北京诚通华亿房地产有限公司基本管理制度

北京诚通华亿房地产有限公司基本管理制度二零一二年六月目录第一章组织运营管理制度 3第二章人力资源管理制度 18第三章资金和财务管理制度 28第四章行政管理制度 34第五章合同管理制度 42第六章前期开发管理制度 48第七章设计管理制度 50第八章成本管理及招标采购管理制度 57第九章工程管理制度 66第十章项目结案与项目后评价管理 121第一章组织运营管理制度一、公司管理模式（一）管理模式北京诚通华亿房地产有限公司是依据国家相关法律、法规的规定，由北京诚通嘉业集团出资成立的房地产开发企业。诚通嘉业集团作为专业的房地产开发商，具有丰富的管理经验，拥有优秀的专业团队，先进的管控模式和开发理念，特别是在产品研发、营销策划、产品价值挖掘等方面成就了京城文化地产知名品牌“诚通地产”和很强的项目运作能力。传承集团的上述优势，对实现公司价值最大化、在产品市场上形成强有力的竞争地位甚为必要，为此本公司管理采取如下模式：1、公司投融资等重大事项由公司股东会、董事会进行决策。2、公司日常经营管理和项目开发业务由房产开发中心本部作为管理部门负责组织公司经理层具体实施。公司按照项目成本的2%，按年度向集团支付服务管理费。（二）房产开发中心本部与公司经理层的职责范围划分1、在上述管理模式下，房产开发中心本部依据其基本管理制度、各项授权体系文件、各项业务制度对公司进行业务操作、指导、监督、考核等。2、公司日常经营管理和项目开发业务，实行董事会领导并由房产开发中心本部管理下的总经理负责制。二、总经理负责制（一）总则1、在集团“小中心大项目”的管控模式下，以公司总经理接受集团下达的项目计划、成本、品质、利润任务目标为前提，为清晰公司总经理责权利，并建立有效的过程监控机制，特制订授权、责任、监控、利益“四位一体”的授权责任人制度。2、公司授权责任人为公司总经理，应在总经理年度目标责任状中明确。在总经理不在位的情况下，经集团管理决策委员会，公司董事会决定，授权责任人可以是房产开发中心及项目公司其他高管人员。3、公司总经理受房产开发中心总裁的全面领导，接受董事长定期考核并接受各副总裁在其职能管理方面的指导。（二）授予权限1、组织人事权组织机构及人员编制设置、调整建议权公司副总经理、总工、总助等高级管理人员任免建议权公司部门经理任免提名权（财务部经理及综合办公室主任由集团派任）公司部门副经理（含）以下人员任免及其待遇的审批权公司人员工作分工、工作调整、任务分配等调度调配权根据绩效管理规定，对公司人员的考核及奖惩审批权2、财务审批权1）月度资金计划内合同款：A、执行合同预付款/定金20万元以内B、执行合同进度款工程类100万元以下，材料采购等其他合同单笔50万元以下3）费用类财务审批权：A、固定资产购建单项2万元以下B、办公房屋租赁与改造支出单项5万以下C、办公用品及低值易耗品支出单项1万以下D、业务招待费、差旅费单笔5千以下E、其他管理费用单笔5千以下详见集团《权限体系表》中财务管理审批权限。3、业务运营权1）在项目开发总计划框架内，各专业计划平衡的决定权2）100万元以下（含）招采审批权3）100万元以上招采的审核权4、经营管理中的协调权1）对与本项目开发有关的工作，有要求房产开发中心职能部门参与会议的召集权2）对集团管理体系的合理化有书面建议权3）对房产开发中心职能部门经理考核（协调配合度）的参与权（三）责任范围1、公司运营责任1）对公司经营指标的完成负全责2）对公司管理指标的达成负全责3）对公司制度执行负全责4）对公司员工营私舞弊、渎职行为负领导责任5）对公司企业文化建设负领导责任6）对公司运营及项目建设安全负领导责任2、项目开发责任1）项目开发进度计划执行的第一责任人2）项目目标成本计划执行的第一责任人3）项目建设品质标准执行的第一责任人3、维护集团化管理模式1）对集团及房产开发中心规章制度、决定决议及时有效执行负全责2）对公司响应集团及房产开发中心各部门工作要求的配合性负领导责任（四）监控体系1、接受房产开发中心在公司运营及项目开发各流程、环节的监控体系2、支持集团审计部门的监控、审核、调查工作3、配合集团或集团聘请的外部机构对项目公司的审核、审计工作（五）利益机制1、按照集团人力资源管理制度给予公司总经理的基本报酬和待遇2、按照集团管理制度获得年度绩效奖励3、公司总经理纳入集团管理层股权激励对象范围4、项目利润分享按照集团利润分享及激励规定执行。5、项目开发利润超过集团下达计划的，可给公司特别奖励6、重大问题处罚规定：公司在项目开发和公司运营中出现营私舞弊、重大责任事故、收取采购回扣、严重违反规章制度、主要经营指标（销售、进度、质量、成本等）严重不达标等重大问题，视问题严重程度，由董事会决定，给予下列处罚：1）扣减或全部取消其年度或项目奖励；2）降职或辞退；3）触犯法律的，将追究其法律责任。三、重大事项审批权限规定（一）组织人事权1、组织机构设置(含人员编制)：由项目综合办公室提案，集团行政人事部参与，项目总经理及集团董事长办公室审核，房产开发中心运营总裁审批。2、管理制度/流程：1）基本管理制度：由项目综合办公室提案，集团行政人事部参与，总经理及集团董事长办公室进行审核，房产开发中心运营总裁批准后执行。2）业务制度与流程、作业规范：由专业部门参与拟定，项目公司综合办公室提案，总经理及集团董事长办公室审核，房产开发中心运营总裁批准后执行。3、薪酬福利制度：由集团行政人事部提报，运营中心总裁审核，董事长审批。4、绩效管理制度：由集团行政人事部提报，运营中心总裁审核，董事长审批。5、人员招聘辞退：1）公司总经理，由中心运营总裁提名，董事长决定。2）副总、总工、总助：由集团行政人事部或公司总经理提案，房产开发中心副总裁审核，运营总裁审批。3）部门经理：由项目公司综合办公室提案，集团行政人事部及总经理审核，房产开发中心运营总裁审批（其中财务部经理及综合办公室主任由集团派任）。4）部门经理（不含）以下员工由项目公司综合办公室提案，公司总经理审批。6）解聘权限与聘任权限相同6、目标责任及考核1）总经理：房产开发中心运营总裁签署，由集团董事长和中心运营总裁共同考核，各占50%权重。2）副总、总工、总助：公司总经理签署，由中心运营总裁和公司总经理共同考核，各占50%权重。3）部门经理（含副经理）：总经理签署，公司领导班子共同考核（房产开发中心运营管理部总监参与成本合约部经理的考核，集团行政人事总监参与对项目公司外派综合办公室主任的考核，集团计划财务部总监参与对项目公司财务部经理的考核，具体参照集团《绩效管理制度》执行）。（二）财务审批权1、合同款1）月度资金计划内：A、执行合同预付款/定金单笔20万元以内由总经理审批，单笔20万至100万由中心运营总裁审批，单笔100万元（含）由董事长审批；B、执行合同进度款工程类100万元以下、材料采购等其他合同单笔50万元以下由总经理审批，工程类单笔100万（含）至500万元、材料采购等其他合同单笔50万（含）至300万元由中心运营总裁审批，工程类单笔500万元（含）以上、材料采购等其他合同300万元（含）以上由董事长审批；2）月度资金计划外均须由集团董事长审批2、期间管理费：具体参照集团《权责体系表》执行。3、应收款核销：均上报集团董事长进行审批。（三）业务审批权1、计划管理：按照计划管理办法的规定执行2、项目规划1）项目规划方案，由房地产开发中心运营总裁进行审核，集团董事长审批。2）项目的扩初方案由主管房地产开发中心运营副总裁审核，运营中心总裁审批。3、成本管理1）各阶段成本编制工作责任界定：项目可研阶段可研阶段投资估算资金开发中心投资发展部资金开发中心总裁集团董事长方案设计阶段方案阶段限额成本/目标成本运营管理部项目公司总经理、设计部、精装部房产开发中心副总裁、运营总裁集团董事长初步设计阶段初步设计阶段限额成本/目标成本运营管理部项目公司成本合约部、设计部、精装部房产开发中心副总裁、运营总裁集团董事长施工图设计阶段施工图阶段限额成本运营管理部项目公司成本合约部、设计部、精装部房产开发中心副总裁运营总裁项目实施阶段项目目标成本项目公司成本合约部技术部、运营管理部房产开发中心副总裁、总裁董事长2）项目的材料设备定标：项目公司权限内（100万以内）的由公司总经理审批。项目公司权限外的100-500万以内由项目公司工程技术部参与，成本合约部提案，公司总经理、中心招标部及主管副总裁审核，中心运营总裁审批；500万（含）以上的由项目公司工程部参与，成本合约部提案，公司总经理、中心招标部、主管副总裁及运营总裁审核，集团董事长审批。四、计划管理办法项目公司主要包括一级计划（项目开发总计划、年度工作计划、年度资金计划、）二级计划（季度计划）和三级计划（月度计划）。（一）一级计划的编制与审批1、项目开发总计划项目公司成本合约部为编制部门，项目开发总计划主要依据里程碑计划，详细编制项目开发建设的总计划，包括工程进度计划，设计进度、开发手续办理进度、招标、营销等专业节点计划，在项目里程碑计划批准后两周内，由项目公司成本合约部组织发起，项目公司营销体系、设计部、精装部、工程技术部、财务部、房产开发中心技术部、集团计划财务部共同参与，经房产开发中心运营管理部、项目公司总经理、中心副总裁审核后，由房产开发中心运营总裁批准执行。2、年度计划项目公司总经理根据集团下发的年度经营计划，组织各部门编制下一年度工作计划，上报集团董事长办公室和中心副总裁审核后，由中心运营总裁审批，审批后按各阶段（季度、月度）目标进行分解制定年度的详尽计划。年度工作计划的内容应包括：1）编制的目的、依据和指导思想。2）工作目标、计划指标计划指标内容包括但不限于：计划开工、竣工、销售、投入资金，新签销售合同额，计划回款额、销售收入、计划利润总额、计划净利润。3）主要工作实施说明。4）保证措施。5）工作计划完成时间表。6）需哪些部门协助。7）费用、资金预算。3、年度资金计划财务部为编制部门，根据集团计划财务的通知要求，于12月1日前完成年度资金计划的编制，经总经理办公会审议通过后，上报集团计划财务部，12月10日前由经集团管理决策委员会审议通过后，由董事长审批执行。（二）二级计划编制与审批由项目公司总经理负责，根据审批后的中心季度工作计划进行编制，每季度最后一个月的25日之前提报集团董事长办公室、行政人事部审核后，中心运营总裁审批。项目公司各职能部门根据审批后的公司季度工作计划编制本部门的季度工作计划，每季度最后一个月的30日之前报项目总经理审批。（三）三级计划的编制与审批1、员工的月度计划直接填写在行动日志上，与绩效考核挂钩，每人每月工作项不能少于10项，遵循按层逐级审批原则，由其主管领导进行审批。2、项目公司总经理负责各部门月度计划的审批与考核。（四）计划的实施、监督、调整1、总经理是公司项目总计划及年度经营管理计划的第一责任人；各职能部门经理是本部门计划及其负责的专业计划的第一责任人。2、年度、项目各项计划任务目标及其执行责任，在管理层年度目标责任状中明确分解到人。3、年度计划，必须有效分解到季度计划中。为保证计划执行的严肃性，年度计划、季度计划在执行过程中不得调整，出现计划偏差情况，第一责任人必须及时采取措施予以补救。4、年度经营管理计划、项目进度计划执行情况项目公司总经理在每次董事长办公会上固定的汇报内容。出现计划偏差的情况，项目公司总经理必须进行协调，提出有效措施进行补救。5、综合办公室作为项目公司内部计划监督部门，每季度末向项目总经理提交年度计划、季度计划执行情况分析报告。财务部作为资金管理部门，每季度提交年度资金计划执行情况分析报告。两报告报公司总经理及中心运营总裁。6、项目公司的二级计划的调整需提出并填制《计划调整审批单》，由运营管理部审核，中心运营总裁审批，报董事长办公室备案。（五）计划执行结果考核1、每季度考核时，季度计划的执行结果是对公司管理层进行季度绩效考核的重要内容，与其绩效工资挂钩。2、年度考核时，年度计划的执行结果是对管理层目标责任考核的重要内容，与其年度各种奖励、激励挂钩。五、公司组织结构、职位关系及部门职能（一）组织机构（二）公司职位关系1、结构及职位关系图合计36人公司的组织结构及人员编制需要调整时，由项目公司综合办公室提报，项目公司总经理审核，中心运营总裁审批。2、职位行政等级对应表1总经理2副总经理3总经理助理、总工程师4部门经理、部门副经理5部门主管、专业工程师6员工一级7员工二级8员工三级9员工四级10员工初级（三）部门职能1、开发部一级职能二级职能三级职能以保障项目的合法性为中心，履行本部门职能：一、政策掌握掌握房地产开发的规律，把握政府政策走向，提出项目开发的总体思路。二、用地审批负责跟踪办理土地开发的相关手续，包括总规、土规的申报审批，落实土地储备及供应计划，办理相关部门申报审批，领取用地批准书，办理拆迁手续，拆迁结案，进行土地评估，招拍挂，签定土地出让合同，交纳出让金，办理国土证等。负责预售证、房产证的办理。三、规划审批负责办理规划局的有关手续，包括领取规划意见书，总规报建，领取建设用地规划许可证，进行单体报建、专业报建，领取建设工程规划许可证，申报正式投资计划，领取投资许可证，办理施工许可证，办理规划验收手续，办理综合验收手续等。四、市政报建负责办理给排水、强弱电、供气、采暖、消防、人防、环保卫生、交通、考古、园林绿化、防雷设施等报建及验收手续；组织地形测量、市政管线测量，规划放线及验线；办理资质年审、企业年检、上报计划工作；办理小区综合验收、节能验收手续；办理小区门牌、通邮手续；办理小区配套设施移交有关部门的手续的工作；办理卫生防疫报建验收手续；协调城监大队工作；办理电信项目报装验收。五、关系协调协调在开发过程中与政府及相关部门的关系，控制开发过程中的各项费用。2、工程技术部一级职能二级职能三级职能以保障工程的投投资、进度、质量控制及组织协调为中心，履行本部门职能：一、计划及制度流程的制定依据集团对项目开发的总体计划目标要求，负责编制工程进度计划、质量计划。负责制定项目工程管理的制度、工作流程及技术管理标准。二、工程管理负责参与组织监理、总包、独立分包及材料设备招投标工作，编制技术标。审核施工方案与施工组织设计、监理大纲及实施细则、总包及分包施工方案并监督落实；组织工程专题会议，参加监理主持的工程例会，监督与审核工程进度、质量、成本控制的实施情况；审核确认工程与设计变更；审核工程款支付；组织阶段验收、竣工验收；协调甲方、施工方、监理方、设计方之间的关系，保障工程施工顺利进行；协助成本合约部对各阶段的目标成本从方案设计至工程竣工进行全过程的成本控制。三、资料管理负责技术档案的发放、更新与保管归档，竣工资料的整理归档。3、成本合约部一级职能二级职能三级职能以保障项目工程的投资与成本控制为中心，履行本部门职能：一、成本计划管理根据集团批准的总体成本预算控制目标，负责成本目标责任制的落实及成本控制计划的编制，对实际成本与计划成本进行监控分析，跟踪成本控制的全过程。二、成本预决算组织编制和会审工程概算、预算及决算报告；审核设计变更及工程变更；审核工程索赔；建立工程材料、设备及各类分包商市场价格信息库。三、采购及招投标协调招标代理机构，负责甲供、甲指定及关键材料设备的招投标和采购；组织对材料、设备供应商的考察、推荐和评议；组织施工单位、监理单位的招投标工作；负责组织材料设备进场的审核验收；负责编制材料、设备采购计划。四、合同管理负责公司除设计招标以外，所有经济行为（包括工程招标与材料设备的采购招标,工程招标100万以上与集团共同参与组织）的招投标管理及监督执行；负责组织合同会审与签订、草拟合同范本、制定非范本合同、监督检查合同执行情况。五、法务管理与集团常年法律顾问一起审核所有与成本合约部相关的经济合同、协议，拟定告知、诉状等法律文件，用法律维护公司的利益，并负责在公司内普及法律知识，为各部门主动提供法律服务。4、设计部一级职能二级职能三级职能根据市场需求，结合集团发展战略，精确定位产品，并对产品进行深度研究，管控产品的设计，并对产品的实施提供技术支持。一、产品研发依据集团审定的项目定位，参与产品的定位，并对产品的基本属性及特性制定产品模型。二、设计总控进度计划、设计成本根据项目总体开发计划目标要求，制定设计总体实施进度节点计划；并根据项目总体投资概算制定产品配置标准，及设计成本。三、设计及技术管理根据集团审定的项目产品定位，负责将产品设计整体过程进行把控；在此过程中配合前期报审各项手续的图纸准备工作；根据产品配置标准，制定各项技术标准，技术标准需征求集团房产中心技术部审核意见，项目核心技术审定权在房产中心总裁。四、现场配合协同其他相关部门参与组织各专业分包及材料设备招投标工作，制定技术标准；负责图纸往现场实施过程中效果的跟踪，对现场出现的技术问题予以支持；对图纸实施过程中出现的各类设计变更进行管理；配合工程竣工验收。五、设计资料管理对项目的所有设计资料进行收集、管理工作。5、精装部一级职能二级职能三级职能以配合项目总体开发进度为核心，管控执行精装设计技术及工程管理实施等职能：一、工作进度计划及管理流程的制定依据项目开发的总体计划目标要求，制定精装设计及工程实施进度节点计划、质量管控计划；制定精装设计与工程管理的制度、工作流程及技术管理标准。二、设计及技术管理根据项目定位和产品研发要求制定设计任务书，制定各类精装相关技术标准；管理设计单位及设计成果，控制设计节点计划，全程配合并解决精装施工过程中各类技术问题。三、工程管理协同其他相关部门参与组织精装类监理、施工、各专业分包及材料设备招投标工作，制定技术标准。审核并落实施工组织方案及技术细则；组织各类精装工程专题会议，落实工程进度、质量、成本控制的实施；审核确认精装工程与设计变更；审核工程款支付；组织精装各阶段验收、竣工验收；协调甲方、施工方、监理方、设计方之间的关系，保障工程施工按进度计划进行；四、资料管理负责精装技术档案的发放、更新与保管归档，整合设计资源和资料库；管理各类竣工资料及相关技术资料。6、财务部一级职能二级职能三级职能以保障公司预算财务管理工作稳健、高效运作为中心，履行本部门职能：一、财务计划管理根据集团年度计划指标编制公司年度预算和年、季、月度经营计划，监督、检查公司年度预算和经营计划的执行情况。二、融资计划管理配合集团项目融资计划，制定融资实施计划、融资立项、完善项目融资。三、资金管理按照全面预算的要求，进行资金的合理调度、使用与监督管理；编制项目付款计划，根据合同及相关审批，审核支付计划款项。四、会计核算制定财务制度，编制会计报表与管理报表；负责公司业务的会计核算工作。五、成本控制根据公司预算计划，控制公司各项成本支出。六、税务管理负责公司的税务筹划、纳税申报。七、对外关系维护维护与协调融资、税务、审计等单位关系，为项目开发提供保障。7、综合办公室一级职能二级职能三级职能以保障公司正常运作提供人力、行政与后勤支持为中心，履行本部门职能：一、制度建设制定完善公司各项规章制度、工作流程，监督、检查公司各部门制度执行情况。二、员工招聘与培训根据年度招聘计划进行员工招聘信息的发布、简历的筛选、面试组织等工作；负责组织进行新员工入职培训，帮助新员工尽快融入团队。三、薪酬与绩效管理负责根据集团发展要求制定薪酬管理体系；负责员工的季度及年度绩效考核工作以及管理层年度考核的组织实施工作。四、计划督办根据确认的公司及部门计划进行事项督办工作，负责各部门工作完成情况的监督五、行政管理传达公司领导对各部门的工作部署、意见以及下达的计划、任务、指示；协调公司各部门工作联系，组织、安排公司有关会议、商务活动等；负责员工考勤管理工作。六、公文与档案管理负责上级和外来文件的收发、登记、拟办、批办、承办、督办；公司档案的保管与借阅管理。七、内勤管理负责公司证照的变更、年审、保管及使用管理；公司印章与介绍信的使用管理；负责固定资产的采购、登记、调配管理，做到与财务部账物相符；负责办公用品的采购、登记、发放及办公设备的维护、保养；负责公务用车调配、车辆保养、车辆保险、证照年审及缴费等事务；信息化基础设施采购、建设和维护。八、企业文化建设配合集团相关部门，完善充实集团品牌文化建设。8、客服部一级职能二级职能三级职能以保障客户服务与维护集团品牌价值为中心，履行本部门职能：一、客户管理根据项目开发计划，编制客户服务、签约、按揭及资金回款计划；建立客户档案，跟踪客户房款的收取情况并与财务部门核对，定期提供统计报表。二、客户服务负责《商品房买卖合同》的签订与鉴证、银行及公积金按揭的办理、房款及按揭款的收取与催促、房屋的交付、与物业公司对接。三、客户投诉的处理代表公司处理客户投诉，维护集团品牌形象，培养客户忠诚度与美誉度六、管理制度与流程建设（一）制度与流程框架体系 与集团的管理模式及公司组织机构相适应，公司的制度体系应按如下框架进行编制：1、基本管理制度包括组织运营、人力资源、财务管理、行政管理、合同管理、前期开发管理、设计管理、成本管理、工程管理、销售管理等。2、部门管理制度，遵循公司基本管理制度所确定的原则，集团及房产开发中心相关制度流程体系的模式，以公司各部门为单位编制职能履行所需要的管理制度、办法、程序与流程。主要包括部门职能、部门编制设置、岗位职责、分类业务管理办法、业务操作程序、流程、标准、规范、表格等。（二）制度与流程的编制或修正1、公司基本管理制度的制订或修正由总经理提报，经集团董事长办公室审核后，由房产开发中心运营总裁签发执行。2、部门管理制度与流程的制订或修正，由公司总经理负责各部门根据集团管理模式及公司基本管理制度的要求组织与拟定，接受集团及中心各对口部门的指导。经公司总经理办公会审议通过后由综合办公室提报，公司总经理签发执行，同时报集团董事长办公室备案。（三）制度与流程的执行与监督1、公司制度的培训、考核、执行与监督由公司综合办公室负责，并应将考核及执行情况纳入公司绩效考核体系。2、接受并配合集团及房产开发中心定期不定期对公司制度与流程执行情况的检查。第二章人力资源管理制度一、岗位管理（一）岗位设置与人员编制根据公司组织结构、部门职能，结合各部门业务需要，由公司综合办公室拟订《部门岗位设置和人员编制》，编制部门工作职能，总经理审核同意后，报集团行政人事部审核，房产开发中心运营总裁审批。（二）岗位职责综合办公室对部门内岗位进行岗位职责的描述，由集团行政人事部提供职位说明书模板，公司组织编写《职位说明书》，经总经理批准执行，并报集团行政人事部备案。《职位说明书》作为人员招聘与选拔、绩效考核的标准之一。（三）员工聘用基本条件1、一级员工：1）研究生学历有三年本岗工作经验；或大本学历有五年本岗工作经验；或大专学历有七年本岗工作经验。2）本岗专业知识系统、全面、扎实，专业技能有一技之长，工作经验丰富，思维敏捷，熟悉运用相关法规和技术要求，具备良好的沟通意识，能够独挡一面，试用期考核合格。2、二级员工：1）研究生学历有二年本岗工作经验；或大本学历有四年本岗工作经验；或大专学历有六年本岗工作经验。2）本岗专业知识系统、全面、扎实，专业技能强，工作经验丰富，思维敏捷，熟悉相关法规和技术要求，具备良好的沟通意识，应当能够迅速独挡一面，试用期考核合格。3、三级员工：1）研究生学历有一年本岗工作经验；或大本学历有三年本岗工作经验；或大专学历有五年本岗工作经验。2）具备扎实的本岗专业知识，较强的专业技能，较为丰富的工作经验，能够独立胜任本岗工作，试用期考核合格。4、四级员工：1）研究生应届毕业生；或大本学历有两年本岗工作经验；或大专学历有四年本岗工作经验。2）具备系统的本岗专业知识，有较好的本岗工作经验和技能，基本能够独立履行本岗工作职责，试用期考核合格。5、初级：1）大专以上应届毕业生。2）前台接待员，有三年以上本岗工作经验的专职司机。二、人员招聘（一）招聘计划公司综合办公室核查公司现有人力现状，组织编写人力资源需求状况（由集团提供人力需求模板），制定公司年度招聘计划，报公司总经理、集团行政人事部审核，经中心运营总裁审批后，由项目公司组织实施，集团行政人事部指导、监督。（二）劳动关系管理1、经批准的录用人员应通过试用，试用期原则为三个月。2、公司依据《劳动合同法》等相关规定，与员工签署《劳动合同》，劳动合同期限原则为三年。3、公司员工的人事档案由综合办公室设专人管理。4、公司每月25日前向集团行政人事部提交人事管理月报，模板由集团行政人事部提供。三、薪酬福利（一）薪金制度1、薪金原则：（1）公司参照集团薪酬政策，在对公司内部职位进行科学的职位评估、确定职位序列的基础上，建立以岗定薪、以能定薪，以员工绩效为依据的薪酬体系。（2）公司工资管理采用定薪制、试薪制两种体制。2、薪金结构：（1）公司高层管理人员﹙1﹚公司高层管理人员薪酬结构：月薪+季度绩效奖金+年终绩效奖金+项目利润分享奖金高层管理人员包括：总经理、副总、总工、总助。总经理不享受季度绩效奖金，公司按照薪酬制度和绩效管理规定对符合条件的高层管理人员发放年终绩效奖金。（2）部门经理级（含）以下人员薪酬结构：月薪+季度绩效奖金+项目利润分享奖金（3）月薪月薪=月固定工资+月度绩效工资其中：月固定工资=基础工资+职务工资+医疗住房补助+伙食补贴+交通补贴+业务津贴（业务部门）专业人员业务津贴仅限于设计部、精装部、开发部、工程技术部、成本合约部的专业技术人员。月度绩效工资由董事会按照月度绩效工资管理办法，根据公司经营效益在年初核定，具体按照月度绩效工资管理办法执行。（4）季度绩效奖金公司按照薪酬制度和绩效管理规定对符合条件的副总/总工（含）以下员工发放季度绩效奖金。（5）年终绩效奖金集团按照薪酬制度和绩效管理规定对符合条件的副总/总工（含）以上员工发放年终绩效奖金。（6）项目团队奖金团队奖金额度：按照项目的年度销售回款额房产中心提取团队奖励金，提取标准根据年必保指标完成情况确定，提取后由中心总裁提出奖励方案报董事长审批，奖励对象包括项目公司团队。3、特别规定（1）入职时间不足一年的员工，将年度奖金基数平均分摊到12个月，乘以员工转正后实际工作月份数即为应发年度奖金基数。（2）12月31日前已与公司解除劳动合同关系或公司已与其解除劳动关系的员工，不发放年终绩效奖金和团队奖金；（3）员工在工作中出现失误给公司造成重大损失的，或者一年内累计两次书面批评及以上处罚的，不发放年终绩效奖金和团队奖金。（二）薪金发放公司实行下发薪制，每月5日（含）前发放上月工资，遇公休日、法定节假日的，提前在最近的工作日支付，每月工资计薪天数为21.75天。（三）薪金调整1、新入职员工经批准转正结束试用期者，进行转正薪金调整。2、员工晋升、调职需本职岗位工作满一年，且根据年终评定结果调升人数不超过公司总人数的30%，经公司领导审批同意晋升、调职后，其薪金按照调整后的职务、级别自变动之日起进行相应调整。（四）定薪制1、适用性：对非试用期人员采用定薪制。即：根据个人的任职岗位和员工级别标准确定月薪标准，并将员工的工作表现与考核结合一起，体现按劳取酬的分配原则。2、定薪制工资标准：（详见薪酬定级表）3、月度绩效工资管理办法（1）员工月度绩效工资的核定方法：月度绩效工资的发放以员工的基础工资为依据基数，由董事会根据公司经营状况在每年年初决定年度执行档位，即：根据公司的经营发展情况不同，分三档计发绩效工资。第一档为基础工资的50%、第二档为基础工资的70%，第三档为基础工资的90%。如果公司经营状态一般，绩效工资按第一档执行；如果公司经营状态较好，绩效工资按第二档执行；如果公司经营状态良好，绩效工资按第三档执行。（2）员工月度绩效工资的扣除：员工因病假、事假、生育假未能上班（公假除外）均视为未到岗，月度绩效工资按以下标准扣除：员工当月非因公未到岗累计超过7个工作日（含7日）以上，扣除全部月度绩效工资。员工当月非因公未到岗累计4个工作日（含4日）以上，扣除月度绩效工资的50%。为了鼓励长久服务公司的老员工，员工月度绩效工资根据在公司服务年限设定绩效工资系数。绩效工资系数表服务起止月系数备注1——12个月1.00在诚通嘉业集团内部调动的员工，按在集团内的服务年限计算。13——24个月1.0525——36个月1.1037——48个月1.1549——60个月1.2061个月以上1.254、各种假期间工资发放办法（1）病假根据员工在本公司服务时间的长短，按以下细则支付其病假期间工资：服务年限月累计病假1-5天实得日工资百分数月累计病假6-10天实得日工资百分数月累计病假11天以上实得日工资百分数注：全月病假者，或按上述办法计算当月工资低于1260元的，当月工资按1260元发放。少于2年70%50%30%2至5年80%60%40%5至8年90%70%50%8年以上100%80%60%注：病假天数不包括休息日、节假日。工资基数为月固定工资，绩效工资依据本条第3款月度绩效工资管理办法执行。员工因工负伤按国家有关规定处理。（2）事假员工因个人原因需要请事假，必须按《考勤管理办法》中的规定获得批准。事假期间扣除工资标准为：月固定工资扣除金额=—————×请假天数21.75天工资为月固定工资，绩效工资依据本条第3款月度绩效工资管理办法执行。（3）婚假按照国家婚姻法规定，员工享有带薪婚假待遇；婚假天数如下：年龄天数（含节假日）男方25岁以下3天25岁（含）以上10天女方23岁以下3天23岁（含）以上10天享假员工需事先办理请假手续，并附结婚证书影印本报综合办公室核实，婚假期间月固定工资与月度绩效工资全额计发。（4）生育假符合计划生育规定的女员工产假、流产假和节育措施假，按《北京市女职工劳动保护实施办法》执行；哺乳期每天给假1小时，月固定工资和月度绩效工资全额发放。符合计划生育规定且上有生育险的男员工，按照国家规定享有30天（包括节假日）的晚育假，公司不再给予产护假；符合计划生育规定且没有生育险的男员工享有10天（包括节假日）产护假，全额发放月固定工资，月度绩效工资依据本条第3款月度绩效工资管理办法执行。（5）恩恤假（丧假）员工亲属去世，可享有带薪丧假：配偶、子女、父母、配偶之双亲2日，（外）祖父母、兄弟姐妹1日。另外，外省市员工可享有3日路途假。丧假恰逢公众假期（如双休日、法定假期等）可顺延；确因实际需要申请延长假期的，经批准同意的按事假处理。上述恩恤假月固定工资与月度绩效工资全额计发。（6）年休假公司员工享有带薪年休假，具体休假天数按照《职工带薪年休假条例》等国家相关规定执行。鉴于房地产行业的特殊性，公司统筹安排员工在春节期间休假。对于实际休假少于应休年休假天数的，员工可在本年度内另行享受对应休假。（五）试薪制1、新员工（包括新聘用的各级管理人员）在试用期内一律实行试薪制。2、试用期员工工资按所在岗位月固定工资及月度绩效工资的80%发放。（六）加班公司原则上不提倡加班，对于员工个人考核指标中的工作内容不允许通过加班完成,员工由于其他工作原因确需加班者，应提前向部门经理提出书面申请，填写《员工加班申请表》报部门经理及部门上级主管领导批准，综合办公室备案，方可加班，月累计加班超过8小时的需经公司总经理签字确认,月底经综合办公室核实后按照国家规定可分别给予调休、冲抵病事假、支付加班工资。《员工加班申请表》应一式两份，月底经综合办公室核实后，员工与综合办公室各存一份。（七）员工福利待遇1、对于已与公司签署劳动合同的员工，公司按国家规定为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险，并缴纳住房公积金。2、公司为所有正式员工按照下列标准报销手机费：总经理实报实销副总/总助/总工300元/月总监/部门经理（含副职）200元/月普通员工100元/月注：所有员工从入职之日可以报销当月的手机费。3、车辆油费补助公司公务车（包括总经理所用车辆）原则上要用于因公外出，保证业务工作的使用。公司下列管理人员个人车辆经公司总经理同意为公私混用的，入职之日起可按照如下标准予以汽油补贴（提供相关发票报销），享受补贴人员应当保证其工作期间的车辆使用，公司不再另外提供交通条件。总工/总助1000元/月部门经理600元/月（前期开发部经理1000元/月）4、餐补由于项目位置的特殊性，而且项目马上进入施工期，公司为员工提供早、午餐，如果需要加班可以申请加班餐，标准为每工作日30元/人，如员工出外工作不予发放餐补。四、员工内部晋升（一）内部晋升前提条件：1、公司实施晋升计划；2、晋升为副经理（含）以上职位时，职位有空缺。（二）主管（含）以下级别员工晋升基本条件：1、本岗本级工作满一年以上；2、胜任本职工作；3、年终员工绩效考评进入前5名。（三）副经理（含）以上级别人员晋升基本条件：1、主管岗位工作满一年；2、胜任本职工作；3、年终员工绩效考评进入前5名；4、年度工作业绩突出，给企业做出特殊性贡献的。（四）晋升工作实施程序1、员工的直接领导提议；2、综合办公室对前提条件和基本条件进行审核；3、存在前提条件且员工符合晋升基本条件的，按照人事管理权限的规定，由有权批准人决定是否晋升。五、绩效管理制度（目前执行2011年，待集团的绩效管理制度确定后，再行修订）六、培训管理规定（一）培训种类1、内部培训师内训：主要由内部管理人员担任培训师。此类课程主要有：集团及公司文化理念、历史沿革、发展战略规划、组织结构、规章制度、职业操守、内部业务流程等。2、外部培训师内训：聘请外部职业讲师、业内资深专家，针对员工整体提升职业素质和运营管理系统知识的集中培训。3、公司选送外训：个人申请并经公司批准，选派公司领导班子成员(必须在本企业转正后服务满六个月)，以及优秀的核心管理人员参加外部教育机构、培训中心所举办的专业培训课程。4、个人进修外训：鼓励员工到大专院校或专业培训机构进修学习（包括中高层人员攻读学位、上岗培训、职称及其它资格证书考试、培训等），但应提前向公司书面报备，原则上学习形式应为业余进修并不得影响本职工作。5、其他培训：诸如参加政府部门要求的各种政策法规的学习培训、业务开展所必须的专业培训。（二）年度培训计划每年年底公司综合办公室制订该公司下年度培训计划，报公司总经理与集团行政人事部审核，中心运营总裁审批。培训费用纳入年度预算，执行结果与考核挂钩。培训实施由公司综合办公室负责组织。公司核心岗位人员培训可纳入集团统一培训体系，由公司综合办公室配合集团行政人事部组织实施。综合办公室必须严格执行年度培训计划，并负责具体培训工作的组织与管理。培训计划执行情况是综合办公室经理绩效考核的重要内容。（三）培训费用1、综合办公室负责控制培训费用在年度预算内，不得超支。2、为了强化主动学习、主动提高的目的，公司选送外训，参加培训人员个人承担培训费用的15%。3、公司选送参加资格考试培训或学历进修的，若参加培训人员资格考试不合格或未取得相应证书，则所有培训费用均由参加培训员工个人承担。4、公司选送外训支付培训费用3000元以上的，员工自培训结束之时起应在企业服务满三年，若服务年限不足的，员工按剩余时间比例返还公司相应的培训费用，具体见《培训服务期协议》。（四）培训组织管理：1、出勤管理（1）所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加；业余时间参加培训，不以加班论。（2）凡在公司内部举办的培训课（包括外部讲师的内部集训、内部培训讲座及各种内部研讨会、交流会等），参加人员必须严格遵守培训规范，课前签到；由综合办公室负责纪录；考勤状况将作为考核依据之一。2、培训评估（1）每一次集体培训结束，综合办公室负责对该次培训做出书面评估报告。（2）公司选送外训结束，参加培训人员应按照综合办公室的要求，或写出学习心得，或在公司内部举行专题讲座，使培训成果在内部得到共享。综合办公室做出培训评估报告。3、培训记录（1）综合办公室应建立相关外部培训资源的详细信息纪录，以便寻找更优惠的高质量课程，并对集团或集团内其他公司提供必要的支持和资源共享；（2）综合办公室部建立《全员培训档案》，记录全员培训实施情况，并定期报备集团行政人事部。（3）个人进修培训，其结业（毕业）证书及成绩单报综合办公室备案，作为调配、选拔以及任免的参考依据。七、员工奖励（一）符合下列条件之一，予以表扬：1、助人为乐传为佳话的；2、厉行节约，或坚持原则表现突出的；3、在单项工作或阶段工作中有明显榜样作用事迹表现的；4、发现职责外问题隐患，及时处理或报告，避免企业损失的；（二）符合下列条件之一，予以记功：1、其合理化建议采纳实施后对提高效率、控制风险或成本的效果显著的；2、检举违规或损害公司利益的人或事，经查证属实的；3、关键时刻知难而上，力挽困局扭转被动局面表现卓著的。4、在危急事件中为维护公司利益、保护员工安全，奋不顾身抢险有功者。被评为优秀员工及有其他奖励的，在晋升职位时予以优先考虑。八、员工处罚办法（一）符合下列条件之一的，予以批评：1、上班时间聚众闲聊、躺卧睡觉、上网聊天等违反作息规定行为的；2、不服从主管领导命令，情节轻微者；3、对客户不礼貌，造成不良影响者；4、当月迟到早退累计超过三次的。（二）符合下列条件之一的，予以记过：1、旷工，或不服从领导正常工作安排致使工作延误的；2、怠慢工作，或不作为，致使公司受到损失的；3、被证实在同事之间挑拨离间、在领导之间制造矛盾造成恶劣影响的；4、打架斗殴、酗酒滋事影响恶劣，及其他破坏、损害公司声誉的。（三）符合下列条件之一的，公司有权与其解除劳动合同并不予支付经济补偿：1、在试用期内被证明不符合录用条件的或未满法定工作年龄的；2、一年内累计无故旷工三个工作日（含）以上的；3、盗窃、欺诈、伪造、严重泄密、受贿、吃拿回扣，以及被司法机关扣押、被依法追究刑事责任或被劳动教养的；4、玩忽职守、故意违反规章制度，使公司财产和利益蒙受严重损失的（严重损失指损失金额达到人民币1000元整以上的）。5、伪造学历证书、身份证件、虚假的解除之前劳动关系的证明骗取公司录用的6、盗窃公私财物达人民币五十元以上的（含本数）；7、在上班时间打假斗殴造成他人轻微伤以上的（含轻微伤）；8、在易燃易爆仓库重地吸烟达两次以上的；9、劳动者同时与其他公司建立劳动关系，对完成公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；10、累计3次记过以上的。九、企业文化1、公司依据《集团内刊编辑管理办法》和《集团网站信息更新管理办法》的规定，及时向集团提供稿件作为内刊素材；定期或不定期的将公司发生的重大事件提供给集团，以便及时更新网站。2、公司对外重大广告宣传的信息稿件需经过集团核定。3、组织公司需积极参加集团行政人事部开展的员工拓展训练及年度内大型集体活动。4、公司的VI标志、标识需与集团统一。项目宣传推广过程中，负责“诚通地产”品牌的推广。第三章资金和财务管理制度一、资金管理财务部为公司资金计划的归口管理部门，负责资金计划日常事务的组织、协调工作；资金计划责任人为公司总经理（授权责任人），申报的资金计划须由公司总经理（授权责任人）书面签字确认。资金实行“收支两条线”管理原则：1、银行账户管理公司开立银行账户前须经集团董事长审批后方可到集团公司指定的商业银行网点开立基本账户、一般账户、专用账户或其他账户。未经集团董事长批准不得擅自在任何商业银行网点或其他金融机构、非金融机构开立账户。公司银行资金账户不得私自出租、出借、转让。2、资金实行“收支两条线”管理（1）公司只能确定基本账户为支出结算账户，公司支付的各类资金支出只能用结算账户支付，其他账户不得进行资金的对外支付。（2）公司原则上只能开立一个收款专用账户，公司因业务需要确需开立多个收款账户的，应经集团董事长审批后方可到集团公司指定的银行网点开立。公司收取的所有资金收入（包括但不限于融资资金投入、经营收入、保证金收入等）必须存入收款专用账户。收款专用账户由集团计划财务部通过“网银”控制，且收款专用账户原则上不得购买支票，同时禁止通过收款专用账户直接支付各类款项，收款专用账户只能依据经集团批准的资金计划向公司结算账户拨付资金时使用。3、资金计划管理（1）财务部为公司资金计划管理部门。（2）财务部汇编公司年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划，经项目总经理审核后，并按权责体系手册的规定报批。（3）公司年度成本类资金计划要依据《项目里程碑计划》、《项目投资与经营计划》及项目公司年度经营计划指标编制；年度管理费用资金计划，要依据经批准的项目管理费年度限额编制。（4）资金计划编制工作按照集团计划财务部的要求执行。（5）资金计划申报时间（遇节假日提前）1）年度资金计划：财务部每年12月10日前提交下年度资金计划，年度资金计划经公司总经理（授权责任人）签字确认后，报送中心运营总裁、集团计划财务部审核，集团董事长审批。2）月度资金计划：在满足集团年度、季度资金计划的基础上，合约部负责编制下月项目资金计划，报计划财务部审核，成本类资金计划经中心运营总裁审批后，于每月25日前由计划财务部上报集团计划财务部。（6）资金计划执行1）公司资金计划责任人为公司总经理（授权责任人）。2）财务部根据审批后的月度资金计划严格执行，严禁公司从其收入账户自收自支。3）公司用款实行总量控制、按计划支付，每月应严格在批准的资金计划范围内从公司支出专用账户中支付，原则上不允许有计划外资金支付。4）未签订或未在财务部备案的合同，财务部原则上不予付款。（7）资金计划执行监控与考核1）财务部根据集团批准的公司年度预算指标对全公司的资金流转进行动态监督和控制，按季度提交总经理、中心运营总裁和集团计划财务部资金计划执行报告。2）公司财务部为资金计划执行的具体监控部门，每月除报送集团规定的财务报表外，季度、年度提供资金计划执行分析报告及附表，说明差异原因、提出整改建议。3）资金计划执行应纳入KPI考核，纳入公司年度绩效管理。4、重大资金支付和计划外资金支付（1）重大资金支付公司在月度资金计划内、金额在100万元以上的合同款支付，则按照集团《权责体系表》规定的权限进行审批。（2）计划外资金支付公司在月度资金计划外支付的合同款，须经集团董事长审批后方可付款。5、集团内资金集中管理及资金使用费根据集团资金管理原则，公司所有资金均须纳入集团资金池实行集中管理。集团根据项目开发进度和经审批的资金计划向公司拨付资金。公司融资指标完成后所发生的利息由公司承担，但该项利息费不纳入集团对公司利润考核指标，不影响公司享受项目利润分享。二、投资、融资及担保管理1、对外投资管理 公司作为独立的项目公司，不具备对外投资的职能，原则上不允许进行对外投资。2、对外融资管理（1）公司融资包括向股东融资以及股东外融资。（2）公司融资时，应根据公司实际情况选择适当的融资方式，包括股东增资、股东借款或股东委托银行借款、银行借款、垫资施工以及私募基金、信托等方式。公司选择融资方式时应遵循及时性、低成本、足额到位的原则。（3）公司融资方式选择、融资期限和融资利率确定等事项应经集团审批方可实施。3、担保管理（1）接受担保公司向银行、其他金融机构或企业借款融资，对方需要提供担保的，原则上应由股东按其出资比例共同为公司提供担保。股东应以信用担保、资产抵押、质押等方式积极配合公司完成融资担保事项，以保证项目顺利运转。股东不具备担保条件的，可由股东会决定采取其他形式解决。（2）提供担保公司不允许为任何自然人出具任何形式的担保。公司原则上不允许为任何非关联企业出具任何形式的担保。因对外融资需相互担保等事项，公司确需提供担保的，应经集团董事长审批后实施。三、财务人员的管理1、财务总监/财务部经理公司原则上只设财务总监或财务部经理一个职位。公司财务总监或财务部经理由集团统一招聘和委派，并与集团签订劳动合同，薪酬待遇按集团标准执行。但其工资、五险一金及各项福利等支出均由公司承担。2、其他财务人员公司其他财务人员由公司自行组织招聘，但集团拥有对其聘用及解聘的建议权。公司招聘的其他财务人员由公司与其签订劳动合同，薪酬及福利待遇按公司薪酬制度规定标准执行，并由公司承担。3、财务人员的考核对外派财务人员采用集团和项目公司双重考核的管理方式，双方考核权重项目公司总经理为30%，集团占70%。集团计划财务部为外派财务人员的直接考核管理部门。考核周期分为季度和年度两种形式，具体规定参照集团《绩效考核管理办法》。其他财务人员考核按照项目公司考核办法执行。四、财务报告及会计档案的管理（一）财务报告管理1、公司应按集团公司规定的时间、格式等要求及时编制并报送年度财务会计报告、中期财务会计报告、其它财务会计报告。（1）月度财务会计报告应在每月最后一天，报送至集团计划财务部。（2）季度财务会计报告应于季度结束后5日内、季度合并报表每季末次月15日前报送至集团计划财务部。（3）年度财务会计报告的报送时间按照集团计划财务部的年度统一安排执行。（4）费用预算和资金计划报送时间为每年集团统一安排的时间报送。（5）其他报告报送时间按集团要求执行。2、集团为及时了解公司经营、管理状况，要求公司编制费用预算和资金计划执行情况报告及其它财务会计报告的，公司应及时编制并上报。3、公司的财务报表都必须以公历年度作为会计期间，并执行集团公司统一规定的会计制度和会计政策。公司可在集团会计核算办法的基础上针对自身业务制定具体的核算细则，核算细则需报集团备案。4、集团与公司间以及集团内部公司之间的业务往来的会计处理应严格贯彻权责发生制原则，相关的账务处理必须符合集团公司财务会计管理制度的规定。公司应定期将关联企业间的债权债务以及关联交易核对相符后报集团计划财务部。5、公司提供给集团的财务报告及相关资料，应有公司总经理、财务总监或财务经理、编制人签章，并加盖单位公章。（二）会计档案管理1、会计档案是指会计凭证、会计账簿、财务报告和其他会计资料,是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。2、公司应严格执行会计档案的安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。对于公司每年形成的会计档案,都应由公司财务部按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册，编制会计档案保管清册，并指定专人负责妥善保管，但出纳人员不得兼管会计档案。3、撤消、合并公司和建设项目完工后的会计档案，应随同本公司的全部档案一并移交给指定企业，并按规定办理交接手续。4、更换档案管理人员，须由交接双方清点档案，并登记交接清册，须由财务经理或指定人员负责监交。5、集团或公司内人员调阅会计档案，需由有关部门的经手人填写申请，经财务部经理、总经理签字后，方可调阅；外单位人员调阅会计档案时，要有对方正式介绍信，写明调阅理由，报请总经理、中心运营总裁同意后，方可借阅，原则上当天必须归还，如需带出公司或复印时，须由财务人员陪同，复印的档案注明“仅供参考”，同时根据借阅内容及用途标明“不作报销凭据”等字样。6、保管期满的会计档案确需销毁的，应由财务部会同档案管理部门提出销毁意见，经集团管理决策委员会同意并报请公司董事会批准后方可销毁。7、在销毁会计档案前，应当编制会计档案销毁清册，并按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况向集团管理决策委员会报告。8、保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。五、费用管理1、公司费用支出实行预算管理（1）公司根据项目投资与经营计划及年度经营计划指标，编制项目费用支出总体预算及年度费用支出预算。项目费用支出总体预算及年度费用支出预算须经公司总经理、中心运营总裁、副总裁以及计划财务部审核，董事长审批后方可执行。（2）原则上经过批准的年度费用预算不允许调整。原则上不允许有预算外费用支出。（3）月度费用预算内办公用品及低值易耗品支出费用单笔1万以内项目总经理审批，单笔1万（含）以上集团董事长审批；业务招待费、差旅费及其他管理费用单笔0.5万元以下项目总经理审批，0.5万元-1万元中心运营总裁审批，1万元（含）以上集团董事长审批。具体参照集团《权责体系表》规定的权限进行审批。（4）预算的执行、反馈与分析1）预算的执行。年度费用预算一经批准，公司必须认真执行，企业要将年度费用预算指标层层分解，横向和纵向落实到各部门、各环节，形成全方位的预算执行责任体系。2）预算的反馈。预算执行期间，公司总经理根据下达的预算指标对各部门的日常业务进行监督和审核，对年度费用预算执行过程中发现的问题，及时收集汇总并反馈给中心运营总裁和集团计划财务部。3）预算执行情况的分析。预算管理部门应于每季度末次月3日前提交度预算执行情况进行分析，分析的重点是预算执行存在差异的原因及应采取的措施和建议。财务部负责汇总各部门提交的部门预算执行情况分析报告，并汇总形成公司季度预算执行情况分析报告，上报公司总经理、中心运营总裁和集团计划财务部。（5）预算考核各部门年度费用预算完成情况纳入公司年度绩效考核范围，按公司年度绩效考核有关规定执行。2、业务招待费管理（1）业务招待费的范围应严格限定在总经理，单次限额为5000元。（2）业务招待费的年度限额按照经批准的年度费用预算限额，并结合公司当年经营指标的变化，同时参照公司上年度实际支出数确定。（3）对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。超过限额部分在年度绩效奖金中扣除。（4）超额完成经营指标计划的部分，按5‰追加限额。3、差旅费管理（1）公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。（2）公司职工出差，须先行确定地点、任务，天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一星期以内的，由分管部门副总经理批准，超过此期限的，报公司总经理批准。（3）出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、上海、海南等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。（4）异地交通费用：实报实销。（5）住宿标准限额：级

别单人住宿标准（人.天）（一般地区/特殊地区）同性两人住宿标准（人.天）（一般地区/特殊地区）总经理300/500内实报250/300内实报总工总助/部门经理250/400内实报200/250内实报其他员工150/200内实报100/150内实报（6）餐费补助标准限额：级

别标

准总经理80元/人总工、总助60元/人其他员工40元/人出差过程中如需宴请按业务招待费制度执行。如有宴请，则扣除当餐补助。（7）限额标准内凭合格发票报销，超标准开支部分，由出差人自理。（8）员工出差或业务活动结束返回后，应当在3个工作日内按规定要求填报“差旅费报销单”报销差旅费。如果出差的实际天数超过预计天数,则应书面详细陈述超过原因并附于报销单后。4、费用管理具体要求（1）员工报销费用时，由分管各部门副总经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审核；由财务总监或财务经理对报销票据的合法性和计划性进行二级审核；由总经理进行最后的审核批准。超过总经理授权的，按照集团《权责体系表》规定的权限进行审批。（2）员工发生的费用支出，应在费用发生当月报销，最迟报销时间不超过次月5日（节假日顺延）。超过上述时间规定的费用支出原则上不予报销。（3）费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。（4）当事人将填写齐全的“支出报销审批单”经分管部门副总经理签字审核后，应当及时送交财务部审核。财务人员据审批手续齐全的单据付款。（5）严格执行“前款不清，后款不借”的管理政策。财务部应定期敦促借款人限期办理报销或退款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销手续时，财务部有权从其下月工资中扣除。六、发票的管理办法、财务档案的管理办法、会计工作交接管理办法、固定资产管理办法具体执行详见《集团财务管理制度》第四章行政管理制度一、考勤管理办法1、公司员工按国家规定实行每周五天工作日，每日工作时间为上午8：30——12：00，下午13：00——17：30。由于工作性质不同，公司根据实际需要可另行安排各部门的具体工作时间及休息时间。2、公司使用指纹考勤系统，公司总监级（含）以下员工需按公司规定的上、下班时间，到指定地点打卡。3、指纹考勤系统由综合办公室专人管理，任何人员不得随意篡改、删改考勤记录，一经发现，给予记过处分。因公不能打卡者，必须经部门经理批准签署，填写“外出申请单”。4、按时上下班，不得迟到，上午9：00后打卡及下午17：00前打卡上下班者均以旷工半日论处，当月内迟到、早退3次，按事假一天处理。5、请假批准权限：直接领导一天，上一级领导三天（含），三天以上总经理批准。未经请假批准，擅自缺勤视为旷工，旷工一天记过一次；一年旷工累计三天公司有权与其解除劳动合同。6、员工因病不能正常工作，可申请病假，但须按正常请假手续书面申请并经有效批准；如因病情紧急无法事先进行书面申请，可即时电话申请，并于病愈上班后2个工作日内补办请假手续，否则，按旷工论处。请病假必须持县、区级以上医院开具的病假证明方有效。7、公司原则上不提倡加班，对于员工季度个人5项考核指标中的工作内容不允许通过加班完成,员工由于其他工作原因确需加班者，应提前向部门经理提出书面申请，填写《员工加班申请表》报部门经理及主管领导批准，综合办公室备案，方可加班，月累计加班超过8小时的需经总经理签字确认，月底经综合办公室核实后可分别给予调休、冲抵病事假、支付加班工资。《员工加班申请表》应一式两份，员工与综合办公室各存一份。8、员工因紧急事故或疾病而迟到或缺勤，应立即通知部门经理，次日需到综合办公室补办手续，连续三日不上班又未办手续者，视为其自动离职。二、档案管理办法（一）档案管理人档案管理由综合办公室负责，设管理员岗专职管理。档案管理员负责公司档案管理信息系统的建设工作。（二）归档范围1、凡是直接记录及反映公司各项工作及活动，具有查考价值的文件材料（如公文、信函、传真、图表、报刊、照片或胶片、音像制品、电子文件、实物档案等）。2、公司所有证件、资质证书及合同原件等。3、与公司重大利益的密切相关证件及合同原件（如《土地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》等），应当交由集团公司董事长办公室保管。（三）归档各部门应对形成的档案依文件类别初步整理，于取得文件后三日内交综合办公室归档。交接时需按要求办理相关手续。如档案未及时移交而造成的遗失、毁损，当事人有责任采取补救措施，期间发生的相应费用由当事人负责。综合办公室主任负责审核接收档案的质量及完整性。对于损毁严重或内容缺失的文件，有权要求交送部门补充或修复，直至符合要求后再行接收归档。对于缺失或损毁情况严重，无法修补的档案，有权提请相关部门追究责任人责任。（四）档案资料的密级资料移交归档时，由移交部门和综合办公室主任共同确定资料原件及其复印件的密级，并遵从以下原则：1、如果丢失、被非法使用、其内容对外泄露，将可能对公司造成重大经济损失、或造成工作极大被动、弥补极其困难的资料，如重要的股东（董事）会纪要、重要合同、重要的财务及销售报表、权益类证书等，列为绝密级；2、如果丢失、被非法使用、其内容对外泄露，将可能对公司造成较大经济损失、或造成较大工作被动、弥补比较困难的资料，列为机密级；3、如果丢失、被非法使用、其内容对外泄露，将可能对公司造成一定经济损失、或造成一般工作被动、弥补有一定困难的资料，列为秘密级；4、其他为一般资料。（五）借阅与取用1、借阅档案在公司办公区进行，档案管理员应同时在场，并做登记；2、若需长时间阅览或办理业务需带离公司，应填写《档案借用单》，按照审批权限规定履行批准。原则上，严格控制绝密级资料的带离；3、借阅与取用审批权限规定：绝密级资料由总经理和董事长双签审批；机密级资料由总经理审批；秘密级资料由主管领导审批；密级资料均由综合办公室经理对审批权限进行审核；4、档案取用人要妥善保管取用的档案，切勿遗失，严禁离开时将档案放置于公开场所，严禁委托无关人员代管，严禁增添、删改档案。档案如在取用期间丢失或被删改、损毁，一律由档案取用人承担相应责任；5、档案取用人不得私自复印档案，如工作需要，应由档案管理员办理；6、档案取用时间内，档案管理员负有向借阅单位或个人催还档案的责任，如档案被取用延期，档案管理员将对借阅单位或个人发放《档案催还通知单》，借阅单位或个人应立即归还取用档案，否则需以书面陈述理由。（六）每月30日前，由综合办公室整理当月的合同签署情况并汇总制表，上报集团董事长办公室存档备案。三、印章管理办法（一）印章类型及适用范围公司印章主要类型有：公章类、名章类、部门章类。分别有不同的适用范围。1、公章类公司木印：圆形木印章，内容为“北京诚通华亿房地产有限公司”，适用于公司对上级单位报送的文件、对同级单位传递的重要文件、公司内部重要文件下发的通知，以及签订的合同，开具的介绍信，颁发的证书和公司领导批准的其他文件。合同专用章管理制度按公章的管理方式执行。2、人名章类法定代表人名章：适用于需法定代表人盖章的文书。财务部经理、出纳名章：适用于需财务部经理、出纳盖章的文书。3、部门章类财务专用章：圆形金属章，内容为“北京诚通华亿房地产有限公司财务专用章”，适用于公司财务报告、请示、报表及有关财务证明等。（二）印章使用审批权限1、总经理是公章管理的第一责任人，公司公章的使用须经总经理签字批准，或在总经理授权范围内由指定人员签字批准。公司另有规定的，从其规定；2、名章的使用须经本人批准后使用，或由本人指定人员签字批准。公司另有规定的，从其规定；3、财务专用章、发票专用章的使用须经财务负责人签字批准，或在财务负责人授权范围内由指定人员签字批准。公司另有规定的，从其规定。（三）印章保管部门与管理办法1、印章的保管部门公司公章由综合办公室负责人统一保管。财务章专用章、发票专用章由财务负责人统一保管。2、印章的使用范围及审批1）公章的使用范围及审批：公章管理由综合办公室负责。综合办公室负责人为公章的保管人，财务负责人为监章人，保管人及监章人对公司董事会负责。2）公章使用审批权限如下：①审批权限分级掌握，依次为董事长、中心运营总裁、总经理。各级领导只可在权限范围内审批，并承担相应责任；②对政府机关、主管职能单位各种报表使用公章，须经报表上注明的负责人审核，总经理审批；③涉及公司财产抵押、财产产权、贷款、借款、担保用章，须经中心运营总裁审核，集团董事长审批；④对外签署的重要合同和协议按《合同会审表》及管理权限要求审批；⑤常规业务（年检、年审、报建、招投标、工程资料等）用章须经相关业务部门经理审核，总经理审批；⑥财务、税务报表、财务部对外提供有关资料用章须经财务经理审核，总经理审批；⑦银行新开帐户须经集团公司董事长审批；⑧对外发文须由综合办公室负责人签属意见后经总经理审批；⑨员工个人事务证明类文件须经综合办公室负责人审核，总经理审批；⑩审批权限不明确的其它文件一律经各中心运营总裁审批。3、印章的管理办法1）使用各类印章均要登记，登记应包括申请人、审批人、用印时间、用印文件名称及数量；2）公司印章放置保险柜中，原则上不许拿出公司，个别必须将印章拿出的，须经总经理批准，并做好外借登记手续，由综合办公室派印章管理员携带印章到场盖印或监印，乘公司专车直接往返，中途不许停留；印章外借使用完毕后，应及时办理归还手续。印章保管人须负责督促印章借用人员按时归还外借的印章。3）印章保管人对未经核准的文件，不得擅自用印；4）非印章保管人不得擅自用印；5）节假日要对印章进行封存；6）严禁在空白纸张、表格上盖章；7）印章的刻制、更换、启用、撤销、销毁:①公司印章经董事长核定后，由综合办公室为管理部门统一制发；②业务专用印章向有关主管机构报备时，该印章的登记、更换、撤销等手续，由该承办部门办理；③印章由于组织变更，印文磨损、印章损毁或遗失而引起的变更，经向董事长申请后由综合办公室更换；④印章损毁或遗失时，应及时向印章登记机构报备并依法公告作废；⑤废旧、撤销印章由承办部门呈经董事长核定后，交公司综合办公室截角注销，综合办公室严格登记新印章的启用日期和旧印章的注销日期，并留存新印章的印签和注销旧印章的印签；8）用印程序①凡需加盖公司印章的，须先填写《印章使用申请单》，经有关审批人批准后，携《印章使用申请单》和文件原件到相应的印章保管人处用印；②公司各类合同需使用印章的，除持有审批后《印章使用申请单》，文件原件还应由《合同管理办法》规定审批权限人签字批准，方可用印；9）印章文档的保存①用印文书的原件或副本应保存于印章保管部门，若确无法保留原件，经主管领导批准后可保留复印件。具有合同、协议性质的文书必须保存原件或副本；②由于签订合同双方不能同时加盖印章，故凡我公司先盖章的合同或协议应在三个工作日内拿到对方公司签章并将合同原件交存于综合办公室。特殊情况经批准可适当延长；③如因合同变更等原因对方未在商定时间内盖章时，应需将合同原件取回交公司综合办公室归档，并说明具体原因备查；10）印章的监督印章使用过程中，应当由保管人和监章人根据审批权限，履行监督职责，对不符合印章使用规范的行为，应当拒绝用印。（四）罚则1、违反本规定用章的，总经理、保管人和监章人均为责任人。2、尚未造成经济损失和不良影响的，予以通报批评；情节严重的，可解除劳动合同；3、造成印章丢失、用印错误、用印文书丢失等不良影响的，可解除劳动合同；造成经济损失的，可解除劳动合同并依法向责任人追偿经济损失；4、私自刻制印章、未经审批私自用印的，解除劳动合同；造成经济损失的，依法向责任人追偿经济损失；触犯刑法的，移送司法机关处理；5、印章保管部门应督促印章管理人员严格执行本规定。对违反本规定的印章管理人员的直接上级，可视责任大小，予以相应连带责任的处理，情节严重的，可解除劳动合同。四、会议管理办法（一）会议分类及组织会议分为三种类型：例会、专题会和临时会议。1、例会包括：1）总经理月办公例会。①与会人：总经理、总工、总助、部门负责人；②时间：每月一次；③内容：各负责人汇报工作，总经理协调、平衡各部门之间工作；总结上月工作，布置本月工作；研讨工作中的重点难点，并形成决议。2、专题会：与会人员和会议时间由主持人确定，主要内容为研究解决公司重大事项及亟待解决的问题。3、临时会议：根据实际需要确定与会人员、会议时间、地点、内容。（二）会议通知1、总经理办公例会及大型外事会议由公司综合办公室负责下发通知，部门内工作会议由部门负责下发通知；2、一般性会议可下发通知并由接收人背签，重要会议应履行填写回执手续；3、会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参加人、需带资料以及通知方法和途径；4、会议召开时间和地点如有变动，负责通知的部门应提前4小时至一天通知与会人员。（三）会议准备1、会议准备包括确定议题、议程、主持人、记录人，准备将要下发的文件、发言材料，研究对会议进程的预测和对策；2、会议召集者就议题准备充分的资料、信息，拟就议程及时间分配，确定好会议记录人；3、会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常；4、主持人事先安排好与会人员座次。5、与会人员接到通知后，就议题认真准备好所需资料。（四）会议议程1、会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守；2、会议主持人应紧紧围绕议题按照议程主持会议，确保会议总时间不变；3、会议主持人要及时做出结论，及时制止干扰会议的任何情况，适时宣布散会；4、与会人员均应保持良好的会风，注意言谈举止，发言力求简短、切题，举止文明大方；（五）会议纪要及会议督办1、会议记录员坐在会议主持人右侧，要在会议进行期间认真做好会议纪要，会议纪要只记录会议的决议，而不记录讨论过程；2、会议记录员在记录的过程中，对于没有听清或不理解的决议有权举手提出疑问，由主持人给予明确的指示；3、会议记录员要在会议结束时将会议纪要交主持人审核签字；4、会议纪要由记录员复印后送达“抄送人”和与会人员；5、会议纪要由会议记录员对会议纪要的内容进行分级，做好督办记录；6、会议记录员进行会议督办。五、保密规定全体员工均有保守关系公司权益，受一定的程序、时间、空间限制，不宜公开的事项即公司秘密的责任和义务。（一）公司秘密包