号”、“工程名称”、“所属分类”等信息。〔3〕输入完毕，单击【退出】按钮，在“工程档案”窗口中显示设置完成的工程名目，如下图。定义工程名目备查科目设置备查科目设置用于定义需要设置备查资料的科目。5．收付结算设置结算方式结算方式设置是用来建立和治理用户在经营活动中所涉及的结算方式。会计电算化信息系统中设置的结算方式与财务结算根本全都，如现金结算、支票结算等，其操作步骤如下。〔1〕在企业门户“设置”页签中选择【根底档案】→【收付结算】→【结算方式】菜单，翻开“结算方式”窗口。